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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,841.72 | 192,477.64 | 84,674.43 | 414,099.27 | 274,800.64 |
| 收到的税费返还 | 6,792.68 | 4,599.69 | 2,214.60 | 10,186.47 | 12,535.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,213.39 | 13,199.66 | 7,323.76 | 25,848.75 | 14,009.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,847.79 | 210,276.98 | 94,212.79 | 450,134.48 | 301,346.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,191.25 | 57,283.42 | 27,392.65 | 137,641.45 | 99,712.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,574.93 | 26,326.58 | 17,114.78 | 41,404.88 | 31,855.71 |
| 支付的各项税费 | 29,668.96 | 19,873.65 | 8,796.01 | 36,881.18 | 33,279.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,184.00 | 14,952.17 | 6,086.45 | 14,925.76 | 8,484.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,619.14 | 118,435.82 | 59,389.89 | 230,853.27 | 173,332.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,228.65 | 91,841.17 | 34,822.90 | 219,281.21 | 128,013.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,640.05 | 78,150.05 | 57,300.00 | 107,570.02 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.43 | 289.75 | 166.85 | 547.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.68 | 166.98 | 58.30 | 1,087.97 | 21.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 131.71 | 69.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,129.62 | 2,129.62 | 1,155.10 | 204.17 | 2,730.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,318.77 | 80,736.39 | 58,680.25 | 109,541.54 | 2,820.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,543.66 | 111,695.74 | 68,660.89 | 225,257.00 | 178,750.88 |
| 投资所支付的现金 | 123,807.20 | 100,457.20 | 58,560.46 | 125,235.40 | 19,135.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 60,081.31 | 60,078.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.75 | 4.75 | 24.27 | 2,444.56 | 1,570.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 262,375.61 | 212,157.69 | 127,245.62 | 413,018.28 | 259,534.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,056.84 | -131,421.30 | -68,565.37 | -303,476.74 | -256,713.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,437.56 | 10,445.54 | 12.83 | 4,008.58 | 3,828.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,831.53 | -- | 12.83 | 4,008.58 | 3,828.24 |
| 取得借款收到的现金 | 117,167.40 | 89,787.40 | 38,597.40 | 422,621.58 | 369,230.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,085.85 | 12,027.78 | 10,734.91 | 829.24 | 3,168.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,690.81 | 112,260.72 | 49,345.13 | 427,459.40 | 376,227.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,788.48 | 79,544.77 | 20,157.19 | 148,759.14 | 96,687.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,959.29 | 13,220.05 | 4,208.82 | 38,248.21 | 31,656.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,708.65 | 4,259.05 | 1,293.54 | 2,213.95 | 1,896.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,456.42 | 97,023.86 | 25,659.55 | 189,221.29 | 130,239.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,765.61 | 15,236.86 | 23,685.59 | 238,238.11 | 245,987.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 244.57 | 177.09 | -175.75 | -34.05 | 339.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,349.23 | -24,166.19 | -10,232.64 | 154,008.53 | 117,626.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,138.69 | 236,138.69 | 234,499.37 | 80,490.83 | 80,490.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,789.46 | 211,972.50 | 224,266.73 | 234,499.37 | 198,117.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,219.74 | -- | 167,103.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 285.47 | -- | 1,056.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,810.12 | -- | 11,476.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,780.97 | -- | 35,057.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 706.13 | -- | 1,616.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86.19 | -- | -55.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -18.73 | -- | -29.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,295.38 | -- | 24,465.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -366.19 | -- | -1,252.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,220.12 | -- | -7,567.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 946.42 | -- | 3,596.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,103.22 | -- | -1,842.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,936.27 | -- | 7,431.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,520.16 | -- | -12,538.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 533.02 | -- | 54.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,841.17 | -- | 219,281.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 211,972.50 | -- | 234,499.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,138.69 | -- | 80,490.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,166.19 | -- | 154,008.53 | -- |
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