健友股份

- 603707

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
健友股份(603707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,037.24172,758.7890,094.20269,885.95201,930.32
收到的税费返还13,834.429,523.612,809.0215,168.0912,977.03
收到的其他与经营活动有关的现金13,347.583,079.033,178.486,360.275,430.88
经营活动现金流入小计274,219.24185,361.4396,081.70291,414.31220,338.23
购买商品、接受劳务支付的现金173,835.97125,001.4471,302.10268,436.02207,614.81
支付给职工以及为职工支付的现金15,322.6810,317.165,427.6418,169.7214,319.34
支付的各项税费16,225.8311,080.164,873.6814,586.3611,900.16
支付的其他与经营活动有关的现金44,251.7724,266.3213,863.5146,807.0442,715.35
经营活动现金流出小计249,636.25170,665.0895,466.93347,999.14276,549.66
经营活动产生的现金流量净额24,582.9914,696.34614.77-56,584.83-56,211.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金380,699.03213,226.27100,236.84170,294.43122,723.94
取得投资收益所收到的现金1,643.54953.108.38799.98114.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.7124.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------103.15--
投资活动现金流入小计382,342.57214,179.37100,245.21171,209.27122,862.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,190.8913,299.577,302.4229,436.2911,108.12
投资所支付的现金327,535.37195,444.8716,095.40259,051.93119,130.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----279.47----
投资活动现金流出小计349,726.26208,744.4423,677.28288,488.22130,238.15
投资活动产生的现金流量净额32,616.315,434.9376,567.93-117,278.95-7,375.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,117.424,117.42--22,735.0850,310.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金241,659.42198,776.9383,426.19307,313.12216,049.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----50,089.17126,604.5119,037.25
筹资活动现金流入小计245,776.84202,894.35133,515.36456,652.71285,397.34
偿还债务支付的现金263,574.74162,150.7773,012.89231,140.39193,365.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,819.881,829.131,461.7926,120.6724,325.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----316.062,061.416,614.98
筹资活动现金流出小计280,394.63163,979.9074,790.74259,322.47224,306.64
筹资活动产生的现金流量净额-34,617.7938,914.4658,724.62197,330.2461,090.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,818.521,902.54-240.73-988.46-172.91
五、现金及现金等价物净增加额24,400.0360,948.27135,666.5922,477.99-2,668.88
加:期初现金及现金等价物余额47,321.8747,321.7747,788.4324,843.7824,843.78
六、期末现金及现金等价物余额71,721.91108,270.05183,455.0247,321.7722,174.90
附注
净利润--55,444.35--79,665.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,855.87--5,199.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,454.92--7,061.23--
无形资产摊销--794.66--1,393.68--
长期待摊费用摊销--19.04--22.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.01--22.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---124.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,730.32--6,513.76--
投资损失---548.95---1,055.39--
递延所得税资产减少---1,303.90---837.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---34,973.30---122,317.95--
经营性应收项目的减少--64,287.24---34,526.67--
经营性应付项目的增加---71,978.06--1,123.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--495.16--1,150.95--
经营活动产生现金流量净额--14,696.34---56,584.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,270.05--47,321.77--
现金的期初余额--47,321.77--24,843.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,948.27--22,477.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶