健友股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,624.47233,978.96165,241.49106,746.8950,070.43
收到的税费返还5,429.4721,850.2115,936.5711,213.405,292.57
收到的其他与经营活动有关的现金3,002.264,065.742,676.93798.10469.21
经营活动现金流入小计85,056.21259,894.91183,854.99118,758.4055,832.21
购买商品、接受劳务支付的现金71,074.70286,630.96194,746.74127,310.1756,597.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,445.8111,716.528,084.814,766.712,293.62
支付的各项税费4,091.778,372.345,634.254,112.401,679.21
支付的其他与经营活动有关的现金15,493.1037,313.2239,592.3317,093.1614,035.30
经营活动现金流出小计94,105.39344,033.04248,058.13153,282.4374,605.24
经营活动产生的现金流量净额-9,049.18-84,138.13-64,203.14-34,524.03-18,773.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.00172,072.7116,061.928,465.0519,965.97
取得投资收益所收到的现金205.381,198.74570.4350.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4031.3031.2826.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,207.78173,302.7516,663.638,541.5819,965.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,691.7211,540.5811,923.686,384.382,652.81
投资所支付的现金1,557.30174,566.2625,935.1525,602.9413,897.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,557.70------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,249.02188,664.5337,858.8331,987.3216,550.22
投资活动产生的现金流量净额2,958.77-15,361.78-21,195.20-23,445.743,415.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--599.14592.39599.14599.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,416.59205,933.23145,744.20104,820.9230,717.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计77,416.59206,532.37146,336.59105,420.0631,316.76
偿还债务支付的现金58,631.37101,091.2367,607.5144,009.2921,610.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金931.4010,064.289,037.52701.23229.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金-210.93238.77297.15238.7725.00
筹资活动现金流出小计59,351.84111,394.2876,942.1844,949.2921,864.69
筹资活动产生的现金流量净额18,064.7695,138.0969,394.4160,470.769,452.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响969.87440.941,381.89653.17-463.73
五、现金及现金等价物净增加额12,944.21-3,920.88-14,622.043,154.16-6,368.94
加:期初现金及现金等价物余额24,843.7828,764.6628,764.6628,764.6628,764.66
六、期末现金及现金等价物余额37,787.9924,843.7814,142.6231,918.8322,395.72
附注
净利润--60,624.19--28,920.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---296.80--870.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,166.27--1,977.93--
无形资产摊销--332.61--75.37--
长期待摊费用摊销--20.30--10.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.57---4.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,840.55--259.53--
投资损失---1,068.68---479.99--
递延所得税资产减少---865.94---169.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---123,012.46---48,784.42--
经营性应收项目的减少---20,211.18---17,095.43--
经营性应付项目的增加---6,164.49---393.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--510.08--289.37--
经营活动产生现金流量净额---84,138.13---34,524.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,843.78--31,918.83--
现金的期初余额--28,764.66--28,764.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,920.88--3,154.16--
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