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| ST通脉(603559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,276.36 | 49,345.62 | 61,351.66 | 73,915.57 | 4,002.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,754.63 | 49,592.98 | 51,438.33 | 45,379.84 | 42,211.76 |
| 应收票据 | 241.17 | 455.44 | 669.81 | 304.78 | 302.74 |
| 应收账款 | 58,513.45 | 49,137.54 | 50,768.51 | 45,075.06 | 41,909.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 1.10 | 1.10 | -- |
| 预付款项 | 6,859.91 | 1,000.97 | 722.03 | 542.26 | 3,241.66 |
| 其他应收款(合计) | 4,901.99 | 4,682.95 | 1,074.13 | 2,970.97 | 3,187.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,682.95 | -- | 2,970.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,580.21 | 34,807.09 | 38,114.36 | 36,788.54 | 46,391.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,390.10 | 386.82 | 387.81 | 389.71 | 406.22 |
| 流动资产合计 | 140,932.48 | 139,987.21 | 154,692.44 | 161,591.01 | 99,630.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,891.55 | 1,929.01 | 1,966.48 | 2,474.91 | 2,508.55 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,443.34 | 2,442.81 | 2,495.79 | 2,083.94 | 2,340.58 |
| 固定资产净额 | -- | 2,442.81 | -- | 2,083.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49.98 | 70.66 | 91.64 | 114.30 | 83.26 |
| 无形资产 | 1,805.59 | 1,850.57 | 1,895.55 | 1,940.87 | 1,992.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 25.71 | 32.73 | 39.75 | 46.76 | 53.77 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 0.14 | -- | 872.59 |
| 其他非流动资产 | 268.69 | 232.56 | 177.80 | 177.80 | 218.35 |
| 非流动资产合计 | 6,484.86 | 6,558.34 | 6,667.16 | 6,838.59 | 8,432.42 |
| 资产总计 | 147,417.34 | 146,545.55 | 161,359.60 | 168,429.60 | 108,062.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 8,974.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,991.47 | 4,835.73 | 12,671.71 | 15,325.20 | 36,448.32 |
| 应付票据 | 153.24 | 347.77 | 347.77 | -- | -- |
| 应付账款 | 6,838.24 | 4,487.96 | 12,323.95 | 15,325.20 | 36,448.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 452.57 | 561.74 | 1,137.35 | 3,306.81 | 5,550.08 |
| 应交税费 | 1,298.16 | 1,279.33 | 1,506.58 | 1,845.09 | 1,125.36 |
| 其他应付款(合计) | 29,941.98 | 28,389.96 | 26,252.41 | 27,401.70 | 16,951.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,389.96 | -- | 27,401.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64.83 | 82.43 | 86.73 | 86.18 | 81.24 |
| 其他流动负债 | 104.80 | 121.46 | 386.81 | 386.81 | 253.72 |
| 流动负债合计 | 52,446.58 | 49,392.37 | 60,590.33 | 66,934.09 | 92,175.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 4.12 | 12.97 | 27.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 74.52 | 74.52 | 74.52 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 615.56 | 607.56 | 593.56 | 579.56 | 12,930.27 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 232.79 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 49.36 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 615.56 | 607.56 | 721.57 | 667.05 | 13,264.85 |
| 负债合计 | 53,062.14 | 49,999.93 | 61,311.90 | 67,601.15 | 105,439.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,127.70 | 40,127.70 | 40,127.70 | 40,127.70 | 14,331.32 |
| 资本公积 | 145,095.74 | 145,095.74 | 145,095.74 | 145,095.74 | 45,171.26 |
| 减：库存股 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | -- |
| 其他综合收益 | -422.08 | -422.08 | -422.08 | -422.08 | -59.73 |
| 专项储备 | 2,307.70 | 2,252.49 | 2,252.61 | 2,231.73 | 2,612.80 |
| 盈余公积 | 3,462.34 | 3,462.34 | 3,462.34 | 3,462.34 | 3,462.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -95,359.52 | -93,136.39 | -89,678.59 | -88,866.93 | -62,148.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,165.32 | 97,333.24 | 100,791.15 | 101,581.94 | 3,369.61 |
| 少数股东权益 | -810.13 | -787.62 | -743.46 | -753.49 | -746.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,355.19 | 96,545.62 | 100,047.70 | 100,828.45 | 2,622.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,417.34 | 146,545.55 | 161,359.60 | 168,429.60 | 108,062.77 |
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