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| 京华激光(603607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,409.90 | 28,687.61 | 14,217.59 | 39,574.81 | 31,623.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7.73 | 0.24 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 994.21 | 719.75 | 485.43 | 1,077.78 | 798.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,404.11 | 29,407.36 | 14,710.75 | 40,652.83 | 32,421.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,977.82 | 13,350.05 | 5,323.78 | 17,025.31 | 14,500.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,000.39 | 4,451.20 | 2,665.81 | 6,540.43 | 4,486.18 |
| 支付的各项税费 | 3,891.13 | 2,268.30 | 1,193.99 | 3,653.19 | 2,899.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.42 | 1,767.76 | 1,202.96 | 2,993.09 | 3,424.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,452.76 | 21,837.31 | 10,386.55 | 30,212.02 | 25,310.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,951.36 | 7,570.05 | 4,324.20 | 10,440.81 | 7,111.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.77 | 86.95 | -- | 41.31 | 63.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,286.45 | 43,388.29 | 22,014.02 | 90,038.81 | 65,624.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,373.22 | 43,475.24 | 22,014.02 | 90,080.11 | 65,687.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,664.36 | 735.39 | 261.27 | 4,394.01 | 3,463.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -0.88 | 1,764.01 | 623.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,326.00 | 36,426.00 | 26,200.00 | 90,730.00 | 68,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,990.36 | 37,161.39 | 26,460.38 | 96,888.02 | 72,887.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,382.86 | 6,313.85 | -4,446.36 | -6,807.90 | -7,199.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 82.97 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,028.10 | 1,008.10 | 238.30 | 1,975.93 | 1,517.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,028.10 | 1,008.10 | 238.30 | 2,058.90 | 1,597.18 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,462.92 | 4,463.77 | -- | 3,825.36 | 3,825.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,984.10 | 2,021.10 | 1,276.30 | 2,252.34 | 1,554.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,447.02 | 6,484.87 | 1,276.30 | 6,077.70 | 5,380.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,418.92 | -5,476.77 | -1,038.00 | -4,018.80 | -3,782.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.49 | 4.89 | 9.66 | -89.97 | -45.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,920.79 | 8,412.02 | -1,150.50 | -475.86 | -3,916.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,909.73 | 7,909.73 | 6,718.29 | 8,385.59 | 8,385.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,830.52 | 16,321.75 | 5,567.79 | 7,909.73 | 4,469.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,993.40 | -- | 10,656.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -54.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,232.22 | -- | 2,111.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.46 | -- | 164.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.70 | -- | 209.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.13 | -- | 15.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 45.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -78.54 | -- | 77.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12.05 | -- | 36.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -358.29 | -- | -808.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -97.60 | -- | -7.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.81 | -- | -71.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,860.66 | -- | -143.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,515.22 | -- | -3,084.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,113.53 | -- | 1,187.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,570.05 | -- | 10,440.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,321.75 | -- | 7,909.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,909.73 | -- | 8,385.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,412.02 | -- | -475.86 | -- |
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