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| 日辰股份(603755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,353.46 | 4,426.00 | 7,450.58 | 8,565.60 | 12,652.67 |
| 交易性金融资产 | 10,528.75 | 16,648.62 | 16,757.21 | 15,030.64 | 12,018.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,505.51 | 6,928.76 | 7,134.02 | 5,831.95 | 5,947.18 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,505.51 | 6,928.76 | 7,134.02 | 5,831.95 | 5,947.18 |
| 应收款项融资 | 255.29 | 585.39 | 310.02 | 263.95 | 92.95 |
| 预付款项 | 247.26 | 268.72 | 437.50 | 285.29 | 293.67 |
| 其他应收款(合计) | 132.25 | 80.45 | 75.96 | 73.66 | 68.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 80.45 | -- | 73.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,585.13 | 3,194.01 | 3,488.25 | 3,715.52 | 3,606.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,879.73 | 1,886.90 | 1,484.38 | 1,151.26 | 1,155.26 |
| 流动资产合计 | 33,487.38 | 34,018.85 | 37,137.92 | 34,917.87 | 35,834.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,016.84 | 10,016.49 | 9,991.87 | 9,995.96 | 7,379.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 37,233.78 | 35,761.68 | 32,706.49 | 32,035.12 | 30,097.83 |
| 在建工程 | -- | 35,761.68 | -- | 32,035.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,594.04 | 6,609.37 | 6,509.12 | 6,749.15 | 6,747.82 |
| 固定资产净额 | -- | 6,609.37 | -- | 6,749.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 249.24 | 259.86 | 13.11 | 16.68 | 20.25 |
| 无形资产 | 3,777.28 | 3,816.27 | 3,850.03 | 3,888.77 | 3,927.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 926.26 | 1,069.78 | 1,177.53 | 1,211.23 | 1,043.17 |
| 递延所得税资产 | 269.08 | 245.81 | 236.18 | 208.83 | 214.82 |
| 其他非流动资产 | 3,517.61 | 431.95 | 503.35 | 404.68 | 585.01 |
| 非流动资产合计 | 66,584.13 | 62,211.21 | 58,987.68 | 58,510.41 | 54,015.70 |
| 资产总计 | 100,071.51 | 96,230.06 | 96,125.60 | 93,428.28 | 89,850.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,515.13 | 8,663.40 | 9,918.42 | 10,828.46 | 7,662.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,786.29 | 11,194.38 | 9,367.72 | 8,478.98 | 7,883.20 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,786.29 | 11,194.38 | 9,367.72 | 8,478.98 | 7,883.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 615.34 | 947.56 | 773.17 | 695.07 | 706.55 |
| 应交税费 | 590.42 | 535.09 | 787.16 | 491.48 | 751.77 |
| 其他应付款(合计) | 19.58 | 58.74 | 19.81 | 26.05 | 138.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 58.74 | -- | 26.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 936.93 | 936.93 | 910.72 | 918.67 | 917.78 |
| 其他流动负债 | 3.60 | 6.53 | 3.72 | 7.03 | 12.52 |
| 流动负债合计 | 23,494.96 | 22,392.82 | 21,809.31 | 21,499.78 | 18,169.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,712.32 | 3,208.63 | 2,734.23 | 2,294.00 | 1,575.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 216.15 | 217.28 | 3.44 | 3.25 | 3.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 122.42 | 129.43 | 99.69 | 93.05 | 91.03 |
| 长期递延收益 | 111.40 | 117.67 | 124.74 | 132.18 | 139.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,162.30 | 3,673.01 | 2,962.10 | 2,522.48 | 1,809.37 |
| 负债合计 | 28,657.25 | 26,065.83 | 24,771.42 | 24,022.25 | 19,978.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 |
| 资本公积 | 35,589.23 | 35,477.18 | 35,685.60 | 35,515.98 | 35,324.32 |
| 减：库存股 | 152.51 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,930.68 | 4,930.68 | 4,532.07 | 4,532.07 | 4,532.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,185.48 | 19,894.99 | 21,275.14 | 19,496.60 | 20,154.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,414.25 | 70,164.23 | 71,354.18 | 69,406.02 | 69,871.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,414.25 | 70,164.23 | 71,354.18 | 69,406.02 | 69,871.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,071.51 | 96,230.06 | 96,125.60 | 93,428.28 | 89,850.46 |
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