伟明环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伟明环保(603568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,262.3796,777.63306,983.79235,965.80154,965.06
收到的税费返还10,504.131,387.297,346.935,298.163,709.74
收到的其他与经营活动有关的现金10,926.316,615.4114,423.0113,677.7911,867.31
经营活动现金流入小计203,692.81104,780.32328,753.72254,941.76170,542.12
购买商品、接受劳务支付的现金68,173.7934,370.02123,409.3593,022.2463,543.62
支付给职工以及为职工支付的现金23,393.8514,324.3427,735.5422,797.1716,580.17
支付的各项税费19,401.878,109.2446,178.3335,923.9629,202.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,877.262,690.9312,038.2016,423.7612,003.89
经营活动现金流出小计115,846.7759,494.53209,361.43168,167.13121,330.35
经营活动产生的现金流量净额87,846.0545,285.79119,392.3086,774.6249,211.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----25,000.0060,000.0055,000.00
取得投资收益所收到的现金----16.6416.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----31.290.790.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69.9169.91------
收到的其他与投资活动有关的现金1,730.00--2,584.0550.00--
投资活动现金流入小计1,799.9169.9127,631.9960,067.4455,000.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,640.5584,523.09236,333.54197,567.03136,896.14
投资所支付的现金635.40--3,252.8645,252.8645,252.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,078.2460,078.24------
支付的其他与投资活动有关的现金360.00--------
投资活动现金流出小计186,714.20144,601.33239,586.40242,819.88182,149.00
投资活动产生的现金流量净额-184,914.29-144,531.42-211,954.41-182,752.45-127,148.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.98--2,692.182,632.182,632.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.98--2,692.182,632.182,632.18
取得借款收到的现金214,096.84144,247.58190,083.30132,958.1093,690.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金370.00--5,175.10888.00703.00
筹资活动现金流入小计214,667.82144,247.58197,950.58136,478.2897,026.08
偿还债务支付的现金40,223.142,831.0024,407.9921,751.9114,499.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,364.654,278.4249,244.5044,004.533,423.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,700.791,200.0043,807.2715,999.9615,999.96
筹资活动现金流出小计51,288.588,309.42117,459.7681,756.4033,922.92
筹资活动产生的现金流量净额163,379.24135,938.1680,490.8254,721.8863,103.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.33-0.82-0.63-1.15-1.90
五、现金及现金等价物净增加额66,326.3336,691.71-12,071.92-41,257.09-14,835.45
加:期初现金及现金等价物余额80,490.8380,490.8392,562.7592,562.7592,562.75
六、期末现金及现金等价物余额146,817.17117,182.5480,490.8351,305.6777,727.30
附注
净利润90,283.73--153,808.88--78,271.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备536.19---4,316.67---3,332.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,266.23--5,019.99--2,128.28
无形资产摊销16,351.97--20,352.04--9,968.17
长期待摊费用摊销671.52--397.18--135.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.87--1.49---0.28
固定资产报废损失----0.18----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,316.71--11,843.56--2,389.14
投资损失-363.47---361.38---16.64
递延所得税资产减少-1,538.09--845.44---2,269.73
递延所得税负债增加987.30---2,966.04--387.41
存货的减少697.84--2,293.97--849.02
经营性应收项目的减少-17,050.65---63,096.64---41,620.57
经营性应付项目的增加-13,286.80---14,472.47---5,258.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-74.18---71.91--308.04
经营活动产生现金流量净额87,846.05--119,392.30--49,211.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额146,817.17--80,490.83--77,727.30
现金的期初余额80,490.83--92,562.75--92,562.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额66,326.33---12,071.92---14,835.45
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