- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
健友股份(603707) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,326.54 | 223,382.71 | 97,482.51 | 377,310.76 | 302,357.94 |
收到的税费返还 | 19,629.87 | 13,389.30 | 6,685.43 | 24,447.51 | 20,167.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,446.42 | 2,477.42 | 301.47 | 6,188.94 | 7,022.64 |
经营活动现金流入小计 | 358,402.82 | 239,249.44 | 104,469.40 | 407,947.21 | 329,547.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,517.42 | 118,953.84 | 63,934.75 | 222,770.65 | 169,211.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,407.22 | 19,419.16 | 9,429.29 | 29,148.00 | 21,431.39 |
支付的各项税费 | 27,225.74 | 17,857.80 | 9,608.93 | 33,548.54 | 26,482.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,132.94 | 19,982.21 | 9,251.94 | 62,935.46 | 49,271.15 |
经营活动现金流出小计 | 241,283.33 | 176,213.01 | 92,224.91 | 348,402.64 | 266,396.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,119.49 | 63,036.42 | 12,244.50 | 59,544.57 | 63,151.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 148,452.05 | 77,365.71 | 7,008.59 | 203,617.50 | 238,589.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 95.85 | 32.75 | 0.81 | 3,341.55 | 5,024.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.73 | 75.82 | 87.41 | 11.20 | 339.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 148,703.63 | 77,474.28 | 7,096.81 | 206,970.26 | 243,953.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,320.34 | 8,565.85 | 3,942.92 | 47,007.85 | 35,694.03 |
投资所支付的现金 | 149,668.27 | 72,708.13 | 11,720.38 | 200,012.00 | 294,161.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 459.48 | -- | 1,993.61 |
投资活动现金流出小计 | 168,988.61 | 81,273.99 | 16,122.78 | 247,019.84 | 331,849.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,284.98 | -3,799.71 | -9,025.98 | -40,049.58 | -87,896.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 37.42 | 533.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 217,813.28 | 133,649.91 | 56,037.63 | 335,804.83 | 339,722.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 217,813.28 | 133,649.91 | 56,037.63 | 335,842.24 | 340,255.73 |
偿还债务支付的现金 | 259,234.22 | 158,859.89 | 17,467.17 | 343,860.03 | 256,111.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,689.96 | 4,150.20 | 1,816.01 | 22,664.53 | 23,153.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 509.87 | 506.58 | 5,000.00 | 398.88 | 25,254.42 |
筹资活动现金流出小计 | 284,434.05 | 163,516.67 | 24,283.18 | 366,923.44 | 304,519.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,620.77 | -29,866.77 | 31,754.45 | -31,081.19 | 35,735.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,991.76 | 1,351.37 | 245.82 | -1,611.08 | 2,857.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,221.98 | 30,721.32 | 35,218.78 | -13,197.29 | 13,848.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,267.49 | 30,267.49 | 30,267.49 | 43,464.78 | 43,464.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,489.47 | 60,988.81 | 65,486.28 | 30,267.49 | 57,313.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 62,451.45 | -- | 108,651.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,021.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,539.09 | -- | 9,691.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 779.66 | -- | 4,262.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.45 | -- | 18.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.02 | -- | 11.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 219.13 | -- | 505.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,940.30 | -- | -9,692.67 | -- |
投资损失 | -- | 245.34 | -- | -2,734.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -237.78 | -- | -6,693.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29.50 | -- | 3,856.84 | -- |
存货的减少 | -- | 3,126.53 | -- | -73,156.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,759.48 | -- | -145,620.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,326.83 | -- | 170,976.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4,040.89 | -- | -1,510.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,036.42 | -- | 59,544.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,988.81 | -- | 30,267.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,267.49 | -- | 43,464.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,721.32 | -- | -13,197.29 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |