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| 天安新材(603725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,098.66 | 304,582.98 | 224,433.90 | 139,774.08 | 58,368.36 |
| 收到的税费返还 | 401.27 | 2,452.87 | 1,270.75 | 732.25 | 382.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.17 | 4,735.41 | 4,444.51 | 2,876.84 | 1,614.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,233.10 | 311,771.27 | 230,149.16 | 143,383.17 | 60,365.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,625.44 | 216,540.60 | 151,859.36 | 93,545.28 | 39,621.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,551.85 | 37,184.53 | 27,626.22 | 18,559.41 | 10,442.67 |
| 支付的各项税费 | 1,268.67 | 11,166.85 | 7,816.58 | 3,991.87 | 1,625.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,368.89 | 30,232.44 | 25,299.71 | 16,426.18 | 7,550.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,814.86 | 295,124.42 | 212,601.88 | 132,522.73 | 59,240.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,581.76 | 16,646.85 | 17,547.28 | 10,860.44 | 1,124.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,694.96 | 91,419.61 | 77,219.71 | 48,719.21 | 21,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.85 | 224.50 | 204.62 | 109.94 | 26.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.87 | 472.93 | 350.61 | 229.23 | 210.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,847.67 | 92,117.04 | 77,774.94 | 49,058.37 | 21,336.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465.85 | 6,252.33 | 4,261.77 | 2,926.34 | 1,603.45 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 98,066.59 | 86,752.40 | 54,152.00 | 22,102.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50.00 | 797.81 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.55 | -- | 106.76 | 74.40 | 34.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,523.40 | 105,116.72 | 91,120.93 | 57,152.75 | 23,739.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,324.28 | -12,999.68 | -13,345.99 | -8,094.37 | -2,402.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,170.00 | 79,002.50 | 59,878.42 | 45,673.94 | 24,386.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,170.00 | 79,302.50 | 60,178.42 | 45,673.94 | 24,386.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,060.25 | 76,129.69 | 58,862.18 | 37,143.51 | 18,843.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.65 | 9,651.28 | 8,624.97 | 7,557.21 | 986.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,854.71 | -- | 1,854.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.36 | 6,425.57 | 3,046.67 | 3,045.57 | 23.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,841.26 | 92,206.54 | 70,533.82 | 47,746.29 | 19,852.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,328.74 | -12,904.04 | -10,355.40 | -2,072.35 | 4,533.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.38 | 109.22 | 51.25 | 74.79 | 32.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,088.62 | -9,147.65 | -6,102.86 | 768.51 | 3,288.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,620.66 | 29,768.31 | 30,081.19 | 29,768.31 | 29,768.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,709.28 | 20,620.66 | 23,978.34 | 30,536.82 | 33,056.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,766.86 | -- | 6,348.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,530.95 | -- | 434.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,174.10 | -- | 3,556.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,197.36 | -- | 583.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,051.27 | -- | 535.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.98 | -- | 38.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 502.33 | -- | 57.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -391.62 | -- | 0.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,539.16 | -- | 1,503.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 40.86 | -- | 148.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 661.23 | -- | 628.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -220.22 | -- | -33.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,792.67 | -- | -1,026.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,389.40 | -- | 5,716.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,141.01 | -- | -7,961.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,646.85 | -- | 10,860.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,620.66 | -- | 30,536.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,768.31 | -- | 29,768.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,147.65 | -- | 768.51 | -- |
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