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密尔克卫(603713) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,492.15 | 537,501.11 | 262,555.26 | 1,107,407.96 | 703,490.96 |
收到的税费返还 | 3,150.90 | 2,509.05 | 498.66 | 159.02 | 10,123.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,608.07 | 7,744.02 | 1,533.40 | 17,399.91 | 26,656.82 |
经营活动现金流入小计 | 872,251.12 | 547,754.18 | 264,587.33 | 1,124,966.89 | 740,271.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,499.80 | 495,952.62 | 235,685.33 | 911,906.30 | 570,094.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,340.64 | 34,402.86 | 18,990.36 | 67,716.96 | 51,177.22 |
支付的各项税费 | 23,336.38 | 16,744.33 | 7,062.56 | 30,678.72 | 21,804.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,092.29 | 23,879.61 | 15,003.57 | 44,257.01 | 57,118.21 |
经营活动现金流出小计 | 888,269.11 | 570,979.42 | 276,741.82 | 1,054,558.99 | 700,194.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,017.99 | -23,225.24 | -12,154.48 | 70,407.90 | 40,076.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 652.95 | 652.95 | -- | 860.00 | 860.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.30 | 2.65 | 88.16 | 892.16 | 892.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 863.17 | 735.67 | -- | 421.24 | 137.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 668.68 | 668.68 | -- | 12,846.73 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,548.44 | 57,548.44 | 38,591.77 | 174,930.36 | 130,492.19 |
投资活动现金流入小计 | 60,738.54 | 59,608.39 | 38,679.94 | 189,950.50 | 132,382.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,927.08 | 26,601.14 | 14,039.48 | 52,510.22 | 49,917.10 |
投资所支付的现金 | 194.62 | -- | -- | 1,530.00 | 1,130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 80,396.64 | 93,701.52 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,885.85 | 48,800.00 | 30,500.00 | 167,540.62 | 118,736.68 |
投资活动现金流出小计 | 100,007.55 | 75,401.14 | 44,539.48 | 301,977.48 | 263,485.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,269.01 | -15,792.75 | -5,859.55 | -112,026.99 | -131,102.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,492.54 | 5,047.00 | -- | 2,575.97 | 5,162.47 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,492.54 | 5,047.00 | -- | 2,575.97 | 4,412.47 |
取得借款收到的现金 | 312,291.42 | 212,165.84 | 72,505.84 | 268,516.12 | 283,447.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 271.00 | 271.00 | -- | -- | 1.47 |
筹资活动现金流入小计 | 318,054.96 | 217,483.84 | 72,505.84 | 271,092.09 | 288,611.14 |
偿还债务支付的现金 | 222,607.12 | 147,507.78 | 48,166.37 | 182,527.69 | 186,853.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,476.02 | 14,728.07 | 2,817.31 | 16,800.67 | 14,907.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 249.35 | 587.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,086.32 | 6,713.54 | 3,472.63 | 37,357.02 | 17,707.19 |
筹资活动现金流出小计 | 252,169.46 | 168,949.40 | 54,456.31 | 236,685.38 | 219,468.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,885.51 | 48,534.44 | 18,049.53 | 34,406.71 | 69,142.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -589.43 | 201.79 | 151.38 | -139.47 | 656.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,009.07 | 9,718.25 | 186.88 | -7,351.84 | -21,226.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,274.20 | 120,274.20 | 120,461.08 | 127,626.03 | 127,626.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,283.27 | 129,992.44 | 120,647.96 | 120,274.20 | 106,399.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,024.59 | -- | 48,140.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22.70 | -- | 332.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,346.42 | -- | 15,025.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,345.73 | -- | 1,801.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 605.68 | -- | 1,503.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,395.55 | -- | -227.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 531.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,503.61 | -- | -911.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,693.19 | -- | 11,868.21 | -- |
投资损失 | -- | -454.01 | -- | -87.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -527.83 | -- | -7,387.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,216.67 | -- | 6,444.72 | -- |
存货的减少 | -- | 27,496.37 | -- | -23,407.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,339.88 | -- | 41,801.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,843.69 | -- | -44,214.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,256.54 | -- | 32.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,225.24 | -- | 70,407.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 129,992.44 | -- | 120,274.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 120,274.20 | -- | 127,626.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,718.25 | -- | -7,351.84 | -- |
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