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| 海兴电力(603556) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,659.91 | 486,660.98 | 345,148.23 | 205,475.05 | 94,593.37 |
| 收到的税费返还 | 4,311.02 | 22,050.21 | 20,716.45 | 15,407.60 | 7,471.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,414.22 | 11,532.41 | 6,661.14 | 16,100.29 | 4,074.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,385.14 | 520,243.59 | 372,525.81 | 236,982.93 | 106,139.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,298.33 | 304,791.49 | 192,819.47 | 135,863.56 | 41,721.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,052.44 | 57,552.60 | 40,669.95 | 27,716.09 | 14,628.74 |
| 支付的各项税费 | 8,776.82 | 24,842.10 | 27,197.89 | 16,102.70 | 6,396.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,107.72 | 44,503.55 | 43,242.56 | 23,363.04 | 12,616.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,235.30 | 431,689.75 | 303,929.87 | 203,045.40 | 75,363.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -850.16 | 88,553.84 | 68,595.94 | 33,937.54 | 30,776.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,297.76 | 329,327.12 | 159,743.95 | 120,427.09 | 90,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,448.07 | 12,338.14 | 10,234.79 | 11,097.75 | 5,737.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.27 | 1,179.46 | 1.41 | 129.54 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -1,229.25 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 189,751.11 | 342,844.72 | 168,750.89 | 131,654.37 | 96,437.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,039.43 | 18,476.86 | 12,506.78 | 10,607.51 | 4,746.56 |
| 投资所支付的现金 | 130,118.98 | 493,451.85 | 311,479.54 | 240,888.25 | 186,015.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,064.71 | -- | 2,200.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,158.41 | 511,928.71 | 326,051.04 | 251,495.76 | 192,962.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,592.70 | -169,083.99 | -157,300.14 | -119,841.39 | -96,525.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,739.76 | 1,825.23 | 3.77 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,739.76 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 46,623.17 | 12,563.12 | 16,913.88 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,433.48 | -- | 13,051.41 | -- | 33.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,433.48 | 48,362.93 | 27,439.76 | 16,917.65 | 33.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 413.03 | 54,477.73 | 42,325.09 | 13,615.39 | 12,920.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169.61 | 55,722.42 | 54,503.17 | 54,311.54 | 431.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,767.75 | 1,515.46 | -- | 533.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,350.39 | 111,715.61 | 96,828.25 | 68,460.62 | 13,352.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,916.91 | -63,352.68 | -69,388.49 | -51,542.97 | -13,318.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 677.63 | 121.67 | 144.48 | -114.58 | -120.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,503.27 | -143,761.16 | -157,948.21 | -137,561.40 | -79,188.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,636.12 | 238,397.28 | 238,397.28 | 238,397.28 | 238,328.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,139.39 | 94,636.12 | 80,449.06 | 100,835.88 | 159,140.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,240.97 | -- | 53,304.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,903.44 | -- | 1,001.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,412.49 | -- | 2,848.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 948.09 | -- | 466.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 895.03 | -- | 402.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.45 | -- | -7.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.20 | -- | 8.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,774.26 | -- | 1,719.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -18.68 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,741.43 | -- | -7,914.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,796.04 | -- | -558.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 234.70 | -- | -727.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,150.01 | -- | -3,229.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,810.90 | -- | -17,368.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -886.43 | -- | 1,948.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,446.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,553.84 | -- | 33,937.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,636.12 | -- | 100,835.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 238,397.28 | -- | 238,397.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -143,761.16 | -- | -137,561.40 | -- |
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