| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,121.75 | 170,811.64 | 86,275.46 | 403,323.13 | 306,721.86 |
| 收到的税费返还 | 16,452.47 | 13,391.22 | 6,049.85 | 21,528.34 | 16,901.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.63 | 687.34 | 403.19 | 8,918.39 | 5,478.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,624.85 | 184,890.20 | 92,728.51 | 433,769.87 | 329,101.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,543.10 | 86,910.40 | 55,427.42 | 170,514.43 | 142,333.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,918.63 | 24,019.43 | 11,940.91 | 40,748.30 | 31,765.54 |
| 支付的各项税费 | 14,976.46 | 12,324.11 | 4,239.46 | 31,982.65 | 30,023.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,154.20 | 20,594.92 | 4,698.52 | 40,401.67 | 19,472.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,592.39 | 143,848.86 | 76,306.31 | 283,647.05 | 223,594.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,032.47 | 41,041.34 | 16,422.19 | 150,122.82 | 105,507.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 204,292.92 | 131,529.91 | 107,792.92 | 315,935.68 | 208,937.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,728.20 | 1,518.00 | 1,137.83 | 5,513.68 | -2,301.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.30 | -- | 0.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 64.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,021.12 | 133,057.21 | 108,930.75 | 321,449.60 | 206,700.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,055.28 | 35,220.45 | 20,847.46 | 50,681.97 | 42,407.76 |
| 投资所支付的现金 | 196,893.99 | 84,706.83 | 51,961.57 | 361,840.83 | 361,342.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 71.77 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 233,949.27 | 119,927.27 | 72,880.79 | 412,522.81 | 403,750.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,928.15 | 13,129.93 | 36,049.96 | -91,073.21 | -197,050.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 53.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 199,040.27 | 149,408.85 | 34,068.20 | 186,647.14 | 338,202.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,040.27 | 149,408.85 | 34,122.00 | 186,647.14 | 338,202.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,700.63 | 126,915.24 | 94,289.55 | 236,935.97 | 251,652.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,040.52 | 19,396.74 | 1,033.37 | 21,319.46 | 20,694.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.05 | 1,022.29 | -- | 1,519.70 | 1,193.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,741.19 | 147,334.26 | 95,322.91 | 259,775.12 | 273,541.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,700.92 | 2,074.59 | -61,200.91 | -73,127.99 | 64,661.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 483.61 | 6,760.17 | 338.59 | -1,670.46 | 115.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,887.01 | 63,006.04 | -8,390.16 | -15,748.84 | -26,764.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,669.68 | 73,669.68 | 73,669.68 | 89,418.52 | 89,418.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,556.69 | 136,675.72 | 65,279.52 | 73,669.68 | 62,653.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 28,626.17 | -- | 82,609.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,947.35 | -- | -10,770.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,761.94 | -- | 11,751.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,972.09 | -- | 5,733.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.45 | -- | 18.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.47 | -- | 4.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.26 | -- | 5.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -928.98 | -- | 1,023.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,656.24 | -- | 6,242.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,518.00 | -- | -276.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,646.08 | -- | 14,515.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -644.99 | -- | 94.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,420.85 | -- | 59,872.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,451.12 | -- | -1,318.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,128.99 | -- | -18,576.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 228.41 | -- | -2,008.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,041.34 | -- | 150,122.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 52,083.22 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,675.72 | -- | 73,669.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,669.68 | -- | 89,418.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,006.04 | -- | -15,748.84 | -- |
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