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| 中通国脉(603559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,893.76 | 40,285.69 | 17,324.21 | 81,592.91 | 49,569.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 36.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,308.14 | 4,140.27 | 2,048.89 | 7,867.08 | 5,419.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,201.91 | 44,425.96 | 19,373.10 | 89,459.99 | 55,025.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,826.99 | 44,487.31 | 21,060.92 | 51,518.69 | 38,544.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,645.29 | 6,385.68 | 2,959.51 | 13,446.65 | 9,942.21 |
| 支付的各项税费 | 2,324.47 | 1,608.84 | 862.72 | 4,976.47 | 3,469.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,336.50 | 3,691.27 | 1,560.94 | 11,361.78 | 7,747.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,133.25 | 56,173.11 | 26,444.10 | 81,303.58 | 59,703.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,931.34 | -11,747.15 | -7,071.00 | 8,156.42 | -4,678.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 4.67 | 0.15 | 7.16 | 4.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -90.93 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114.74 | 204.67 | 0.15 | 7.16 | 4.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327.93 | 90.49 | 38.50 | 865.24 | 565.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 11,119.35 | 11,119.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 398.49 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 328.19 | 489.23 | 38.75 | 11,984.58 | 11,684.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213.45 | -284.56 | -38.60 | -11,977.42 | -11,679.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74.00 | 472.49 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,718.86 | 15,215.86 | 4,452.62 | 25,500.00 | 23,884.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,792.86 | 15,688.34 | 4,452.62 | 25,500.00 | 23,884.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,188.80 | 12,785.00 | 5,765.00 | 12,000.00 | 11,705.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,008.10 | 624.71 | 310.84 | 1,525.69 | 1,192.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | 323.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,246.90 | 13,459.71 | 6,125.84 | 13,525.69 | 13,220.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,545.95 | 2,228.63 | -1,673.22 | 11,974.31 | 10,663.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.04 | -0.30 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,598.84 | -9,803.08 | -8,782.79 | 8,153.00 | -5,694.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,374.42 | 23,374.42 | 23,374.42 | 15,221.42 | 15,221.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,775.58 | 13,571.34 | 14,591.62 | 23,374.42 | 9,526.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,096.11 | -- | 1,393.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 531.21 | -- | 1,049.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 198.60 | -- | 397.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 102.40 | -- | 20.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.76 | -- | 8.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 627.61 | -- | 1,245.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 14.19 | -- | 37.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -154.46 | -- | -294.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.72 | -- | -31.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,811.85 | -- | -7,019.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -711.17 | -- | -5,517.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,070.04 | -- | 14,381.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 52.60 | -- | 178.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,747.15 | -- | 8,156.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,571.34 | -- | 23,374.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,374.42 | -- | 15,221.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,803.08 | -- | 8,153.00 | -- |
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