彤程新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彤程新材(603650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,235.61176,241.64145,217.1493,893.1946,342.69
收到的税费返还1,870.237,909.907,278.865,343.161,844.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,063.637,859.666,732.414,481.983,060.57
经营活动现金流入小计51,169.47192,011.20159,228.42103,718.3351,247.99
购买商品、接受劳务支付的现金30,694.60125,391.1191,749.2571,485.5731,768.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,820.2528,728.5019,732.9013,584.787,791.10
支付的各项税费3,160.857,364.105,849.733,287.131,412.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,854.4020,252.9811,456.407,559.994,320.38
经营活动现金流出小计46,530.11181,736.70128,788.2895,917.4745,292.61
经营活动产生的现金流量净额4,639.3610,274.5030,440.147,800.865,955.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,502.0345,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金--3,491.701,206.07644.97640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.251,850.891,199.381,197.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----175.28175.28175.28
投资活动现金流入小计6,506.2850,342.5922,580.7322,017.2520,815.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,074.6136,266.6733,307.009,437.877,080.89
投资所支付的现金12,674.0256,422.3622,111.965,851.931,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,206.9412,971.6612,971.66--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,748.63103,895.9868,390.6228,261.468,800.89
投资活动产生的现金流量净额-9,242.36-53,553.39-45,809.89-6,244.2112,014.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,743.75166,161.65176,633.06119,522.5144,223.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.99------
筹资活动现金流入小计40,743.75166,163.65176,633.06119,522.5144,223.93
偿还债务支付的现金32,221.51118,079.13139,961.3594,088.6146,758.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,800.1412,530.2510,266.075,637.911,532.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金172.855,239.983,062.923,062.92--
筹资活动现金流出小计34,194.50135,849.36153,290.33102,789.4448,291.18
筹资活动产生的现金流量净额6,549.2530,314.2923,342.7216,733.07-4,067.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103.872,605.382,115.611,297.47-112.46
五、现金及现金等价物净增加额1,842.38-10,359.2110,088.5819,587.1913,790.05
加:期初现金及现金等价物余额37,062.8447,422.0647,422.0647,422.0647,422.06
六、期末现金及现金等价物余额38,905.2337,062.8457,510.6467,009.2561,212.11
附注
净利润--28,083.13--17,398.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--561.92------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,566.64--4,671.80--
无形资产摊销--2,077.58--950.18--
长期待摊费用摊销--457.50--270.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,303.30--1,212.96--
固定资产报废损失--15.25------
公允价值变动损失---1,476.70---17.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,987.60--2,819.96--
投资损失---16,589.16---13,790.45--
递延所得税资产减少---2,270.73---285.36--
递延所得税负债增加--1,075.11--2,500.87--
存货的减少---13,815.58---9,971.63--
经营性应收项目的减少---103,538.54---8,839.41--
经营性应付项目的增加--98,558.25--10,111.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---376.47------
经营活动产生现金流量净额--10,274.50--7,800.86--
债务转为资本--27.94------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,062.84--67,009.25--
现金的期初余额--47,422.06--47,422.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,359.21--19,587.19--
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