海兴电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海兴电力(603556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,081.87283,418.09200,808.00129,807.0765,470.50
收到的税费返还2,970.3616,412.1317,979.568,194.925,432.64
收到的其他与经营活动有关的现金1,872.6212,140.5412,236.073,777.226,258.09
经营活动现金流入小计76,924.85311,970.75231,023.62141,779.2177,161.23
购买商品、接受劳务支付的现金57,127.95197,906.79152,274.42105,072.6137,763.56
支付给职工以及为职工支付的现金13,956.6350,681.3340,181.7426,424.6716,458.38
支付的各项税费5,368.0615,204.7713,272.8914,075.426,372.58
支付的其他与经营活动有关的现金6,698.6533,631.2029,036.4214,909.3916,113.32
经营活动现金流出小计83,151.29297,424.09234,765.48160,482.0976,707.84
经营活动产生的现金流量净额-6,226.4314,546.66-3,741.85-18,702.88453.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,283.84350,869.00309,370.68180,822.34184,506.85
取得投资收益所收到的现金5,402.8111,703.324,976.223,600.222,021.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.33616.7690.20454.3825.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,388.367,001.667,001.667,001.66
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.0010,458.282,000.0011,904.01
投资活动现金流入小计71,803.98371,577.43331,897.03193,878.60205,459.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,107.809,177.613,490.212,536.351,251.07
投资所支付的现金93,312.86415,273.77368,489.07232,941.51250,993.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------425.14--
支付的其他与投资活动有关的现金445.86--758.40--35,831.11
投资活动现金流出小计96,866.52424,451.39372,737.69235,903.01288,075.83
投资活动产生的现金流量净额-25,062.54-52,873.95-40,840.66-42,024.41-82,616.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0051,790.1333,612.1510,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----13,498.949,277.50--
筹资活动现金流入小计5,000.0051,790.1347,111.0919,277.50--
偿还债务支付的现金644.7250,371.5635,895.3215,434.832,350.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金508.0227,878.8925,634.0825,675.91425.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金461.33647.682,667.33284.96--
筹资活动现金流出小计1,614.0778,898.1364,196.7441,395.692,776.67
筹资活动产生的现金流量净额3,385.93-27,108.00-17,085.65-22,118.19-2,776.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响639.34-1,116.80232.62-254.96-71.27
五、现金及现金等价物净增加额-27,263.70-66,552.09-61,435.54-83,100.44-85,010.82
加:期初现金及现金等价物余额153,690.21220,242.30225,174.30220,242.30220,242.30
六、期末现金及现金等价物余额126,426.51153,690.21163,738.75137,141.86135,231.48
附注
净利润--31,363.98--15,392.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,377.27--1,833.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,408.12--2,734.53--
无形资产摊销--794.04--395.59--
长期待摊费用摊销--997.94--514.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.87---47.20--
固定资产报废损失--12.71--7.53--
公允价值变动损失---9,009.18---2,824.23--
递延收益增加(减:减少)---409.74------
预计负债----------
财务费用---2,696.86---556.48--
投资损失---13,550.11---6,116.40--
递延所得税资产减少--2,609.71--679.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---33,157.04---33,583.10--
经营性应收项目的减少--4,464.59--6,231.53--
经营性应付项目的增加--14,182.55---3,138.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------289.73--
经营活动产生现金流量净额--14,546.66---18,702.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,778.24--137,141.86--
现金的期初余额--220,242.30--220,242.30--
现金等价物的期末余额--16,911.97------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,552.09---83,100.44--
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