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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,771.58 | 167,940.33 | 641,780.06 | 516,872.78 | 311,703.21 |
| 收到的税费返还 | 5,262.04 | 3,028.39 | 15,406.60 | 11,973.70 | 6,708.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,851.77 | 15,765.92 | 63,486.07 | 17,942.92 | 8,173.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,885.38 | 186,734.63 | 720,672.73 | 546,789.40 | 326,585.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,168.42 | 58,602.26 | 215,157.64 | 209,418.54 | 118,177.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,048.06 | 25,269.83 | 54,908.30 | 45,684.99 | 33,141.07 |
| 支付的各项税费 | 32,529.04 | 19,490.18 | 56,868.81 | 43,924.81 | 33,574.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,998.13 | 24,267.34 | 71,546.66 | 18,128.89 | 9,282.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,743.65 | 127,629.61 | 398,481.40 | 317,157.24 | 194,175.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,141.73 | 59,105.02 | 322,191.33 | 229,632.16 | 132,410.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 424,900.00 | 230,000.00 | 796,168.00 | 560,592.00 | 364,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 715.11 | 387.39 | 1,359.56 | 963.84 | 636.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.77 | 12.77 | 39.38 | 4.12 | 3.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,037.87 | 850.80 | 300.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 425,627.87 | 230,400.15 | 798,604.81 | 562,410.77 | 365,889.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,628.27 | 53,798.05 | 209,058.60 | 158,980.12 | 117,960.63 |
| 投资所支付的现金 | 454,415.92 | 284,213.82 | 798,501.82 | 574,912.00 | 374,170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,278.98 | 86.66 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 532,044.19 | 338,011.87 | 1,013,839.40 | 733,978.78 | 492,130.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,416.32 | -107,611.72 | -215,234.60 | -171,568.01 | -126,240.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 786.00 | 200.00 | 8,124.00 | 6,605.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 786.00 | 200.00 | 8,124.00 | 6,605.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 81,402.00 | 29,102.00 | 190,257.16 | 153,509.16 | 101,556.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.88 | 36.00 | 36,031.70 | 12,609.98 | 9,620.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,353.88 | 29,338.00 | 234,412.85 | 172,724.13 | 111,476.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,780.49 | 11,358.43 | 115,089.04 | 78,558.28 | 47,760.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,585.13 | 3,958.16 | 98,854.44 | 94,229.08 | 89,045.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,364.22 | 3,079.26 | 31,573.30 | 1,437.07 | 409.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,729.84 | 18,395.85 | 245,516.78 | 174,224.43 | 137,216.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,375.96 | 10,942.15 | -11,103.93 | -1,500.30 | -25,740.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.49 | -414.05 | -570.54 | -195.68 | -20.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,558.06 | -37,978.59 | 95,282.26 | 56,368.17 | -19,591.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,599.59 | 314,599.59 | 219,317.33 | 219,317.33 | 219,317.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,041.53 | 276,621.00 | 314,599.59 | 275,685.50 | 199,726.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,782.96 | -- | 234,485.88 | -- | 147,326.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,279.23 | -- | 7,424.18 | -- | 3,027.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,301.20 | -- | 14,522.03 | -- | 7,113.98 |
| 无形资产摊销 | 29,779.42 | -- | 56,232.98 | -- | 25,068.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 662.34 | -- | 1,623.30 | -- | 739.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.16 | -- | 19.89 | -- | -0.04 |
| 固定资产报废损失 | 22.09 | -- | 1.17 | -- | 0.52 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,492.66 | -- | 28,535.42 | -- | 13,879.78 |
| 投资损失 | -8,326.21 | -- | -9,856.91 | -- | -3,097.30 |
| 递延所得税资产减少 | -1,732.27 | -- | -463.06 | -- | -1,603.71 |
| 递延所得税负债增加 | 1,223.78 | -- | 103.28 | -- | 1,389.72 |
| 存货的减少 | -30,199.25 | -- | -16,037.43 | -- | -29,648.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,949.50 | -- | -1,739.63 | -- | -87,837.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,538.38 | -- | 5,673.88 | -- | 55,497.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 767.00 | -- | -489.03 | -- | -210.40 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,141.73 | -- | 322,191.33 | -- | 132,410.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 186,041.53 | -- | 314,599.59 | -- | 199,726.30 |
| 现金的期初余额 | 314,599.59 | -- | 219,317.33 | -- | 219,317.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,558.06 | -- | 95,282.26 | -- | -19,591.03 |
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