伟明环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伟明环保(603568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,647.4272,578.6728,162.33155,413.27100,177.49
收到的税费返还5,642.514,412.012,651.3110,110.106,716.51
收到的其他与经营活动有关的现金18,595.7815,296.303,288.716,291.884,555.52
经营活动现金流入小计147,885.7192,286.9734,102.35171,815.25111,449.52
购买商品、接受劳务支付的现金48,965.7430,820.1615,189.1845,193.7737,259.66
支付给职工以及为职工支付的现金16,022.0111,792.947,730.8716,689.5913,815.67
支付的各项税费23,171.1715,533.378,626.7426,897.7919,836.18
支付的其他与经营活动有关的现金20,504.397,671.364,813.618,641.076,331.80
经营活动现金流出小计108,663.3165,817.8336,360.4097,422.2177,243.30
经营活动产生的现金流量净额39,222.4026,469.15-2,258.0574,393.0434,206.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,600.007,000.004,000.0033,066.4632,196.15
取得投资收益所收到的现金124.1091.8921.79--535.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.510.51--26.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--------
投资活动现金流入小计7,924.607,092.394,021.7933,092.4632,731.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,115.4544,125.4724,239.92106,703.8270,101.64
投资所支付的现金6,600.006,000.006,000.0014,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额407.62--------
支付的其他与投资活动有关的现金----22.00--262.32
投资活动现金流出小计80,123.0750,125.4730,261.92120,703.8283,363.97
投资活动产生的现金流量净额-72,198.47-43,033.08-26,240.13-87,611.35-50,632.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00150.00145.00335.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00150.00145.00335.00--
取得借款收到的现金33,800.0018,300.005,300.0046,865.7240,806.66
发行债券收到的现金------66,330.00--
收到其他与筹资活动有关的现金222.00222.00113.282,444.654,645.82
筹资活动现金流入小计34,372.0018,672.005,558.28115,975.3645,552.48
偿还债务支付的现金42,776.2940,658.0038,581.0015,994.004,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,840.6323,484.37265.2919,689.2217,800.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90.0090.00153.30642.86--
筹资活动现金流出小计66,706.9164,232.3738,999.5936,326.0822,710.30
筹资活动产生的现金流量净额-32,334.91-45,560.37-33,441.3179,649.2822,842.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-65,310.98-62,124.31-61,939.4966,430.976,415.98
加:期初现金及现金等价物余额117,979.01117,979.01117,979.0151,548.0451,548.04
六、期末现金及现金等价物余额52,668.0355,854.7056,039.53117,979.0157,964.02
附注
净利润--48,838.09--73,806.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--909.88--891.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--820.54--971.99--
无形资产摊销--7,685.78--12,523.48--
长期待摊费用摊销--123.55--292.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------16.90--
固定资产报废损失---1.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,745.69--5,023.30--
投资损失---91.89---566.46--
递延所得税资产减少---374.26---962.52--
递延所得税负债增加--318.11--1,109.85--
存货的减少---1,158.09---904.05--
经营性应收项目的减少---33,000.58---18,006.54--
经营性应付项目的增加---3,785.32---1,044.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,438.91--1,275.18--
经营活动产生现金流量净额--26,469.15--74,393.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,854.70--117,979.01--
现金的期初余额--117,979.01--51,548.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,124.31--66,430.97--
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