| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,480.12 | 22,999.21 | 12,401.81 | 42,136.37 | 30,280.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.98 | 31.11 | 41.95 | 173.48 | 86.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,521.10 | 23,030.32 | 12,443.77 | 42,309.84 | 30,367.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,190.11 | 12,882.05 | 7,066.93 | 22,084.55 | 16,915.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,557.23 | 3,551.31 | 2,029.30 | 6,084.70 | 4,465.82 |
| 支付的各项税费 | 3,721.70 | 2,590.54 | 1,312.18 | 3,704.16 | 2,828.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,495.52 | 899.76 | 803.44 | 1,783.33 | 1,634.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,964.56 | 19,923.66 | 11,211.85 | 33,656.74 | 25,843.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,556.54 | 3,106.67 | 1,231.92 | 8,653.10 | 4,523.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,800.00 | 13,800.00 | 11,800.00 | 75,000.00 | 57,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.62 | 70.41 | 50.81 | 323.00 | 286.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,885.62 | 13,870.41 | 11,850.81 | 75,323.00 | 57,486.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,886.00 | 5,451.09 | 1,921.75 | 16,021.35 | 8,051.80 |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 11,500.00 | 56,400.00 | 49,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,074.73 | 2,074.73 | 2,074.73 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,460.73 | 21,025.82 | 15,496.48 | 72,421.35 | 57,551.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,575.11 | -7,155.41 | -3,645.67 | 2,901.65 | -64.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,486.57 | 9,962.57 | 9,479.57 | 17,737.12 | 9,972.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,486.57 | 9,962.57 | 9,479.57 | 17,737.12 | 9,972.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,308.88 | 4,971.38 | 3,871.38 | 13,956.00 | 6,956.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,972.08 | 2,903.07 | 2,697.64 | 243.01 | 298.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,051.95 | 2,051.95 | 2,000.00 | 3,271.12 | 3,055.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,332.91 | 9,926.40 | 8,569.02 | 17,470.13 | 10,310.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -846.34 | 36.17 | 910.55 | 266.99 | -337.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | 0.02 | 16.64 | 1.71 | 0.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,864.68 | -4,012.55 | -1,486.57 | 11,823.45 | 4,121.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,729.69 | 13,729.69 | 13,729.69 | 1,906.25 | 1,906.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,865.02 | 9,717.14 | 12,243.12 | 13,729.69 | 6,027.99 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,523.48 | -- | 6,385.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 427.72 | -- | 720.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 95.40 | -- | 103.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.96 | -- | 1,047.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 166.15 | -- | 330.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.31 | -- | -245.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.40 | -- | 122.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.13 | -- | -20.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 856.47 | -- | -447.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 466.93 | -- | -972.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,443.95 | -- | 2,251.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -743.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,106.67 | -- | 8,653.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,717.14 | -- | 13,729.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,729.69 | -- | 1,906.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,012.55 | -- | 11,823.45 | -- |
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