健友股份

- 603707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,357.94217,897.39102,764.55369,899.68247,037.24
收到的税费返还20,167.1814,419.476,307.5316,202.6213,834.42
收到的其他与经营活动有关的现金7,022.643,071.372,794.5715,439.5313,347.58
经营活动现金流入小计329,547.76235,388.22111,866.65401,541.83274,219.24
购买商品、接受劳务支付的现金169,211.54116,538.0752,297.23226,672.80173,835.97
支付给职工以及为职工支付的现金21,431.3914,833.807,632.8421,541.0515,322.68
支付的各项税费26,482.2922,525.7010,931.4920,808.4316,225.83
支付的其他与经营活动有关的现金49,271.1531,629.8715,803.7564,156.3744,251.77
经营活动现金流出小计266,396.38185,527.4586,665.32333,178.65249,636.25
经营活动产生的现金流量净额63,151.3949,860.7725,201.3368,363.1824,582.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金238,589.01192,169.01113,928.91375,998.13380,699.03
取得投资收益所收到的现金5,024.634,034.332,289.991,351.351,643.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额339.66121.00--53.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计243,953.30196,324.34116,218.90377,403.45382,342.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,694.0326,596.6818,582.5144,075.8522,190.89
投资所支付的现金294,161.77219,844.06116,533.56314,926.30327,535.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,387.04--
支付的其他与投资活动有关的现金1,993.61986.66------
投资活动现金流出小计331,849.42247,427.40135,116.06360,389.19349,726.26
投资活动产生的现金流量净额-87,896.13-51,103.05-18,897.1617,014.2632,616.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金533.41533.32--4,117.424,117.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金339,722.32195,039.4562,176.83212,649.64241,659.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计340,255.73195,572.7762,176.83216,767.06245,776.84
偿还债务支付的现金256,111.94146,506.7143,821.05268,635.96263,574.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,153.382,872.071,149.9519,175.1116,819.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,254.42112.17--20,195.00--
筹资活动现金流出小计304,519.74149,490.9444,971.00308,006.06280,394.63
筹资活动产生的现金流量净额35,735.9946,081.8317,205.83-91,239.00-34,617.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,857.061,177.49-204.222,004.571,818.52
五、现金及现金等价物净增加额13,848.3146,017.0323,305.78-3,856.9924,400.03
加:期初现金及现金等价物余额43,464.7843,464.7843,464.7847,321.7747,321.87
六、期末现金及现金等价物余额57,313.0989,481.8166,770.5643,464.7871,721.91
附注
净利润--61,347.06--106,391.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---108.14--722.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,319.41--7,167.50--
无形资产摊销--1,488.79--2,154.66--
长期待摊费用摊销--9.45--19.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.01--102.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--503.62---908.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,183.26--8,284.65--
投资损失---2,190.27---1,548.56--
递延所得税资产减少---2,094.93---1,288.99--
递延所得税负债增加---141.36--141.84--
存货的减少---32,169.18---44,405.29--
经营性应收项目的减少---9,771.94---14,820.31--
经营性应付项目的增加--38,504.68--4,682.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,663.15--1,345.10--
经营活动产生现金流量净额--49,860.77--68,363.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,481.81--43,464.78--
现金的期初余额--43,464.78--47,321.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,017.03---3,856.99--
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