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ST通脉(603559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,366.35 | 11,113.92 | 51,073.68 | 32,243.01 | 17,192.85 |
收到的税费返还 | 60.13 | 59.93 | 207.55 | 71.14 | 71.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,515.74 | 448.42 | 10,325.71 | 8,769.63 | 8,963.03 |
经营活动现金流入小计 | 28,942.22 | 11,622.28 | 61,606.94 | 41,083.78 | 26,227.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,907.41 | 9,492.25 | 40,347.16 | 26,368.17 | 17,887.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,065.51 | 2,351.86 | 9,587.55 | 7,607.02 | 5,326.77 |
支付的各项税费 | 731.92 | 437.13 | 619.18 | 449.82 | 342.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,961.58 | 1,067.61 | 4,508.49 | 2,602.95 | 2,907.88 |
经营活动现金流出小计 | 27,666.42 | 13,348.84 | 55,062.38 | 37,027.96 | 26,464.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,275.80 | -1,726.56 | 6,544.56 | 4,055.83 | -237.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.07 | 0.02 | 18.23 | 17.92 | 16.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.07 | 0.02 | 18.23 | 17.92 | 16.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.32 | -- | 51.91 | 44.41 | 41.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.30 | 0.29 | 0.29 |
投资活动现金流出小计 | 129.32 | -- | 55.22 | 44.70 | 41.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110.25 | 0.02 | -36.99 | -26.78 | -24.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,933.83 | 2,933.83 | 17,732.74 | 13,996.44 | 7,296.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,429.08 | -- | 2,170.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,362.91 | 2,933.83 | 19,902.74 | 13,996.44 | 7,296.01 |
偿还债务支付的现金 | 6,275.45 | 1,797.73 | 30,038.07 | 25,063.83 | 12,624.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 435.64 | 529.65 | 1,184.81 | 939.17 | 676.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,289.51 | 32.74 | 1,344.02 | 90.18 | 42.47 |
筹资活动现金流出小计 | 8,000.60 | 2,360.12 | 32,566.90 | 26,093.18 | 13,343.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,637.69 | 573.71 | -12,664.16 | -12,096.74 | -6,047.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,472.15 | -1,152.84 | -6,156.59 | -8,067.70 | -6,309.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,955.40 | 2,955.40 | 9,111.98 | 9,111.98 | 9,111.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,483.25 | 1,802.56 | 2,955.40 | 1,044.28 | 2,802.44 |
附注 | |||||
净利润 | -4,750.64 | -- | -15,301.10 | -- | -3,129.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 210.17 | -- | 496.38 | -- | -83.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320.90 | -- | 834.26 | -- | 313.77 |
无形资产摊销 | 72.99 | -- | 240.70 | -- | 131.72 |
长期待摊费用摊销 | 79.55 | -- | 191.47 | -- | 91.29 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.36 | -- | -37.66 | -- | -9.69 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.19 | -- | 0.68 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 442.70 | -- | 1,203.55 | -- | 658.67 |
投资损失 | -- | -- | -181.87 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2.78 | -- | 3,913.58 | -- | -226.17 |
递延所得税负债增加 | -7.14 | -- | -13.94 | -- | -7.15 |
存货的减少 | -4,851.05 | -- | -15,190.03 | -- | -4,756.09 |
经营性应收项目的减少 | 3,170.79 | -- | 18,799.73 | -- | 3,661.24 |
经营性应付项目的增加 | 5,901.37 | -- | 6,104.50 | -- | 3,640.28 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 433.80 | -- | 97.88 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,275.80 | -- | 6,544.56 | -- | -237.22 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,483.25 | -- | 2,955.40 | -- | 2,802.44 |
现金的期初余额 | 2,955.40 | -- | 9,111.98 | -- | 9,111.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,472.15 | -- | -6,156.59 | -- | -6,309.54 |
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