蔚蓝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蔚蓝生物(603739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,656.5359,438.0729,306.09111,375.5682,932.17
收到的税费返还220.98136.5163.99366.16295.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,244.883,500.77911.993,452.326,513.67
经营活动现金流入小计98,122.4063,075.3530,282.07115,194.0489,741.10
购买商品、接受劳务支付的现金51,075.5030,946.5214,945.9958,523.9747,906.60
支付给职工以及为职工支付的现金17,261.9711,596.856,840.6522,089.9117,166.03
支付的各项税费6,452.554,710.102,571.574,828.524,325.42
支付的其他与经营活动有关的现金18,810.2213,761.074,581.7020,221.0016,906.29
经营活动现金流出小计93,600.2461,014.5428,939.91105,663.4086,304.34
经营活动产生的现金流量净额4,522.162,060.811,342.169,530.643,436.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金869.83472.6378.54525.19484.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.060.0610.8410.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58,783.3549,073.3518,667.60126,961.3397,521.51
投资活动现金流入小计59,653.2449,546.0418,746.19127,497.3698,016.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,585.898,143.287,435.9634,202.3127,527.88
投资所支付的现金------6,220.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,109.00----90.91160.50
支付的其他与投资活动有关的现金68,727.6054,242.6022,092.60129,801.2298,827.27
投资活动现金流出小计80,422.4962,385.8829,528.56170,314.45126,595.65
投资活动产生的现金流量净额-20,769.25-12,839.84-10,782.37-42,817.08-28,578.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,340.82826.80308.96958.944,239.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金565.00565.0070.00485.003,805.00
取得借款收到的现金49,811.1534,311.969,530.0048,954.9936,708.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,151.9735,138.769,838.9649,913.9440,948.46
偿还债务支付的现金28,170.0012,730.002,020.0020,369.9011,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,667.984,436.88980.926,771.795,895.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,218.701,068.00748.001,495.001,015.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计32,837.9817,166.883,000.9227,141.6917,395.27
筹资活动产生的现金流量净额18,313.9917,971.886,838.0422,772.2423,553.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------107.28--
五、现金及现金等价物净增加额2,066.907,192.86-2,602.17-10,406.93-1,588.97
加:期初现金及现金等价物余额20,769.2220,769.2220,769.2231,176.1531,176.15
六、期末现金及现金等价物余额22,836.1227,962.0818,167.0620,769.2229,587.18
附注
净利润--3,687.94--8,541.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------255.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,945.52--5,732.20--
无形资产摊销--417.43--838.60--
长期待摊费用摊销--25.73--94.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06--35.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---467.66---21.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--566.50--527.60--
投资损失-------326.81--
递延所得税资产减少--79.28---160.60--
递延所得税负债增加--8.65---15.49--
存货的减少--1,096.21---1,915.93--
经营性应收项目的减少---860.99---11,001.48--
经营性应付项目的增加---5,416.46--5,103.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,060.81--9,530.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,962.08--20,769.22--
现金的期初余额--20,769.22--31,176.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,192.86---10,406.93--
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