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| *ST通脉(603559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,718.76 | 5,500.75 | 5,842.98 | 1,633.50 | 1,974.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,923.88 | 34,261.15 | 37,444.36 | 40,169.21 | 44,303.11 |
| 应收票据 | 266.23 | 164.08 | 1,051.22 | 2,059.72 | 2,291.38 |
| 应收账款 | 34,657.65 | 34,097.07 | 36,393.14 | 38,109.49 | 42,011.73 |
| 应收款项融资 | 5.51 | 5.51 | -- | -- | 51.86 |
| 预付款项 | 3,611.76 | 3,416.57 | 3,194.53 | 3,489.77 | 2,561.50 |
| 其他应收款(合计) | 2,819.82 | 2,156.33 | 2,341.82 | 2,884.73 | 2,797.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,156.33 | -- | 2,884.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,482.55 | 55,696.60 | 64,009.44 | 61,355.82 | 61,215.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 211.02 | 621.49 | 211.57 | 238.28 | 682.00 |
| 流动资产合计 | 105,092.61 | 102,717.66 | 114,425.35 | 111,068.76 | 114,718.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,592.30 | 1,760.60 | 2,110.10 | 2,336.19 | 2,375.20 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,474.03 | 3,415.59 | 3,472.57 | 3,777.15 | 3,840.06 |
| 固定资产净额 | -- | 3,119.99 | -- | 3,481.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 295.60 | -- | 295.60 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 198.18 | 230.85 | 278.56 | 342.27 | 256.53 |
| 无形资产 | 2,085.99 | 2,126.34 | 2,092.47 | 2,131.34 | 2,170.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 4,263.09 | 4,263.09 | 4,263.09 |
| 长期待摊费用 | 67.78 | 74.80 | 88.82 | 106.57 | 131.34 |
| 递延所得税资产 | 762.93 | 748.17 | 536.15 | 535.93 | 557.19 |
| 其他非流动资产 | 336.33 | 515.47 | 199.15 | 198.16 | 187.49 |
| 非流动资产合计 | 8,880.06 | 9,234.34 | 13,402.85 | 14,052.65 | 14,151.78 |
| 资产总计 | 113,972.67 | 111,952.00 | 127,828.20 | 125,121.41 | 128,869.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,094.08 | 10,032.73 | 11,496.84 | 12,893.42 | 17,379.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,280.84 | 34,054.61 | 29,941.05 | 28,586.44 | 31,352.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 34,280.84 | 34,054.61 | 29,941.05 | 28,586.44 | 31,352.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,766.50 | 4,349.02 | 4,339.22 | 4,279.81 | 3,831.94 |
| 应交税费 | 508.34 | 438.70 | 554.39 | 503.82 | 241.02 |
| 其他应付款(合计) | 14,811.58 | 12,541.19 | 12,369.59 | 8,641.27 | 4,396.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,541.19 | -- | 8,641.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 87.87 | 87.79 | 117.78 | 116.93 | 72.02 |
| 其他流动负债 | 139.66 | 121.78 | 1,298.77 | 2,407.47 | 2,589.73 |
| 流动负债合计 | 93,695.22 | 90,527.38 | 95,507.53 | 91,200.49 | 93,185.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 44.44 | 61.28 | 222.87 | 239.06 | 150.55 |
| 长期应付职工薪酬 | 74.52 | 74.52 | -- | -- | 61.88 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,940.71 | 8,992.60 | 1,895.58 | 1,958.35 | 1,194.31 |
| 递延所得税负债 | 243.61 | 247.25 | 219.83 | 223.38 | 226.93 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,303.28 | 9,375.65 | 2,338.29 | 2,420.79 | 1,633.68 |
| 负债合计 | 102,998.51 | 99,903.03 | 97,845.82 | 93,621.27 | 94,818.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,331.32 | 14,331.32 | 14,331.32 | 14,331.32 | 14,331.32 |
| 资本公积 | 45,171.26 | 45,171.26 | 45,171.26 | 45,171.26 | 45,171.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -59.73 | -59.73 | -60.52 | -60.52 | -51.79 |
| 专项储备 | 2,522.84 | 2,522.84 | 2,487.87 | 2,477.80 | 2,453.65 |
| 盈余公积 | 3,462.34 | 3,462.34 | 3,462.34 | 3,462.34 | 3,462.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -53,713.93 | -52,639.30 | -34,684.45 | -33,156.79 | -30,591.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,714.10 | 12,788.73 | 30,707.82 | 32,225.42 | 34,775.38 |
| 少数股东权益 | -739.93 | -739.76 | -725.43 | -725.28 | -724.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,974.17 | 12,048.97 | 29,982.39 | 31,500.14 | 34,051.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,972.67 | 111,952.00 | 127,828.20 | 125,121.41 | 128,869.83 |
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