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| 健友股份(603707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,348.95 | 93,539.14 | 468,206.75 | 331,326.54 | 223,382.71 |
| 收到的税费返还 | 12,387.31 | 3,821.16 | 24,665.61 | 19,629.87 | 13,389.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,630.40 | 1,970.52 | 10,212.90 | 7,446.42 | 2,477.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,366.66 | 99,330.82 | 503,085.26 | 358,402.82 | 239,249.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,780.92 | 42,778.23 | 213,135.44 | 153,517.42 | 118,953.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,251.54 | 11,345.63 | 37,181.15 | 28,407.22 | 19,419.16 |
| 支付的各项税费 | 23,960.62 | 19,424.73 | 35,551.36 | 27,225.74 | 17,857.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,729.84 | 5,683.28 | 55,300.52 | 32,132.94 | 19,982.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,722.92 | 79,231.87 | 341,168.48 | 241,283.33 | 176,213.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,643.74 | 20,098.95 | 161,916.78 | 117,119.49 | 63,036.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,092.81 | 38,201.88 | 157,389.33 | 148,452.05 | 77,365.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -1,567.79 | -- | 1,434.07 | 95.85 | 32.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 15.29 | 155.73 | 75.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,525.02 | 38,201.88 | 158,838.70 | 148,703.63 | 77,474.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,119.56 | 4,955.22 | 41,906.83 | 19,320.34 | 8,565.85 |
| 投资所支付的现金 | 203,555.07 | 112,243.01 | 233,136.01 | 149,668.27 | 72,708.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230,674.63 | 117,198.23 | 275,042.84 | 168,988.61 | 81,273.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,149.61 | -78,996.34 | -116,204.14 | -20,284.98 | -3,799.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 193,849.97 | 109,771.48 | 339,897.76 | 217,813.28 | 133,649.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,849.97 | 109,771.48 | 339,897.76 | 217,813.28 | 133,649.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,243.16 | 60,468.72 | 309,060.62 | 259,234.22 | 158,859.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,832.60 | 1,122.45 | 24,846.94 | 24,689.96 | 4,150.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,193.66 | -- | 870.25 | 509.87 | 506.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,269.42 | 61,591.17 | 334,777.80 | 284,434.05 | 163,516.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,580.55 | 48,180.30 | 5,119.95 | -66,620.77 | -29,866.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.72 | -23.66 | 8,318.43 | -5,991.76 | 1,351.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,356.03 | -10,740.76 | 59,151.03 | 24,221.98 | 30,721.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,418.52 | 89,418.52 | 30,267.49 | 30,267.49 | 30,267.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,062.49 | 78,677.77 | 89,418.52 | 54,489.47 | 60,988.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,501.48 | -- | -18,944.66 | -- | 62,451.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 124,352.83 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,766.32 | -- | 12,623.86 | -- | 5,539.09 |
| 无形资产摊销 | 634.98 | -- | 2,782.09 | -- | 779.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.45 | -- | 18.90 | -- | 9.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.32 | -- | 4.12 | -- | 3.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.64 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 929.41 | -- | 300.95 | -- | 219.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,622.87 | -- | -812.13 | -- | -6,940.30 |
| 投资损失 | -16.94 | -- | 8,873.20 | -- | 245.34 |
| 递延所得税资产减少 | 5,737.99 | -- | -24,692.94 | -- | -237.78 |
| 递延所得税负债增加 | -297.86 | -- | -265.25 | -- | -29.50 |
| 存货的减少 | 49,438.46 | -- | 21,328.29 | -- | 3,126.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,250.14 | -- | 16,336.46 | -- | -13,759.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,841.78 | -- | 22,465.61 | -- | 15,326.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,585.25 | -- | -2,125.45 | -- | -4,040.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,643.74 | -- | 161,916.78 | -- | 63,036.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,062.49 | -- | 89,418.52 | -- | 60,988.81 |
| 现金的期初余额 | 89,418.52 | -- | 30,267.49 | -- | 30,267.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,356.03 | -- | 59,151.03 | -- | 30,721.32 |
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