星光农机

- 603789

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
星光农机(603789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,400.7915,718.388,533.4835,925.9726,895.55
收到的税费返还1,204.541,203.66431.475,141.774,806.17
收到的其他与经营活动有关的现金8,695.895,705.90560.694,857.645,117.54
经营活动现金流入小计32,301.2122,627.939,525.6445,925.3936,819.26
购买商品、接受劳务支付的现金22,914.8114,489.756,343.8534,165.8919,209.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,710.373,427.031,863.616,273.704,171.23
支付的各项税费1,454.31464.52139.68514.02463.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,142.463,018.231,934.066,569.453,303.74
经营活动现金流出小计34,221.9621,399.5310,281.2047,523.0627,147.83
经营活动产生的现金流量净额-1,920.741,228.41-755.56-1,597.679,671.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------32.6832.68
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,183.212,130.2288.54814.74530.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,183.212,130.2288.54847.43563.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,283.702,777.301,137.002,737.13404.29
投资所支付的现金200.00200.00--287.50437.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------150.00--
投资活动现金流出小计4,483.702,977.301,137.003,174.63841.79
投资活动产生的现金流量净额-2,300.49-847.08-1,048.46-2,327.21-278.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,382.018,368.81364.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金353.20340.00--200.00200.00
取得借款收到的现金11,280.008,300.004,500.0011,140.005,330.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金172.063,367.1118.3512,884.286,065.76
筹资活动现金流入小计19,834.0720,035.924,882.3524,224.2811,595.76
偿还债务支付的现金7,429.815,690.001,589.8110,400.005,296.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金621.65621.59259.07940.70718.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,464.467,376.511,023.6312,899.8915,230.55
筹资活动现金流出小计12,515.9213,688.102,872.5024,240.5821,245.33
筹资活动产生的现金流量净额7,318.166,347.822,009.85-16.31-9,649.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.059.49--9.782.27
五、现金及现金等价物净增加额3,096.976,738.63205.83-3,931.40-254.58
加:期初现金及现金等价物余额3,930.173,930.173,930.177,861.587,861.58
六、期末现金及现金等价物余额7,027.1510,668.814,136.003,930.177,606.99
附注
净利润---552.90---16,009.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,623.31--799.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,843.11--3,757.17--
无形资产摊销--163.60--299.18--
长期待摊费用摊销--6.38--45.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---602.04---491.06--
固定资产报废损失------0.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--703.15--1,356.40--
投资损失--492.30--1,104.37--
递延所得税资产减少--262.24--200.47--
递延所得税负债增加---6.77---5.13--
存货的减少---8,510.88---2,769.01--
经营性应收项目的减少--4,280.46--16,435.42--
经营性应付项目的增加--3,265.09---9,177.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--445.27---94.67--
经营活动产生现金流量净额--1,228.41---1,597.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,668.81--3,930.17--
现金的期初余额--3,930.17--7,861.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,738.63---3,931.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶