日辰股份(603755)基金持股_新浪财经

最近访问股
我的自选股

日辰股份(603755)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通远见价值一年持有期混合C	018378	322193	0.3267	6724170	2.59
融通远见价值一年持有期混合A	018377	322193	0.3267	6724170	2.59

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	904100	0.9168	24031000	1.32
交银成长混合A	519692	904100	0.9168	24031000	1.32
交银蓝筹混合	519694	645400	0.6545	17154700	1.4
融通健康产业灵活配置混合C	009274	600000	0.6084	15948000	0.28
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	600000	0.6084	15948000	0.28
融通鑫新成长混合C	011404	350000	0.3549	9303000	0.52
融通鑫新成长混合A	011403	350000	0.3549	9303000	0.52
融通远见价值一年持有期混合C	018378	322193	0.3267	8563890	2.93
融通远见价值一年持有期混合A	018377	322193	0.3267	8563890	2.93
华夏消费龙头混合C	011283	316624	0.3211	8415870	0.63
华夏消费龙头混合A	011282	316624	0.3211	8415870	0.63
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	274400	0.2783	7293550	0.45
银华心选一年持有期混合C	014920	239500	0.2429	6365910	0.76
银华心选一年持有期混合A	014919	239500	0.2429	6365910	0.76
融通价值成长混合C	015554	203400	0.2063	5406370	1.66
融通价值成长混合A	015553	203400	0.2063	5406370	1.66
华夏消费升级混合C	001928	194259	0.197	5163400	0.59
华夏消费升级混合A	001927	194259	0.197	5163400	0.59
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	191100	0.1938	5079440	0.35
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	191100	0.1938	5079440	0.35
融通医疗保健行业混合A/B	161616	187600	0.1902	4986410	0.35
融通医疗保健行业混合C	009275	187600	0.1902	4986410	0.35
国金量化多因子C	016858	168900	0.1713	4489360	0.04
国金量化多因子A	006195	168900	0.1713	4489360	0.04
国金量化精选C	014806	152100	0.1542	4042820	0.05
国金量化精选A	014805	152100	0.1542	4042820	0.05
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	116300	0.1179	3091250	0.45
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	116300	0.1179	3091250	0.45
诺安平衡混合	320001	115153	0.1168	3060770	0.31
广发百发大数据成长混合E	001735	83500	0.0847	2219430	0.09
广发百发大数据成长混合A	001734	83500	0.0847	2219430	0.09
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	78200	0.0793	2078560	0.13
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	78200	0.0793	2078560	0.13
汇添富内需增长股票C	007524	68900	0.0699	1831360	0.49
汇添富内需增长股票A	007523	68900	0.0699	1831360	0.49
银华中小盘混合	180031	63600	0.0645	1690490	0.04
西部利得量化成长混合C	011228	52900	0.0536	1406080	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	52900	0.0536	1406080	0.02
兴银策略智选混合C	010428	43100	0.0437	1145600	2.68
兴银策略智选混合A	010427	43100	0.0437	1145600	2.68
工银灵活配置混合A	487016	39400	0.04	1047250	0.24
工银灵活配置混合B	001428	39400	0.04	1047250	0.24
南方量化成长股票	001421	25400	0.0258	675132	0.52
明亚价值长青C	009129	18800	0.0191	499704	0.49
明亚价值长青A	009128	18800	0.0191	499704	0.49
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	16843	0.0171	447687	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	16843	0.0171	447687	0.1
国泰君安量化选股混合发起D	018963	16600	0.0168	441228	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	16600	0.0168	441228	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	16600	0.0168	441228	0.02
东兴未来价值混合C	007550	16500	0.0167	438570	0.32
东兴未来价值混合A	004695	16500	0.0167	438570	0.32
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	16100	0.0163	427938	0.15
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	16100	0.0163	427938	0.15
泰康睿利量化多策略混合C	005382	15300	0.0155	406674	0.65
泰康睿利量化多策略混合A	005381	15300	0.0155	406674	0.65
富国中证2000ETF	563200	12200	0.0124	324276	0.12
中欧国证2000指数增强C	018664	11500	0.0117	305670	0.07
中欧国证2000指数增强A	018663	11500	0.0117	305670	0.07
西部利得中证1000指数增强C	018158	9100	0.0092	241878	0.02
西部利得中证1000指数增强A	018157	9100	0.0092	241878	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	8400	0.0085	223272	0.13
东兴宸祥量化混合A	013166	8400	0.0085	223272	0.13
A股ETF	563330	7200	0.0073	191376	0.07
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	4000	0.0041	106320	0.1
海富通欣荣混合A	519224	3700	0.0038	98346	0.02
海富通欣荣混合C	519223	3700	0.0038	98346	0.02
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3500	0.0035	93030	0.02
银华品质消费股票	009852	3500	0.0035	93030	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	3000	0.003	79740	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	3000	0.003	79740	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2800	0.0028	74424	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	2600	0.0026	69108	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	2600	0.0026	69108	0.04
农银大盘蓝筹混合	660006	2500	0.0025	66450	0.06
华夏中证2000ETF	562660	2400	0.0024	63792	0.07
东方量化多策略混合C	014724	2300	0.0023	61134	0.26
东方量化多策略混合A	006785	2300	0.0023	61134	0.26
宏利改革动力混合C	003550	2300	0.0023	61134	0.07
宏利改革动力混合A	001017	2300	0.0023	61134	0.07
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	2100	0.0021	55818	0.01
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	2100	0.0021	55818	0.01
交银养老2035三年Y	017229	2000	0.002	53160	0.02
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	2000	0.002	53160	0.13
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	2000	0.002	53160	0.13
交银养老2035三年A	008697	2000	0.002	53160	0.02
宏利逆向策略混合	229002	1500	0.0015	39870	0.03
平安国证2000ETF	159521	1300	0.0013	34554	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1100	0.0011	29238	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	1000	0.001	26580	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1000	0.001	26580	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	800	0.0008	21264	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	800	0.0008	21264	0.01
南方中证2000ETF	159531	500	0.0005	13290	0.02
宏利风险预算混合	162205	400	0.0004	10632	0.02
宏利消费混合C	008354	400	0.0004	10632	0.03
宏利消费混合A	008353	400	0.0004	10632	0.03
民生加银新能源智选混合发起C	013372	300	0.0003	7974	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	300	0.0003	7974	0.04
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0002	5316	0.02
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	100	0.0001	2658	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	100	0.0001	2658	0.02

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加聚庆定开混合C	009165	130300	0.1321	3958510	2.72
中加聚庆定开混合A	009164	130300	0.1321	3958510	2.72
兴银策略智选混合C	010428	47900	0.0486	1455200	3.21
兴银策略智选混合A	010427	47900	0.0486	1455200	3.21

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏消费龙头混合C	011283	906524	0.9193	28455800	1.85
华夏消费龙头混合A	011282	906524	0.9193	28455800	1.85
交银成长混合H	960016	874500	0.8868	27450600	1.34
交银成长混合A	519692	874500	0.8868	27450600	1.34
交银蓝筹混合	519694	625300	0.6341	19628200	1.41
华夏消费升级混合C	001928	525531	0.5329	16496400	1.77
华夏消费升级混合A	001927	525531	0.5329	16496400	1.77
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	274400	0.2783	8613420	0.45
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	170200	0.1726	5342580	0.82
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	170200	0.1726	5342580	0.82
汇添富内需增长股票C	007524	68900	0.0699	2162770	0.49
汇添富内需增长股票A	007523	68900	0.0699	2162770	0.49
兴银策略智选混合C	010428	47900	0.0486	1503580	2.78
兴银策略智选混合A	010427	47900	0.0486	1503580	2.78
工银灵活配置混合A	487016	39400	0.04	1236770	0.3
工银灵活配置混合B	001428	39400	0.04	1236770	0.3
平安沪深300指数量化增强C	005114	34700	0.0352	1089230	0.25
平安沪深300指数量化增强A	005113	34700	0.0352	1089230	0.25
兴银大健康混合	001730	11700	0.0119	367263	2.59
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	9300	0.0094	291927	0.08
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	9300	0.0094	291927	0.08
国金量化精选C	014806	8200	0.0083	257398	0.01
国金量化精选A	014805	8200	0.0083	257398	0.01
国金量化多因子C	016858	5600	0.0057	175784	0
国金量化多因子A	006195	5600	0.0057	175784	0
农银大盘蓝筹混合	660006	5200	0.0053	163228	0.13
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	4000	0.0041	125560	0.1
银华品质消费股票	009852	3500	0.0035	109865	0.02
海富通量化前锋股票A	005189	1900	0.0019	59641	0.12
海富通量化前锋股票C	005188	1900	0.0019	59641	0.12
海富通中证500增强A	519034	1300	0.0013	40807	0.15
海富通中证500增强C	009004	1300	0.0013	40807	0.15
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	800	0.0008	25112	0.01
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	800	0.0008	25112	0.01
泓德泓益量化混合	002562	500	0.0005	15695	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	300	0.0003	9417	0
嘉实农业产业股票A	003634	300	0.0003	9417	0
银华沪深300指数	161811	200	0.0002	6278	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	100	0.0001	3139	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	100	0.0001	3139	0.02

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安锐意成长混合	004076	88700	0.0899	3938280	3.87
国联安鑫安灵活配置混合	001007	66400	0.0673	2948160	3.88
兴银策略智选混合C	010428	55500	0.0563	2464200	4.17
兴银策略智选混合A	010427	55500	0.0563	2464200	4.17
工银新得利混合	002005	17000	0.0172	754800	1.5
兴银大健康混合	001730	13600	0.0138	603840	3.98

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏消费龙头混合C	011283	1022624	1.037	41181100	2.61
华夏消费龙头混合A	011282	1022624	1.037	41181100	2.61
交银成长混合H	960016	898400	0.911	36178600	1.43
交银成长混合A	519692	898400	0.911	36178600	1.43
交银蓝筹混合	519694	629100	0.6379	25333900	1.47
华夏消费升级混合C	001928	616431	0.6251	24823700	2.38
华夏消费升级混合A	001927	616431	0.6251	24823700	2.38
信澳健康中国混合C	015208	432500	0.4386	17416800	0.75
信澳健康中国混合A	003291	432500	0.4386	17416800	0.75
新华优选消费混合	519150	280000	0.2839	11275600	1.47
广发睿明优质企业混合C	012261	168201	0.1706	6773450	0.63
广发睿明优质企业混合A	012260	168201	0.1706	6773450	0.63
华夏核心价值混合C	010693	154922	0.1571	6238710	2.56
华夏核心价值混合A	010692	154922	0.1571	6238710	2.56
中银主题策略混合A	163822	152200	0.1543	6129090	0.27
中银主题策略混合C	015386	152200	0.1543	6129090	0.27
信澳医药健康混合	011598	145900	0.148	5875390	0.77
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	111400	0.113	4486080	0.68
华夏新兴消费混合C	005889	105200	0.1067	4236400	0.33
华夏新兴消费混合A	005888	105200	0.1067	4236400	0.33
国联安锐意成长混合	004076	72300	0.0733	2911520	2.86
鹏华致远成长混合C	011472	71900	0.0729	2895410	1.67
鹏华致远成长混合A	011471	71900	0.0729	2895410	1.67
华夏优加生活混合C	012422	67770	0.0687	2729100	0.33
华夏优加生活混合A	012421	67770	0.0687	2729100	0.33
广发百发100指数E	000827	62500	0.0634	2516880	0.94
广发百发100指数A	000826	62500	0.0634	2516880	0.94
国联安鑫安灵活配置混合	001007	61900	0.0628	2492710	3.35
兴银策略智选混合C	010428	55500	0.0563	2234980	3.67
兴银策略智选混合A	010427	55500	0.0563	2234980	3.67
国联安行业领先混合	006568	45500	0.0461	1832280	1.55
工银灵活配置混合A	487016	32900	0.0334	1324880	0.5
工银灵活配置混合B	001428	32900	0.0334	1324880	0.5
长城量化精选股票C	011463	25500	0.0259	1026880	0.26
长城量化精选股票A	006926	25500	0.0259	1026880	0.26
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	25200	0.0256	1014800	2.92
中银鑫新消费成长混合A	010965	23300	0.0236	938291	0.24
中银鑫新消费成长混合C	010962	23300	0.0236	938291	0.24
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	20000	0.0203	805400	1.16
兴银大健康混合	001730	13600	0.0138	547672	3.58
天弘益新C	011409	12200	0.0124	491294	0.19
天弘益新A	011408	12200	0.0124	491294	0.19
天弘裕利C	005997	12200	0.0124	491294	0.87
天弘裕利A	002388	12200	0.0124	491294	0.87
中海消费混合A	398061	10500	0.0106	422835	0.11
创金合信ESG责任投资股票C	011150	10200	0.0103	410754	1.89
创金合信ESG责任投资股票A	011149	10200	0.0103	410754	1.89
信澳新目标灵活配置混合A	003456	8000	0.0081	322160	0.73
国金量化多因子C	016858	6500	0.0066	261755	0.01
国金量化多因子A	006195	6500	0.0066	261755	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	6000	0.0061	241620	0.78
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	6000	0.0061	241620	0.78
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	5000	0.0051	201350	0.39
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	5000	0.0051	201350	0.39
汇安丰融混合C	003685	2400	0.0024	96648	0.9
汇安丰融混合A	003684	2400	0.0024	96648	0.9
国金量化精选C	014806	1800	0.0018	72486	0.01
国金量化精选A	014805	1800	0.0018	72486	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	900	0.0009	36243	0.08
东兴宸祥量化混合A	013166	900	0.0009	36243	0.08
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	800	0.0008	32216	0.04

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银策略智选混合C	010428	55500	0.0563	2005220	3.08
兴银策略智选混合A	010427	55500	0.0563	2005220	3.08

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏消费龙头混合C	011283	1253224	3.6644	51507500	2.76
华夏消费龙头混合A	011282	1253224	3.6644	51507500	2.76
华夏消费升级混合C	001928	750931	2.1957	30863300	2.76
华夏消费升级混合A	001927	750931	2.1957	30863300	2.76
新华优选消费混合	519150	341400	0.9982	14031500	2.46
交银成长混合H	960016	290600	0.8497	11943700	0.47
交银成长混合A	519692	290600	0.8497	11943700	0.47
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	254200	0.7433	10447600	1.5
广发消费领先混合C	012691	229300	0.6705	9424230	1.44
广发消费领先混合A	012690	229300	0.6705	9424230	1.44
交银蓝筹混合	519694	202600	0.5924	8326860	0.48
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	200000	0.5848	8220000	0.88
华夏核心价值混合C	010693	188822	0.5521	7760580	2.73
华夏核心价值混合A	010692	188822	0.5521	7760580	2.73
广发睿明优质企业混合C	012261	168201	0.4918	6913060	0.55
广发睿明优质企业混合A	012260	168201	0.4918	6913060	0.55
鑫元鑫新收益C	001602	100000	0.2924	4110000	2.69
鑫元鑫新收益A	001601	100000	0.2924	4110000	2.69
国联安鑫安灵活配置混合	001007	67500	0.1974	2774250	3.21
摩根健康品质生活混合A	377150	64289	0.188	2642280	0.96
摩根健康品质生活混合C	015346	64289	0.188	2642280	0.96
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	58200	0.1702	2392020	0.3
国联安锐意成长混合	004076	56200	0.1643	2309820	3.22
广发睿盛混合C	012034	51100	0.1494	2100210	0.53
广发睿盛混合A	012033	51100	0.1494	2100210	0.53
兴银策略智选混合C	010428	46700	0.1365	1919370	2.87
兴银策略智选混合A	010427	46700	0.1365	1919370	2.87
新华钻石品质企业混合	519093	45000	0.1316	1849500	1.21
诺安低碳经济股票C	010349	34400	0.1006	1413840	0.09
诺安低碳经济股票A	001208	34400	0.1006	1413840	0.09
中邮未来成长混合C	010448	25000	0.0731	1027500	1.87
中邮未来成长混合A	010447	25000	0.0731	1027500	1.87
天弘益新C	011409	24000	0.0702	986400	0.27
天弘益新A	011408	24000	0.0702	986400	0.27
工银灵活配置混合A	487016	20100	0.0588	826110	0.34
工银灵活配置混合B	001428	20100	0.0588	826110	0.34
国联安通盈混合C	002485	20000	0.0585	822000	0.18
国联安通盈混合A	000664	20000	0.0585	822000	0.18
国联安睿祺灵活配置混合	001157	19000	0.0556	780900	0.15
兴银研究精选股票C	008538	16700	0.0488	686370	0.95
兴银研究精选股票A	008537	16700	0.0488	686370	0.95
兴银先锋成长混合C	008038	15200	0.0444	624720	1.51
兴银先锋成长混合A	008037	15200	0.0444	624720	1.51
天弘裕利C	005997	12200	0.0357	501420	0.47
天弘裕利A	002388	12200	0.0357	501420	0.47
兴银大健康混合	001730	11700	0.0342	480870	2.84
中加新兴成长混合C	009856	11100	0.0325	456210	1.21
中加新兴成长混合A	009855	11100	0.0325	456210	1.21
中海消费混合A	398061	10500	0.0307	431550	0.11
华商消费行业股票	004189	7800	0.0228	320580	0.97
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	4900	0.0143	201390	0.28
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	4900	0.0143	201390	0.28
诺安策略精选股票	320020	4600	0.0135	189060	0.12
国联安信心增长债券B	253061	3000	0.0088	123300	0.25
国联安信心增长债券A	253060	3000	0.0088	123300	0.25
鑫元聚鑫收益增强C	000897	3000	0.0088	123300	0.87
鑫元聚鑫收益增强A	000896	3000	0.0088	123300	0.87
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	2900	0.0085	119190	0.27
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	2900	0.0085	119190	0.27
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	2000	0.0058	82200	0.1
泰信互联网+主题混合	001978	1600	0.0047	65760	1.03
国联安鑫乾混合C	004082	1000	0.0029	41100	0.36
国联安鑫乾混合A	004081	1000	0.0029	41100	0.36
安信量化沪深300增强C	003958	300	0.0009	12330	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	300	0.0009	12330	0.01

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华钻石品质企业混合	519093	151000	0.4415	4978470	3.67
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	85000	0.2485	2802450	3.62

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏消费龙头混合C	011283	1448024	4.234	82537400	3.77
华夏消费龙头混合A	011282	1448024	4.234	82537400	3.77
华夏消费升级混合C	001928	812631	2.3761	46320000	3.66
华夏消费升级混合A	001927	812631	2.3761	46320000	3.66
交银成长混合H	960016	262700	0.7681	14973900	0.5
交银成长混合A	519692	262700	0.7681	14973900	0.5
浦银安盛消费升级混合C	519176	252400	0.738	14386800	2.86
浦银安盛消费升级混合A	519125	252400	0.738	14386800	2.86
广发消费领先混合C	012691	229300	0.6705	13070100	1.81
广发消费领先混合A	012690	229300	0.6705	13070100	1.81
华夏核心价值混合C	010693	225222	0.6585	12837700	3.87
华夏核心价值混合A	010692	225222	0.6585	12837700	3.87
新华优选消费混合	519150	185000	0.5409	10545000	1.82
交银蓝筹混合	519694	183400	0.5363	10453800	0.5
广发品牌消费股票C	010245	174500	0.5102	9946500	2.82
广发品牌消费股票A	004995	174500	0.5102	9946500	2.82
广发睿明优质企业混合C	012261	168201	0.4918	9587460	0.65
广发睿明优质企业混合A	012260	168201	0.4918	9587460	0.65
农银消费主题混合H	960033	160300	0.4687	9137100	1.12
农银汇理消费主题混合A	660012	160300	0.4687	9137100	1.12
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	160000	0.4678	9120000	1.09
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	160000	0.4678	9120000	1.09
交银产业机遇混合	010094	117657	0.344	6706450	0.29
交银数据产业灵活配置混合A	519773	111700	0.3266	6366900	0.26
交银数据产业灵活配置混合C	014549	111700	0.3266	6366900	0.26
新华钻石品质企业混合	519093	110000	0.3216	6270000	3.58
天弘中证食品饮料ETF	159736	109100	0.319	6218700	0.08
浦银安盛红利精选混合A	519115	106300	0.3108	6059100	2.34
浦银安盛红利精选混合C	014029	106300	0.3108	6059100	2.34
工银消费服务混合A	481013	103300	0.302	5888100	1.58
工银消费服务混合C	011475	103300	0.302	5888100	1.58
工银灵动价值混合C	010745	96500	0.2822	5500500	0.3
工银灵动价值混合A	010744	96500	0.2822	5500500	0.3
中金消费升级	001193	96300	0.2816	5489100	1.62
中银收益混合H	960012	85200	0.2491	4856400	0.25
中银收益混合A	163804	85200	0.2491	4856400	0.25
中银收益混合C	014505	85200	0.2491	4856400	0.25
鹏华创新升级混合C	012094	68600	0.2006	3910200	0.51
鹏华创新升级混合A	012093	68600	0.2006	3910200	0.51
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	67000	0.1959	3819000	3.93
中金瑞和C	006278	62000	0.1813	3534000	1.2
中金瑞和A	006277	62000	0.1813	3534000	1.2
浦银安盛医疗健康混合A	519171	60961	0.1782	3474780	0.2
浦银安盛医疗健康混合C	013183	60961	0.1782	3474780	0.2
兴业消费精选混合C	010618	60900	0.1781	3471300	1.05
兴业消费精选混合A	010617	60900	0.1781	3471300	1.05
中银鑫新消费成长混合A	010965	60100	0.1757	3425700	0.63
中银鑫新消费成长混合C	010962	60100	0.1757	3425700	0.63
中邮核心成长混合	590002	60000	0.1754	3420000	0.07
农银现代农业加混合	001940	53100	0.1553	3026700	2.12
广发睿盛混合C	012034	51100	0.1494	2912700	0.64
广发睿盛混合A	012033	51100	0.1494	2912700	0.64
工银总回报灵活配置混合C	011477	45100	0.1319	2570700	0.26
工银总回报灵活配置混合A	001140	45100	0.1319	2570700	0.26
中金鑫瑞优选一年持有期	011703	43800	0.1281	2496600	1.22
工银大盘蓝筹混合	481008	38500	0.1126	2194500	0.5
安信消费升级一年持有混合C	011859	32216	0.0942	1836310	1.35
安信消费升级一年持有混合A	011858	32216	0.0942	1836310	1.35
工银食品饮料混合C	013290	28900	0.0845	1647300	0.94
工银食品饮料混合A	013289	28900	0.0845	1647300	0.94
同泰慧择混合C	008051	26400	0.0772	1504800	1.57
同泰慧择混合A	008050	26400	0.0772	1504800	1.57
中金恒远一年持有期	011293	23100	0.0675	1316700	0.6
浦银安盛价值成长混合A	519110	20000	0.0585	1140000	0.11
浦银安盛价值成长混合C	014011	20000	0.0585	1140000	0.11
金鹰民富收益混合C	004658	20000	0.0585	1140000	0.22
金鹰民富收益混合A	004657	20000	0.0585	1140000	0.22
广发集裕债券C	002637	20000	0.0585	1140000	0.03
广发集裕债券A	002636	20000	0.0585	1140000	0.03
中银主题策略混合A	163822	17500	0.0512	997500	0.13
中金成长精选C	010952	16400	0.048	934800	1.21
中金成长精选A	010951	16400	0.048	934800	1.21
博道消费智航A	010998	15500	0.0453	883500	0.17
兴银先锋成长混合C	008038	15200	0.0444	866400	1.74
兴银先锋成长混合A	008037	15200	0.0444	866400	1.74
同泰慧选混合C	008094	10000	0.0292	570000	1.17
同泰慧选混合A	008093	10000	0.0292	570000	1.17
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	7100	0.0208	404700	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	7100	0.0208	404700	0
兴银研究精选股票C	008538	6300	0.0184	359100	0.39
兴银研究精选股票A	008537	6300	0.0184	359100	0.39
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	3300	0.0096	188100	0.22
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	3300	0.0096	188100	0.22
东海祥龙混合(LOF)	168301	3000	0.0088	171000	0.81
兴银丰盈灵活配置A	001474	2800	0.0082	159600	1.72
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	2100	0.0061	119700	0.21
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	2100	0.0061	119700	0.21
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	009371	2000	0.0058	114000	0.11
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	009370	2000	0.0058	114000	0.11
同泰远见混合C	008843	2000	0.0058	114000	0.21
同泰远见混合A	008842	2000	0.0058	114000	0.21
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	1900	0.0056	108300	0.02
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	1900	0.0056	108300	0.02
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	1500	0.0044	85500	0.01
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	1500	0.0044	85500	0.01
中金量化多策略混合	003582	400	0.0012	22800	1.08

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信消费升级一年持有混合C	011859	37816	0.1106	1607180	1.22
安信消费升级一年持有混合A	011858	37816	0.1106	1607180	1.22

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏消费龙头混合C	011283	1244037	3.6375	77652800	2.34
华夏消费龙头混合A	011282	1244037	3.6375	77652800	2.34
鹏华新兴产业混合	206009	1058442	3.0949	66067900	0.87
华夏消费升级混合C	001928	745331	2.1793	46523600	3.18
华夏消费升级混合A	001927	745331	2.1793	46523600	3.18
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	111700	0.3266	6972310	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	111700	0.3266	6972310	0.11
农银消费主题混合H	960033	100500	0.2939	6273210	0.54
农银汇理消费主题混合A	660012	100500	0.2939	6273210	0.54
博时第三产业成长混合	050008	83100	0.243	5187100	0.35
华夏核心价值混合C	010693	63700	0.1863	3976150	0.87
华夏核心价值混合A	010692	63700	0.1863	3976150	0.87
农银行业成长混合A	660001	61700	0.1804	3851310	0.19
华夏研究精选股票	004686	59190	0.1731	3694640	0.4
中加心享混合C	002533	32300	0.0944	2016170	0.16
中加心享混合A	002027	32300	0.0944	2016170	0.16
农银现代农业加混合	001940	20538	0.0601	1281980	0.88
农银策略价值混合	660004	15600	0.0456	973752	0.19
农银平衡双利混合	660003	13600	0.0398	848912	0.19
汇添富民营新动力股票	001541	10000	0.0292	624200	0.22
国泰上证综合ETF	510760	9800	0.0287	611716	0.22
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	1900	0.0056	118598	0.02
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	1900	0.0056	118598	0.02
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	1500	0.0044	93630	0.03
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	1500	0.0044	93630	0.03

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通新视野混合C	005959	42900	0.1254	2953240	8.08
财通新视野混合A	005851	42900	0.1254	2953240	8.08
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	15800	0.0462	1087670	0.31
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	15800	0.0462	1087670	0.31
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	15800	0.0462	1087670	0.31

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	2186842	6.3943	170858000	1.22
华安安信消费混合A	519002	697639	2.0399	54506500	2.23
华夏消费升级混合C	001928	426966	1.2484	33358900	1.93
华夏消费升级混合A	001927	426966	1.2484	33358900	1.93
南方创新驱动混合C	009930	296839	0.8679	23192000	0.17
南方创新驱动混合A	009929	296839	0.8679	23192000	0.17
诺德价值优势混合	570001	249114	0.7284	19463300	0.55
农银消费主题混合H	960033	147900	0.4325	11555400	0.9
农银汇理消费主题混合A	660012	147900	0.4325	11555400	0.9
东方红沪港深混合	002803	137741	0.4028	10761700	0.14
恒越核心精选混合C	007193	108100	0.3161	8445850	1
恒越核心精选混合A	006299	108100	0.3161	8445850	1
中海消费混合A	398061	98502	0.288	7695960	1.49
华夏优势增长混合	000021	90300	0.264	7055140	0.09
圆信永丰消费升级	004934	90095	0.2634	7039120	0.67
国富估值优势混合A	006039	86500	0.2529	6758240	1.07
华夏研究精选股票	004686	83700	0.2447	6539480	0.86
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	76000	0.2222	5937880	0.14
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	76000	0.2222	5937880	0.14
中银收益混合H	960012	70200	0.2053	5484730	0.31
中银收益混合A	163804	70200	0.2053	5484730	0.31
圆信永丰多策略	004148	68800	0.2012	5375340	0.7
国寿安保核心产业混合	002376	66200	0.1936	5172210	0.85
中邮核心主题混合	590005	60000	0.1754	4687800	0.53
天弘甄选食品饮料C	009876	55800	0.1632	4359650	1.86
天弘甄选食品饮料A	009875	55800	0.1632	4359650	1.86
华夏沪深300指数增强C	001016	50416	0.1474	3939000	0.32
华夏沪深300指数增强A	001015	50416	0.1474	3939000	0.32
农银现代农业加混合	001940	35475	0.1037	2771660	1.89
南方内需增长两年持有期股票C	008855	35188	0.1029	2749240	0.04
南方内需增长两年持有期股票A	008854	35188	0.1029	2749240	0.04
中加心享混合C	002533	32300	0.0944	2523600	0.17
中加心享混合A	002027	32300	0.0944	2523600	0.17
恒越研究精选混合C	007192	28700	0.0839	2242330	1.06
恒越研究精选混合A/B	006049	28700	0.0839	2242330	1.06
圆信永丰大湾区C	009056	27900	0.0816	2179830	0.85
圆信永丰大湾区A	009055	27900	0.0816	2179830	0.85
国寿安保消费新蓝海混合	005175	25000	0.0731	1953250	2.07
诺德周期策略混合	570008	18551	0.0542	1449390	0.12
新华钻石品质企业混合	519093	16000	0.0468	1250080	0.47
农银行业轮动混合A	660015	15400	0.045	1203200	0.48
浦银安盛消费升级混合C	519176	15400	0.045	1203200	2.06
浦银安盛消费升级混合A	519125	15400	0.045	1203200	2.06
财通新视野混合C	005959	14000	0.0409	1093820	2.89
财通新视野混合A	005851	14000	0.0409	1093820	2.89
安信新动力混合C	001687	12700	0.0371	992251	0.16
安信新动力混合A	001686	12700	0.0371	992251	0.16
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	10000	0.0292	781300	0.09
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	10000	0.0292	781300	0.09
华夏价值精选混合	007592	8800	0.0257	687544	0.11
中银量化精选混合C	010484	2600	0.0076	203138	0.21
中银量化精选混合A	003717	2600	0.0076	203138	0.21
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	1900	0.0056	148447	0.03
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	1900	0.0056	148447	0.03
圆信永丰精选回报	006564	1100	0.0032	85943	0.2
国联安鑫隆混合C	004084	637	0.0019	49768.8	0.02
国联安鑫隆混合A	004083	637	0.0019	49768.8	0.02
南方合顺多资产配置混合(FOF)C	005980	600	0.0018	46878	0.04
南方合顺多资产配置混合(FOF)A	005979	600	0.0018	46878	0.04
国金量化多策略A	005443	100	0.0003	7813	0.01

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	2026642	8.2183	179074000	1.65
交银成长混合H	960016	1245161	5.0493	110022000	3.11
交银成长混合A	519692	1245161	5.0493	110022000	3.11
交银蓝筹混合	519694	996320	4.0402	88034800	3.1
中海能源策略混合	398021	315760	1.2805	27900600	2.37
博时创业成长混合A	050014	300000	1.2165	26508000	6.51
博时创业成长混合C	002553	300000	1.2165	26508000	6.51
中海消费混合A	398061	220600	0.8946	19492200	4.18
华安安信消费混合A	519002	196200	0.7956	17336200	1.64
中银收益混合H	960012	191700	0.7774	16938600	1.04
中银收益混合A	163804	191700	0.7774	16938600	1.04
工银主题策略混合A	481015	138000	0.5596	12193700	1.08
中银主题策略混合A	163822	91500	0.371	8084940	2.12
工银高端制造股票	000793	71400	0.2895	6308900	0.78
工银中小盘混合	481010	43800	0.1776	3870170	1.03
中海顺鑫混合	002213	34300	0.1391	3030750	3.25
中加心享混合C	002533	32300	0.131	2854030	0.18
中加心享混合A	002027	32300	0.131	2854030	0.18
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	30400	0.1233	2686140	0.19
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	30400	0.1233	2686140	0.19
工银新得利混合	002005	27000	0.1095	2385720	0.67
博时创新驱动混合C	005483	20000	0.0811	1767200	2.86
博时创新驱动混合A	005482	20000	0.0811	1767200	2.86
中银智能制造股票A	001476	16000	0.0649	1413760	0.08
中银蓝筹混合	163809	15200	0.0616	1343070	0.34
招商优势企业混合A	217021	14600	0.0592	1290060	2.15
国联安鑫安灵活配置混合	001007	14025	0.0569	1239250	0.72
中海积极收益混合	000597	14000	0.0568	1237040	1.36
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	10000	0.0406	883600	0.07
国联安锐意成长混合	004076	4000	0.0162	353440	0.22
中银中小盘成长混合	163818	3300	0.0134	291588	0.5
西部利得新盈混合A	673050	3000	0.0122	265080	0.09
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	1900	0.0077	167884	0.03
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	1900	0.0077	167884	0.03
国联安行业领先混合	006568	1500	0.0061	132540	0.12
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	1076	0.0044	95075.4	0.13
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	1076	0.0044	95075.4	0.13
中银新经济灵活配置混合A	000805	1000	0.0041	88360	0.02
华商盛世成长混合	630002	637	0.0026	56285.3	0
信澳精华配置混合A	610002	637	0.0026	56285.3	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	637	0.0026	56285.3	0
国联安鑫隆混合C	004084	637	0.0026	56285.3	0.02
国联安鑫隆混合A	004083	637	0.0026	56285.3	0.02
鹏华金城混合	002714	637	0.0026	56285.3	0.01
信澳新能源产业股票	001410	637	0.0026	56285.3	0
国金量化多策略A	005443	300	0.0012	26508	0.02
创金合信上证超大盘量化股票C	008769	200	0.0008	17672	0.12
创金合信上证超大盘量化股票A	008768	200	0.0008	17672	0.12
汇添富医药保健混合	470006	137	0.0006	12105.3	0
国金量化多因子A	006195	100	0.0004	8836	0.09
汇添富创新医药混合	006113	37	0.0002	3269.32	0
金鹰元和灵活配置混合C	002682	37	0.0002	3269.32	0
金鹰元和灵活配置混合A	002681	37	0.0002	3269.32	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创业成长混合A	050014	500000	2.0276	24850000	7.29
博时创业成长混合C	002553	500000	2.0276	24850000	7.29
博时创新驱动混合C	005483	80000	0.3244	3976000	7.41
博时创新驱动混合A	005482	80000	0.3244	3976000	7.41

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	1185961	4.8092	57649600	2.08
交银成长混合A	519692	1185961	4.8092	57649600	2.08
交银蓝筹混合	519694	1032820	4.1882	50205400	2.2
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1022050	4.1446	49681900	5.08
交银经济新动力混合A	519778	372520	1.5106	18108200	0.38
交银数据产业灵活配置混合A	519773	308800	1.2522	15010800	0.99
工银优质精选混合A	487021	10000	0.0406	486100	0.59
上投摩根优信增利债券C	000617	5000	0.0203	243050	0.09
上投摩根优信增利债券A	000616	5000	0.0203	243050	0.09
中银新经济灵活配置混合A	000805	1000	0.0041	48610	0.01
华商盛世成长混合	630002	637	0.0026	30964.6	0
信澳精华配置混合A	610002	637	0.0026	30964.6	0.01
中银优选混合A	163807	637	0.0026	30964.6	0.01
大成优选混合(LOF)A	160916	637	0.0026	30964.6	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	637	0.0026	30964.6	0
国联安鑫隆混合C	004084	637	0.0026	30964.6	0.01
国联安鑫隆混合A	004083	637	0.0026	30964.6	0.01
国联安鑫乾混合C	004082	637	0.0026	30964.6	0.01
国联安鑫乾混合A	004081	637	0.0026	30964.6	0.01
鹏华金城混合	002714	637	0.0026	30964.6	0
中银智能制造股票A	001476	637	0.0026	30964.6	0
信澳新能源产业股票	001410	637	0.0026	30964.6	0
大成高新技术产业股票A	000628	637	0.0026	30964.6	0
中银中小盘成长混合	163818	255	0.001	12395.5	0.03
汇添富医药保健混合	470006	137	0.0006	6659.57	0
汇添富创新医药混合	006113	37	0.0002	1798.57	0
金鹰元和灵活配置混合C	002682	37	0.0002	1798.57	0
金鹰元和灵活配置混合A	002681	37	0.0002	1798.57	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成科创主题混合(LOF)A	501079	595776	2.416	26690800	3
上投摩根优信增利债券C	000617	5000	0.0203	224000	1.37
上投摩根优信增利债券A	000616	5000	0.0203	224000	1.37

截止日期	2019-09-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信双利优选混合A	519991	637	0.0026	21091.1	0
长信双利优选混合E	006396	637	0.0026	21091.1	0
华润元大量化优选混合A	000646	637	0.0026	21091.1	0.02

截止日期	2019-08-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证军工龙头ETF	512710	637	0	10000.9	0

点击近期部分数据内容

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

日辰股份

- 603755

-

- -

-

公司资料意见反馈