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| 海兴电力(603556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,797.46 | 109,633.86 | 482,460.24 | 320,598.41 | 198,835.73 |
| 收到的税费返还 | 16,681.40 | 7,531.71 | 18,494.13 | 16,570.71 | 10,008.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,158.24 | 5,896.90 | 7,740.39 | 4,425.47 | 5,311.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,637.10 | 123,062.48 | 508,694.77 | 341,594.59 | 214,155.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,339.85 | 85,539.31 | 283,941.41 | 209,054.67 | 136,110.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,059.31 | 24,390.31 | 82,427.00 | 54,334.84 | 38,810.76 |
| 支付的各项税费 | 10,868.16 | 6,157.02 | 30,105.14 | 20,699.66 | 16,403.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,289.54 | 15,287.62 | 59,390.63 | 45,151.58 | 23,942.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,556.86 | 131,374.26 | 455,864.17 | 329,240.75 | 215,266.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80.24 | -8,311.78 | 52,830.59 | 12,353.84 | -1,111.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,163.63 | 82,600.00 | 361,927.22 | 329,554.22 | 254,903.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,224.04 | 481.31 | 12,093.76 | 10,576.31 | 6,642.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.46 | -- | 369.37 | 73.10 | 203.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 193,497.13 | 83,081.31 | 374,390.35 | 340,203.63 | 261,749.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,949.58 | 2,845.03 | 24,319.86 | 13,886.55 | 10,968.93 |
| 投资所支付的现金 | 179,954.11 | 109,665.73 | 230,518.00 | 278,800.30 | 224,097.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 509.77 | 515.00 | 512.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 186,903.68 | 112,510.75 | 255,347.63 | 293,201.86 | 235,579.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,593.45 | -29,429.44 | 119,042.72 | 47,001.77 | 26,170.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,100.54 | -- | 27,406.87 | 11,873.48 | 6,553.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,270.54 | -- | 27,406.87 | 11,873.48 | 6,553.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,620.56 | 21,933.43 | 57,494.63 | 43,523.49 | 22,107.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 517.89 | 59.30 | 34,630.97 | 34,193.54 | 34,359.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,666.69 | 233.88 | 14,760.46 | 13,906.60 | 10,328.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,805.15 | 22,226.62 | 106,886.06 | 91,623.62 | 66,795.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,534.61 | -22,226.62 | -79,479.19 | -79,750.14 | -60,242.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,340.20 | -1,146.06 | -12.73 | 1,071.97 | 576.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,201.12 | -61,113.90 | 92,381.39 | -19,322.56 | -34,606.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,195.25 | 187,017.51 | 94,636.12 | 94,636.12 | 94,636.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,994.12 | 125,903.61 | 187,017.51 | 75,313.56 | 60,029.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,283.00 | -- | 72,543.33 | -- | 39,427.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,218.92 | -- | 4,183.30 | -- | 3,673.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,926.23 | -- | 7,215.26 | -- | 3,572.07 |
| 无形资产摊销 | 560.90 | -- | 1,078.75 | -- | 525.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 788.84 | -- | 1,381.41 | -- | 626.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -- | -38.89 | -- | -80.88 |
| 固定资产报废损失 | 22.12 | -- | 366.15 | -- | 8.33 |
| 公允价值变动损失 | 262.79 | -- | 2,875.86 | -- | 1,040.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,585.55 | -- | -7,737.56 | -- | -5,031.69 |
| 投资损失 | -1,188.77 | -- | -2,661.30 | -- | -4,131.75 |
| 递延所得税资产减少 | 1,636.38 | -- | 613.29 | -- | -680.90 |
| 递延所得税负债增加 | -67.29 | -- | -470.92 | -- | -- |
| 存货的减少 | -41,339.15 | -- | -57,939.75 | -- | -47,694.83 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,493.86 | -- | -27,127.49 | -- | -19,271.52 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,225.13 | -- | 63,424.99 | -- | 24,315.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,280.80 | -- | -8,518.43 | -- | -2,223.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80.24 | -- | 52,830.59 | -- | -1,111.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,994.12 | -- | 187,017.51 | -- | 60,029.58 |
| 现金的期初余额 | 189,195.25 | -- | 94,636.12 | -- | 94,636.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,201.12 | -- | 92,381.39 | -- | -34,606.54 |
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