国联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联股份(603613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,412.94208,023.7088,830.54302,521.73179,296.55
收到的税费返还14.7414.74--155.25182.92
收到的其他与经营活动有关的现金913.02564.22157.01875.231,594.78
经营活动现金流入小计347,340.70208,602.6588,987.55303,552.21181,074.25
购买商品、接受劳务支付的现金323,074.18193,048.1895,189.41272,617.43180,639.85
支付给职工以及为职工支付的现金7,279.864,745.792,358.668,991.336,547.11
支付的各项税费7,040.993,780.932,352.844,672.713,702.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,691.375,018.993,008.709,540.278,015.30
经营活动现金流出小计346,086.41206,593.89102,909.62295,821.74198,904.88
经营活动产生的现金流量净额1,254.292,008.76-13,922.087,730.47-17,830.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53.8328.8814.39483.04509.62
投资所支付的现金------50.0023.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53.8328.8814.39533.04533.12
投资活动产生的现金流量净额-53.83-28.88-14.39-533.04-533.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,317.29--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00--------
取得借款收到的现金29,761.1818,000.0010,000.0037,788.2223,372.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,078.4818,000.0010,000.0037,788.2223,372.48
偿还债务支付的现金28,111.1816,000.009,000.0035,228.2220,212.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金687.95456.29239.49779.03346.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,377.0120.0020.0049.2549.25
筹资活动现金流出小计30,176.1416,476.299,259.4936,056.5020,607.86
筹资活动产生的现金流量净额49,902.331,523.71740.511,731.722,764.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.46-0.25-0.8923.7625.29
五、现金及现金等价物净增加额51,105.263,503.34-13,196.848,952.91-15,573.83
加:期初现金及现金等价物余额27,356.6227,356.6227,356.6218,403.7118,403.71
六、期末现金及现金等价物余额78,461.8830,859.9614,159.7827,356.622,829.88
附注
净利润--7,680.45--10,798.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--144.93--83.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98.76--183.86--
无形资产摊销--51.73--90.34--
长期待摊费用摊销--5.97--12.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--866.90--776.37--
投资损失---467.83--12.02--
递延所得税资产减少---10.99--8.72--
递延所得税负债增加---88.30------
存货的减少--1,061.57---679.14--
经营性应收项目的减少---10,403.77---11,589.95--
经营性应付项目的增加--3,569.36--8,533.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---500.00---500.00--
经营活动产生现金流量净额--2,008.76--7,730.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,859.96--27,356.62--
现金的期初余额--27,356.62--18,403.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,503.34--8,952.91--
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