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| 京华激光(603607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,340.33 | 68,987.83 | 45,353.42 | 28,573.28 | 16,215.63 |
| 收到的税费返还 | 3.82 | 18.60 | 18.60 | 10.47 | 9.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.91 | 1,432.33 | 620.08 | 401.04 | 288.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,516.06 | 70,438.76 | 45,992.09 | 28,984.78 | 16,513.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,504.85 | 35,344.93 | 24,945.67 | 14,805.49 | 7,558.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,323.80 | 10,532.66 | 7,949.57 | 5,605.87 | 3,408.49 |
| 支付的各项税费 | 1,288.08 | 4,711.33 | 3,845.83 | 2,736.39 | 1,800.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,213.99 | 3,853.80 | 2,820.67 | 1,924.40 | 1,172.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,330.72 | 54,442.72 | 39,561.74 | 25,072.15 | 13,940.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185.34 | 15,996.04 | 6,430.35 | 3,912.64 | 2,573.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,410.00 | 89,710.24 | 54,647.48 | 45,408.52 | 28,170.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.51 | 1,307.42 | 742.58 | 704.25 | 402.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | 88.47 | 1.65 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 782.17 | 782.17 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,837.81 | 91,888.29 | 56,173.88 | 46,112.77 | 28,573.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.31 | 3,560.27 | 2,344.36 | 1,400.08 | 625.78 |
| 投资所支付的现金 | 5,380.00 | 108,492.76 | 65,692.76 | 23,200.00 | 18,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,433.31 | 112,053.03 | 68,037.12 | 24,600.08 | 19,525.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,404.50 | -20,164.74 | -11,863.24 | 21,512.69 | 9,047.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 41,776.38 | 33,793.79 | 2,400.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 10,906.36 | 10,906.36 | 11,906.36 | 5,106.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 52,682.74 | 44,700.16 | 14,306.36 | 7,106.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,550.00 | 40,700.00 | 35,300.00 | 30,300.00 | 21,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,936.33 | 5,364.99 | 5,362.07 | 4.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.18 | 7,859.22 | 7,546.13 | 1,045.26 | 1,035.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,579.18 | 57,495.55 | 48,211.12 | 36,707.33 | 22,340.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,079.18 | -4,812.81 | -3,510.96 | -22,400.96 | -15,234.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.61 | 17.31 | -0.26 | 0.94 | -0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,490.95 | -8,964.19 | -8,944.10 | 3,025.30 | -3,613.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,472.07 | 15,436.26 | 15,436.26 | 15,436.26 | 15,436.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,981.12 | 6,472.07 | 6,492.16 | 18,461.56 | 11,822.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,483.05 | -- | 4,132.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 747.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,866.66 | -- | 1,374.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.32 | -- | 94.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.19 | -- | 63.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -341.46 | -- | -120.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 239.97 | -- | 58.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -945.83 | -- | -325.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.07 | -- | -30.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.93 | -- | -137.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,216.36 | -- | -2,865.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -990.12 | -- | 3,930.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,032.51 | -- | -2,130.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,996.04 | -- | 3,912.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,472.07 | -- | 18,461.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,436.26 | -- | 15,436.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,964.19 | -- | 3,025.30 | -- |
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