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| 彤程新材(603650) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,623.13 | 123,963.68 | 138,934.74 | 129,801.51 | 125,398.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,766.68 | 91,268.55 | 94,181.21 | 89,003.53 | 93,140.05 |
| 应收票据 | 9,612.77 | 9,866.82 | 9,327.54 | 10,087.29 | 8,790.18 |
| 应收账款 | 94,153.91 | 81,401.73 | 84,853.67 | 78,916.24 | 84,349.87 |
| 应收款项融资 | 32,021.19 | 28,437.96 | 32,259.01 | 32,163.50 | 35,555.63 |
| 预付款项 | 7,481.61 | 4,632.78 | 8,026.41 | 5,457.34 | 4,538.40 |
| 其他应收款(合计) | 1,986.66 | 1,956.20 | 3,720.68 | 6,487.85 | 3,045.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 6,487.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,677.00 | 58,143.41 | 51,126.93 | 51,178.48 | 49,015.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,094.07 | 5,289.83 | 3,773.03 | 3,836.95 | 3,198.41 |
| 流动资产合计 | 330,650.33 | 313,692.41 | 332,022.00 | 317,929.16 | 313,892.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 259,526.62 | 253,190.99 | 235,992.83 | 233,996.00 | 223,225.94 |
| 投资性房地产 | 291.57 | 315.27 | 338.96 | 362.66 | 386.36 |
| 在建工程(合计) | 61,032.99 | 43,200.71 | 32,158.85 | 59,543.89 | 59,393.14 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 59,097.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 446.14 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,633.42 | 191,683.93 | 181,470.29 | 152,470.75 | 151,734.36 |
| 固定资产净额 | -- | 191,683.93 | -- | 152,470.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,519.11 | 4,308.09 | 4,385.85 | 4,640.41 | 4,894.97 |
| 无形资产 | 39,195.44 | 40,030.21 | 40,580.96 | 41,366.98 | 42,390.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 43,744.12 | 43,744.12 | 43,744.12 | 43,744.12 | 43,744.12 |
| 长期待摊费用 | 2,568.40 | 2,932.63 | 2,889.62 | 2,683.10 | 2,784.77 |
| 递延所得税资产 | 8,810.48 | 8,810.48 | 7,545.49 | 7,308.53 | 7,046.90 |
| 其他非流动资产 | 3,706.56 | 4,527.53 | 9,685.50 | 6,517.20 | 4,787.09 |
| 非流动资产合计 | 631,233.54 | 608,181.14 | 574,825.57 | 568,666.73 | 556,421.46 |
| 资产总计 | 961,883.88 | 921,873.55 | 906,847.57 | 886,595.89 | 870,314.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 159,563.44 | 114,677.64 | 87,326.94 | 89,794.12 | 92,375.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 64,967.89 | 57,276.14 | 54,699.43 | 52,861.28 | 58,660.90 |
| 应付票据 | 10,353.95 | 7,681.93 | 11,393.10 | 12,053.88 | 10,834.98 |
| 应付账款 | 54,613.94 | 49,594.21 | 43,306.33 | 40,807.40 | 47,825.92 |
| 预收款项 | 8.62 | 2.33 | 10.62 | 14.91 | 8.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,599.60 | 6,986.53 | 5,729.23 | 4,519.93 | 3,509.80 |
| 应交税费 | 2,328.28 | 1,948.95 | 2,197.83 | 2,191.14 | 2,460.00 |
| 其他应付款(合计) | 27,461.08 | 28,109.43 | 30,580.66 | 28,678.65 | 26,581.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 28,678.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,673.50 | 97,814.05 | 71,248.45 | 80,847.54 | 109,023.84 |
| 其他流动负债 | 57.18 | 64.31 | 27.00 | 32.49 | 40.58 |
| 流动负债合计 | 359,220.54 | 307,378.85 | 252,130.05 | 259,312.08 | 292,977.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 141,323.91 | 167,560.05 | 213,763.46 | 208,821.57 | 148,363.09 |
| 应付债券 | -- | -- | 56,189.35 | 55,734.93 | 55,395.70 |
| 租赁负债 | 3,249.47 | 3,697.90 | 3,910.76 | 4,156.38 | 4,399.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,912.69 | 5,971.30 | 4,943.34 | 5,001.95 | 5,060.56 |
| 长期递延收益 | 11,664.19 | 11,396.17 | 11,809.18 | 12,027.62 | 11,802.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 162,150.26 | 188,625.42 | 290,616.09 | 285,742.44 | 225,020.68 |
| 负债合计 | 521,370.80 | 496,004.27 | 542,746.14 | 545,054.53 | 517,998.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,608.30 | 61,610.80 | 59,895.55 | 59,896.21 | 59,899.77 |
| 资本公积 | 150,068.57 | 149,890.69 | 80,870.46 | 80,388.00 | 84,560.38 |
| 减：库存股 | 10,447.77 | 10,481.62 | 10,531.22 | 12,973.46 | 13,028.09 |
| 其他综合收益 | -5,416.94 | -411.85 | 29.47 | 102.40 | -2,032.03 |
| 专项储备 | -- | -- | 1,718.38 | 1,145.49 | 572.67 |
| 盈余公积 | 24,973.65 | 24,973.65 | 21,889.03 | 21,889.03 | 21,889.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 211,280.29 | 193,050.14 | 189,379.94 | 175,063.55 | 185,787.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,066.09 | 418,631.81 | 348,785.41 | 331,045.04 | 343,183.25 |
| 少数股东权益 | 8,446.98 | 7,237.48 | 15,316.02 | 10,496.33 | 9,132.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,513.08 | 425,869.28 | 364,101.43 | 341,541.37 | 352,316.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 961,883.88 | 921,873.55 | 906,847.57 | 886,595.89 | 870,314.39 |
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