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| 健友股份(603707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,907.91 | 120,980.80 | 210,693.06 | 175,130.38 | 180,950.29 |
| 交易性金融资产 | 73,731.17 | 68,198.86 | 31,267.83 | 47,030.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 88,824.24 | 75,417.75 | 90,416.50 | 111,698.17 | 134,016.65 |
| 应收票据 | 97.19 | 287.47 | 7,328.42 | 10,711.78 | 6,107.12 |
| 应收账款 | 88,727.05 | 75,130.27 | 83,088.08 | 100,986.39 | 127,909.53 |
| 应收款项融资 | 965.81 | 1,750.73 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,529.97 | 4,079.91 | 7,195.07 | 9,037.07 | 4,864.50 |
| 其他应收款(合计) | 23,470.47 | 23,088.30 | 28,592.37 | 29,376.07 | 28,907.06 |
| 应收利息 | -- | -- | 1,657.23 | 2,789.90 | 3,509.17 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 23,088.30 | -- | 26,586.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 392,624.03 | 415,826.93 | 552,660.38 | 555,557.70 | 547,783.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,816.87 | 16,817.15 | 4,881.56 | 4,353.61 | 5,158.65 |
| 流动资产合计 | 740,870.45 | 726,160.43 | 925,706.77 | 932,183.00 | 901,680.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 517.13 | 349.50 | 213.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,299.59 | 7,974.12 | 2,556.83 | 1,811.95 | 28,128.01 |
| 在建工程 | -- | 7,974.12 | -- | 1,811.95 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 111,420.39 | 114,181.41 | 117,218.81 | 120,095.66 | 90,286.99 |
| 固定资产净额 | -- | 114,181.41 | -- | 120,095.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,324.91 | 1,389.18 | 1,475.33 | 1,552.04 | 1,539.74 |
| 无形资产 | 16,351.27 | 17,410.22 | 11,767.28 | 11,836.81 | 11,829.80 |
| 开发支出 | 29,380.76 | 29,304.65 | 19,968.22 | 10,737.72 | 9,704.66 |
| 商誉 | 12,782.77 | 12,760.61 | 12,935.55 | 13,018.43 | 12,380.46 |
| 长期待摊费用 | 114.92 | 119.65 | 124.37 | 129.10 | 133.82 |
| 递延所得税资产 | 32,401.04 | 34,840.36 | 11,735.05 | 10,385.21 | 10,721.39 |
| 其他非流动资产 | 3,302.06 | 1,038.02 | 1,947.06 | 1,072.20 | 1,582.51 |
| 非流动资产合计 | 222,634.59 | 226,265.97 | 186,565.35 | 177,342.39 | 172,612.51 |
| 资产总计 | 963,505.04 | 952,426.40 | 1,112,272.13 | 1,109,525.39 | 1,074,293.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 169,308.69 | 156,680.25 | 225,461.81 | 225,178.97 | 234,567.31 |
| 交易性金融负债 | 3,309.77 | 2,930.42 | 3,321.65 | 4,865.23 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,429.79 | 53,773.97 | 61,094.55 | 60,519.43 | 46,593.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3,148.96 | 141.72 |
| 应付账款 | 52,429.79 | 53,773.97 | 61,094.55 | 57,370.47 | 46,451.57 |
| 预收款项 | -- | -- | 225.43 | 171.83 | 137.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,117.35 | 12,384.78 | 7,557.92 | 6,506.44 | 6,819.70 |
| 应交税费 | 3,178.27 | 19,817.91 | 6,336.05 | 6,710.92 | 5,761.35 |
| 其他应付款(合计) | 7,020.03 | 8,353.40 | 9,416.33 | 28,406.96 | 15,305.14 |
| 应付利息 | -- | -- | 314.06 | 94.18 | 603.34 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 18,591.46 | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,353.40 | -- | 9,721.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,727.87 | 50,544.97 | 50,038.61 | 38.61 | -- |
| 其他流动负债 | 713.59 | 547.40 | 260.51 | 300.43 | 252.87 |
| 流动负债合计 | 301,776.20 | 308,626.17 | 365,446.96 | 334,092.83 | 310,493.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应付债券 | 50,980.47 | 50,620.24 | 50,260.01 | 49,929.73 | 49,524.59 |
| 租赁负债 | 1,249.49 | 1,323.05 | 1,417.61 | 1,503.30 | 1,502.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 |
| 长期应付款 | -- | 617.00 | -- | 617.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,614.59 | 3,733.43 | 3,949.48 | 3,969.18 | 3,900.45 |
| 长期递延收益 | 7,411.55 | 7,656.77 | 7,902.00 | 8,148.89 | 8,323.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,873.10 | 63,950.50 | 64,146.10 | 114,168.09 | 113,868.11 |
| 负债合计 | 365,649.30 | 372,576.67 | 429,593.05 | 448,260.92 | 424,362.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,664.87 | 161,664.87 | 161,664.87 | 161,664.87 | 161,707.49 |
| 资本公积 | 60,128.89 | 60,102.30 | 60,075.79 | 60,047.42 | 60,448.40 |
| 减：库存股 | 2,774.85 | 2,774.85 | 2,774.85 | 2,774.85 | 3,282.44 |
| 其他综合收益 | 662.29 | 664.54 | 808.09 | 868.66 | 213.08 |
| 专项储备 | 1,919.51 | 1,656.51 | 1,490.99 | 1,525.57 | 1,540.01 |
| 盈余公积 | 47,682.65 | 47,682.65 | 47,682.65 | 47,682.65 | 47,682.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 323,990.35 | 306,271.32 | 409,146.57 | 387,665.91 | 377,039.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 598,203.06 | 580,196.69 | 683,023.46 | 661,609.58 | 650,278.42 |
| 少数股东权益 | -347.31 | -346.96 | -344.39 | -345.12 | -347.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 597,855.74 | 579,849.73 | 682,679.07 | 661,264.46 | 649,931.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 963,505.04 | 952,426.40 | 1,112,272.13 | 1,109,525.39 | 1,074,293.34 |
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