天安新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天安新材(603725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,098.66304,582.98224,433.90139,774.0858,368.36
收到的税费返还401.272,452.871,270.75732.25382.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,733.174,735.414,444.512,876.841,614.86
经营活动现金流入小计57,233.10311,771.27230,149.16143,383.1760,365.45
购买商品、接受劳务支付的现金42,625.44216,540.60151,859.3693,545.2839,621.31
支付给职工以及为职工支付的现金10,551.8537,184.5327,626.2218,559.4110,442.67
支付的各项税费1,268.6711,166.857,816.583,991.871,625.65
支付的其他与经营活动有关的现金6,368.8930,232.4425,299.7116,426.187,550.94
经营活动现金流出小计60,814.86295,124.42212,601.88132,522.7359,240.58
经营活动产生的现金流量净额-3,581.7616,646.8517,547.2810,860.441,124.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,694.9691,419.6177,219.7148,719.2121,100.00
取得投资收益所收到的现金123.85224.50204.62109.9426.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.87472.93350.61229.23210.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,847.6792,117.0477,774.9449,058.3721,336.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金465.856,252.334,261.772,926.341,603.45
投资所支付的现金7,000.0098,066.5986,752.4054,152.0022,102.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50.00797.81------
支付的其他与投资活动有关的现金7.55--106.7674.4034.08
投资活动现金流出小计7,523.40105,116.7291,120.9357,152.7523,739.54
投资活动产生的现金流量净额1,324.28-12,999.68-13,345.99-8,094.37-2,402.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00----
取得借款收到的现金26,170.0079,002.5059,878.4245,673.9424,386.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00----
筹资活动现金流入小计26,170.0079,302.5060,178.4245,673.9424,386.38
偿还债务支付的现金16,060.2576,129.6958,862.1837,143.5118,843.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金777.659,651.288,624.977,557.21986.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,854.71--1,854.71--
支付其他与筹资活动有关的现金3.366,425.573,046.673,045.5723.61
筹资活动现金流出小计16,841.2692,206.5470,533.8247,746.2919,852.85
筹资活动产生的现金流量净额9,328.74-12,904.04-10,355.40-2,072.354,533.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.38109.2251.2574.7932.53
五、现金及现金等价物净增加额7,088.62-9,147.65-6,102.86768.513,288.24
加:期初现金及现金等价物余额20,620.6629,768.3130,081.1929,768.3129,768.31
六、期末现金及现金等价物余额27,709.2820,620.6623,978.3430,536.8233,056.56
附注
净利润--12,766.86--6,348.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,530.95--434.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,174.10--3,556.48--
无形资产摊销--1,197.36--583.00--
长期待摊费用摊销--1,051.27--535.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.98--38.35--
固定资产报废损失--502.33--57.91--
公允价值变动损失---391.62--0.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,539.16--1,503.70--
投资损失--40.86--148.34--
递延所得税资产减少--661.23--628.80--
递延所得税负债增加---220.22---33.42--
存货的减少---8,792.67---1,026.20--
经营性应收项目的减少--1,389.40--5,716.77--
经营性应付项目的增加---7,141.01---7,961.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,646.85--10,860.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,620.66--30,536.82--
现金的期初余额--29,768.31--29,768.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,147.65--768.51--
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