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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,647.42 | 72,578.67 | 28,162.33 | 155,413.27 | 100,177.49 |
| 收到的税费返还 | 5,642.51 | 4,412.01 | 2,651.31 | 10,110.10 | 6,716.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,595.78 | 15,296.30 | 3,288.71 | 6,291.88 | 4,555.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,885.71 | 92,286.97 | 34,102.35 | 171,815.25 | 111,449.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,965.74 | 30,820.16 | 15,189.18 | 45,193.77 | 37,259.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,022.01 | 11,792.94 | 7,730.87 | 16,689.59 | 13,815.67 |
| 支付的各项税费 | 23,171.17 | 15,533.37 | 8,626.74 | 26,897.79 | 19,836.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,504.39 | 7,671.36 | 4,813.61 | 8,641.07 | 6,331.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,663.31 | 65,817.83 | 36,360.40 | 97,422.21 | 77,243.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,222.40 | 26,469.15 | -2,258.05 | 74,393.04 | 34,206.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,600.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 33,066.46 | 32,196.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.10 | 91.89 | 21.79 | -- | 535.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.51 | -- | 26.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,924.60 | 7,092.39 | 4,021.79 | 33,092.46 | 32,731.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,115.45 | 44,125.47 | 24,239.92 | 106,703.82 | 70,101.64 |
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 407.62 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.00 | -- | 262.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,123.07 | 50,125.47 | 30,261.92 | 120,703.82 | 83,363.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,198.47 | -43,033.08 | -26,240.13 | -87,611.35 | -50,632.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 150.00 | 145.00 | 335.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 150.00 | 145.00 | 335.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,800.00 | 18,300.00 | 5,300.00 | 46,865.72 | 40,806.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 66,330.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222.00 | 222.00 | 113.28 | 2,444.65 | 4,645.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,372.00 | 18,672.00 | 5,558.28 | 115,975.36 | 45,552.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,776.29 | 40,658.00 | 38,581.00 | 15,994.00 | 4,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,840.63 | 23,484.37 | 265.29 | 19,689.22 | 17,800.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 90.00 | 153.30 | 642.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,706.91 | 64,232.37 | 38,999.59 | 36,326.08 | 22,710.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,334.91 | -45,560.37 | -33,441.31 | 79,649.28 | 22,842.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,310.98 | -62,124.31 | -61,939.49 | 66,430.97 | 6,415.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,979.01 | 117,979.01 | 117,979.01 | 51,548.04 | 51,548.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,668.03 | 55,854.70 | 56,039.53 | 117,979.01 | 57,964.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,838.09 | -- | 73,806.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 909.88 | -- | 891.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 820.54 | -- | 971.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,685.78 | -- | 12,523.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.55 | -- | 292.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -16.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,745.69 | -- | 5,023.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -91.89 | -- | -566.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -374.26 | -- | -962.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 318.11 | -- | 1,109.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,158.09 | -- | -904.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,000.58 | -- | -18,006.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,785.32 | -- | -1,044.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,438.91 | -- | 1,275.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,469.15 | -- | 74,393.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,854.70 | -- | 117,979.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,979.01 | -- | 51,548.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,124.31 | -- | 66,430.97 | -- |
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