海兴电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海兴电力(603556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,807.0765,470.50289,284.25220,710.08144,545.90
收到的税费返还8,194.925,432.6414,200.6613,630.256,490.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,777.226,258.097,646.7811,263.461,811.39
经营活动现金流入小计141,779.2177,161.23311,131.69245,603.78152,847.29
购买商品、接受劳务支付的现金105,072.6137,763.56155,528.29123,051.8884,560.64
支付给职工以及为职工支付的现金26,424.6716,458.3850,510.3539,472.9624,223.77
支付的各项税费14,075.426,372.5829,194.0615,296.0511,912.88
支付的其他与经营活动有关的现金14,909.3916,113.3234,726.2725,374.3017,338.06
经营活动现金流出小计160,482.0976,707.84269,958.97203,195.18138,035.35
经营活动产生的现金流量净额-18,702.88453.3941,172.7242,408.6014,811.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,822.34184,506.85800,676.15505,746.15344,425.93
取得投资收益所收到的现金3,600.222,021.8516,946.598,358.974,181.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额454.3825.20331.0047.8437.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,001.667,001.666,464.346,715.08--
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.0011,904.01--18,681.54--
投资活动现金流入小计193,878.60205,459.57824,418.08539,549.57348,645.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,536.351,251.0718,358.4117,247.4311,989.00
投资所支付的现金232,941.51250,993.66651,910.05462,795.00237,341.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额425.14--588.73--73.18
支付的其他与投资活动有关的现金--35,831.11--28,366.40--
投资活动现金流出小计235,903.01288,075.83670,857.19508,408.83249,403.17
投资活动产生的现金流量净额-42,024.41-82,616.27153,560.8931,140.7499,242.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----109.4092.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----109.40----
取得借款收到的现金10,000.00--21,163.7618,043.1313,810.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,277.50--1,331.68----
筹资活动现金流入小计19,277.50--22,604.8518,136.0513,810.52
偿还债务支付的现金15,434.832,350.729,936.573,730.163,250.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,675.91425.9531,564.8730,957.0930,615.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金284.96--2,626.012,139.77--
筹资活动现金流出小计41,395.692,776.6744,127.4436,827.0233,866.11
筹资活动产生的现金流量净额-22,118.19-2,776.67-21,522.60-18,690.97-20,055.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.96-71.27-2,298.74-1,838.88-589.82
五、现金及现金等价物净增加额-83,100.44-85,010.82170,912.2753,019.5093,408.71
加:期初现金及现金等价物余额220,242.30220,242.3049,330.0349,285.6549,330.03
六、期末现金及现金等价物余额137,141.86135,231.48220,242.30102,305.14142,738.74
附注
净利润15,392.39--47,918.29--23,758.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,833.03--1,328.84--466.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,734.53--5,401.14--2,798.55
无形资产摊销395.59--777.47--484.23
长期待摊费用摊销514.55--812.80--385.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.20---3.73--8.10
固定资产报废损失7.53--86.28--35.12
公允价值变动损失-2,824.23---1,958.22---2,668.12
递延收益增加(减:减少)-----2,874.63----
预计负债----------
财务费用-556.48---4,910.03--1,571.23
投资损失-6,116.40---11,539.78---4,098.47
递延所得税资产减少679.34---13.21--384.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少-33,583.10---4,272.48---14,039.20
经营性应收项目的减少6,231.53--8,231.12--1,808.49
经营性应付项目的增加-3,138.70--1,831.76--5,164.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他289.73-------1,246.40
经营活动产生现金流量净额-18,702.88--41,172.72--14,811.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额137,141.86--220,242.30--142,738.74
现金的期初余额220,242.30--49,330.03--49,330.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-83,100.44--170,912.27--93,408.71
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