彤程新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彤程新材(603650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,172.5638,912.31168,019.93108,446.8472,503.53
收到的税费返还88.63262.71229.48150.28151.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,653.55991.764,828.381,134.402,395.04
经营活动现金流入小计85,914.7340,166.78173,077.79109,731.5275,050.26
购买商品、接受劳务支付的现金43,958.4823,246.9581,935.8756,760.3433,085.41
支付给职工以及为职工支付的现金8,082.574,801.3914,467.7910,950.788,085.22
支付的各项税费7,613.853,587.8217,163.8713,086.289,202.85
支付的其他与经营活动有关的现金12,221.557,628.5224,306.1819,511.0912,141.74
经营活动现金流出小计71,876.4539,264.68137,873.71100,308.4962,515.22
经营活动产生的现金流量净额14,038.28902.1035,204.089,423.0312,535.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.00290.3141,256.841,306.841,306.84
取得投资收益所收到的现金----407.9469.2546.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.90--6.444.314.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,483.50----
投资活动现金流入小计23,007.90290.3145,154.721,380.401,357.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,434.111,566.3516,794.798,279.006,143.60
投资所支付的现金45,476.0537,519.4077,057.4485,576.905,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,581.25----
支付的其他与投资活动有关的现金----3,483.50----
投资活动现金流出小计47,910.1639,085.75112,916.9893,855.9011,883.60
投资活动产生的现金流量净额-24,902.26-38,795.44-67,762.26-92,475.49-10,526.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----68,554.6068,554.6068,554.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,202.6714,953.1439,890.0043,740.7314,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,648.96--4,399.784,467.003,328.00
筹资活动现金流入小计71,851.6214,953.14112,844.38116,762.3386,172.60
偿还债务支付的现金22,079.505,300.0032,188.0531,416.0312,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金918.18343.332,738.652,586.40522.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----870.70770.17281.90
筹资活动现金流出小计22,997.685,643.3335,797.4134,772.5913,004.83
筹资活动产生的现金流量净额48,853.949,309.8177,046.9781,989.7473,167.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-870.92-851.172,034.751,205.20234.62
五、现金及现金等价物净增加额37,119.05-29,434.7046,523.54142.4775,411.18
加:期初现金及现金等价物余额97,119.7497,119.7450,596.2050,453.7350,596.20
六、期末现金及现金等价物余额134,238.7967,685.0497,119.7450,596.20126,007.37
附注
净利润23,134.15--41,157.59--22,680.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-45.43---76.26--43.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,715.92--4,242.23--1,925.00
无形资产摊销539.01--479.72--136.67
长期待摊费用摊销203.75--140.27--3.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.64--28.70--26.92
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失61.80--63.71----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-883.44---793.74--281.37
投资损失83.03---408.74----
递延所得税资产减少232.56---135.45---54.22
递延所得税负债增加-1,734.92--1,093.47--760.97
存货的减少-150.67---2,808.36---6,405.09
经营性应收项目的减少-12,408.41---10,079.16---13,070.79
经营性应付项目的增加5,507.60--1,463.41--6,324.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,209.02--836.69---117.39
经营活动产生现金流量净额14,038.28--35,204.08--12,535.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额134,238.79--97,119.74--126,007.37
现金的期初余额97,119.74--50,596.20--50,596.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额37,119.05--46,523.54--75,411.18
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