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| 京华激光(603607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,010.85 | 30,230.81 | 23,082.20 | 21,582.90 | 23,232.55 |
| 交易性金融资产 | 27,358.97 | 36,722.16 | 33,975.40 | 20,225.15 | 26,711.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,593.74 | 23,534.88 | 17,374.15 | 18,435.48 | 20,968.63 |
| 应收票据 | 19.00 | 19.00 | -- | 95.00 | 15.20 |
| 应收账款 | 21,574.74 | 23,515.88 | 17,374.15 | 18,340.48 | 20,953.43 |
| 应收款项融资 | 4,314.69 | 6,211.19 | 3,979.65 | 4,884.26 | 6,430.09 |
| 预付款项 | 320.58 | 248.43 | 337.17 | 188.52 | 610.94 |
| 其他应收款(合计) | 177.63 | 154.81 | 186.78 | 331.74 | 254.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 154.81 | -- | 331.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,987.92 | 13,049.68 | 14,570.97 | 14,208.17 | 14,707.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 171.82 | 309.16 | 389.25 | 105.37 | 180.94 |
| 流动资产合计 | 89,936.20 | 110,461.13 | 93,895.57 | 79,961.58 | 93,095.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,012.70 | 10,232.26 | 9,764.92 | 7,910.78 | 6,009.61 |
| 在建工程 | -- | 10,232.26 | -- | 7,910.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,250.79 | 23,781.12 | 24,514.94 | 24,334.44 | 24,882.12 |
| 固定资产净额 | -- | 23,781.12 | -- | 24,334.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41.60 | 19.35 | 40.27 | 61.04 | 81.66 |
| 无形资产 | 5,020.38 | 5,067.46 | 5,113.52 | 5,160.60 | 5,207.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,094.28 | 10,094.28 | 10,398.39 | 10,398.39 | 10,398.39 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 0.08 | 0.31 | 0.54 |
| 递延所得税资产 | 441.89 | 422.35 | 488.49 | 477.33 | 420.72 |
| 其他非流动资产 | 604.20 | 618.00 | 123.92 | 811.83 | 790.87 |
| 非流动资产合计 | 50,465.84 | 50,234.82 | 50,444.52 | 49,154.73 | 47,791.57 |
| 资产总计 | 140,402.04 | 160,695.95 | 144,340.10 | 129,116.30 | 140,886.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 33,300.03 | 23,100.60 | 12,600.11 | 14,600.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,118.05 | 20,729.11 | 20,343.18 | 18,129.88 | 19,867.22 |
| 应付票据 | 6,163.71 | 9,431.67 | 10,468.40 | 8,985.62 | 6,294.84 |
| 应付账款 | 13,954.34 | 11,297.44 | 9,874.77 | 9,144.26 | 13,572.38 |
| 预收款项 | 13.59 | 14.76 | 26.59 | 21.76 | 11.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 677.69 | 1,703.35 | 1,086.41 | 808.73 | 803.55 |
| 应交税费 | 581.18 | 1,898.61 | 472.15 | 420.59 | 698.95 |
| 其他应付款(合计) | 360.18 | 820.25 | 644.53 | 478.78 | 457.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 820.25 | -- | 478.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.42 | 17.76 | 25.28 | 33.36 | 30.77 |
| 其他流动负债 | 12.05 | 7.33 | 15.79 | 108.60 | 7.54 |
| 流动负债合计 | 35,864.29 | 58,536.22 | 45,782.16 | 32,632.26 | 36,515.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 9.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 923.92 | 904.68 | 806.47 | 898.71 | 926.11 |
| 长期递延收益 | 211.13 | 110.40 | 116.00 | 66.83 | 69.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,135.05 | 1,015.09 | 922.48 | 965.54 | 1,005.37 |
| 负债合计 | 36,999.34 | 59,551.31 | 46,704.63 | 33,597.80 | 37,520.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,851.68 | 17,851.68 | 17,851.68 | 17,851.68 | 17,851.68 |
| 资本公积 | 37,303.41 | 37,303.41 | 37,303.41 | 37,303.41 | 37,303.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 25.82 | 23.80 | 35.48 | 41.20 | -3.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,617.07 | 6,617.07 | 4,505.73 | 4,505.73 | 4,505.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,460.32 | 39,183.83 | 37,781.50 | 35,636.87 | 43,618.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,258.30 | 100,979.79 | 97,477.80 | 95,338.89 | 103,276.55 |
| 少数股东权益 | 144.41 | 164.85 | 157.66 | 179.61 | 89.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,402.70 | 101,144.64 | 97,635.46 | 95,518.50 | 103,366.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,402.04 | 160,695.95 | 144,340.10 | 129,116.30 | 140,886.94 |
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