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| 蔚蓝生物(603739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,957.18 | 70,748.04 | 37,644.37 | 129,184.03 | 97,881.73 |
| 收到的税费返还 | 363.95 | 233.66 | 166.54 | 249.60 | 262.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,506.57 | 2,444.09 | 641.66 | 7,633.16 | 4,098.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,827.70 | 73,425.80 | 38,452.57 | 137,066.80 | 102,242.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,155.61 | 41,582.58 | 20,602.07 | 62,648.54 | 51,057.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,853.43 | 12,862.63 | 7,703.46 | 22,855.02 | 17,696.21 |
| 支付的各项税费 | 7,501.80 | 5,043.25 | 2,629.63 | 8,633.43 | 6,973.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,941.18 | 12,924.77 | 6,755.70 | 23,389.06 | 20,195.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,452.03 | 72,413.24 | 37,690.86 | 117,526.04 | 95,922.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,375.68 | 1,012.56 | 761.71 | 19,540.76 | 6,320.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.28 | 55.89 | -- | 1,636.01 | 1,523.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.86 | 0.08 | 0.27 | 207.75 | 2.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 40.68 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,791.00 | 56,288.00 | 24,260.00 | 93,265.55 | 63,124.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,952.14 | 56,343.97 | 24,260.27 | 95,149.99 | 64,650.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,368.56 | 3,626.50 | 4,134.05 | 10,471.97 | 6,295.61 |
| 投资所支付的现金 | 43.75 | 43.75 | -- | 2,437.50 | 1,687.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,836.00 | 1,836.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,691.10 | 52,028.00 | 28,410.05 | 84,650.32 | 58,639.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,103.41 | 55,698.25 | 32,544.10 | 99,395.80 | 68,459.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,151.27 | 645.73 | -8,283.83 | -4,245.80 | -3,808.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158.00 | 78.00 | 78.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 158.00 | 78.00 | 78.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,897.37 | 36,568.79 | 13,947.01 | 84,267.84 | 57,336.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,055.37 | 36,646.79 | 14,025.01 | 84,267.84 | 57,336.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,008.73 | 38,353.14 | 6,005.00 | 91,524.68 | 45,735.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,011.64 | 5,475.69 | 1,356.77 | 6,890.25 | 5,747.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,257.18 | 2,110.00 | 930.00 | 1,366.85 | 1,635.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,369.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,020.36 | 43,828.83 | 7,361.77 | 98,414.93 | 55,852.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,964.99 | -7,182.04 | 6,663.24 | -14,147.09 | 1,483.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 12.69 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,740.59 | -5,523.75 | -858.87 | 1,160.55 | 3,995.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,332.65 | 23,332.65 | 23,332.65 | 22,172.09 | 22,172.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,592.06 | 17,808.89 | 22,473.77 | 23,332.65 | 26,167.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,980.44 | -- | 9,217.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -86.08 | -- | 268.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,030.48 | -- | 10,124.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 452.52 | -- | 973.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.84 | -- | 120.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.33 | -- | 60.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 47.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -416.70 | -- | -831.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 858.29 | -- | 2,187.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 12.65 | -- | 123.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -453.86 | -- | 107.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 94.32 | -- | -156.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,465.14 | -- | 1,384.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,467.46 | -- | -4,087.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,839.47 | -- | -646.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,012.56 | -- | 19,540.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,808.89 | -- | 23,332.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,332.65 | -- | 22,172.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,523.75 | -- | 1,160.55 | -- |
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