彤程新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彤程新材(603650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,733.0567,651.0335,999.10172,069.36130,452.72
收到的税费返还467.00397.3899.23117.47286.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,354.421,876.291,147.214,522.192,473.00
经营活动现金流入小计106,554.4769,924.7037,245.54176,709.03133,212.53
购买商品、接受劳务支付的现金65,289.7341,487.0522,568.2182,209.4366,025.42
支付给职工以及为职工支付的现金10,364.297,617.893,305.7215,357.3012,615.97
支付的各项税费10,184.157,871.504,457.9214,622.3713,210.48
支付的其他与经营活动有关的现金13,566.3310,714.227,441.6722,642.1915,391.18
经营活动现金流出小计99,404.5067,690.6637,773.51134,831.27107,243.04
经营活动产生的现金流量净额7,149.972,234.04-527.9741,877.7525,969.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,678.7424,532.198,400.6918,156.0229,066.88
取得投资收益所收到的现金4,833.343,120.351,524.712,294.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额453.59302.60100.0070.857.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,053.54--1,065.638,000.00--
投资活动现金流入小计41,019.2127,955.1411,091.0328,521.0929,074.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,846.185,417.941,332.977,168.222,904.39
投资所支付的现金58,960.2945,520.0924,464.40159,355.9769,199.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6,981.109,000.00--
投资活动现金流出小计64,806.4750,938.0332,778.48175,524.2072,104.22
投资活动产生的现金流量净额-23,787.26-22,982.89-21,687.45-147,003.11-43,029.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------15,398.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15,398.25--
取得借款收到的现金109,821.6176,571.618,784.02126,130.4683,502.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,897.978,689.13--8,901.887,648.96
筹资活动现金流入小计120,719.5885,260.738,784.02150,430.5891,151.62
偿还债务支付的现金84,146.5262,800.996,000.0055,201.8545,449.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,928.8921,638.111,110.7622,687.7821,209.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,081.17--2,115.92----
筹资活动现金流出小计119,156.5984,439.119,226.6977,889.6366,659.15
筹资活动产生的现金流量净额1,562.99821.63-442.6772,540.9524,492.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439.2069.15137.47601.15-357.98
五、现金及现金等价物净增加额-15,513.50-19,858.07-22,520.62-31,983.257,074.54
加:期初现金及现金等价物余额65,136.4965,136.4969,571.6297,119.7497,119.74
六、期末现金及现金等价物余额49,622.9945,278.4247,051.0065,136.49104,194.28
附注
净利润--18,662.21--32,020.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,970.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,580.24--5,245.83--
无形资产摊销--255.72--1,127.62--
长期待摊费用摊销--226.06--361.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.35--115.83--
固定资产报废损失------23.75--
公允价值变动损失--69.93---1,847.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,434.48--481.87--
投资损失---6,140.38---2,400.56--
递延所得税资产减少---502.81--712.99--
递延所得税负债增加--341.12---3,204.48--
存货的减少--2,126.98---3,385.27--
经营性应收项目的减少---11,893.65---10,153.74--
经营性应付项目的增加---4,956.82--14,108.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,299.25--
经营活动产生现金流量净额--2,234.04--41,877.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,278.42--65,136.49--
现金的期初余额--65,136.49--97,119.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,858.07---31,983.25--
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