蔚蓝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蔚蓝生物(603739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,758.5444,300.3317,960.9886,102.6463,033.81
收到的税费返还321.51244.33123.81479.47343.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,714.911,258.821,867.294,073.631,554.81
经营活动现金流入小计72,794.9645,803.4919,952.0790,655.7364,932.05
购买商品、接受劳务支付的现金34,580.3122,663.829,497.2742,632.5230,406.02
支付给职工以及为职工支付的现金13,853.529,890.886,129.3918,767.0114,408.13
支付的各项税费3,664.392,416.341,552.785,364.874,400.79
支付的其他与经营活动有关的现金12,426.098,560.233,708.4217,358.6215,443.96
经营活动现金流出小计64,524.3143,531.2720,887.8784,123.0264,658.90
经营活动产生的现金流量净额8,270.652,272.22-935.796,532.71273.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------195.00--
取得投资收益所收到的现金516.16290.92139.25521.00519.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.02----11.080.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,200.0019,400.0018,100.0025,900.0022,900.00
投资活动现金流入小计33,719.1819,690.9218,239.2526,627.0823,419.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,536.785,395.522,310.7912,016.906,308.21
投资所支付的现金135.00135.00--40.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,100.0015,100.0015,100.0044,018.4042,800.00
投资活动现金流出小计43,771.7820,630.5217,410.7956,075.2949,148.21
投资活动产生的现金流量净额-10,052.60-939.60828.47-29,448.21-25,728.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00--39,631.3536,318.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.00--229.67--
取得借款收到的现金22,678.9617,999.5517,990.003,685.36--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,798.9618,119.5517,990.0043,316.7136,318.35
偿还债务支付的现金19,620.0017,990.009,990.0010,500.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,605.843,435.92313.183,847.733,577.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润388.55276.00236.00557.17397.21
支付其他与筹资活动有关的现金------4,657.641,740.16
筹资活动现金流出小计23,225.8421,425.9210,303.1819,005.3712,817.54
筹资活动产生的现金流量净额-426.88-3,306.367,686.8224,311.3423,500.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------62.79--
五、现金及现金等价物净增加额-2,208.82-1,973.747,579.491,458.63-1,954.70
加:期初现金及现金等价物余额17,399.1717,399.1717,399.1715,940.5315,940.53
六、期末现金及现金等价物余额15,190.3415,425.4324,978.6617,399.1713,985.83
附注
净利润--5,069.52--8,939.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------271.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,352.26--3,210.30--
无形资产摊销--379.15--573.15--
长期待摊费用摊销--9.90--12.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.22---2.83--
固定资产报废损失------11.25--
公允价值变动损失---142.85---190.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66.58--188.11--
投资损失-------596.97--
递延所得税资产减少--92.24---260.78--
递延所得税负债增加---14.48--128.34--
存货的减少---955.51---754.98--
经营性应收项目的减少---3,755.03---4,260.54--
经营性应付项目的增加---355.05---735.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,272.22--6,532.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,425.43--17,399.17--
现金的期初余额--17,399.17--15,940.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,973.74--1,458.63--
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