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| 星光农机(603789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,418.57 | 37,440.33 | 22,400.79 | 15,718.38 | 8,533.48 |
| 收到的税费返还 | 44.41 | 1,217.40 | 1,204.54 | 1,203.66 | 431.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.36 | 7,473.86 | 8,695.89 | 5,705.90 | 560.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,985.34 | 46,131.59 | 32,301.21 | 22,627.93 | 9,525.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,813.24 | 29,757.88 | 22,914.81 | 14,489.75 | 6,343.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,979.91 | 6,416.60 | 4,710.37 | 3,427.03 | 1,863.61 |
| 支付的各项税费 | 375.50 | 1,270.65 | 1,454.31 | 464.52 | 139.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,644.65 | 6,955.87 | 5,142.46 | 3,018.23 | 1,934.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,813.30 | 44,401.00 | 34,221.96 | 21,399.53 | 10,281.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,827.96 | 1,730.58 | -1,920.74 | 1,228.41 | -755.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.48 | 9,573.41 | 2,183.21 | 2,130.22 | 88.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 500.48 | 9,573.41 | 2,183.21 | 2,130.22 | 88.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,873.65 | 9,866.91 | 4,283.70 | 2,777.30 | 1,137.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,873.65 | 10,066.91 | 4,483.70 | 2,977.30 | 1,137.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,373.17 | -493.50 | -2,300.49 | -847.08 | -1,048.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.20 | 8,511.91 | 8,382.01 | 8,368.81 | 364.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 353.20 | 353.20 | 340.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 18,250.00 | 11,280.00 | 8,300.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,065.03 | 3,623.62 | 172.06 | 3,367.11 | 18.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,278.23 | 30,385.54 | 19,834.07 | 20,035.92 | 4,882.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,570.00 | 12,770.00 | 7,429.81 | 5,690.00 | 1,589.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.05 | 1,300.38 | 621.65 | 621.59 | 259.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.65 | 14,702.75 | 4,464.46 | 7,376.51 | 1,023.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,983.70 | 28,773.13 | 12,515.92 | 13,688.10 | 2,872.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,294.53 | 1,612.41 | 7,318.16 | 6,347.82 | 2,009.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 10.69 | 0.05 | 9.49 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,906.59 | 2,860.18 | 3,096.97 | 6,738.63 | 205.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,790.35 | 3,930.17 | 3,930.17 | 3,930.17 | 3,930.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,883.76 | 6,790.35 | 7,027.15 | 10,668.81 | 4,136.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,085.37 | -- | -552.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 128.04 | -- | 1,623.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,509.99 | -- | 1,843.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 318.16 | -- | 163.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.14 | -- | 6.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,800.15 | -- | -602.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,391.90 | -- | 703.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,053.91 | -- | 492.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 615.55 | -- | 262.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.55 | -- | -6.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,247.77 | -- | -8,510.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,584.45 | -- | 4,280.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,688.84 | -- | 3,265.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 734.53 | -- | 445.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,730.58 | -- | 1,228.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,790.35 | -- | 10,668.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,930.17 | -- | 3,930.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,860.18 | -- | 6,738.63 | -- |
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