亿嘉和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亿嘉和(603666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,232.7932,032.5219,656.4460,364.6834,410.21
收到的税费返还1,075.33989.25265.741,583.75688.56
收到的其他与经营活动有关的现金5,481.091,945.44461.543,906.763,708.09
经营活动现金流入小计48,789.2234,967.2120,383.7265,855.1938,806.86
购买商品、接受劳务支付的现金24,439.8817,351.487,795.8435,213.1522,593.41
支付给职工以及为职工支付的现金13,909.519,094.535,126.7712,180.488,988.79
支付的各项税费7,644.215,646.264,025.158,900.265,481.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,009.723,417.631,390.318,781.556,155.92
经营活动现金流出小计51,003.3335,509.9018,338.0665,075.4343,219.51
经营活动产生的现金流量净额-2,214.11-542.682,045.65779.76-4,412.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,700.0065,000.0029,000.00161,140.00115,708.68
取得投资收益所收到的现金1,376.62764.23326.461,840.811,382.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.09----46.4536.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112,116.7065,764.2329,326.46163,027.26117,127.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,189.4718,685.203,952.049,058.236,721.98
投资所支付的现金93,995.5260,700.0043,700.00151,940.00114,448.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,184.9879,385.2047,652.04160,998.23121,170.65
投资活动产生的现金流量净额-3,068.28-13,620.96-18,325.582,029.03-4,043.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.80----2,008.022,073.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.80--------
取得借款收到的现金14,867.1114,867.119,867.11----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,877.9114,867.119,867.112,008.022,073.02
偿还债务支付的现金10,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,731.612,689.35--4,538.954,537.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,731.612,689.35--4,538.954,537.04
筹资活动产生的现金流量净额2,146.3012,177.769,867.11-2,530.93-2,464.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.535.4810.6219.6730.66
五、现金及现金等价物净增加额-3,164.61-1,980.41-6,402.20297.53-10,889.16
加:期初现金及现金等价物余额24,350.5724,350.2224,350.2224,052.6924,052.69
六、期末现金及现金等价物余额21,185.9622,369.8117,948.0224,350.2213,163.52
附注
净利润--8,475.16--25,617.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--546.28--723.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--599.20--703.47--
无形资产摊销--410.88--317.51--
长期待摊费用摊销--68.49--154.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.22--
固定资产报废损失------2.08--
公允价值变动损失--64.98---305.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5.48---19.67--
投资损失--200.66---1,358.65--
递延所得税资产减少---354.17---598.29--
递延所得税负债增加--148.39--209.08--
存货的减少--2,172.73---12,361.71--
经营性应收项目的减少---18,100.76---28,446.36--
经营性应付项目的增加--4,578.06--15,452.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--652.89--692.46--
经营活动产生现金流量净额---542.68--779.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,369.81--24,350.22--
现金的期初余额--24,350.22--24,052.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,980.41--297.53--
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