密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金537,099.86312,520.23142,279.84326,877.43219,252.94
收到的税费返还1,349.10826.64222.64329.751,432.48
收到的其他与经营活动有关的现金22,572.6513,841.339,163.362,733.409,804.26
经营活动现金流入小计561,021.61327,188.20151,665.84329,940.57230,489.68
购买商品、接受劳务支付的现金472,240.70252,008.06107,004.87251,049.59150,668.15
支付给职工以及为职工支付的现金31,451.3320,851.4111,056.1527,124.4019,450.91
支付的各项税费10,198.506,138.542,631.0512,087.4310,076.32
支付的其他与经营活动有关的现金36,491.4825,854.4616,010.755,823.5722,101.12
经营活动现金流出小计550,382.00304,852.48136,702.83296,084.99202,296.49
经营活动产生的现金流量净额10,639.6122,335.7314,963.0133,855.5828,193.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,930.002,130.00--2,574.852,492.31
取得投资收益所收到的现金432.9543.210.91233.00194.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,948.04148.941.61890.0270.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------203.00--
收到的其他与投资活动有关的现金77,686.0033,084.001,194.00143,446.00125,343.00
投资活动现金流入小计85,996.9935,406.151,196.51147,346.87128,100.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,279.7519,604.999,084.8311,121.817,921.61
投资所支付的现金8,868.018,868.01878.01836.311,436.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,653.5927,832.4828,009.1122,848.5215,821.08
支付的其他与投资活动有关的现金106,084.7584,733.009,942.00142,903.78117,930.00
投资活动现金流出小计199,886.10141,038.4747,913.94177,710.42143,109.00
投资活动产生的现金流量净额-113,889.11-105,632.33-46,717.43-30,363.55-15,008.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金111,891.60109,576.60109,576.60760.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,993.34678.34678.34760.00--
取得借款收到的现金102,548.3656,160.0031,300.0031,692.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计214,439.96165,736.60140,876.6032,452.0029,000.00
偿还债务支付的现金50,877.3950,089.5233,875.8830,900.9332,541.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,315.906,277.77806.664,964.674,353.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,082.03----50.49--
筹资活动现金流出小计63,275.3256,367.2834,682.5435,916.0836,894.75
筹资活动产生的现金流量净额151,164.64109,369.32106,194.06-3,464.08-7,894.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.95-86.736.37-689.28-224.41
五、现金及现金等价物净增加额47,846.2025,985.9874,446.02-661.345,065.12
加:期初现金及现金等价物余额12,026.6912,026.6912,026.6912,688.0412,733.28
六、期末现金及现金等价物余额59,872.8938,012.6886,472.7112,026.6917,798.40
附注
净利润--18,321.67--28,978.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--460.56--389.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,550.89--8,839.12--
无形资产摊销--700.10--1,010.13--
长期待摊费用摊销--835.70--501.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.45--
固定资产报废损失------186.30--
公允价值变动损失--8.10--44.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,167.81--2,727.31--
投资损失---43.21---353.71--
递延所得税资产减少---1,661.49---993.36--
递延所得税负债增加--1,976.05--678.98--
存货的减少---4,188.68--222.11--
经营性应收项目的减少---32,882.45---64,066.54--
经营性应付项目的增加--30,500.36--52,407.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--629.81--2,540.21--
经营活动产生现金流量净额--22,335.73--33,855.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,012.68--12,026.69--
现金的期初余额--12,026.69--12,688.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,985.98---661.34--
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