日辰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
日辰股份(603755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,404.8527,560.1918,014.779,356.7932,448.32
收到的税费返还--------227.68
收到的其他与经营活动有关的现金124.27127.4781.2359.96495.40
经营活动现金流入小计37,529.1227,687.6618,096.009,416.7433,171.40
购买商品、接受劳务支付的现金18,424.7514,176.779,464.324,601.9818,235.38
支付给职工以及为职工支付的现金6,228.044,699.963,219.381,809.955,335.72
支付的各项税费4,055.723,330.312,420.601,258.132,666.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,826.211,168.73800.82479.541,502.15
经营活动现金流出小计30,534.7223,375.7715,905.138,149.5927,739.42
经营活动产生的现金流量净额6,994.404,311.882,190.881,267.155,431.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,400.0050,500.0031,100.0014,500.00106,900.00
取得投资收益所收到的现金533.22366.99269.60117.03904.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.50------8.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,936.7250,866.9931,369.6014,617.03107,813.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,639.824,061.413,006.661,625.6017,467.20
投资所支付的现金74,800.0057,800.0036,700.0014,500.0093,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,439.8261,861.4139,706.6616,125.60111,167.20
投资活动产生的现金流量净额-12,503.10-10,994.42-8,337.07-1,508.57-3,354.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,460.0811,261.186,755.762,656.1514,876.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,460.0811,261.186,755.762,656.1514,876.13
偿还债务支付的现金17,428.9710,484.145,481.815,256.8110,994.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,898.392,276.382,181.65120.873,359.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.203.753.75--17.06
筹资活动现金流出小计22,354.5512,764.267,667.215,377.6814,370.91
筹资活动产生的现金流量净额-4,894.47-1,503.08-911.44-2,721.54505.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.4811.987.49--0.40
五、现金及现金等价物净增加额-10,394.69-8,173.64-7,050.14-2,962.962,583.56
加:期初现金及现金等价物余额12,300.9312,300.9312,300.9312,300.939,717.37
六、期末现金及现金等价物余额1,906.254,127.305,250.799,337.9812,300.93
附注
净利润5,643.06--2,380.72--5,106.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧905.17--501.59--922.18
无形资产摊销84.53--77.47--42.42
长期待摊费用摊销522.75--234.17--189.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.36---0.36--5.51
固定资产报废损失--------78.04
公允价值变动损失-48.62---8.99---21.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用312.65--202.66--302.69
投资损失-391.45---189.22---699.21
递延所得税资产减少-88.16---51.18---66.15
递延所得税负债增加37.65--1.27--84.63
存货的减少97.19---424.32---231.29
经营性应收项目的减少-996.12--240.74---1,077.80
经营性应付项目的增加606.69---1,063.52--369.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他300.45--339.24--420.09
经营活动产生现金流量净额6,994.40--2,190.88--5,431.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,906.25--5,250.79--12,300.93
现金的期初余额12,300.93--12,300.93--9,717.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,394.69---7,050.14--2,583.56
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