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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,872.78 | 311,703.21 | 144,398.29 | 633,914.01 | 457,114.35 |
| 收到的税费返还 | 11,973.70 | 6,708.61 | 1,983.65 | 10,531.66 | 6,668.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,942.92 | 8,173.96 | 5,562.80 | 24,039.76 | 21,372.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,789.40 | 326,585.77 | 151,944.74 | 668,485.43 | 485,155.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,418.54 | 118,177.90 | 54,417.98 | 286,738.42 | 201,111.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,684.99 | 33,141.07 | 21,302.89 | 56,389.32 | 41,290.16 |
| 支付的各项税费 | 43,924.81 | 33,574.31 | 15,733.60 | 61,516.13 | 46,013.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,128.89 | 9,282.21 | 4,467.02 | 20,804.71 | 14,704.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,157.24 | 194,175.50 | 95,921.50 | 425,448.58 | 303,120.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,632.16 | 132,410.28 | 56,023.25 | 243,036.85 | 182,034.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560,592.00 | 364,950.00 | 136,500.00 | 163,100.00 | 108,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 963.84 | 636.28 | 276.82 | 654.47 | 507.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.12 | 3.57 | 2.20 | 168.61 | 68.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.00 | 7.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 850.80 | 300.01 | 300.01 | 596.85 | 130.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 562,410.77 | 365,889.87 | 137,079.03 | 164,526.93 | 109,362.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,980.12 | 117,960.63 | 66,069.29 | 305,303.75 | 198,427.46 |
| 投资所支付的现金 | 574,912.00 | 374,170.00 | 142,770.00 | 174,432.10 | 119,982.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.66 | -- | -- | 1,265.57 | 130.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 733,978.78 | 492,130.63 | 208,839.29 | 481,001.42 | 318,539.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,568.01 | -126,240.76 | -71,760.26 | -316,474.49 | -209,176.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,605.00 | 300.00 | 100.00 | 19,652.96 | 16,344.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,605.00 | 300.00 | 100.00 | 19,652.96 | 16,344.15 |
| 取得借款收到的现金 | 153,509.16 | 101,556.12 | 52,466.62 | 178,005.30 | 137,940.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,609.98 | 9,620.19 | 3,125.65 | 73,869.58 | 11,788.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,724.13 | 111,476.30 | 55,692.26 | 271,527.84 | 166,072.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,558.28 | 47,760.83 | 6,995.44 | 140,517.19 | 69,432.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,229.08 | 89,045.65 | 3,797.39 | 65,001.57 | 59,909.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,320.00 | 1,320.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,437.07 | 409.84 | 292.66 | 19,134.49 | 19,116.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,224.43 | 137,216.32 | 11,085.49 | 224,653.25 | 148,458.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,500.30 | -25,740.02 | 44,606.77 | 46,874.59 | 17,614.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.68 | -20.52 | -31.70 | 373.59 | -517.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,368.17 | -19,591.03 | 28,838.06 | -26,189.46 | -10,044.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,317.33 | 219,317.33 | 219,317.33 | 245,506.79 | 245,506.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,685.50 | 199,726.30 | 248,155.39 | 219,317.33 | 235,461.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 147,326.03 | -- | 278,448.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,027.33 | -- | 2,040.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,113.98 | -- | 13,344.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,068.78 | -- | 45,958.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 739.15 | -- | 1,247.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -33.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.52 | -- | -1.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,879.78 | -- | 28,062.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,097.30 | -- | -2,735.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,603.71 | -- | -2,068.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,389.72 | -- | -269.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,648.17 | -- | -9,531.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -87,837.77 | -- | -115,662.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,497.89 | -- | -8,246.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -210.40 | -- | 3,415.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 132,410.28 | -- | 243,036.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,726.30 | -- | 219,317.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 219,317.33 | -- | 245,506.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,591.03 | -- | -26,189.46 | -- |
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