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| 国联股份(603613) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,253,227.80 | 5,487,710.05 | 5,096,279.31 | 3,177,911.73 | 1,643,644.05 |
| 收到的税费返还 | 51.68 | 470.53 | 375.76 | 344.80 | 32.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 808,543.64 | 4,058,552.20 | 1,764,344.93 | 1,445,416.23 | 401,143.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,061,823.13 | 9,546,732.78 | 6,861,000.00 | 4,623,672.76 | 2,044,819.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,298,313.05 | 5,518,776.32 | 5,107,814.17 | 3,207,419.77 | 1,672,582.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,529.23 | 28,508.28 | 23,025.79 | 15,362.85 | 8,471.84 |
| 支付的各项税费 | 7,374.45 | 42,327.63 | 33,045.76 | 28,013.37 | 24,222.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 799,422.81 | 3,927,207.91 | 1,730,955.05 | 1,401,758.03 | 350,684.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,114,639.55 | 9,516,820.13 | 6,894,840.78 | 4,652,554.03 | 2,055,961.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,816.42 | 29,912.65 | -33,840.78 | -28,881.27 | -11,141.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 139.07 | -- | -- | 418.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.46 | 333.51 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 45.47 | 1.85 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,108.33 | 427,101.49 | 249,934.53 | 165,410.57 | 5,831.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,142.79 | 427,619.54 | 249,943.63 | 165,417.81 | 6,256.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.20 | 12,983.89 | 2,181.44 | 668.76 | 77.14 |
| 投资所支付的现金 | 2,210.00 | 4,245.00 | 4,245.00 | 3,765.00 | 3,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,509.82 | 438,762.41 | 254,892.15 | 178,171.52 | 147,144.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,913.03 | 455,991.30 | 261,318.59 | 182,605.28 | 150,571.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,770.24 | -28,371.76 | -11,374.96 | -17,187.46 | -144,314.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 325.00 | 225.00 | 125.00 | 125.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 325.00 | 225.00 | 125.00 | 125.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,000.00 | 162,555.00 | 114,500.00 | 72,500.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,823.98 | 27,793.92 | 15,689.43 | 15,234.84 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,823.98 | 190,673.92 | 130,414.43 | 87,859.84 | 23,125.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,200.00 | 266,062.32 | 197,768.11 | 135,261.61 | 34,299.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,570.63 | 18,567.59 | 15,813.12 | 4,163.24 | 1,905.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.45 | 1,639.61 | 350.96 | 214.79 | 85.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,083.08 | 286,269.52 | 213,932.18 | 139,639.64 | 36,290.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,740.90 | -95,595.59 | -83,517.76 | -51,779.80 | -13,165.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.16 | 158.94 | 77.23 | 81.63 | 50.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,843.60 | -93,895.76 | -128,656.26 | -97,766.90 | -168,570.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,956.47 | 463,854.84 | 463,854.84 | 463,854.84 | 463,854.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,112.87 | 369,959.08 | 335,198.58 | 366,087.94 | 295,283.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 173,825.24 | -- | 86,223.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -2,457.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,952.14 | -- | 1,288.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,002.14 | -- | 2,992.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.73 | -- | 49.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.55 | -- | 10.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,523.00 | -- | 5,009.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -767.24 | -- | 297.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -979.68 | -- | 482.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.45 | -- | -17.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,946.37 | -- | -15,620.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -243,907.17 | -- | -26,305.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 97,313.92 | -- | -72,574.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -43.93 | -- | -9,263.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,912.65 | -- | -28,881.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 369,959.08 | -- | 366,087.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 463,854.84 | -- | 463,854.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,895.76 | -- | -97,766.90 | -- |
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