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蔚蓝生物(603739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,656.53 | 59,438.07 | 29,306.09 | 111,375.56 | 82,932.17 |
收到的税费返还 | 220.98 | 136.51 | 63.99 | 366.16 | 295.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,244.88 | 3,500.77 | 911.99 | 3,452.32 | 6,513.67 |
经营活动现金流入小计 | 98,122.40 | 63,075.35 | 30,282.07 | 115,194.04 | 89,741.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,075.50 | 30,946.52 | 14,945.99 | 58,523.97 | 47,906.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,261.97 | 11,596.85 | 6,840.65 | 22,089.91 | 17,166.03 |
支付的各项税费 | 6,452.55 | 4,710.10 | 2,571.57 | 4,828.52 | 4,325.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,810.22 | 13,761.07 | 4,581.70 | 20,221.00 | 16,906.29 |
经营活动现金流出小计 | 93,600.24 | 61,014.54 | 28,939.91 | 105,663.40 | 86,304.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,522.16 | 2,060.81 | 1,342.16 | 9,530.64 | 3,436.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 869.83 | 472.63 | 78.54 | 525.19 | 484.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 10.84 | 10.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,783.35 | 49,073.35 | 18,667.60 | 126,961.33 | 97,521.51 |
投资活动现金流入小计 | 59,653.24 | 49,546.04 | 18,746.19 | 127,497.36 | 98,016.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,585.89 | 8,143.28 | 7,435.96 | 34,202.31 | 27,527.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,220.00 | 80.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,109.00 | -- | -- | 90.91 | 160.50 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,727.60 | 54,242.60 | 22,092.60 | 129,801.22 | 98,827.27 |
投资活动现金流出小计 | 80,422.49 | 62,385.88 | 29,528.56 | 170,314.45 | 126,595.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,769.25 | -12,839.84 | -10,782.37 | -42,817.08 | -28,578.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,340.82 | 826.80 | 308.96 | 958.94 | 4,239.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 565.00 | 565.00 | 70.00 | 485.00 | 3,805.00 |
取得借款收到的现金 | 49,811.15 | 34,311.96 | 9,530.00 | 48,954.99 | 36,708.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,151.97 | 35,138.76 | 9,838.96 | 49,913.94 | 40,948.46 |
偿还债务支付的现金 | 28,170.00 | 12,730.00 | 2,020.00 | 20,369.90 | 11,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,667.98 | 4,436.88 | 980.92 | 6,771.79 | 5,895.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,218.70 | 1,068.00 | 748.00 | 1,495.00 | 1,015.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,837.98 | 17,166.88 | 3,000.92 | 27,141.69 | 17,395.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,313.99 | 17,971.88 | 6,838.04 | 22,772.24 | 23,553.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 107.28 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,066.90 | 7,192.86 | -2,602.17 | -10,406.93 | -1,588.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,769.22 | 20,769.22 | 20,769.22 | 31,176.15 | 31,176.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,836.12 | 27,962.08 | 18,167.06 | 20,769.22 | 29,587.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,687.94 | -- | 8,541.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 255.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,945.52 | -- | 5,732.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 417.43 | -- | 838.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.73 | -- | 94.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | 35.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -467.66 | -- | -21.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 566.50 | -- | 527.60 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -326.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 79.28 | -- | -160.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8.65 | -- | -15.49 | -- |
存货的减少 | -- | 1,096.21 | -- | -1,915.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -860.99 | -- | -11,001.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,416.46 | -- | 5,103.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,060.81 | -- | 9,530.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,962.08 | -- | 20,769.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,769.22 | -- | 31,176.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,192.86 | -- | -10,406.93 | -- |
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