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| 天安新材(603725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,835.58 | 35,232.50 | 33,144.36 | 28,168.59 | 31,313.38 |
| 交易性金融资产 | 10,517.31 | 2,456.24 | 4,006.28 | 5,006.60 | 6,101.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,504.42 | 57,063.95 | 52,526.08 | 56,110.46 | 56,668.39 |
| 应收票据 | 1,941.28 | 2,302.47 | 2,336.57 | 3,158.66 | 7,174.64 |
| 应收账款 | 53,563.14 | 54,761.48 | 50,189.52 | 52,951.80 | 49,493.76 |
| 应收款项融资 | 9,548.29 | 7,742.73 | 10,102.12 | 3,085.65 | 4,013.04 |
| 预付款项 | 2,223.89 | 1,678.81 | 1,264.21 | 1,673.88 | 3,409.22 |
| 其他应收款(合计) | 2,120.18 | 2,366.49 | 2,259.85 | 2,229.96 | 3,009.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,366.49 | -- | 2,229.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,637.77 | 54,505.40 | 52,918.39 | 53,330.98 | 52,480.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,216.53 | 3,219.68 | 4,553.24 | 5,055.39 | 3,715.77 |
| 流动资产合计 | 177,969.78 | 166,908.77 | 163,748.10 | 158,200.57 | 162,254.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,926.50 | 1,926.50 | 2,120.57 | 2,815.53 | 891.65 |
| 投资性房地产 | 3,188.17 | 2,997.03 | 3,014.15 | 3,171.36 | 3,680.80 |
| 在建工程(合计) | 395.89 | 724.12 | 485.58 | 277.39 | 23.15 |
| 在建工程 | -- | 724.12 | -- | 277.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,167.68 | 57,696.41 | 57,834.64 | 59,305.78 | 59,284.70 |
| 固定资产净额 | -- | 57,696.41 | -- | 59,305.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,527.56 | 1,544.52 | 1,628.11 | 1,744.79 | 2,584.34 |
| 无形资产 | 15,751.26 | 16,050.81 | 16,360.11 | 16,661.11 | 16,833.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,444.94 | 17,444.94 | 17,444.94 | 17,444.94 | 17,497.97 |
| 长期待摊费用 | 4,374.57 | 4,600.13 | 4,482.42 | 4,451.98 | 4,772.17 |
| 递延所得税资产 | 10,352.84 | 10,208.22 | 10,372.49 | 10,350.14 | 10,242.18 |
| 其他非流动资产 | 2,434.73 | 3,622.38 | 2,259.65 | 3,366.75 | 3,327.79 |
| 非流动资产合计 | 125,385.91 | 124,426.85 | 123,614.46 | 127,151.55 | 126,409.12 |
| 资产总计 | 303,355.70 | 291,335.62 | 287,362.56 | 285,352.12 | 288,663.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,125.90 | 56,075.82 | 63,911.79 | 57,580.58 | 54,005.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,846.94 | 43,534.18 | 36,498.32 | 47,062.50 | 52,618.40 |
| 应付票据 | 24,232.96 | 9,008.26 | 7,304.47 | 11,444.16 | 15,558.09 |
| 应付账款 | 22,613.99 | 34,525.92 | 29,193.85 | 35,618.34 | 37,060.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,105.22 | 3,381.91 | 2,821.65 | 5,376.24 | 4,448.01 |
| 应交税费 | 2,006.89 | 1,697.53 | 836.94 | 1,275.89 | 2,088.68 |
| 其他应付款(合计) | 20,460.42 | 21,752.20 | 21,578.67 | 20,069.32 | 21,846.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,752.20 | -- | 20,069.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,206.45 | 15,679.97 | 15,886.15 | 12,894.97 | 9,161.51 |
| 其他流动负债 | 1,435.10 | 1,715.73 | 1,516.25 | 1,354.85 | 1,596.03 |
| 流动负债合计 | 159,980.84 | 161,116.13 | 161,135.83 | 162,713.12 | 164,100.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,263.69 | 30,510.16 | 28,478.34 | 26,865.27 | 30,645.32 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,302.96 | 1,322.29 | 1,531.91 | 1,486.02 | 2,196.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 172.50 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | 147.50 |
| 长期应付款 | -- | 147.50 | -- | 147.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,338.62 | 2,384.43 | 2,492.58 | 2,473.23 | 2,577.70 |
| 长期递延收益 | 1,536.66 | 1,322.99 | 1,408.10 | 1,122.67 | 1,271.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,614.43 | 35,687.37 | 34,058.42 | 32,094.69 | 36,838.81 |
| 负债合计 | 204,595.27 | 196,803.50 | 195,194.25 | 194,807.81 | 200,939.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,485.77 | 30,485.77 | 30,485.77 | 30,485.77 | 30,485.77 |
| 资本公积 | 29,136.35 | 29,136.35 | 29,136.35 | 29,136.35 | 29,136.35 |
| 减：库存股 | 3,002.76 | 3,002.76 | 3,002.76 | 3,002.76 | 3,002.76 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,023.13 | 4,023.13 | 4,023.13 | 4,023.13 | 3,757.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,095.18 | 18,558.11 | 16,870.52 | 15,353.28 | 13,547.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,737.68 | 79,200.60 | 77,513.02 | 75,995.78 | 73,925.03 |
| 少数股东权益 | 16,022.75 | 15,331.51 | 14,655.29 | 14,548.53 | 13,798.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,760.42 | 94,532.12 | 92,168.31 | 90,544.30 | 87,723.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,355.70 | 291,335.62 | 287,362.56 | 285,352.12 | 288,663.62 |
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