密尔克卫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
密尔克卫(603713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金859,492.15537,501.11262,555.261,107,407.96703,490.96
收到的税费返还3,150.902,509.05498.66159.0210,123.55
收到的其他与经营活动有关的现金9,608.077,744.021,533.4017,399.9126,656.82
经营活动现金流入小计872,251.12547,754.18264,587.331,124,966.89740,271.32
购买商品、接受劳务支付的现金783,499.80495,952.62235,685.33911,906.30570,094.84
支付给职工以及为职工支付的现金51,340.6434,402.8618,990.3667,716.9651,177.22
支付的各项税费23,336.3816,744.337,062.5630,678.7221,804.46
支付的其他与经营活动有关的现金30,092.2923,879.6115,003.5744,257.0157,118.21
经营活动现金流出小计888,269.11570,979.42276,741.821,054,558.99700,194.73
经营活动产生的现金流量净额-16,017.99-23,225.24-12,154.4870,407.9040,076.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金652.95652.95--860.00860.00
取得投资收益所收到的现金5.302.6588.16892.16892.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额863.17735.67--421.24137.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额668.68668.68--12,846.73--
收到的其他与投资活动有关的现金58,548.4457,548.4438,591.77174,930.36130,492.19
投资活动现金流入小计60,738.5459,608.3938,679.94189,950.50132,382.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,927.0826,601.1414,039.4852,510.2249,917.10
投资所支付的现金194.62----1,530.001,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------80,396.6493,701.52
支付的其他与投资活动有关的现金58,885.8548,800.0030,500.00167,540.62118,736.68
投资活动现金流出小计100,007.5575,401.1444,539.48301,977.48263,485.31
投资活动产生的现金流量净额-39,269.01-15,792.75-5,859.55-112,026.99-131,102.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,492.545,047.00--2,575.975,162.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,492.545,047.00--2,575.974,412.47
取得借款收到的现金312,291.42212,165.8472,505.84268,516.12283,447.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金271.00271.00----1.47
筹资活动现金流入小计318,054.96217,483.8472,505.84271,092.09288,611.14
偿还债务支付的现金222,607.12147,507.7848,166.37182,527.69186,853.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,476.0214,728.072,817.3116,800.6714,907.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------249.35587.13
支付其他与筹资活动有关的现金11,086.326,713.543,472.6337,357.0217,707.19
筹资活动现金流出小计252,169.46168,949.4054,456.31236,685.38219,468.73
筹资活动产生的现金流量净额65,885.5148,534.4418,049.5334,406.7169,142.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-589.43201.79151.38-139.47656.92
五、现金及现金等价物净增加额10,009.079,718.25186.88-7,351.84-21,226.62
加:期初现金及现金等价物余额120,274.20120,274.20120,461.08127,626.03127,626.03
六、期末现金及现金等价物余额130,283.27129,992.44120,647.96120,274.20106,399.41
附注
净利润--35,024.59--48,140.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22.70--332.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,346.42--15,025.17--
无形资产摊销--1,345.73--1,801.51--
长期待摊费用摊销--605.68--1,503.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,395.55---227.05--
固定资产报废损失------531.83--
公允价值变动损失---1,503.61---911.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,693.19--11,868.21--
投资损失---454.01---87.81--
递延所得税资产减少---527.83---7,387.67--
递延所得税负债增加---1,216.67--6,444.72--
存货的减少--27,496.37---23,407.24--
经营性应收项目的减少---88,339.88--41,801.99--
经营性应付项目的增加---11,843.69---44,214.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,256.54--32.64--
经营活动产生现金流量净额---23,225.24--70,407.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,992.44--120,274.20--
现金的期初余额--120,274.20--127,626.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,718.25---7,351.84--
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