| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,401.68 | 37,404.85 | 27,560.19 | 18,014.77 | 9,356.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.64 | 124.27 | 127.47 | 81.23 | 59.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,456.33 | 37,529.12 | 27,687.66 | 18,096.00 | 9,416.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,340.66 | 18,424.75 | 14,176.77 | 9,464.32 | 4,601.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,995.66 | 6,228.04 | 4,699.96 | 3,219.38 | 1,809.95 |
| 支付的各项税费 | 902.52 | 4,055.72 | 3,330.31 | 2,420.60 | 1,258.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 569.64 | 1,826.21 | 1,168.73 | 800.82 | 479.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,808.49 | 30,534.72 | 23,375.77 | 15,905.13 | 8,149.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,647.84 | 6,994.40 | 4,311.88 | 2,190.88 | 1,267.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,100.00 | 68,400.00 | 50,500.00 | 31,100.00 | 14,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.60 | 533.22 | 366.99 | 269.60 | 117.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,217.60 | 68,936.72 | 50,866.99 | 31,369.60 | 14,617.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,025.78 | 6,639.82 | 4,061.41 | 3,006.66 | 1,625.60 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 74,800.00 | 57,800.00 | 36,700.00 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,025.78 | 81,439.82 | 61,861.41 | 39,706.66 | 16,125.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,191.81 | -12,503.10 | -10,994.42 | -8,337.07 | -1,508.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,722.68 | 17,460.08 | 11,261.18 | 6,755.76 | 2,656.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,722.68 | 17,460.08 | 11,261.18 | 6,755.76 | 2,656.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,381.15 | 17,428.97 | 10,484.14 | 5,481.81 | 5,256.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.32 | 4,898.39 | 2,276.38 | 2,181.65 | 120.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.51 | 27.20 | 3.75 | 3.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,649.98 | 22,354.55 | 12,764.26 | 7,667.21 | 5,377.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,072.70 | -4,894.47 | -1,503.08 | -911.44 | -2,721.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 8.48 | 11.98 | 7.49 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,912.80 | -10,394.69 | -8,173.64 | -7,050.14 | -2,962.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,911.69 | 12,300.93 | 12,300.93 | 12,300.93 | 12,300.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,824.49 | 1,906.25 | 4,127.30 | 5,250.79 | 9,337.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,643.06 | -- | 2,380.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 905.17 | -- | 501.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.53 | -- | 77.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 522.75 | -- | 234.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.36 | -- | -0.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.62 | -- | -8.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 312.65 | -- | 202.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -391.45 | -- | -189.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -88.16 | -- | -51.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 37.65 | -- | 1.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 97.19 | -- | -424.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -996.12 | -- | 240.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 606.69 | -- | -1,063.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 300.45 | -- | 339.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,994.40 | -- | 2,190.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,906.25 | -- | 5,250.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,300.93 | -- | 12,300.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,394.69 | -- | -7,050.14 | -- |
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