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| 日辰股份(603755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,174.99 | 11,947.78 | 14,458.63 | 16,272.91 | 8,547.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10,921.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,750.14 | 6,880.64 | 6,479.79 | 7,588.32 | 8,306.15 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,750.14 | 6,880.64 | 6,479.79 | 7,588.32 | 8,306.15 |
| 应收款项融资 | 186.28 | 538.70 | 523.92 | 655.56 | 443.75 |
| 预付款项 | 266.64 | 146.86 | 180.74 | 224.07 | 316.73 |
| 其他应收款(合计) | 107.41 | 112.73 | 117.25 | 85.71 | 90.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 112.73 | -- | 85.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,124.48 | 2,900.75 | 3,157.67 | 3,641.21 | 3,412.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,566.85 | 2,912.63 | 2,665.12 | 2,333.35 | 2,030.91 |
| 流动资产合计 | 28,176.80 | 25,440.09 | 27,583.13 | 30,801.13 | 34,069.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,989.48 | 9,995.27 | 10,000.94 | 10,006.22 | 10,010.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 41,648.11 | 38,174.37 | 36,019.36 | 34,046.25 | 27,795.74 |
| 在建工程 | -- | 38,174.37 | -- | 34,046.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,851.92 | 19,018.63 | 19,074.73 | 17,361.17 | 17,403.09 |
| 固定资产净额 | -- | 19,018.63 | -- | 17,361.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,240.55 | 1,274.81 | 1,309.08 | 232.80 | 251.36 |
| 无形资产 | 3,695.10 | 3,742.80 | 3,790.50 | 3,838.21 | 3,842.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,639.17 | 1,639.17 | 1,639.17 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 712.38 | 737.84 | 774.10 | 104.85 | 707.68 |
| 递延所得税资产 | 411.04 | 378.31 | 380.01 | 122.86 | 228.28 |
| 其他非流动资产 | 1,568.94 | 2,243.16 | 868.12 | 1,779.40 | 2,922.46 |
| 非流动资产合计 | 81,756.69 | 79,204.38 | 75,856.02 | 69,491.76 | 65,161.14 |
| 资产总计 | 109,933.48 | 104,644.46 | 103,439.15 | 100,292.89 | 99,230.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,531.22 | 11,665.88 | 9,165.88 | 8,099.74 | 10,573.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,279.75 | 5,755.38 | 5,720.62 | 8,471.94 | 9,405.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,279.75 | 5,755.38 | 5,720.62 | 8,471.94 | 9,405.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 976.54 | 811.28 | 709.80 | 1,107.70 | 777.37 |
| 应交税费 | 1,002.06 | 574.99 | 552.96 | 616.45 | 766.53 |
| 其他应付款(合计) | 50.03 | 88.98 | 184.87 | 79.77 | 81.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 88.98 | -- | 79.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90.81 | 84.47 | 84.47 | 34.84 | 34.84 |
| 其他流动负债 | 6.29 | 9.11 | 5.63 | 15.54 | 5.38 |
| 流动负债合计 | 21,995.08 | 19,060.12 | 16,467.51 | 18,545.50 | 21,686.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,106.72 | 9,781.76 | 12,898.43 | 8,556.55 | 5,287.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,369.17 | 1,385.50 | 1,394.88 | 199.01 | 193.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 384.08 | 382.52 | 391.02 | 109.30 | 116.74 |
| 长期递延收益 | 161.96 | 150.99 | 161.02 | 92.61 | 98.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,021.94 | 11,700.77 | 14,845.34 | 8,957.46 | 5,696.75 |
| 负债合计 | 35,017.02 | 30,760.89 | 31,312.85 | 27,502.96 | 27,383.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 | 9,861.37 |
| 资本公积 | 34,802.37 | 34,733.88 | 34,733.88 | 34,733.88 | 34,733.88 |
| 减：库存股 | 3,016.76 | 3,016.76 | 3,016.76 | 3,016.76 | 3,016.76 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,930.68 | 4,930.68 | 4,930.68 | 4,930.68 | 4,930.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,338.80 | 27,374.41 | 25,617.13 | 26,280.77 | 25,338.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,916.46 | 73,883.57 | 72,126.29 | 72,789.93 | 71,847.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,916.46 | 73,883.57 | 72,126.29 | 72,789.93 | 71,847.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,933.48 | 104,644.46 | 103,439.15 | 100,292.89 | 99,230.61 |
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