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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
天安新材(603725) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,313.38 | 38,039.59 | 38,466.82 | 40,482.39 | 43,188.11 |
交易性金融资产 | 6,101.65 | 3,001.54 | 1,307.09 | 303.44 | 6,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 9.72 |
应收票据及应收账款 | 56,668.39 | 54,507.93 | 54,054.68 | 55,621.67 | 56,008.47 |
应收票据 | 7,174.64 | 3,046.99 | 7,620.55 | 4,018.77 | 3,755.57 |
应收账款 | 49,493.76 | 51,460.94 | 46,434.13 | 51,602.90 | 52,252.90 |
应收款项融资 | 4,013.04 | 3,544.00 | 3,733.52 | 5,473.27 | 2,475.17 |
预付款项 | 3,409.22 | 2,367.83 | 2,221.99 | 1,289.67 | 1,269.67 |
其他应收款(合计) | 3,009.10 | 3,541.29 | 3,293.38 | 3,753.75 | 3,951.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,541.29 | -- | 3,753.75 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52,480.16 | 46,370.51 | 43,919.58 | 45,296.47 | 49,289.92 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,715.77 | 3,222.35 | 4,090.98 | 3,798.26 | 2,001.04 |
流动资产合计 | 162,254.50 | 155,378.56 | 151,694.54 | 156,547.42 | 165,134.90 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 891.65 | 800.92 | 916.39 | 1,011.82 | 800.34 |
投资性房地产 | 3,680.80 | 3,806.68 | 1,599.09 | 1,702.18 | 940.49 |
在建工程(合计) | 23.15 | 40.63 | 772.30 | 236.64 | 2,710.78 |
在建工程 | -- | 40.63 | -- | 236.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 59,284.70 | 60,219.45 | 60,461.74 | 61,378.22 | 60,050.04 |
固定资产净额 | -- | 60,219.45 | -- | 61,378.22 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,584.34 | 1,896.52 | 2,100.11 | 2,153.63 | 2,129.85 |
无形资产 | 16,833.79 | 16,950.25 | 17,243.02 | 17,531.82 | 17,836.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17,497.97 | 16,347.43 | 16,347.43 | 16,347.43 | 16,347.43 |
长期待摊费用 | 4,772.17 | 4,498.66 | 4,191.04 | 3,319.91 | 3,559.49 |
递延所得税资产 | 10,242.18 | 9,550.00 | 9,939.47 | 10,178.80 | 11,780.48 |
其他非流动资产 | 3,327.79 | 3,038.64 | 3,831.67 | 4,390.62 | 1,022.16 |
非流动资产合计 | 126,409.12 | 124,419.76 | 124,686.62 | 125,535.42 | 121,495.56 |
资产总计 | 288,663.62 | 279,798.32 | 276,381.17 | 282,082.84 | 286,630.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,005.18 | 61,692.31 | 54,629.08 | 48,571.39 | 47,300.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 52,618.40 | 42,719.78 | 36,456.74 | 47,940.81 | 54,624.45 |
应付票据 | 15,558.09 | 11,826.11 | 8,952.37 | 15,947.72 | 19,368.06 |
应付账款 | 37,060.31 | 30,893.67 | 27,504.37 | 31,993.09 | 35,256.39 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,448.01 | 4,975.49 | 4,221.92 | 7,481.20 | 4,778.83 |
应交税费 | 2,088.68 | 1,272.20 | 778.57 | 1,450.45 | 2,257.22 |
其他应付款(合计) | 21,846.46 | 21,205.99 | 23,311.51 | 21,309.33 | 24,413.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1,854.71 | 1,854.71 | 1,470.13 |
其他应付款 | -- | 21,205.99 | -- | 19,454.62 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,161.51 | 9,434.96 | 13,811.83 | 15,934.72 | 16,133.29 |
其他流动负债 | 1,596.03 | 1,533.80 | 1,625.52 | 1,544.09 | 1,667.77 |
流动负债合计 | 164,100.93 | 161,068.01 | 154,264.46 | 163,460.21 | 171,893.65 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,645.32 | 29,480.37 | 30,580.10 | 28,202.50 | 29,880.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,196.52 | 1,424.44 | 1,604.74 | 1,600.21 | 1,568.03 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 147.50 | -- | 180.36 | 356.13 | 529.94 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 356.13 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,577.70 | 2,609.68 | 2,652.59 | 2,643.10 | 2,363.13 |
长期递延收益 | 1,271.78 | 1,229.53 | 1,142.96 | 1,153.05 | 1,191.10 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 51.57 |
非流动负债合计 | 36,838.81 | 34,744.02 | 36,160.75 | 33,954.99 | 35,583.77 |
负债合计 | 200,939.75 | 195,812.04 | 190,425.21 | 197,415.20 | 207,477.42 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,485.77 | 30,485.77 | 21,835.20 | 21,835.20 | 21,835.20 |
资本公积 | 29,136.35 | 29,144.62 | 37,296.37 | 37,296.37 | 37,088.03 |
减:库存股 | 3,002.76 | 3,002.76 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,757.91 | 3,757.91 | 3,757.91 | 3,757.91 | 3,221.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 13,547.75 | 10,850.14 | 10,421.07 | 9,194.50 | 5,133.16 |
归属于母公司股东权益合计 | 73,925.03 | 71,235.68 | 73,310.55 | 72,083.98 | 67,277.94 |
少数股东权益 | 13,798.85 | 12,750.61 | 12,645.40 | 12,583.66 | 11,875.09 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,723.88 | 83,986.29 | 85,955.96 | 84,667.64 | 79,153.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,663.62 | 279,798.32 | 276,381.17 | 282,082.84 | 286,630.46 |
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