*ST星农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST星农(603789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,519.6924,702.4517,695.939,336.135,418.57
收到的税费返还16.661,006.671,001.6944.6844.41
收到的其他与经营活动有关的现金591.353,165.451,621.241,291.52522.36
经营活动现金流入小计7,127.7028,874.5720,318.8710,672.325,985.34
购买商品、接受劳务支付的现金7,761.0622,056.9419,120.7810,801.294,813.24
支付给职工以及为职工支付的现金2,331.846,685.184,883.933,449.231,979.91
支付的各项税费309.401,237.401,787.98994.94375.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,219.424,625.953,574.213,307.131,644.65
经营活动现金流出小计11,621.7334,605.4629,366.8918,552.598,813.30
经营活动产生的现金流量净额-4,494.03-5,730.89-9,048.03-7,880.27-2,827.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--304.68------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,767.966,061.66--500.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3.26------
投资活动现金流入小计--6,075.896,061.66--500.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146.215,643.173,148.34441.631,873.65
投资所支付的现金--350.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计146.215,993.173,148.34441.631,873.65
投资活动产生的现金流量净额-146.2182.722,913.32-441.63-1,373.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--773.80773.80773.8013.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--773.80------
取得借款收到的现金6,399.0014,460.009,761.006,490.003,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,055.007,532.264,976.927,508.343,065.03
筹资活动现金流入小计19,454.0022,766.0615,511.7214,772.146,278.23
偿还债务支付的现金5,880.0011,730.006,796.503,890.002,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218.531,194.45671.67742.65205.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,769.018,112.724,607.503,242.761,208.65
筹资活动现金流出小计13,867.5421,037.1612,075.687,875.413,983.70
筹资活动产生的现金流量净额5,586.461,728.903,436.046,896.732,294.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.27--0.02--
五、现金及现金等价物净增加额946.22-3,919.01-2,698.66-1,425.15-1,906.59
加:期初现金及现金等价物余额2,871.356,790.356,790.356,790.356,790.35
六、期末现金及现金等价物余额3,817.572,871.354,091.695,365.204,883.76
附注
净利润---18,719.11---5,448.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,539.38--57.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,365.69--1,714.68--
无形资产摊销--301.30--152.95--
长期待摊费用摊销--64.42--4.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,581.91---2,634.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,366.58--699.48--
投资损失--2,526.28--103.42--
递延所得税资产减少--1,812.95--44.92--
递延所得税负债增加--18.44--26.20--
存货的减少--1,533.52---406.79--
经营性应收项目的减少---5,547.86---975.24--
经营性应付项目的增加--6,774.45---3,048.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.23--543.11--
经营活动产生现金流量净额---5,730.89---7,880.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,871.35--5,365.20--
现金的期初余额--6,790.35--6,790.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,919.01---1,425.15--
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