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| 伟明环保(603568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,114.35 | 293,562.45 | 126,822.33 | 478,148.06 | 302,841.72 |
| 收到的税费返还 | 6,668.74 | 4,211.87 | 1,631.72 | 8,848.48 | 6,792.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,372.36 | 18,496.67 | 13,310.33 | 21,661.11 | 18,213.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,155.45 | 316,270.99 | 141,764.38 | 508,657.65 | 327,847.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,111.95 | 113,690.55 | 52,099.98 | 163,556.23 | 101,191.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,290.16 | 30,651.39 | 16,595.21 | 48,721.59 | 38,574.93 |
| 支付的各项税费 | 46,013.89 | 32,166.22 | 18,299.67 | 38,749.13 | 29,668.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,704.48 | 8,482.81 | 5,096.15 | 25,487.50 | 20,184.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,120.48 | 184,990.98 | 92,091.00 | 276,514.45 | 189,619.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,034.97 | 131,280.02 | 49,673.38 | 232,143.20 | 138,228.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,650.00 | 43,400.00 | 19,200.00 | 121,790.05 | 85,640.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.21 | 231.76 | 118.37 | 595.27 | 328.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.49 | 56.50 | 56.50 | 271.17 | 220.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.00 | 7.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | 555.52 | 2,129.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,362.70 | 43,695.26 | 19,374.87 | 123,212.01 | 88,318.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,427.46 | 149,950.17 | 76,592.39 | 226,909.23 | 138,543.66 |
| 投资所支付的现金 | 119,982.10 | 56,968.00 | 19,450.00 | 145,247.46 | 123,807.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | 100.00 | -- | 1,022.50 | 24.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 318,539.56 | 207,018.17 | 96,042.39 | 373,179.19 | 262,375.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,176.86 | -163,322.91 | -76,667.52 | -249,967.19 | -174,056.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,344.15 | 16,190.32 | 4,656.76 | 25,498.54 | 11,437.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,344.15 | 16,190.32 | 4,656.76 | 15,892.51 | 1,831.53 |
| 取得借款收到的现金 | 137,940.30 | 137,121.28 | 63,091.89 | 202,523.51 | 117,167.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,788.03 | 11,788.03 | 130.00 | 5,098.27 | 14,085.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,072.48 | 165,099.63 | 67,878.65 | 233,120.32 | 142,690.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,432.24 | 52,817.79 | 40,247.84 | 155,064.38 | 110,788.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,909.89 | 52,114.43 | 4,344.76 | 49,774.45 | 42,959.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,320.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,116.19 | 19,116.19 | 18,988.76 | 944.65 | 15,708.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,458.31 | 124,048.41 | 63,581.37 | 205,783.47 | 169,456.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,614.17 | 41,051.22 | 4,297.28 | 27,336.85 | -26,765.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517.16 | -62.30 | 34.74 | -144.77 | 244.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,044.89 | 8,946.03 | -22,662.11 | 9,368.10 | -62,349.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,506.79 | 245,506.79 | 245,506.79 | 236,138.69 | 236,138.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,461.91 | 254,452.82 | 222,844.68 | 245,506.79 | 173,789.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 145,983.87 | -- | 208,622.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 928.78 | -- | 1,697.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,285.68 | -- | 12,697.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,616.67 | -- | 42,028.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 543.23 | -- | 1,266.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.03 | -- | 73.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.31 | -- | 39.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,386.95 | -- | 26,208.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -432.66 | -- | -887.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,894.09 | -- | -5,480.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 722.17 | -- | 124.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -206.28 | -- | -7,201.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,218.23 | -- | -178,211.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,062.69 | -- | 121,932.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 153.07 | -- | 2,294.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,280.02 | -- | 232,143.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 254,452.82 | -- | 245,506.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,506.79 | -- | 236,138.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,946.03 | -- | 9,368.10 | -- |
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