海兴电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海兴电力(603556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,184.68194,381.7682,435.62355,644.49256,241.60
收到的税费返还18,840.509,986.713,881.4918,969.2515,650.91
收到的其他与经营活动有关的现金11,011.377,476.905,048.568,472.3013,788.23
经营活动现金流入小计323,036.55211,845.3791,365.67383,086.04285,680.74
购买商品、接受劳务支付的现金165,736.53113,710.2357,100.04215,715.64156,637.30
支付给职工以及为职工支付的现金34,700.0523,960.0814,424.7440,180.9436,648.51
支付的各项税费25,194.7119,192.387,113.0731,995.9016,682.19
支付的其他与经营活动有关的现金28,978.7120,726.4310,579.1027,663.9024,203.21
经营活动现金流出小计254,610.00177,589.1289,216.95315,556.37234,171.21
经营活动产生的现金流量净额68,426.5534,256.252,148.7267,529.6651,509.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,106.03101,894.5143,173.39206,337.26110,402.78
取得投资收益所收到的现金8,441.063,517.253,489.7415,162.257,986.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.40134.270.59334.3615.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------273.86261.82
收到的其他与投资活动有关的现金--------129.12
投资活动现金流入小计190,624.49105,546.0346,663.72222,107.74118,795.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,944.3012,291.415,462.8515,321.718,648.07
投资所支付的现金187,500.89136,058.4274,453.36231,385.22108,997.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金360.52--462.55----
投资活动现金流出小计199,805.71148,349.8380,378.75246,706.93117,645.76
投资活动产生的现金流量净额-9,181.22-42,803.80-33,715.04-24,599.191,150.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,431.997,579.113,218.5650,366.9325,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,123.81------5,233.94
筹资活动现金流入小计36,555.817,579.113,218.5650,366.9330,233.94
偿还债务支付的现金11,310.251,647.88411.5247,609.2522,664.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,568.6534,747.23493.7017,653.0616,278.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金230.21351.313.153,748.383,771.45
筹资活动现金流出小计47,109.1136,746.42908.3669,010.6842,714.58
筹资活动产生的现金流量净额-10,553.30-29,167.312,310.20-18,643.75-12,480.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-650.74791.04-669.77981.301,537.07
五、现金及现金等价物净增加额48,041.29-36,923.83-29,925.8825,268.0241,716.14
加:期初现金及现金等价物余额178,958.24178,958.24178,958.24153,690.21153,690.21
六、期末现金及现金等价物余额226,999.53142,034.41149,032.35178,958.24195,406.35
附注
净利润--43,676.20--66,386.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,346.19--7,570.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,483.91--4,430.57--
无形资产摊销--439.72--997.15--
长期待摊费用摊销--461.93--705.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.66---7.51--
固定资产报废损失--0.13--12.95--
公允价值变动损失---2,452.11---1,700.77--
递延收益增加(减:减少)------83.30--
预计负债----------
财务费用---3,087.35---3,990.03--
投资损失--275.86---4,239.87--
递延所得税资产减少---950.26---3,022.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,239.13---25,876.55--
经营性应收项目的减少---26,554.72---839.02--
经营性应付项目的增加--14,654.47--24,761.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,740.57------
经营活动产生现金流量净额--34,256.25--67,529.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,034.41--178,958.24--
现金的期初余额--178,958.24--136,778.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------16,911.97--
现金及现金等价物的净增加额---36,923.83--25,268.02--
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