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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
天安新材(603725) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,448.15 | 137,605.41 | 61,138.88 | 189,022.06 | 111,529.75 |
收到的税费返还 | 1,662.81 | 1,085.17 | 439.49 | 1,549.63 | 412.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.26 | 1,357.62 | 700.07 | 22,920.92 | 23,433.63 |
经营活动现金流入小计 | 228,332.22 | 140,048.20 | 62,278.44 | 213,492.62 | 135,376.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,465.66 | 102,666.89 | 47,092.53 | 131,631.95 | 78,631.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,068.17 | 15,135.95 | 7,868.97 | 20,566.10 | 13,726.35 |
支付的各项税费 | 7,883.26 | 4,272.38 | 1,762.73 | 6,727.66 | 4,911.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,206.43 | 16,014.41 | 9,126.66 | 25,309.02 | 26,669.06 |
经营活动现金流出小计 | 215,623.52 | 138,089.64 | 65,850.90 | 184,234.73 | 123,939.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,708.70 | 1,958.56 | -3,572.46 | 29,257.89 | 11,436.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,540.00 | 6,000.00 | -- | 37,259.22 | 22,390.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 100.21 | 56.45 | 50.26 | 47.58 | 27.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.15 | 19.70 | 5.49 | 66.11 | 43.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,664.36 | 6,076.15 | 55.75 | 37,872.91 | 22,461.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,102.15 | 2,054.97 | 908.22 | 6,281.57 | 4,309.38 |
投资所支付的现金 | 44,222.52 | 8,000.00 | -- | 32,899.00 | 23,390.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,890.50 | -- | 56,671.04 | 47,243.20 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.87 | 114.22 | 96.31 | 501.92 | 520.00 |
投资活动现金流出小计 | 47,468.54 | 16,059.70 | 1,004.54 | 96,353.54 | 75,462.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,804.19 | -9,983.54 | -948.79 | -58,480.62 | -53,001.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,909.66 | 1,909.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 380.00 | 380.00 |
取得借款收到的现金 | 77,380.92 | 59,402.04 | 36,214.49 | 111,559.15 | 84,023.07 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,380.92 | 59,402.04 | 36,214.49 | 113,468.81 | 85,932.73 |
偿还债务支付的现金 | 66,905.42 | 49,126.78 | 23,152.56 | 74,057.21 | 29,090.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,494.09 | 2,407.30 | 1,163.34 | 7,777.66 | 5,630.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,060.53 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 778.93 | 748.55 | 13.26 | 1,179.73 | 341.29 |
筹资活动现金流出小计 | 73,178.44 | 52,282.63 | 24,329.16 | 83,014.60 | 35,062.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,202.47 | 7,119.42 | 11,885.33 | 30,454.21 | 50,870.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.09 | 84.31 | -5.01 | -64.59 | -32.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 309.07 | -821.26 | 7,359.06 | 1,166.89 | 9,273.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,755.59 | 28,755.59 | 28,755.59 | 27,588.70 | 29,243.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,064.67 | 27,934.34 | 36,114.66 | 28,755.59 | 38,517.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,698.81 | -- | -9,661.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 857.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,701.81 | -- | 5,990.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 618.99 | -- | 838.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 614.89 | -- | 440.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.26 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.54 | -- | 28.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,076.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,374.66 | -- | 4,174.04 | -- |
投资损失 | -- | 83.06 | -- | -746.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 83.26 | -- | -2,519.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -96.21 | -- | -118.11 | -- |
存货的减少 | -- | -3,559.31 | -- | 5,383.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,510.17 | -- | 13,031.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -706.55 | -- | -3,591.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,958.56 | -- | 29,257.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,934.34 | -- | 28,755.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,755.59 | -- | 27,588.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -821.26 | -- | 1,166.89 | -- |
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