彤程新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彤程新材(603650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,999.10172,069.36130,452.7284,172.5638,912.31
收到的税费返还99.23117.47286.8188.63262.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,147.214,522.192,473.001,653.55991.76
经营活动现金流入小计37,245.54176,709.03133,212.5385,914.7340,166.78
购买商品、接受劳务支付的现金22,568.2182,209.4366,025.4243,958.4823,246.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,305.7215,357.3012,615.978,082.574,801.39
支付的各项税费4,457.9214,622.3713,210.487,613.853,587.82
支付的其他与经营活动有关的现金7,441.6722,642.1915,391.1812,221.557,628.52
经营活动现金流出小计37,773.51134,831.27107,243.0471,876.4539,264.68
经营活动产生的现金流量净额-527.9741,877.7525,969.4914,038.28902.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,400.6918,156.0229,066.8823,000.00290.31
取得投资收益所收到的现金1,524.712,294.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.0070.857.907.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,065.638,000.00------
投资活动现金流入小计11,091.0328,521.0929,074.7823,007.90290.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,332.977,168.222,904.392,434.111,566.35
投资所支付的现金24,464.40159,355.9769,199.8345,476.0537,519.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,981.109,000.00------
投资活动现金流出小计32,778.48175,524.2072,104.2247,910.1639,085.75
投资活动产生的现金流量净额-21,687.45-147,003.11-43,029.44-24,902.26-38,795.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,398.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,398.25------
取得借款收到的现金8,784.02126,130.4683,502.6764,202.6714,953.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,901.887,648.967,648.96--
筹资活动现金流入小计8,784.02150,430.5891,151.6271,851.6214,953.14
偿还债务支付的现金6,000.0055,201.8545,449.2622,079.505,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,110.7622,687.7821,209.89918.18343.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,115.92--------
筹资活动现金流出小计9,226.6977,889.6366,659.1522,997.685,643.33
筹资活动产生的现金流量净额-442.6772,540.9524,492.4748,853.949,309.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.47601.15-357.98-870.92-851.17
五、现金及现金等价物净增加额-22,520.62-31,983.257,074.5437,119.05-29,434.70
加:期初现金及现金等价物余额69,571.6297,119.7497,119.7497,119.7497,119.74
六、期末现金及现金等价物余额47,051.0065,136.49104,194.28134,238.7967,685.04
附注
净利润--32,020.32--23,134.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,970.38---45.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,245.83--2,715.92--
无形资产摊销--1,127.62--539.01--
长期待摊费用摊销--361.85--203.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--115.83---7.64--
固定资产报废损失--23.75------
公允价值变动损失---1,847.47--61.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--481.87---883.44--
投资损失---2,400.56--83.03--
递延所得税资产减少--712.99--232.56--
递延所得税负债增加---3,204.48---1,734.92--
存货的减少---3,385.27---150.67--
经营性应收项目的减少---10,153.74---12,408.41--
经营性应付项目的增加--14,108.06--5,507.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,299.25---3,209.02--
经营活动产生现金流量净额--41,877.75--14,038.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,136.49--134,238.79--
现金的期初余额--97,119.74--97,119.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,983.25--37,119.05--
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