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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,987.83 | 43,864.70 | 202,474.38 | 123,647.42 | 72,578.67 |
| 收到的税费返还 | 2,599.19 | 1,343.78 | 8,746.58 | 5,642.51 | 4,412.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,284.81 | 4,663.99 | 8,679.87 | 18,595.78 | 15,296.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,871.83 | 49,872.47 | 219,900.82 | 147,885.71 | 92,286.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,126.32 | 21,163.33 | 67,924.57 | 48,965.74 | 30,820.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,617.17 | 9,072.03 | 20,196.40 | 16,022.01 | 11,792.94 |
| 支付的各项税费 | 14,477.50 | 9,256.67 | 32,721.16 | 23,171.17 | 15,533.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,859.68 | 2,105.93 | 12,271.53 | 20,504.39 | 7,671.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,080.67 | 41,597.96 | 133,113.66 | 108,663.31 | 65,817.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,791.17 | 8,274.51 | 86,787.16 | 39,222.40 | 26,469.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 8,500.00 | 7,600.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 188.98 | 124.10 | 91.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 41.42 | 0.51 | 0.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 8,730.40 | 7,924.60 | 7,092.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,976.91 | 36,384.65 | 121,417.22 | 73,115.45 | 44,125.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,985.00 | 6,600.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -43.11 | 15.00 | 407.62 | 407.62 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,933.79 | 36,399.65 | 128,809.84 | 80,123.07 | 50,125.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,933.79 | -36,399.65 | -120,079.44 | -72,198.47 | -43,033.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.46 | 122.63 | 1,683.99 | 350.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.46 | 122.63 | 1,683.99 | 350.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,077.00 | 11,600.00 | 61,390.90 | 33,800.00 | 18,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 473.63 | 222.00 | 222.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,212.46 | 11,722.63 | 63,548.52 | 34,372.00 | 18,672.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,751.00 | 416.00 | 43,123.29 | 42,776.29 | 40,658.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,347.19 | 530.16 | 24,980.80 | 23,840.63 | 23,484.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.59 | 271.59 | 3,507.49 | 90.00 | 90.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,369.78 | 1,217.76 | 71,611.58 | 66,706.91 | 64,232.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,842.68 | 10,504.88 | -8,063.06 | -32,334.91 | -45,560.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.45 | 2.67 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,297.50 | -17,617.60 | -41,355.34 | -65,310.98 | -62,124.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,623.68 | 76,623.68 | 117,979.01 | 117,979.01 | 117,979.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,326.18 | 59,006.08 | 76,623.68 | 52,668.03 | 55,854.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,109.84 | -- | 97,188.66 | -- | 48,838.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,801.83 | -- | 909.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,426.42 | -- | 1,898.17 | -- | 820.54 |
| 无形资产摊销 | 8,783.14 | -- | 16,628.18 | -- | 7,685.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 164.19 | -- | 607.31 | -- | 123.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -40.27 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.42 | -- | 0.14 | -- | -1.27 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,150.08 | -- | 9,086.32 | -- | 4,745.69 |
| 投资损失 | -- | -- | -188.98 | -- | -91.89 |
| 递延所得税资产减少 | -70.94 | -- | -2,266.54 | -- | -374.26 |
| 递延所得税负债增加 | 506.63 | -- | 748.60 | -- | 318.11 |
| 存货的减少 | -3,392.97 | -- | -2,018.12 | -- | -1,158.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,601.31 | -- | -59,749.79 | -- | -33,000.58 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,963.16 | -- | 22,243.22 | -- | -3,785.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -963.20 | -- | 848.44 | -- | 1,438.91 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,791.17 | -- | 86,787.16 | -- | 26,469.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,326.18 | -- | 76,623.68 | -- | 55,854.70 |
| 现金的期初余额 | 76,623.68 | -- | 117,979.01 | -- | 117,979.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,297.50 | -- | -41,355.34 | -- | -62,124.31 |
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