蔚蓝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
蔚蓝生物(603739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,644.37129,184.0397,881.7365,412.5229,671.76
收到的税费返还166.54249.60262.87374.67283.98
收到的其他与经营活动有关的现金641.667,633.164,098.193,002.441,755.52
经营活动现金流入小计38,452.57137,066.80102,242.7968,789.6331,711.26
购买商品、接受劳务支付的现金20,602.0762,648.5451,057.7234,657.2117,895.43
支付给职工以及为职工支付的现金7,703.4622,855.0217,696.2112,598.596,647.72
支付的各项税费2,629.638,633.436,973.554,789.822,384.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,755.7023,389.0620,195.1211,523.826,134.30
经营活动现金流出小计37,690.86117,526.0495,922.6163,569.4433,062.01
经营活动产生的现金流量净额761.7119,540.766,320.185,220.19-1,350.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,636.011,523.64759.593.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27207.752.08--36.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--40.68------
收到的其他与投资活动有关的现金24,260.0093,265.5563,124.9030,014.361,734.90
投资活动现金流入小计24,260.2795,149.9964,650.6330,773.951,774.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,134.0510,471.976,295.615,679.441,741.01
投资所支付的现金--2,437.501,687.501,687.501,687.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,836.001,836.001,836.00--
支付的其他与投资活动有关的现金28,410.0584,650.3258,639.9026,128.774,844.90
投资活动现金流出小计32,544.1099,395.8068,459.0135,331.718,273.41
投资活动产生的现金流量净额-8,283.83-4,245.80-3,808.38-4,557.76-6,498.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金78.00--------
取得借款收到的现金13,947.0184,267.8457,336.2552,336.2512,996.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,025.0184,267.8457,336.2552,336.2512,996.00
偿还债务支付的现金6,005.0091,524.6845,735.0044,691.907,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,356.776,890.255,747.595,191.701,248.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润930.001,366.851,635.701,635.70780.00
支付其他与筹资活动有关的现金----4,369.85----
筹资活动现金流出小计7,361.7798,414.9355,852.4449,883.609,068.00
筹资活动产生的现金流量净额6,663.24-14,147.091,483.812,452.653,928.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--12.69------
五、现金及现金等价物净增加额-858.871,160.553,995.613,115.08-3,921.21
加:期初现金及现金等价物余额23,332.6522,172.0922,172.0922,172.0922,172.09
六、期末现金及现金等价物余额22,473.7723,332.6526,167.7125,287.1718,250.88
附注
净利润--9,217.23--4,231.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--268.41--51.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,124.78--5,375.22--
无形资产摊销--973.87--485.70--
长期待摊费用摊销--120.75--62.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.24---55.98--
固定资产报废损失--47.57------
公允价值变动损失---831.76---794.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,187.88--1,025.15--
投资损失--123.95------
递延所得税资产减少--107.16---72.34--
递延所得税负债增加---156.53---16.36--
存货的减少--1,384.48---509.22--
经营性应收项目的减少---4,087.93---2,256.95--
经营性应付项目的增加---646.07---2,162.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,540.76--5,220.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,332.65--25,287.17--
现金的期初余额--22,172.09--22,172.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,160.55--3,115.08--
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