| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,807.59 | 614,029.50 | 262,410.40 | 636,663.47 | 346,412.94 |
| 收到的税费返还 | 7.84 | -- | -- | -- | 14.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,968.22 | 2,041.09 | 3,955.51 | 1,660.64 | 913.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,055,783.65 | 616,070.59 | 266,365.91 | 638,324.11 | 347,340.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 980,760.61 | 545,331.64 | 248,864.16 | 567,834.92 | 323,074.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,361.76 | 4,450.94 | 2,055.73 | 9,990.07 | 7,279.86 |
| 支付的各项税费 | 11,946.01 | 8,061.37 | 5,208.93 | 10,349.97 | 7,040.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,725.90 | 13,217.84 | 6,277.76 | 12,176.88 | 8,691.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,018,794.29 | 571,061.80 | 262,406.57 | 600,351.83 | 346,086.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,989.36 | 45,008.79 | 3,959.34 | 37,972.28 | 1,254.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,925.31 | 611.65 | 94.90 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,907.50 | 37,007.50 | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,836.11 | 37,619.15 | 5,094.90 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,119.36 | 2,242.11 | 199.55 | 375.90 | 53.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,650.05 | 67,007.55 | 38,907.50 | 54,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152,769.40 | 69,249.66 | 39,107.05 | 54,375.90 | 53.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,933.29 | -31,630.51 | -34,012.15 | -54,375.90 | -53.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,028.50 | 609.50 | 435.00 | 50,417.29 | 50,317.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 160.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 75,701.70 | 49,201.70 | 36,500.00 | 52,518.36 | 29,761.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,730.20 | 49,811.20 | 36,935.00 | 102,935.66 | 80,078.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,001.70 | 36,560.18 | 9,000.00 | 41,918.36 | 28,111.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,305.59 | 2,943.67 | 393.55 | 1,042.80 | 687.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 358.42 | -- | -- | 1,482.01 | 1,377.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,665.70 | 39,503.85 | 9,393.55 | 44,443.17 | 30,176.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,064.50 | 10,307.35 | 27,541.45 | 58,492.48 | 49,902.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.00 | -3.03 | -0.20 | -0.53 | 2.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,117.56 | 23,682.60 | -2,511.56 | 42,088.34 | 51,105.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,444.96 | 69,444.96 | 69,444.96 | 27,356.62 | 27,356.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,562.52 | 93,127.56 | 66,933.39 | 69,444.96 | 78,461.88 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,385.10 | -- | 18,660.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 471.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 109.45 | -- | 188.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.92 | -- | 117.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.93 | -- | 11.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 809.17 | -- | 885.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 229.01 | -- | 175.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49.73 | -- | -62.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,347.09 | -- | 1,378.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,155.96 | -- | -48,606.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,745.28 | -- | 64,884.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -120.46 | -- | -133.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,008.79 | -- | 37,972.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,127.56 | -- | 69,444.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,444.96 | -- | 27,356.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,682.60 | -- | 42,088.34 | -- |
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