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| 彤程新材(603650) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,729.53 | 74,398.74 | 64,810.76 | 76,488.02 | 72,929.33 |
| 交易性金融资产 | -- | 14,373.60 | 14,750.06 | 13,512.47 | 9,059.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,553.92 | 77,899.48 | 77,446.54 | 70,361.28 | 71,410.63 |
| 应收票据 | 6,671.11 | 7,693.82 | 730.20 | 794.41 | 173.07 |
| 应收账款 | 76,882.81 | 70,205.66 | 76,716.34 | 69,566.87 | 71,237.56 |
| 应收款项融资 | 30,300.48 | 32,989.18 | 42,258.84 | 34,260.75 | 36,710.35 |
| 预付款项 | 2,478.79 | 3,167.25 | 6,494.80 | 8,308.46 | 3,772.58 |
| 其他应收款(合计) | 4,208.50 | 3,556.54 | 5,155.52 | 4,761.58 | 4,935.01 |
| 应收利息 | -- | -- | 885.54 | 428.00 | 321.25 |
| 应收股利 | -- | -- | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
| 其他应收款 | -- | 3,556.54 | -- | 4,283.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,055.82 | 43,072.87 | 41,124.16 | 38,209.75 | 33,695.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,536.31 | 4,980.04 | 2,423.19 | 2,986.33 | 3,559.34 |
| 流动资产合计 | 248,863.34 | 254,437.69 | 254,463.85 | 248,888.63 | 236,072.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 190,039.72 | 158,024.09 | 154,975.66 | 148,345.36 | 142,282.63 |
| 投资性房地产 | 481.16 | 504.86 | 565.85 | 552.26 | 575.96 |
| 在建工程(合计) | 66,301.03 | 58,020.89 | 54,447.27 | 52,910.33 | 111,159.93 |
| 在建工程 | -- | 57,578.70 | -- | 52,426.62 | -- |
| 工程物资 | -- | 442.19 | -- | 483.71 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 143,204.35 | 148,805.38 | 148,461.48 | 148,115.91 | 88,496.14 |
| 固定资产净额 | -- | 148,805.38 | -- | 148,115.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,210.14 | 5,443.43 | 5,676.72 | 182.49 | 465.27 |
| 无形资产 | 35,763.00 | 36,338.22 | 35,696.76 | 36,075.40 | 36,570.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 43,744.12 | 43,744.12 | 43,744.12 | 43,744.12 | 43,744.12 |
| 长期待摊费用 | 1,865.69 | 1,878.92 | 1,893.42 | 1,885.20 | 2,017.68 |
| 递延所得税资产 | 5,427.29 | 5,266.04 | 4,597.44 | 4,667.67 | 4,188.11 |
| 其他非流动资产 | 2,571.43 | 2,424.27 | 5,781.94 | 6,190.50 | 4,709.36 |
| 非流动资产合计 | 510,110.71 | 478,952.99 | 473,660.23 | 460,488.81 | 452,581.28 |
| 资产总计 | 758,974.05 | 733,390.68 | 728,124.08 | 709,377.44 | 688,653.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,254.48 | 47,514.53 | 54,176.08 | 87,241.84 | 86,938.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,819.23 | 65,245.19 | 71,645.21 | 63,998.12 | 60,821.62 |
| 应付票据 | 11,435.77 | 13,443.34 | 12,446.53 | 9,750.20 | 18,853.20 |
| 应付账款 | 40,383.46 | 51,801.85 | 59,198.68 | 54,247.92 | 41,968.42 |
| 预收款项 | 7.29 | 14.57 | 13.88 | 13.88 | 5.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,960.78 | 6,592.69 | 5,958.85 | 4,775.82 | 3,449.38 |
| 应交税费 | 3,047.62 | 1,938.25 | 2,388.59 | 3,056.28 | 3,106.74 |
| 其他应付款(合计) | 25,787.73 | 21,034.67 | 7,876.49 | 10,073.17 | 13,100.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,034.67 | -- | 10,073.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,152.49 | 38,106.42 | 31,251.36 | 30,936.93 | 27,317.73 |
| 其他流动负债 | 44.12 | 37.82 | 23.95 | 42.71 | 44.56 |
| 流动负债合计 | 177,479.32 | 180,825.03 | 173,561.40 | 200,472.84 | 195,161.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 147,249.17 | 127,434.17 | 132,206.53 | 105,343.11 | 101,184.40 |
| 应付债券 | 53,700.22 | 53,245.80 | 52,821.47 | 52,371.38 | 51,919.52 |
| 租赁负债 | 4,777.51 | 5,014.01 | 5,247.96 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,298.63 | 5,346.09 | 5,450.29 | 5,497.46 | 5,381.63 |
| 长期递延收益 | 15,543.68 | 11,036.12 | 12,591.29 | 12,749.47 | 12,811.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 226,569.21 | 202,076.18 | 208,317.53 | 175,961.42 | 171,297.28 |
| 负债合计 | 404,048.52 | 382,901.22 | 381,878.94 | 376,434.26 | 366,459.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,983.10 | 59,983.10 | 59,506.30 | 59,506.15 | 59,612.30 |
| 资本公积 | 91,971.54 | 98,964.58 | 91,910.11 | 91,959.95 | 94,959.34 |
| 减：库存股 | 13,000.96 | 10,000.82 | 2,906.03 | 2,906.03 | 6,014.43 |
| 其他综合收益 | -2,795.96 | -2,978.84 | -2,459.51 | -2,223.00 | -3,790.71 |
| 专项储备 | 491.44 | -- | 1,300.25 | 863.25 | 449.77 |
| 盈余公积 | 17,698.21 | 17,698.21 | 10,986.27 | 10,986.27 | 10,986.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 186,034.91 | 171,596.53 | 172,648.01 | 159,958.93 | 150,685.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,918.50 | 340,798.98 | 336,521.67 | 323,682.28 | 312,424.77 |
| 少数股东权益 | 9,007.03 | 9,690.49 | 9,723.47 | 9,260.89 | 9,769.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,925.53 | 350,489.47 | 346,245.14 | 332,943.18 | 322,194.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 758,974.05 | 733,390.68 | 728,124.08 | 709,377.44 | 688,653.46 |
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