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海兴电力(603556) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,184.68 | 194,381.76 | 82,435.62 | 355,644.49 | 256,241.60 |
收到的税费返还 | 18,840.50 | 9,986.71 | 3,881.49 | 18,969.25 | 15,650.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,011.37 | 7,476.90 | 5,048.56 | 8,472.30 | 13,788.23 |
经营活动现金流入小计 | 323,036.55 | 211,845.37 | 91,365.67 | 383,086.04 | 285,680.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,736.53 | 113,710.23 | 57,100.04 | 215,715.64 | 156,637.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,700.05 | 23,960.08 | 14,424.74 | 40,180.94 | 36,648.51 |
支付的各项税费 | 25,194.71 | 19,192.38 | 7,113.07 | 31,995.90 | 16,682.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,978.71 | 20,726.43 | 10,579.10 | 27,663.90 | 24,203.21 |
经营活动现金流出小计 | 254,610.00 | 177,589.12 | 89,216.95 | 315,556.37 | 234,171.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,426.55 | 34,256.25 | 2,148.72 | 67,529.66 | 51,509.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 182,106.03 | 101,894.51 | 43,173.39 | 206,337.26 | 110,402.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,441.06 | 3,517.25 | 3,489.74 | 15,162.25 | 7,986.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.40 | 134.27 | 0.59 | 334.36 | 15.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 273.86 | 261.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 129.12 |
投资活动现金流入小计 | 190,624.49 | 105,546.03 | 46,663.72 | 222,107.74 | 118,795.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,944.30 | 12,291.41 | 5,462.85 | 15,321.71 | 8,648.07 |
投资所支付的现金 | 187,500.89 | 136,058.42 | 74,453.36 | 231,385.22 | 108,997.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.52 | -- | 462.55 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 199,805.71 | 148,349.83 | 80,378.75 | 246,706.93 | 117,645.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,181.22 | -42,803.80 | -33,715.04 | -24,599.19 | 1,150.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,431.99 | 7,579.11 | 3,218.56 | 50,366.93 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,123.81 | -- | -- | -- | 5,233.94 |
筹资活动现金流入小计 | 36,555.81 | 7,579.11 | 3,218.56 | 50,366.93 | 30,233.94 |
偿还债务支付的现金 | 11,310.25 | 1,647.88 | 411.52 | 47,609.25 | 22,664.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,568.65 | 34,747.23 | 493.70 | 17,653.06 | 16,278.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.21 | 351.31 | 3.15 | 3,748.38 | 3,771.45 |
筹资活动现金流出小计 | 47,109.11 | 36,746.42 | 908.36 | 69,010.68 | 42,714.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,553.30 | -29,167.31 | 2,310.20 | -18,643.75 | -12,480.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650.74 | 791.04 | -669.77 | 981.30 | 1,537.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,041.29 | -36,923.83 | -29,925.88 | 25,268.02 | 41,716.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,958.24 | 178,958.24 | 178,958.24 | 153,690.21 | 153,690.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 226,999.53 | 142,034.41 | 149,032.35 | 178,958.24 | 195,406.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 43,676.20 | -- | 66,386.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,346.19 | -- | 7,570.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,483.91 | -- | 4,430.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 439.72 | -- | 997.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 461.93 | -- | 705.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.66 | -- | -7.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.13 | -- | 12.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,452.11 | -- | -1,700.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | 83.30 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,087.35 | -- | -3,990.03 | -- |
投资损失 | -- | 275.86 | -- | -4,239.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -950.26 | -- | -3,022.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,239.13 | -- | -25,876.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,554.72 | -- | -839.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,654.47 | -- | 24,761.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,740.57 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,256.25 | -- | 67,529.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 142,034.41 | -- | 178,958.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 178,958.24 | -- | 136,778.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 16,911.97 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,923.83 | -- | 25,268.02 | -- |
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