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| 国联股份(603613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,643,644.05 | 5,232,675.71 | 4,134,548.70 | 2,711,243.06 | 1,903,717.83 |
| 收到的税费返还 | 32.12 | 1,049.12 | 10.35 | 9.59 | 9.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 401,143.65 | 3,613,927.55 | 41,442.79 | 26,057.20 | 8,843.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,044,819.82 | 8,847,652.39 | 4,176,001.84 | 2,737,309.85 | 1,912,571.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,672,582.79 | 5,171,524.71 | 4,015,632.05 | 2,591,556.02 | 1,851,842.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,471.84 | 25,276.46 | 22,526.29 | 14,333.54 | 7,055.48 |
| 支付的各项税费 | 24,222.33 | 87,039.71 | 66,573.98 | 48,701.83 | 33,170.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 350,684.34 | 3,494,608.28 | 21,019.58 | 11,486.30 | 6,414.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,055,961.30 | 8,778,449.16 | 4,125,751.90 | 2,666,077.69 | 1,898,483.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,141.48 | 69,203.23 | 50,249.93 | 71,232.16 | 14,088.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418.30 | 36.93 | -- | -- | 1,581.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.24 | 65.62 | 94.55 | 94.55 | 68.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.92 | 0.64 | 0.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,831.16 | 409,262.93 | 233,171.99 | 215,988.23 | 139,203.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,256.70 | 409,368.40 | 233,267.18 | 216,083.42 | 140,853.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77.14 | 14,234.38 | 5,875.76 | 5,344.38 | 659.43 |
| 投资所支付的现金 | 3,350.00 | 12,298.00 | 12,220.00 | 2,800.00 | 180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,144.14 | 369,808.40 | 209,635.11 | 145,533.85 | 77,640.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,571.28 | 396,340.78 | 227,730.87 | 153,678.23 | 78,480.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,314.58 | 13,027.62 | 5,536.31 | 62,405.19 | 62,373.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 50.00 | 52,973.00 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | 50.00 | -- | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 183,250.00 | 183,845.41 | 151,715.41 | 49,549.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 70,795.46 | 11,000.00 | -- | 112.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,125.00 | 254,095.46 | 247,818.41 | 151,765.41 | 49,661.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,299.64 | 129,020.00 | 122,132.99 | 89,333.99 | 37,593.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,905.31 | 18,052.69 | 17,098.95 | 11,452.32 | 1,199.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.76 | 22,871.90 | 14,198.51 | 14,080.22 | 2,563.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,290.70 | 169,944.59 | 153,430.45 | 114,866.53 | 41,356.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,165.70 | 84,150.87 | 94,387.96 | 36,898.88 | 8,305.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.85 | -3.24 | 2.58 | 32.15 | -25.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,570.91 | 166,378.48 | 150,176.78 | 170,568.37 | 84,741.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 463,854.84 | 297,476.36 | 297,476.36 | 297,476.36 | 297,773.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,283.93 | 463,854.84 | 447,653.15 | 468,044.74 | 382,515.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 170,310.80 | -- | 77,056.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,457.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,173.43 | -- | 1,089.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,139.90 | -- | 1,859.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.73 | -- | 40.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.80 | -- | 6.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 24.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.45 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,367.29 | -- | 1,654.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -490.76 | -- | -229.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -940.16 | -- | 210.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,935.14 | -- | -4,088.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,849.32 | -- | 12,165.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,480.69 | -- | -27,996.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,790.14 | -- | 9,975.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,203.23 | -- | 71,232.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 463,854.84 | -- | 468,044.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 297,476.36 | -- | 297,476.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 166,378.48 | -- | 170,568.37 | -- |
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