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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,398.29 | 633,914.01 | 457,114.35 | 293,562.45 | 126,822.33 |
| 收到的税费返还 | 1,983.65 | 10,531.66 | 6,668.74 | 4,211.87 | 1,631.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,562.80 | 24,039.76 | 21,372.36 | 18,496.67 | 13,310.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,944.74 | 668,485.43 | 485,155.45 | 316,270.99 | 141,764.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,417.98 | 286,738.42 | 201,111.95 | 113,690.55 | 52,099.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,302.89 | 56,389.32 | 41,290.16 | 30,651.39 | 16,595.21 |
| 支付的各项税费 | 15,733.60 | 61,516.13 | 46,013.89 | 32,166.22 | 18,299.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,467.02 | 20,804.71 | 14,704.48 | 8,482.81 | 5,096.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,921.50 | 425,448.58 | 303,120.48 | 184,990.98 | 92,091.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,023.25 | 243,036.85 | 182,034.97 | 131,280.02 | 49,673.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,500.00 | 163,100.00 | 108,650.00 | 43,400.00 | 19,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.82 | 654.47 | 507.21 | 231.76 | 118.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 168.61 | 68.49 | 56.50 | 56.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.01 | 596.85 | 130.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 137,079.03 | 164,526.93 | 109,362.70 | 43,695.26 | 19,374.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,069.29 | 305,303.75 | 198,427.46 | 149,950.17 | 76,592.39 |
| 投资所支付的现金 | 142,770.00 | 174,432.10 | 119,982.10 | 56,968.00 | 19,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,265.57 | 130.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 208,839.29 | 481,001.42 | 318,539.56 | 207,018.17 | 96,042.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,760.26 | -316,474.49 | -209,176.86 | -163,322.91 | -76,667.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 19,652.96 | 16,344.15 | 16,190.32 | 4,656.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 19,652.96 | 16,344.15 | 16,190.32 | 4,656.76 |
| 取得借款收到的现金 | 52,466.62 | 178,005.30 | 137,940.30 | 137,121.28 | 63,091.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,125.65 | 73,869.58 | 11,788.03 | 11,788.03 | 130.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,692.26 | 271,527.84 | 166,072.48 | 165,099.63 | 67,878.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,995.44 | 140,517.19 | 69,432.24 | 52,817.79 | 40,247.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,797.39 | 65,001.57 | 59,909.89 | 52,114.43 | 4,344.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,320.00 | 1,320.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.66 | 19,134.49 | 19,116.19 | 19,116.19 | 18,988.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,085.49 | 224,653.25 | 148,458.31 | 124,048.41 | 63,581.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,606.77 | 46,874.59 | 17,614.17 | 41,051.22 | 4,297.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.70 | 373.59 | -517.16 | -62.30 | 34.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,838.06 | -26,189.46 | -10,044.89 | 8,946.03 | -22,662.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,317.33 | 245,506.79 | 245,506.79 | 245,506.79 | 245,506.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,155.39 | 219,317.33 | 235,461.91 | 254,452.82 | 222,844.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 278,448.22 | -- | 145,983.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,040.00 | -- | 928.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,344.72 | -- | 7,285.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45,958.64 | -- | 24,616.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,247.92 | -- | 543.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.81 | -- | -42.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.90 | -- | -2.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,062.92 | -- | 14,386.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,735.59 | -- | -432.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,068.38 | -- | -2,894.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -269.53 | -- | 722.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,531.68 | -- | -206.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -115,662.57 | -- | -92,218.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,246.50 | -- | 30,062.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,415.36 | -- | 153.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 243,036.85 | -- | 131,280.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,317.33 | -- | 254,452.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,506.79 | -- | 245,506.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,189.46 | -- | 8,946.03 | -- |
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