天安新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天安新材(603725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,448.15137,605.4161,138.88189,022.06111,529.75
收到的税费返还1,662.811,085.17439.491,549.63412.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,221.261,357.62700.0722,920.9223,433.63
经营活动现金流入小计228,332.22140,048.2062,278.44213,492.62135,376.04
购买商品、接受劳务支付的现金159,465.66102,666.8947,092.53131,631.9578,631.86
支付给职工以及为职工支付的现金23,068.1715,135.957,868.9720,566.1013,726.35
支付的各项税费7,883.264,272.381,762.736,727.664,911.91
支付的其他与经营活动有关的现金25,206.4316,014.419,126.6625,309.0226,669.06
经营活动现金流出小计215,623.52138,089.6465,850.90184,234.73123,939.18
经营活动产生的现金流量净额12,708.701,958.56-3,572.4629,257.8911,436.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,540.006,000.00--37,259.2222,390.00
取得投资收益所收到的现金100.2156.4550.2647.5827.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.1519.705.4966.1143.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------500.00--
投资活动现金流入小计30,664.366,076.1555.7537,872.9122,461.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,102.152,054.97908.226,281.574,309.38
投资所支付的现金44,222.528,000.00--32,899.0023,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,890.50--56,671.0447,243.20
支付的其他与投资活动有关的现金143.87114.2296.31501.92520.00
投资活动现金流出小计47,468.5416,059.701,004.5496,353.5475,462.58
投资活动产生的现金流量净额-16,804.19-9,983.54-948.79-58,480.62-53,001.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,909.661,909.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------380.00380.00
取得借款收到的现金77,380.9259,402.0436,214.49111,559.1584,023.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计77,380.9259,402.0436,214.49113,468.8185,932.73
偿还债务支付的现金66,905.4249,126.7823,152.5674,057.2129,090.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,494.092,407.301,163.347,777.665,630.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,060.53--
支付其他与筹资活动有关的现金778.93748.5513.261,179.73341.29
筹资活动现金流出小计73,178.4452,282.6324,329.1683,014.6035,062.33
筹资活动产生的现金流量净额4,202.477,119.4211,885.3330,454.2150,870.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响202.0984.31-5.01-64.59-32.90
五、现金及现金等价物净增加额309.07-821.267,359.061,166.899,273.30
加:期初现金及现金等价物余额28,755.5928,755.5928,755.5927,588.7029,243.96
六、期末现金及现金等价物余额29,064.6727,934.3436,114.6628,755.5938,517.26
附注
净利润--1,698.81---9,661.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------857.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,701.81--5,990.35--
无形资产摊销--618.99--838.94--
长期待摊费用摊销--614.89--440.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.26---0.02--
固定资产报废损失--1.54--28.45--
公允价值变动损失------1,076.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,374.66--4,174.04--
投资损失--83.06---746.46--
递延所得税资产减少--83.26---2,519.54--
递延所得税负债增加---96.21---118.11--
存货的减少---3,559.31--5,383.78--
经营性应收项目的减少---4,510.17--13,031.01--
经营性应付项目的增加---706.55---3,591.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,958.56--29,257.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,934.34--28,755.59--
现金的期初余额--28,755.59--27,588.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---821.26--1,166.89--
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