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| 彤程新材(603650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,675.48 | 218,275.95 | 150,635.81 | 97,618.95 | 44,235.61 |
| 收到的税费返还 | 768.42 | 6,971.47 | 3,903.09 | 2,971.55 | 1,870.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,779.07 | 7,734.53 | 7,184.16 | 5,069.85 | 5,063.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,222.97 | 232,981.95 | 161,723.06 | 105,660.35 | 51,169.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,284.77 | 151,527.13 | 104,505.95 | 69,938.66 | 30,694.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,430.89 | 31,310.59 | 24,192.41 | 16,992.11 | 9,820.25 |
| 支付的各项税费 | 2,290.00 | 11,532.92 | 7,910.82 | 4,928.85 | 3,160.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,686.87 | 20,198.86 | 10,160.84 | 6,162.22 | 2,854.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,692.53 | 214,569.50 | 146,770.03 | 98,021.84 | 46,530.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,530.44 | 18,412.45 | 14,953.03 | 7,638.50 | 4,639.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,524.85 | 24,731.35 | 54,043.87 | 23,482.94 | 6,502.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,640.06 | 4,517.24 | 4,517.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 2,923.09 | 2,612.68 | 2,604.68 | 4.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,814.14 | 834.14 | 834.14 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,525.04 | 35,108.64 | 62,007.93 | 31,439.00 | 6,506.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,833.12 | 17,023.88 | 17,219.03 | 6,284.53 | 3,074.61 |
| 投资所支付的现金 | 9,318.52 | 6,702.44 | 34,565.29 | 23,710.86 | 12,674.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,151.64 | 23,726.33 | 51,784.32 | 29,995.39 | 15,748.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,626.60 | 11,382.31 | 10,223.61 | 1,443.60 | -9,242.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,094.78 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,500.00 | 161,614.33 | 128,902.07 | 85,799.31 | 40,743.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,500.00 | 168,709.12 | 128,902.07 | 85,799.31 | 40,743.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,615.86 | 153,097.51 | 121,149.66 | 71,252.59 | 32,221.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,089.94 | 12,398.95 | 9,843.81 | 8,226.50 | 1,800.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,416.02 | 4,619.82 | 3,538.76 | 3,361.28 | 172.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,121.82 | 170,116.27 | 134,532.23 | 82,840.37 | 34,194.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,378.18 | -1,407.15 | -5,630.15 | 2,958.94 | 6,549.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.48 | 693.20 | 1,731.56 | 1,841.72 | -103.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,082.55 | 29,080.81 | 21,278.05 | 13,882.76 | 1,842.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,143.65 | 37,062.84 | 37,062.84 | 37,062.84 | 37,062.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,226.20 | 66,143.65 | 58,340.89 | 50,945.61 | 38,905.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,411.81 | -- | 21,508.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 569.91 | -- | -576.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,183.63 | -- | 4,980.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,375.05 | -- | 1,162.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 387.23 | -- | 420.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 616.84 | -- | 703.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 119.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,205.84 | -- | 11.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,529.74 | -- | 2,090.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,491.08 | -- | -13,751.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -942.04 | -- | -400.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 81.62 | -- | -167.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,744.08 | -- | -7.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -125,853.40 | -- | 3,083.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 109,954.09 | -- | -12,237.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,412.45 | -- | 7,638.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,143.65 | -- | 50,945.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,062.84 | -- | 37,062.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,080.81 | -- | 13,882.76 | -- |
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