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| 彤程新材(603650) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,161.28 | 239,410.95 | 168,230.04 | 109,955.77 | 51,675.48 |
| 收到的税费返还 | 1,447.91 | 6,224.29 | 6,290.65 | 2,096.47 | 768.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.46 | 14,356.04 | 12,543.51 | 11,364.41 | 5,779.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,668.65 | 259,991.27 | 187,064.20 | 123,416.65 | 58,222.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,228.10 | 173,267.40 | 114,059.66 | 76,516.67 | 37,284.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,525.02 | 34,913.88 | 26,016.96 | 18,585.46 | 11,430.89 |
| 支付的各项税费 | 2,194.83 | 5,161.30 | 7,366.07 | 4,573.22 | 2,290.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.94 | 22,389.09 | 8,681.76 | 5,612.87 | 2,686.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,867.89 | 235,731.68 | 156,124.45 | 105,288.22 | 53,692.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,800.76 | 24,259.59 | 30,939.75 | 18,128.42 | 4,530.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,157.05 | 4,739.34 | 4,894.75 | 1,524.85 | 1,524.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,211.15 | 7,226.82 | 7,196.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 103.57 | 9.23 | 5.59 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,350.00 | 1,350.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,157.05 | 14,054.06 | 13,480.80 | 10,077.26 | 1,525.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,967.49 | 25,573.94 | 17,190.72 | 9,688.71 | 6,833.12 |
| 投资所支付的现金 | 21,771.25 | 66,203.23 | 51,327.88 | 29,998.96 | 9,318.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,738.74 | 91,777.16 | 68,518.60 | 39,687.67 | 16,151.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,581.69 | -77,723.10 | -55,037.79 | -29,610.41 | -14,626.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 353.13 | 353.13 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,750.04 | 225,165.00 | 157,315.00 | 130,101.66 | 54,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,374.21 | 1,004.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,750.04 | 228,892.33 | 158,672.16 | 130,101.66 | 54,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,226.06 | 111,780.90 | 85,110.78 | 57,785.86 | 26,615.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,875.59 | 58,513.68 | 41,858.71 | 39,797.69 | 2,089.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,630.81 | 21,525.73 | 11,585.00 | 9,882.26 | 3,416.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,732.46 | 191,820.30 | 138,554.49 | 107,465.81 | 32,121.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,017.57 | 37,072.03 | 20,117.67 | 22,635.85 | 22,378.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.83 | 568.71 | -303.03 | -158.78 | -199.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,662.53 | -15,822.77 | -4,283.41 | 10,995.09 | 12,082.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,320.88 | 66,143.65 | 66,143.65 | 66,143.65 | 66,143.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,658.35 | 50,320.88 | 61,860.24 | 77,138.73 | 78,226.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,418.49 | -- | 32,164.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,433.18 | -- | 9,374.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,361.94 | -- | 6,154.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,667.07 | -- | 1,163.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 644.37 | -- | 436.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.62 | -- | 27.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -183.58 | -- | 587.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,072.94 | -- | 3,886.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,625.22 | -- | -20,900.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,839.77 | -- | -1,438.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -164.24 | -- | -94.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,107.89 | -- | 2,164.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -142,751.44 | -- | -8,634.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 123,162.43 | -- | -7,358.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,259.59 | -- | 18,128.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,320.88 | -- | 77,138.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,143.65 | -- | 66,143.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,822.77 | -- | 10,995.09 | -- |
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