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| 密尔克卫(603713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,625,585.67 | 781,389.34 | 555,308.22 | 1,307,916.50 | 859,492.15 |
| 收到的税费返还 | 1,911.11 | 1,810.36 | 1,115.04 | 54.45 | 3,150.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,074.20 | 17,864.54 | 2,184.27 | 19,210.19 | 9,608.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,650,570.98 | 801,064.23 | 558,607.54 | 1,327,181.14 | 872,251.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,456,844.24 | 612,060.03 | 464,857.67 | 1,128,757.42 | 783,499.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,760.68 | 36,797.52 | 18,901.16 | 77,973.70 | 51,340.64 |
| 支付的各项税费 | 23,603.44 | 13,369.22 | 8,102.50 | 39,723.31 | 23,336.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,359.33 | 14,351.23 | 12,216.45 | 32,557.90 | 30,092.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,556,567.70 | 676,578.01 | 504,077.78 | 1,279,012.33 | 888,269.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,003.28 | 124,486.23 | 54,529.76 | 48,168.81 | -16,017.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 652.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 666.95 | 593.19 | 291.80 | 2,106.76 | 5.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.62 | 597.62 | 39.50 | 2,292.43 | 863.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,413.95 | 668.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,100.00 | 44,600.00 | 34,200.00 | 96,515.89 | 58,548.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,364.57 | 45,790.81 | 34,531.30 | 104,329.02 | 60,738.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,923.20 | 31,555.96 | 11,442.19 | 64,673.95 | 40,927.08 |
| 投资所支付的现金 | 14,296.30 | 14,296.30 | -- | 800.00 | 194.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,061.31 | 3,551.31 | -- | 4,972.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,212.11 | 47,412.11 | 52,369.51 | 89,640.59 | 58,885.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,492.92 | 96,815.68 | 63,811.70 | 160,086.80 | 100,007.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,128.35 | -51,024.87 | -29,280.40 | -55,757.78 | -39,269.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,952.67 | 4,952.67 | 3,762.25 | 3,602.26 | 5,492.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,952.67 | 4,952.67 | 3,762.25 | 3,602.26 | 5,492.54 |
| 取得借款收到的现金 | 282,830.06 | 199,340.89 | 147,161.16 | 382,492.85 | 312,291.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 271.00 | 271.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,782.73 | 204,293.56 | 150,923.41 | 386,366.11 | 318,054.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,634.48 | 161,972.78 | 132,607.71 | 299,721.62 | 222,607.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,939.43 | 17,488.18 | 3,892.74 | 29,035.07 | 18,476.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,638.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,310.95 | 6,644.76 | -- | 34,074.14 | 11,086.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,884.86 | 186,105.73 | 136,500.45 | 362,830.84 | 252,169.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,897.87 | 18,187.83 | 14,422.96 | 23,535.27 | 65,885.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.09 | 752.88 | 100.20 | 750.56 | -589.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,688.71 | 92,402.06 | 39,772.52 | 16,696.86 | 10,009.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,971.05 | 136,971.05 | 136,971.05 | 120,274.20 | 120,274.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,659.76 | 229,373.12 | 176,743.57 | 136,971.05 | 130,283.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,500.61 | -- | 65,420.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -184.31 | -- | 702.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,038.15 | -- | 17,917.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,601.33 | -- | 2,534.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 605.88 | -- | 1,755.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.42 | -- | -137.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 396.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30.58 | -- | 825.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,530.40 | -- | 14,589.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -413.04 | -- | -2,498.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,209.14 | -- | -10,443.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -711.17 | -- | 6,852.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -342.81 | -- | 17,607.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 64,910.97 | -- | -114,551.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,389.87 | -- | 31,432.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -211.65 | -- | -3,508.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,486.23 | -- | 48,168.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 229,373.12 | -- | 136,971.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,971.05 | -- | 120,274.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 92,402.06 | -- | 16,696.86 | -- |
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