ST通脉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST通脉(603559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,058.9322,366.3511,113.9251,073.6832,243.01
收到的税费返还60.1460.1359.93207.5571.14
收到的其他与经营活动有关的现金8,297.096,515.74448.4210,325.718,769.63
经营活动现金流入小计36,416.1628,942.2211,622.2861,606.9441,083.78
购买商品、接受劳务支付的现金20,433.6517,907.419,492.2540,347.1626,368.17
支付给职工以及为职工支付的现金5,845.424,065.512,351.869,587.557,607.02
支付的各项税费814.62731.92437.13619.18449.82
支付的其他与经营活动有关的现金9,100.274,961.581,067.614,508.492,602.95
经营活动现金流出小计36,193.9627,666.4213,348.8455,062.3837,027.96
经营活动产生的现金流量净额222.201,275.80-1,726.566,544.564,055.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.5719.070.0218.2317.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.5719.070.0218.2317.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134.21129.32--51.9144.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.300.29
投资活动现金流出小计134.21129.32--55.2244.70
投资活动产生的现金流量净额-114.64-110.250.02-36.99-26.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,933.832,933.832,933.8317,732.7413,996.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,490.982,429.08--2,170.00--
筹资活动现金流入小计12,424.815,362.912,933.8319,902.7413,996.44
偿还债务支付的现金7,718.746,275.451,797.7330,038.0725,063.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金608.17435.64529.651,184.81939.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,468.311,289.5132.741,344.0290.18
筹资活动现金流出小计9,795.228,000.602,360.1232,566.9026,093.18
筹资活动产生的现金流量净额2,629.59-2,637.69573.71-12,664.16-12,096.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,737.15-1,472.15-1,152.84-6,156.59-8,067.70
加:期初现金及现金等价物余额2,955.402,955.402,955.409,111.989,111.98
六、期末现金及现金等价物余额5,692.551,483.251,802.562,955.401,044.28
附注
净利润---4,750.64---15,301.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--210.17--496.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--320.90--834.26--
无形资产摊销--72.99--240.70--
长期待摊费用摊销--79.55--191.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92.36---37.66--
固定资产报废损失------3.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--442.70--1,203.55--
投资损失-------181.87--
递延所得税资产减少--2.78--3,913.58--
递延所得税负债增加---7.14---13.94--
存货的减少---4,851.05---15,190.03--
经营性应收项目的减少--3,170.79--18,799.73--
经营性应付项目的增加--5,901.37--6,104.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--433.80--97.88--
经营活动产生现金流量净额--1,275.80--6,544.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,483.25--2,955.40--
现金的期初余额--2,955.40--9,111.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,472.15---6,156.59--
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