彤程新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彤程新材(603650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,912.31168,019.93108,446.8472,503.5327,797.82
收到的税费返还262.71229.48150.28151.68140.67
收到的其他与经营活动有关的现金991.764,828.381,134.402,395.04744.04
经营活动现金流入小计40,166.78173,077.79109,731.5275,050.2628,682.53
购买商品、接受劳务支付的现金23,246.9581,935.8756,760.3433,085.4114,103.58
支付给职工以及为职工支付的现金4,801.3914,467.7910,950.788,085.225,482.84
支付的各项税费3,587.8217,163.8713,086.289,202.854,008.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,628.5224,306.1819,511.0912,141.746,128.01
经营活动现金流出小计39,264.68137,873.71100,308.4962,515.2229,723.08
经营活动产生的现金流量净额902.1035,204.089,423.0312,535.04-1,040.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金290.3141,256.841,306.841,306.84--
取得投资收益所收到的现金--407.9469.2546.2046.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.444.314.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,483.50------
投资活动现金流入小计290.3145,154.721,380.401,357.3546.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,566.3516,794.798,279.006,143.60604.62
投资所支付的现金37,519.4077,057.4485,576.905,740.003,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,581.25------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,483.50------
投资活动现金流出小计39,085.75112,916.9893,855.9011,883.604,044.62
投资活动产生的现金流量净额-38,795.44-67,762.26-92,475.49-10,526.25-3,998.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--68,554.6068,554.6068,554.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,953.1439,890.0043,740.7314,290.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,399.784,467.003,328.00--
筹资活动现金流入小计14,953.14112,844.38116,762.3386,172.605,000.00
偿还债务支付的现金5,300.0032,188.0531,416.0312,200.007,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金343.332,738.652,586.40522.93275.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--870.70770.17281.90--
筹资活动现金流出小计5,643.3335,797.4134,772.5913,004.838,175.15
筹资活动产生的现金流量净额9,309.8177,046.9781,989.7473,167.77-3,175.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-851.172,034.751,205.20234.62-408.15
五、现金及现金等价物净增加额-29,434.7046,523.54142.4775,411.18-8,622.25
加:期初现金及现金等价物余额97,119.7450,596.2050,453.7350,596.2050,596.20
六、期末现金及现金等价物余额67,685.0497,119.7450,596.20126,007.3741,973.94
附注
净利润--41,157.59--22,680.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---76.26--43.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,242.23--1,925.00--
无形资产摊销--479.72--136.67--
长期待摊费用摊销--140.27--3.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.70--26.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--63.71------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---793.74--281.37--
投资损失---408.74------
递延所得税资产减少---135.45---54.22--
递延所得税负债增加--1,093.47--760.97--
存货的减少---2,808.36---6,405.09--
经营性应收项目的减少---10,079.16---13,070.79--
经营性应付项目的增加--1,463.41--6,324.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--836.69---117.39--
经营活动产生现金流量净额--35,204.08--12,535.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,119.74--126,007.37--
现金的期初余额--50,596.20--50,596.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,523.54--75,411.18--
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