京华激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
京华激光(603607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,261.9228,169.5015,814.3765,193.5149,701.25
收到的税费返还77.7476.510.62156.13156.13
收到的其他与经营活动有关的现金713.99282.68189.473,113.54888.53
经营活动现金流入小计34,053.6628,528.7016,004.4668,463.1950,745.91
购买商品、接受劳务支付的现金12,392.9615,582.4210,187.1739,670.9630,332.81
支付给职工以及为职工支付的现金7,178.495,647.873,468.589,443.487,179.82
支付的各项税费3,095.952,370.821,428.643,814.683,208.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,938.221,846.211,289.814,400.392,927.74
经营活动现金流出小计25,605.6225,447.3116,374.2057,329.5243,649.29
经营活动产生的现金流量净额8,448.043,081.38-369.7411,133.677,096.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,848.7024,642.7613,402.5867,925.55--
取得投资收益所收到的现金1,096.73372.07286.401,187.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.5224.5216.0311.419.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------40,596.67
投资活动现金流入小计39,969.9425,039.3413,705.0169,124.2240,606.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,626.572,484.951,333.844,624.902,677.49
投资所支付的现金40,000.0011,550.007,000.0072,270.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------45,675.50
投资活动现金流出小计43,626.5714,034.958,333.8476,895.8148,352.99
投资活动产生的现金流量净额-3,656.6311,004.395,371.17-7,771.59-7,746.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40.008.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40.008.00
取得借款收到的现金22,600.00----14,600.00100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,400.00------16,991.49
筹资活动现金流入小计33,000.00----14,640.0017,099.49
偿还债务支付的现金14,100.002,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,940.508,934.422.449,082.414,462.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,948.0088.7178.1710,506.9310,756.06
筹资活动现金流出小计32,988.5011,023.1280.6119,589.3515,219.03
筹资活动产生的现金流量净额11.50-11,023.12-80.61-4,949.351,880.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.8750.33-11.31110.64150.17
五、现金及现金等价物净增加额4,839.783,112.984,909.50-1,476.631,380.64
加:期初现金及现金等价物余额6,029.576,029.576,029.577,506.207,506.20
六、期末现金及现金等价物余额10,869.359,142.5610,939.076,029.578,886.84
附注
净利润--3,700.34--12,489.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------662.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,361.10--2,546.63--
无形资产摊销--94.15--182.37--
长期待摊费用摊销--0.46--186.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.51--
固定资产报废损失--22.16--10.66--
公允价值变动损失---243.24---78.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5.13--137.44--
投资损失---372.07---1,385.05--
递延所得税资产减少---35.24---150.18--
递延所得税负债增加---71.96--135.57--
存货的减少--740.12---1,380.90--
经营性应收项目的减少--2,035.32---1,129.10--
经营性应付项目的增加---3,961.92---1,245.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3.06--
经营活动产生现金流量净额--3,081.38--11,133.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,142.56--6,029.57--
现金的期初余额--6,029.57--7,506.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,112.98---1,476.63--
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