星光农机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星光农机(603789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,014.079,667.4649,195.8236,339.1424,650.89
收到的税费返还4,940.61538.901,321.581,140.44714.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,047.11536.002,669.061,780.98978.06
经营活动现金流入小计29,001.7810,742.3653,186.4639,260.5626,343.71
购买商品、接受劳务支付的现金17,513.224,817.1935,602.0227,181.8419,318.74
支付给职工以及为职工支付的现金3,491.371,872.046,475.174,702.213,583.44
支付的各项税费292.61188.041,033.03927.16851.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,345.75859.677,559.663,203.252,232.06
经营活动现金流出小计23,642.957,736.9550,669.8836,014.4625,985.34
经营活动产生的现金流量净额5,358.833,005.422,516.583,246.09358.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.6820.00------
取得投资收益所收到的现金--3.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额279.0978.3820.6918.3120.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9.4221.5121.5121.51
投资活动现金流入小计311.78111.0742.2039.8242.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金239.81213.39886.111,013.791,029.59
投资所支付的现金287.50100.00204.50117.00117.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----680.19550.00550.00
投资活动现金流出小计527.31313.391,770.801,680.791,696.59
投资活动产生的现金流量净额-215.53-202.32-1,728.60-1,640.97-1,654.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--------
取得借款收到的现金5,650.002,000.009,350.004,880.002,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,205.761,022.5510,405.3511,013.0412,376.00
筹资活动现金流入小计13,055.763,022.5519,755.3515,893.0414,776.00
偿还债务支付的现金3,910.001,715.649,975.006,950.003,915.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金455.64148.591,205.11791.82516.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,240.068,064.636,827.4011,037.5013,274.24
筹资活动现金流出小计18,605.709,928.8618,007.5018,779.3217,705.70
筹资活动产生的现金流量净额-5,549.94-6,906.311,747.84-2,886.28-2,929.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.41---5.43-0.20-3.88
五、现金及现金等价物净增加额-406.23-4,103.212,530.40-1,281.37-4,229.69
加:期初现金及现金等价物余额7,861.587,991.765,331.185,331.185,331.18
六、期末现金及现金等价物余额7,455.353,888.557,861.584,049.811,101.49
附注
净利润-1,834.81---19,301.31---4,325.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-169.76--2,118.48--289.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,898.55--4,188.40--2,273.18
无形资产摊销147.93--420.56--239.79
长期待摊费用摊销24.87--200.51--152.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-176.09---2.79---1.49
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用671.04--1,496.16--624.95
投资损失338.35---53.30--129.47
递延所得税资产减少-493.75---2,367.96---265.44
递延所得税负债增加-2.51---37.01---25.90
存货的减少-2,599.67---3,629.30---3,586.77
经营性应收项目的减少6,583.76--5,589.33---5,680.06
经营性应付项目的增加1,173.90--6,692.28--8,590.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他87.71--102.93--36.04
经营活动产生现金流量净额5,358.83--2,516.58--358.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,455.35--7,861.58--1,101.49
现金的期初余额7,861.58--5,331.18--5,331.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-406.23--2,530.40---4,229.69
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