日辰股份(603755)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31

日辰股份(603755)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1000000	1.0141	27100000	0.95
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1000000	1.0141	27100000	0.95
华夏内需驱动混合C	011279	491900	0.4988	13330500	0.86
华夏内需驱动混合A	011278	491900	0.4988	13330500	0.86
国寿安保泰裕债券C	020788	350000	0.3549	9485000	1.45
国寿安保泰裕债券A	020787	350000	0.3549	9485000	1.45
华夏消费龙头混合C	011283	208424	0.2114	5648290	0.49
华夏消费龙头混合A	011282	208424	0.2114	5648290	0.49
银河消费混合A	519678	190000	0.1927	5149000	4.9
银河消费混合C	015668	190000	0.1927	5149000	4.9
华夏行业龙头混合	005449	173700	0.1761	4707270	0.86
华夏消费升级混合C	001928	152759	0.1549	4139770	0.49
华夏消费升级混合A	001927	152759	0.1549	4139770	0.49
华夏消费优选混合C	011912	148600	0.1507	4027060	0.86
华夏消费优选混合A	011911	148600	0.1507	4027060	0.86
融通鑫新成长混合C	011404	130000	0.1318	3523000	0.74
融通鑫新成长混合A	011403	130000	0.1318	3523000	0.74
华商信用增强债券C	001752	101700	0.1031	2756070	0.05
华商信用增强债券A	001751	101700	0.1031	2756070	0.05
国联策略优选混合C	006315	94300	0.0956	2555530	0.34
国联策略优选混合A	006314	94300	0.0956	2555530	0.34
中欧小盘成长混合C	015881	57400	0.0582	1555540	0.38
中欧小盘成长混合A	015880	57400	0.0582	1555540	0.38
兴业消费精选混合C	010618	57200	0.058	1550120	0.5
兴业消费精选混合A	010617	57200	0.058	1550120	0.5
泰信优质生活混合	290004	50000	0.0507	1355000	0.79
融通远见价值一年持有期混合C	018378	50000	0.0507	1355000	1.14
融通远见价值一年持有期混合A	018377	50000	0.0507	1355000	1.14
融通价值成长混合C	015554	50000	0.0507	1355000	0.55
融通价值成长混合A	015553	50000	0.0507	1355000	0.55

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