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| 京华激光(603607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,261.92 | 28,169.50 | 15,814.37 | 65,193.51 | 49,701.25 |
| 收到的税费返还 | 77.74 | 76.51 | 0.62 | 156.13 | 156.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 713.99 | 282.68 | 189.47 | 3,113.54 | 888.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,053.66 | 28,528.70 | 16,004.46 | 68,463.19 | 50,745.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,392.96 | 15,582.42 | 10,187.17 | 39,670.96 | 30,332.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,178.49 | 5,647.87 | 3,468.58 | 9,443.48 | 7,179.82 |
| 支付的各项税费 | 3,095.95 | 2,370.82 | 1,428.64 | 3,814.68 | 3,208.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,938.22 | 1,846.21 | 1,289.81 | 4,400.39 | 2,927.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,605.62 | 25,447.31 | 16,374.20 | 57,329.52 | 43,649.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,448.04 | 3,081.38 | -369.74 | 11,133.67 | 7,096.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,848.70 | 24,642.76 | 13,402.58 | 67,925.55 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,096.73 | 372.07 | 286.40 | 1,187.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.52 | 24.52 | 16.03 | 11.41 | 9.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 40,596.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,969.94 | 25,039.34 | 13,705.01 | 69,124.22 | 40,606.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,626.57 | 2,484.95 | 1,333.84 | 4,624.90 | 2,677.49 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 11,550.00 | 7,000.00 | 72,270.91 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 45,675.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,626.57 | 14,034.95 | 8,333.84 | 76,895.81 | 48,352.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,656.63 | 11,004.39 | 5,371.17 | -7,771.59 | -7,746.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 8.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 8.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,600.00 | -- | -- | 14,600.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,400.00 | -- | -- | -- | 16,991.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | -- | -- | 14,640.00 | 17,099.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,940.50 | 8,934.42 | 2.44 | 9,082.41 | 4,462.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,948.00 | 88.71 | 78.17 | 10,506.93 | 10,756.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,988.50 | 11,023.12 | 80.61 | 19,589.35 | 15,219.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.50 | -11,023.12 | -80.61 | -4,949.35 | 1,880.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.87 | 50.33 | -11.31 | 110.64 | 150.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,839.78 | 3,112.98 | 4,909.50 | -1,476.63 | 1,380.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,029.57 | 6,029.57 | 6,029.57 | 7,506.20 | 7,506.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,869.35 | 9,142.56 | 10,939.07 | 6,029.57 | 8,886.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,700.34 | -- | 12,489.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 662.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,361.10 | -- | 2,546.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.15 | -- | 182.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.46 | -- | 186.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.16 | -- | 10.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -243.24 | -- | -78.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5.13 | -- | 137.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -372.07 | -- | -1,385.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.24 | -- | -150.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.96 | -- | 135.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 740.12 | -- | -1,380.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,035.32 | -- | -1,129.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,961.92 | -- | -1,245.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,081.38 | -- | 11,133.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,142.56 | -- | 6,029.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,029.57 | -- | 7,506.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,112.98 | -- | -1,476.63 | -- |
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