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伟明环保(603568) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 185,827.55 | 220,385.51 | 227,982.59 | 237,455.00 | 199,062.39 |
交易性金融资产 | 20,850.00 | 4,500.00 | -- | 500.00 | 1,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 247,205.74 | 199,119.55 | 143,659.14 | 97,979.05 | 138,872.17 |
应收票据 | 1,065.27 | 3,500.00 | 145.00 | 337.24 | 148.33 |
应收账款 | 246,140.47 | 195,619.55 | 143,514.14 | 97,641.82 | 138,723.84 |
应收款项融资 | 1,347.02 | 2,926.88 | 3,826.31 | 2,629.64 | -- |
预付款项 | 3,171.71 | 2,064.90 | 2,208.16 | 5,440.59 | 3,050.20 |
其他应收款(合计) | 5,037.83 | 4,954.24 | 3,359.24 | 6,535.04 | 4,480.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,954.24 | -- | 6,535.04 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,843.02 | 22,612.73 | 18,261.53 | 15,999.44 | 17,589.05 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 408.39 | 408.39 | 408.39 | 766.24 | 408.39 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 79,304.96 | 78,592.26 | 79,979.73 | 79,513.66 | 76,251.80 |
流动资产合计 | 601,763.78 | 561,678.31 | 502,769.12 | 470,846.43 | 463,558.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18,744.38 | 18,689.37 | 18,663.78 | 18,637.25 | 10,275.44 |
长期股权投资 | 57,996.59 | 58,268.92 | 40,546.05 | 38,766.85 | 38,523.47 |
投资性房地产 | 10,588.68 | 10,704.09 | 10,797.23 | 10,883.03 | 6,166.27 |
在建工程(合计) | 70,293.71 | 48,328.07 | 41,162.89 | 37,421.36 | 20,085.88 |
在建工程 | -- | 48,005.96 | -- | 37,421.36 | -- |
工程物资 | -- | 322.10 | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 159,016.42 | 161,394.93 | 164,269.63 | 166,958.10 | 171,912.48 |
固定资产净额 | -- | 161,394.26 | -- | 166,956.19 | -- |
固定资产清理 | -- | 0.68 | -- | 1.91 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 16,827.13 | 17,273.04 | 16,886.97 | 1,415.91 | 394.17 |
无形资产 | 1,302,310.88 | 1,288,771.07 | 1,267,771.57 | 1,246,506.34 | 1,214,468.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4,170.38 | 3,180.86 | 3,736.97 | 3,783.43 | 3,653.88 |
递延所得税资产 | 26,481.88 | 25,359.67 | 24,138.73 | 20,892.33 | 14,869.69 |
其他非流动资产 | 4,845.28 | 20,668.43 | 12,484.02 | 4,835.45 | 4,497.38 |
非流动资产合计 | 1,671,634.77 | 1,653,781.11 | 1,601,600.50 | 1,551,531.25 | 1,486,951.48 |
资产总计 | 2,273,398.55 | 2,215,459.41 | 2,104,369.62 | 2,022,377.68 | 1,950,509.89 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,212.22 | 44,334.47 | 64,340.79 | 49,616.60 | 46,107.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 189,673.22 | 163,883.32 | 130,757.92 | 133,535.09 | 132,168.28 |
应付票据 | 18,296.48 | 10,662.65 | 5,563.49 | 2,345.74 | -- |
应付账款 | 171,376.73 | 153,220.67 | 125,194.43 | 131,189.36 | 132,168.28 |
预收款项 | 355.42 | 449.32 | 673.11 | 464.58 | 176.96 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,046.68 | 5,550.49 | 4,052.61 | 12,936.38 | 3,868.14 |
应交税费 | 18,416.67 | 15,688.60 | 12,702.80 | 11,340.77 | 10,828.96 |
其他应付款(合计) | 33,718.24 | 64,326.00 | 20,040.36 | 13,691.67 | 15,384.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,630.00 | 28,199.66 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 36,126.35 | -- | 13,691.67 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 39,416.57 | 39,043.38 | 39,266.49 | 27,945.03 | 35,741.21 |
其他流动负债 | 172.82 | 11.38 | 15.00 | 345.21 | -- |
流动负债合计 | 340,221.32 | 339,230.06 | 275,573.55 | 253,522.54 | 245,929.34 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 386,648.45 | 390,852.45 | 379,492.69 | 384,258.67 | 379,325.81 |
应付债券 | 139,417.02 | 138,158.62 | 137,058.89 | 135,565.55 | 134,286.81 |
租赁负债 | 6,519.31 | 7,532.24 | 8,420.48 | 810.04 | 133.47 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 144,483.92 | 144,392.62 | 141,123.88 | 138,241.59 | 131,525.41 |
递延所得税负债 | 27,392.86 | 27,146.93 | 26,168.24 | 25,894.06 | 23,260.29 |
长期递延收益 | 33,460.60 | 31,319.44 | 29,223.41 | 28,519.56 | 25,572.74 |
其他非流动负债 | 4,124.06 | 3,641.86 | 1,575.27 | 1,169.16 | 1,078.33 |
非流动负债合计 | 742,046.21 | 743,044.16 | 723,062.85 | 714,458.63 | 695,182.87 |
负债合计 | 1,082,267.53 | 1,082,274.21 | 998,636.40 | 967,981.17 | 941,112.21 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 170,464.46 | 170,464.38 | 169,421.35 | 169,421.34 | 169,421.34 |
资本公积 | 120,733.89 | 119,394.30 | 112,120.57 | 112,092.65 | 112,001.34 |
减:库存股 | 9,606.03 | 9,606.03 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,114.66 | -810.42 | -1,023.04 | -799.48 | -167.82 |
专项储备 | 795.33 | 715.87 | 513.44 | 41.60 | -- |
盈余公积 | 48,950.71 | 48,950.71 | 48,950.71 | 48,950.71 | 42,710.05 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 720,699.63 | 666,201.06 | 639,644.75 | 589,305.77 | 555,810.44 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,060,850.75 | 1,005,237.45 | 979,555.43 | 928,940.25 | 889,703.02 |
少数股东权益 | 130,280.26 | 127,947.75 | 126,177.80 | 125,456.26 | 119,694.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,191,131.02 | 1,133,185.20 | 1,105,733.22 | 1,054,396.51 | 1,009,397.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,273,398.55 | 2,215,459.41 | 2,104,369.62 | 2,022,377.68 | 1,950,509.89 |
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