ST通脉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST通脉(603559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,366.3511,113.9251,073.6832,243.0117,192.85
收到的税费返还60.1359.93207.5571.1471.14
收到的其他与经营活动有关的现金6,515.74448.4210,325.718,769.638,963.03
经营活动现金流入小计28,942.2211,622.2861,606.9441,083.7826,227.02
购买商品、接受劳务支付的现金17,907.419,492.2540,347.1626,368.1717,887.46
支付给职工以及为职工支付的现金4,065.512,351.869,587.557,607.025,326.77
支付的各项税费731.92437.13619.18449.82342.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,961.581,067.614,508.492,602.952,907.88
经营活动现金流出小计27,666.4213,348.8455,062.3837,027.9626,464.24
经营活动产生的现金流量净额1,275.80-1,726.566,544.564,055.83-237.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.070.0218.2317.9216.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.070.0218.2317.9216.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129.32--51.9144.4141.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.300.290.29
投资活动现金流出小计129.32--55.2244.7041.55
投资活动产生的现金流量净额-110.250.02-36.99-26.78-24.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,933.832,933.8317,732.7413,996.447,296.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,429.08--2,170.00----
筹资活动现金流入小计5,362.912,933.8319,902.7413,996.447,296.01
偿还债务支付的现金6,275.451,797.7330,038.0725,063.8312,624.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金435.64529.651,184.81939.17676.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,289.5132.741,344.0290.1842.47
筹资活动现金流出小计8,000.602,360.1232,566.9026,093.1813,343.47
筹资活动产生的现金流量净额-2,637.69573.71-12,664.16-12,096.74-6,047.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,472.15-1,152.84-6,156.59-8,067.70-6,309.54
加:期初现金及现金等价物余额2,955.402,955.409,111.989,111.989,111.98
六、期末现金及现金等价物余额1,483.251,802.562,955.401,044.282,802.44
附注
净利润-4,750.64---15,301.10---3,129.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备210.17--496.38---83.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.90--834.26--313.77
无形资产摊销72.99--240.70--131.72
长期待摊费用摊销79.55--191.47--91.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.36---37.66---9.69
固定资产报废损失----3.19--0.68
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用442.70--1,203.55--658.67
投资损失-----181.87----
递延所得税资产减少2.78--3,913.58---226.17
递延所得税负债增加-7.14---13.94---7.15
存货的减少-4,851.05---15,190.03---4,756.09
经营性应收项目的减少3,170.79--18,799.73--3,661.24
经营性应付项目的增加5,901.37--6,104.50--3,640.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他433.80--97.88----
经营活动产生现金流量净额1,275.80--6,544.56---237.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,483.25--2,955.40--2,802.44
现金的期初余额2,955.40--9,111.98--9,111.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,472.15---6,156.59---6,309.54
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