国联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联股份(603613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,410.40636,663.47346,412.94208,023.7088,830.54
收到的税费返还----14.7414.74--
收到的其他与经营活动有关的现金3,955.511,660.64913.02564.22157.01
经营活动现金流入小计266,365.91638,324.11347,340.70208,602.6588,987.55
购买商品、接受劳务支付的现金248,864.16567,834.92323,074.18193,048.1895,189.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,055.739,990.077,279.864,745.792,358.66
支付的各项税费5,208.9310,349.977,040.993,780.932,352.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,277.7612,176.888,691.375,018.993,008.70
经营活动现金流出小计262,406.57600,351.83346,086.41206,593.89102,909.62
经营活动产生的现金流量净额3,959.3437,972.281,254.292,008.76-13,922.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金94.90--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00--------
投资活动现金流入小计5,094.90--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199.55375.9053.8328.8814.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金38,907.5054,000.00------
投资活动现金流出小计39,107.0554,375.9053.8328.8814.39
投资活动产生的现金流量净额-34,012.15-54,375.90-53.83-28.88-14.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金435.0050,417.2950,317.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--160.0060.00----
取得借款收到的现金36,500.0052,518.3629,761.1818,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,935.00102,935.6680,078.4818,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金9,000.0041,918.3628,111.1816,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金393.551,042.80687.95456.29239.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,482.011,377.0120.0020.00
筹资活动现金流出小计9,393.5544,443.1730,176.1416,476.299,259.49
筹资活动产生的现金流量净额27,541.4558,492.4849,902.331,523.71740.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.20-0.532.46-0.25-0.89
五、现金及现金等价物净增加额-2,511.5642,088.3451,105.263,503.34-13,196.84
加:期初现金及现金等价物余额69,444.9627,356.6227,356.6227,356.6227,356.62
六、期末现金及现金等价物余额66,933.3969,444.9678,461.8830,859.9614,159.78
附注
净利润--18,660.57--7,680.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--471.54--144.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--188.52--98.76--
无形资产摊销--117.45--51.73--
长期待摊费用摊销--11.95--5.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--885.98--866.90--
投资损失--175.56---467.83--
递延所得税资产减少---62.83---10.99--
递延所得税负债增加-------88.30--
存货的减少--1,378.94--1,061.57--
经营性应收项目的减少---48,606.29---10,403.77--
经营性应付项目的增加--64,884.28--3,569.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---133.40---500.00--
经营活动产生现金流量净额--37,972.28--2,008.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,444.96--30,859.96--
现金的期初余额--27,356.62--27,356.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,088.34--3,503.34--
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