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| 天安新材(603725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,269.38 | 48,500.89 | 39,835.58 | 35,232.50 | 33,144.36 |
| 交易性金融资产 | 7,506.16 | 3,956.16 | 10,517.31 | 2,456.24 | 4,006.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,184.39 | 52,569.47 | 55,504.42 | 57,063.95 | 52,526.08 |
| 应收票据 | 2,115.92 | 3,319.39 | 1,941.28 | 2,302.47 | 2,336.57 |
| 应收账款 | 40,068.46 | 49,250.08 | 53,563.14 | 54,761.48 | 50,189.52 |
| 应收款项融资 | 14,907.21 | 7,005.31 | 9,548.29 | 7,742.73 | 10,102.12 |
| 预付款项 | 2,654.49 | 1,325.98 | 2,223.89 | 1,678.81 | 1,264.21 |
| 其他应收款(合计) | 1,106.73 | 1,101.07 | 2,120.18 | 2,366.49 | 2,259.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,366.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,117.18 | 47,718.57 | 53,637.77 | 54,505.40 | 52,918.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,634.24 | 1,913.77 | 2,216.53 | 3,219.68 | 4,553.24 |
| 流动资产合计 | 157,079.41 | 167,082.39 | 177,969.78 | 166,908.77 | 163,748.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,145.91 | 1,852.96 | 1,926.50 | 1,926.50 | 2,120.57 |
| 投资性房地产 | 3,536.59 | 3,125.27 | 3,188.17 | 2,997.03 | 3,014.15 |
| 在建工程(合计) | 1,539.16 | 1,446.40 | 395.89 | 724.12 | 485.58 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 724.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,795.50 | 57,143.52 | 58,167.68 | 57,696.41 | 57,834.64 |
| 固定资产净额 | -- | 57,143.52 | -- | 57,696.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,447.12 | 1,517.65 | 1,527.56 | 1,544.52 | 1,628.11 |
| 无形资产 | 15,192.52 | 15,496.47 | 15,751.26 | 16,050.81 | 16,360.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,444.94 | 17,444.94 | 17,444.94 | 17,444.94 | 17,444.94 |
| 长期待摊费用 | 4,323.67 | 3,810.72 | 4,374.57 | 4,600.13 | 4,482.42 |
| 递延所得税资产 | 15,877.77 | 16,314.80 | 10,352.84 | 10,208.22 | 10,372.49 |
| 其他非流动资产 | 2,433.92 | 3,246.65 | 2,434.73 | 3,622.38 | 2,259.65 |
| 非流动资产合计 | 129,853.69 | 131,415.98 | 125,385.91 | 124,426.85 | 123,614.46 |
| 资产总计 | 286,933.10 | 298,498.37 | 303,355.70 | 291,335.62 | 287,362.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,803.17 | 46,373.89 | 54,125.90 | 56,075.82 | 63,911.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,482.97 | 47,939.82 | 46,846.94 | 43,534.18 | 36,498.32 |
| 应付票据 | 9,134.00 | 12,891.79 | 24,232.96 | 9,008.26 | 7,304.47 |
| 应付账款 | 25,348.97 | 35,048.02 | 22,613.99 | 34,525.92 | 29,193.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,295.21 | 5,859.09 | 4,105.22 | 3,381.91 | 2,821.65 |
| 应交税费 | 1,971.44 | 2,425.86 | 2,006.89 | 1,697.53 | 836.94 |
| 其他应付款(合计) | 18,891.51 | 18,689.32 | 20,460.42 | 21,752.20 | 21,578.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 21,752.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,134.32 | 16,369.38 | 13,206.45 | 15,679.97 | 15,886.15 |
| 其他流动负债 | 1,414.28 | 1,475.35 | 1,435.10 | 1,715.73 | 1,516.25 |
| 流动负债合计 | 141,483.84 | 158,054.22 | 159,980.84 | 161,116.13 | 161,135.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,532.72 | 34,547.94 | 39,263.69 | 30,510.16 | 28,478.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,265.69 | 1,268.08 | 1,302.96 | 1,322.29 | 1,531.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 165.06 | 166.25 | 172.50 | 147.50 | 147.50 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 147.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,391.10 | 2,163.57 | 2,338.62 | 2,384.43 | 2,492.58 |
| 长期递延收益 | 1,425.03 | 1,532.17 | 1,536.66 | 1,322.99 | 1,408.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,779.60 | 39,678.01 | 44,614.43 | 35,687.37 | 34,058.42 |
| 负债合计 | 184,263.44 | 197,732.22 | 204,595.27 | 196,803.50 | 195,194.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,485.77 | 30,485.77 | 30,485.77 | 30,485.77 | 30,485.77 |
| 资本公积 | 29,136.35 | 29,136.35 | 29,136.35 | 29,136.35 | 29,136.35 |
| 减：库存股 | 3,002.76 | 3,002.76 | 3,002.76 | 3,002.76 | 3,002.76 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,420.75 | 4,420.75 | 4,023.13 | 4,023.13 | 4,023.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,037.52 | 23,100.73 | 22,095.18 | 18,558.11 | 16,870.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,077.63 | 84,140.84 | 82,737.68 | 79,200.60 | 77,513.02 |
| 少数股东权益 | 16,592.02 | 16,625.31 | 16,022.75 | 15,331.51 | 14,655.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,669.66 | 100,766.15 | 98,760.42 | 94,532.12 | 92,168.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,933.10 | 298,498.37 | 303,355.70 | 291,335.62 | 287,362.56 |
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