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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,965.06 | 55,805.09 | 237,606.20 | 159,150.81 | 93,987.83 |
| 收到的税费返还 | 3,709.74 | 1,535.47 | 5,655.72 | 3,844.21 | 2,599.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,867.31 | 6,284.58 | 9,533.27 | 8,031.64 | 6,284.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,542.12 | 63,625.15 | 252,795.19 | 171,026.66 | 102,871.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,543.62 | 28,225.63 | 89,922.79 | 71,077.10 | 40,126.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,580.17 | 9,849.11 | 23,839.16 | 18,720.72 | 13,617.17 |
| 支付的各项税费 | 29,202.67 | 6,175.33 | 31,548.77 | 19,777.50 | 14,477.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,003.89 | 2,128.56 | 12,237.17 | 8,158.64 | 4,859.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,330.35 | 46,378.63 | 157,547.89 | 117,733.95 | 73,080.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,211.77 | 17,246.51 | 95,247.30 | 53,292.71 | 29,791.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 158.67 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | -- | 29.31 | 1.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,000.53 | 25,158.67 | 29.31 | 1.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,896.14 | 53,326.25 | 189,769.17 | 118,392.62 | 69,976.91 |
| 投资所支付的现金 | 45,252.86 | 15,252.86 | 26,662.62 | 1,522.14 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -46.59 | -43.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 324.63 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 182,149.00 | 68,579.11 | 216,756.42 | 119,868.17 | 69,933.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,148.47 | -43,420.44 | -216,727.11 | -119,867.17 | -69,933.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,632.18 | 200.00 | 3,195.46 | 135.46 | 135.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,632.18 | 200.00 | 3,195.46 | 135.46 | 135.46 |
| 取得借款收到的现金 | 93,690.90 | 33,111.70 | 193,225.79 | 64,033.49 | 42,077.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 703.00 | -- | 927.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,026.08 | 33,311.70 | 197,348.77 | 64,168.94 | 42,212.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,499.91 | 2,122.00 | 23,984.15 | 3,193.00 | 1,751.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,423.05 | 1,465.51 | 34,521.74 | 32,388.23 | 31,347.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,999.96 | 15,999.96 | 1,425.68 | 271.59 | 271.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,922.92 | 19,587.47 | 59,931.58 | 35,852.82 | 33,369.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,103.16 | 13,724.23 | 137,417.20 | 28,316.12 | 8,842.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.90 | 1.42 | -1.79 | -2.92 | 2.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,835.45 | -12,448.28 | 15,935.60 | -38,261.26 | -31,297.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,562.75 | 92,562.75 | 76,627.16 | 76,623.68 | 76,623.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,727.30 | 80,114.47 | 92,562.75 | 38,362.41 | 45,326.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,271.57 | -- | 125,575.85 | -- | 50,109.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,332.71 | -- | 3,151.69 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,128.28 | -- | 3,047.91 | -- | 1,426.42 |
| 无形资产摊销 | 9,968.17 | -- | 18,043.49 | -- | 8,783.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 135.01 | -- | 1,016.66 | -- | 164.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | -0.13 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.05 | -- | -1.42 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,389.14 | -- | 8,116.83 | -- | 1,150.08 |
| 投资损失 | -16.64 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,269.73 | -- | -128.40 | -- | -70.94 |
| 递延所得税负债增加 | 387.41 | -- | 742.46 | -- | 506.63 |
| 存货的减少 | 849.02 | -- | -4,399.10 | -- | -3,392.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -41,620.57 | -- | -54,165.19 | -- | -25,601.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,258.17 | -- | -8,250.91 | -- | -4,963.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 308.04 | -- | 972.78 | -- | -963.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,211.77 | -- | 95,247.30 | -- | 29,791.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,727.30 | -- | 92,562.75 | -- | 45,326.18 |
| 现金的期初余额 | 92,562.75 | -- | 76,627.16 | -- | 76,623.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,835.45 | -- | 15,935.60 | -- | -31,297.50 |
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