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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
健友股份(603707) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,357.94 | 217,897.39 | 102,764.55 | 369,899.68 | 247,037.24 |
收到的税费返还 | 20,167.18 | 14,419.47 | 6,307.53 | 16,202.62 | 13,834.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,022.64 | 3,071.37 | 2,794.57 | 15,439.53 | 13,347.58 |
经营活动现金流入小计 | 329,547.76 | 235,388.22 | 111,866.65 | 401,541.83 | 274,219.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,211.54 | 116,538.07 | 52,297.23 | 226,672.80 | 173,835.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,431.39 | 14,833.80 | 7,632.84 | 21,541.05 | 15,322.68 |
支付的各项税费 | 26,482.29 | 22,525.70 | 10,931.49 | 20,808.43 | 16,225.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,271.15 | 31,629.87 | 15,803.75 | 64,156.37 | 44,251.77 |
经营活动现金流出小计 | 266,396.38 | 185,527.45 | 86,665.32 | 333,178.65 | 249,636.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,151.39 | 49,860.77 | 25,201.33 | 68,363.18 | 24,582.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 238,589.01 | 192,169.01 | 113,928.91 | 375,998.13 | 380,699.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,024.63 | 4,034.33 | 2,289.99 | 1,351.35 | 1,643.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.66 | 121.00 | -- | 53.97 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 243,953.30 | 196,324.34 | 116,218.90 | 377,403.45 | 382,342.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,694.03 | 26,596.68 | 18,582.51 | 44,075.85 | 22,190.89 |
投资所支付的现金 | 294,161.77 | 219,844.06 | 116,533.56 | 314,926.30 | 327,535.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,387.04 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,993.61 | 986.66 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 331,849.42 | 247,427.40 | 135,116.06 | 360,389.19 | 349,726.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,896.13 | -51,103.05 | -18,897.16 | 17,014.26 | 32,616.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 533.41 | 533.32 | -- | 4,117.42 | 4,117.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 339,722.32 | 195,039.45 | 62,176.83 | 212,649.64 | 241,659.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 340,255.73 | 195,572.77 | 62,176.83 | 216,767.06 | 245,776.84 |
偿还债务支付的现金 | 256,111.94 | 146,506.71 | 43,821.05 | 268,635.96 | 263,574.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,153.38 | 2,872.07 | 1,149.95 | 19,175.11 | 16,819.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,254.42 | 112.17 | -- | 20,195.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 304,519.74 | 149,490.94 | 44,971.00 | 308,006.06 | 280,394.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,735.99 | 46,081.83 | 17,205.83 | -91,239.00 | -34,617.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,857.06 | 1,177.49 | -204.22 | 2,004.57 | 1,818.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,848.31 | 46,017.03 | 23,305.78 | -3,856.99 | 24,400.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,464.78 | 43,464.78 | 43,464.78 | 47,321.77 | 47,321.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,313.09 | 89,481.81 | 66,770.56 | 43,464.78 | 71,721.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 61,347.06 | -- | 106,391.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -108.14 | -- | 722.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,319.41 | -- | 7,167.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,488.79 | -- | 2,154.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.45 | -- | 19.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.01 | -- | 102.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 503.62 | -- | -908.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,183.26 | -- | 8,284.65 | -- |
投资损失 | -- | -2,190.27 | -- | -1,548.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,094.93 | -- | -1,288.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -141.36 | -- | 141.84 | -- |
存货的减少 | -- | -32,169.18 | -- | -44,405.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,771.94 | -- | -14,820.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,504.68 | -- | 4,682.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3,663.15 | -- | 1,345.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,860.77 | -- | 68,363.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 89,481.81 | -- | 43,464.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,464.78 | -- | 47,321.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,017.03 | -- | -3,856.99 | -- |
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