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| 彤程新材(603650) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,235.61 | 176,241.64 | 145,217.14 | 93,893.19 | 46,342.69 |
| 收到的税费返还 | 1,870.23 | 7,909.90 | 7,278.86 | 5,343.16 | 1,844.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,063.63 | 7,859.66 | 6,732.41 | 4,481.98 | 3,060.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,169.47 | 192,011.20 | 159,228.42 | 103,718.33 | 51,247.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,694.60 | 125,391.11 | 91,749.25 | 71,485.57 | 31,768.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,820.25 | 28,728.50 | 19,732.90 | 13,584.78 | 7,791.10 |
| 支付的各项税费 | 3,160.85 | 7,364.10 | 5,849.73 | 3,287.13 | 1,412.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,854.40 | 20,252.98 | 11,456.40 | 7,559.99 | 4,320.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,530.11 | 181,736.70 | 128,788.28 | 95,917.47 | 45,292.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,639.36 | 10,274.50 | 30,440.14 | 7,800.86 | 5,955.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,502.03 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,491.70 | 1,206.07 | 644.97 | 640.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.25 | 1,850.89 | 1,199.38 | 1,197.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 175.28 | 175.28 | 175.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,506.28 | 50,342.59 | 22,580.73 | 22,017.25 | 20,815.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,074.61 | 36,266.67 | 33,307.00 | 9,437.87 | 7,080.89 |
| 投资所支付的现金 | 12,674.02 | 56,422.36 | 22,111.96 | 5,851.93 | 1,720.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,206.94 | 12,971.66 | 12,971.66 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,748.63 | 103,895.98 | 68,390.62 | 28,261.46 | 8,800.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,242.36 | -53,553.39 | -45,809.89 | -6,244.21 | 12,014.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,743.75 | 166,161.65 | 176,633.06 | 119,522.51 | 44,223.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,743.75 | 166,163.65 | 176,633.06 | 119,522.51 | 44,223.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,221.51 | 118,079.13 | 139,961.35 | 94,088.61 | 46,758.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,800.14 | 12,530.25 | 10,266.07 | 5,637.91 | 1,532.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.85 | 5,239.98 | 3,062.92 | 3,062.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,194.50 | 135,849.36 | 153,290.33 | 102,789.44 | 48,291.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,549.25 | 30,314.29 | 23,342.72 | 16,733.07 | -4,067.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.87 | 2,605.38 | 2,115.61 | 1,297.47 | -112.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,842.38 | -10,359.21 | 10,088.58 | 19,587.19 | 13,790.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,062.84 | 47,422.06 | 47,422.06 | 47,422.06 | 47,422.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,905.23 | 37,062.84 | 57,510.64 | 67,009.25 | 61,212.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,083.13 | -- | 17,398.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 561.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,566.64 | -- | 4,671.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,077.58 | -- | 950.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 457.50 | -- | 270.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,303.30 | -- | 1,212.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,476.70 | -- | -17.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,987.60 | -- | 2,819.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,589.16 | -- | -13,790.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,270.73 | -- | -285.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,075.11 | -- | 2,500.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,815.58 | -- | -9,971.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -103,538.54 | -- | -8,839.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 98,558.25 | -- | 10,111.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -376.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,274.50 | -- | 7,800.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 27.94 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,062.84 | -- | 67,009.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,422.06 | -- | 47,422.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,359.21 | -- | 19,587.19 | -- |
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