亿嘉和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亿嘉和(603666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,656.4460,364.6834,410.2118,015.879,083.51
收到的税费返还265.741,583.75688.5617.25--
收到的其他与经营活动有关的现金461.543,906.763,708.091,854.041,377.43
经营活动现金流入小计20,383.7265,855.1938,806.8619,887.1510,460.94
购买商品、接受劳务支付的现金7,795.8435,213.1522,593.4113,636.197,993.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,126.7712,180.488,988.795,820.163,246.06
支付的各项税费4,025.158,900.265,481.383,904.342,154.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,390.318,781.556,155.923,963.361,458.68
经营活动现金流出小计18,338.0665,075.4343,219.5127,324.0514,853.22
经营活动产生的现金流量净额2,045.65779.76-4,412.65-7,436.90-4,392.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,000.00161,140.00115,708.6872,166.0252,200.00
取得投资收益所收到的现金326.461,840.811,382.66884.09670.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--46.4536.1536.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,326.46163,027.26117,127.4973,086.2652,870.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,952.049,058.236,721.983,339.63485.40
投资所支付的现金43,700.00151,940.00114,448.6873,966.0255,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,652.04160,998.23121,170.6577,305.6555,985.40
投资活动产生的现金流量净额-18,325.582,029.03-4,043.16-4,219.39-3,115.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,008.022,073.02----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,867.11--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,867.112,008.022,073.02----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,538.954,537.041,303.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--4,538.954,537.041,303.04--
筹资活动产生的现金流量净额9,867.11-2,530.93-2,464.02-1,303.04--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.6219.6730.6617.13--
五、现金及现金等价物净增加额-6,402.20297.53-10,889.16-12,942.19-7,507.40
加:期初现金及现金等价物余额24,350.2224,052.6924,052.6924,052.6924,052.69
六、期末现金及现金等价物余额17,948.0224,350.2213,163.5211,110.4916,545.28
附注
净利润--25,617.46--7,825.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--723.99--492.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--703.47--347.69--
无形资产摊销--317.51--124.60--
长期待摊费用摊销--154.88--115.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.22---0.16--
固定资产报废损失--2.08------
公允价值变动损失---305.22------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---19.67---17.13--
投资损失---1,358.65---884.09--
递延所得税资产减少---598.29---132.56--
递延所得税负债增加--209.08--2.59--
存货的减少---12,361.71---5,259.62--
经营性应收项目的减少---28,446.36---12,575.99--
经营性应付项目的增加--15,452.95--2,524.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--692.46------
经营活动产生现金流量净额--779.76---7,436.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,350.22--11,110.49--
现金的期初余额--24,052.69--24,052.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--297.53---12,942.19--
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