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星光农机(603789) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,400.79 | 15,718.38 | 8,533.48 | 35,925.97 | 26,895.55 |
收到的税费返还 | 1,204.54 | 1,203.66 | 431.47 | 5,141.77 | 4,806.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,695.89 | 5,705.90 | 560.69 | 4,857.64 | 5,117.54 |
经营活动现金流入小计 | 32,301.21 | 22,627.93 | 9,525.64 | 45,925.39 | 36,819.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,914.81 | 14,489.75 | 6,343.85 | 34,165.89 | 19,209.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,710.37 | 3,427.03 | 1,863.61 | 6,273.70 | 4,171.23 |
支付的各项税费 | 1,454.31 | 464.52 | 139.68 | 514.02 | 463.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,142.46 | 3,018.23 | 1,934.06 | 6,569.45 | 3,303.74 |
经营活动现金流出小计 | 34,221.96 | 21,399.53 | 10,281.20 | 47,523.06 | 27,147.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,920.74 | 1,228.41 | -755.56 | -1,597.67 | 9,671.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 32.68 | 32.68 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,183.21 | 2,130.22 | 88.54 | 814.74 | 530.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,183.21 | 2,130.22 | 88.54 | 847.43 | 563.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,283.70 | 2,777.30 | 1,137.00 | 2,737.13 | 404.29 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 287.50 | 437.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,483.70 | 2,977.30 | 1,137.00 | 3,174.63 | 841.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,300.49 | -847.08 | -1,048.46 | -2,327.21 | -278.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,382.01 | 8,368.81 | 364.00 | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 353.20 | 340.00 | -- | 200.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 11,280.00 | 8,300.00 | 4,500.00 | 11,140.00 | 5,330.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 172.06 | 3,367.11 | 18.35 | 12,884.28 | 6,065.76 |
筹资活动现金流入小计 | 19,834.07 | 20,035.92 | 4,882.35 | 24,224.28 | 11,595.76 |
偿还债务支付的现金 | 7,429.81 | 5,690.00 | 1,589.81 | 10,400.00 | 5,296.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 621.65 | 621.59 | 259.07 | 940.70 | 718.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,464.46 | 7,376.51 | 1,023.63 | 12,899.89 | 15,230.55 |
筹资活动现金流出小计 | 12,515.92 | 13,688.10 | 2,872.50 | 24,240.58 | 21,245.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,318.16 | 6,347.82 | 2,009.85 | -16.31 | -9,649.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 9.49 | -- | 9.78 | 2.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,096.97 | 6,738.63 | 205.83 | -3,931.40 | -254.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,930.17 | 3,930.17 | 3,930.17 | 7,861.58 | 7,861.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,027.15 | 10,668.81 | 4,136.00 | 3,930.17 | 7,606.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -552.90 | -- | -16,009.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,623.31 | -- | 799.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,843.11 | -- | 3,757.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 163.60 | -- | 299.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.38 | -- | 45.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -602.04 | -- | -491.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 703.15 | -- | 1,356.40 | -- |
投资损失 | -- | 492.30 | -- | 1,104.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 262.24 | -- | 200.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6.77 | -- | -5.13 | -- |
存货的减少 | -- | -8,510.88 | -- | -2,769.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,280.46 | -- | 16,435.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,265.09 | -- | -9,177.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 445.27 | -- | -94.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,228.41 | -- | -1,597.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,668.81 | -- | 3,930.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,930.17 | -- | 7,861.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,738.63 | -- | -3,931.40 | -- |
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