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| *ST星农(603789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,519.69 | 24,702.45 | 17,695.93 | 9,336.13 | 5,418.57 |
| 收到的税费返还 | 16.66 | 1,006.67 | 1,001.69 | 44.68 | 44.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 591.35 | 3,165.45 | 1,621.24 | 1,291.52 | 522.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,127.70 | 28,874.57 | 20,318.87 | 10,672.32 | 5,985.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,761.06 | 22,056.94 | 19,120.78 | 10,801.29 | 4,813.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,331.84 | 6,685.18 | 4,883.93 | 3,449.23 | 1,979.91 |
| 支付的各项税费 | 309.40 | 1,237.40 | 1,787.98 | 994.94 | 375.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,219.42 | 4,625.95 | 3,574.21 | 3,307.13 | 1,644.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,621.73 | 34,605.46 | 29,366.89 | 18,552.59 | 8,813.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,494.03 | -5,730.89 | -9,048.03 | -7,880.27 | -2,827.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 304.68 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,767.96 | 6,061.66 | -- | 500.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,075.89 | 6,061.66 | -- | 500.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.21 | 5,643.17 | 3,148.34 | 441.63 | 1,873.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 146.21 | 5,993.17 | 3,148.34 | 441.63 | 1,873.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146.21 | 82.72 | 2,913.32 | -441.63 | -1,373.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 773.80 | 773.80 | 773.80 | 13.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 773.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,399.00 | 14,460.00 | 9,761.00 | 6,490.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,055.00 | 7,532.26 | 4,976.92 | 7,508.34 | 3,065.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,454.00 | 22,766.06 | 15,511.72 | 14,772.14 | 6,278.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,880.00 | 11,730.00 | 6,796.50 | 3,890.00 | 2,570.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 218.53 | 1,194.45 | 671.67 | 742.65 | 205.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,769.01 | 8,112.72 | 4,607.50 | 3,242.76 | 1,208.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,867.54 | 21,037.16 | 12,075.68 | 7,875.41 | 3,983.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,586.46 | 1,728.90 | 3,436.04 | 6,896.73 | 2,294.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.27 | -- | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 946.22 | -3,919.01 | -2,698.66 | -1,425.15 | -1,906.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,871.35 | 6,790.35 | 6,790.35 | 6,790.35 | 6,790.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,817.57 | 2,871.35 | 4,091.69 | 5,365.20 | 4,883.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,719.11 | -- | -5,448.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,539.38 | -- | 57.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,365.69 | -- | 1,714.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 301.30 | -- | 152.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.42 | -- | 4.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,581.91 | -- | -2,634.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,366.58 | -- | 699.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,526.28 | -- | 103.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,812.95 | -- | 44.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.44 | -- | 26.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,533.52 | -- | -406.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,547.86 | -- | -975.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,774.45 | -- | -3,048.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 0.23 | -- | 543.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,730.89 | -- | -7,880.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,871.35 | -- | 5,365.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,790.35 | -- | 6,790.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,919.01 | -- | -1,425.15 | -- |
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