海兴电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海兴电力(603556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,659.91486,660.98345,148.23205,475.0594,593.37
收到的税费返还4,311.0222,050.2120,716.4515,407.607,471.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,414.2211,532.416,661.1416,100.294,074.48
经营活动现金流入小计95,385.14520,243.59372,525.81236,982.93106,139.68
购买商品、接受劳务支付的现金53,298.33304,791.49192,819.47135,863.5641,721.78
支付给职工以及为职工支付的现金20,052.4457,552.6040,669.9527,716.0914,628.74
支付的各项税费8,776.8224,842.1027,197.8916,102.706,396.01
支付的其他与经营活动有关的现金14,107.7244,503.5543,242.5623,363.0412,616.97
经营活动现金流出小计96,235.30431,689.75303,929.87203,045.4075,363.50
经营活动产生的现金流量净额-850.1688,553.8468,595.9433,937.5430,776.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184,297.76329,327.12159,743.95120,427.0990,700.00
取得投资收益所收到的现金5,448.0712,338.1410,234.7911,097.755,737.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.271,179.461.41129.540.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----1,229.25----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计189,751.11342,844.72168,750.89131,654.3796,437.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,039.4318,476.8612,506.7810,607.514,746.56
投资所支付的现金130,118.98493,451.85311,479.54240,888.25186,015.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,064.71--2,200.97
投资活动现金流出小计134,158.41511,928.71326,051.04251,495.76192,962.93
投资活动产生的现金流量净额55,592.70-169,083.99-157,300.14-119,841.39-96,525.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,739.761,825.233.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,739.76------
取得借款收到的现金--46,623.1712,563.1216,913.88--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,433.48--13,051.41--33.87
筹资活动现金流入小计2,433.4848,362.9327,439.7616,917.6533.87
偿还债务支付的现金413.0354,477.7342,325.0913,615.3912,920.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169.6155,722.4254,503.1754,311.54431.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,767.751,515.46--533.69--
筹资活动现金流出小计11,350.39111,715.6196,828.2568,460.6213,352.36
筹资活动产生的现金流量净额-8,916.91-63,352.68-69,388.49-51,542.97-13,318.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响677.63121.67144.48-114.58-120.60
五、现金及现金等价物净增加额46,503.27-143,761.16-157,948.21-137,561.40-79,188.16
加:期初现金及现金等价物余额94,636.12238,397.28238,397.28238,397.28238,328.38
六、期末现金及现金等价物余额141,139.3994,636.1280,449.06100,835.88159,140.22
附注
净利润--100,240.97--53,304.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,903.44--1,001.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,412.49--2,848.03--
无形资产摊销--948.09--466.85--
长期待摊费用摊销--895.03--402.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.45---7.18--
固定资产报废损失--41.20--8.42--
公允价值变动损失--2,774.26--1,719.18--
递延收益增加(减:减少)-------18.68--
预计负债----------
财务费用---9,741.43---7,914.90--
投资损失---2,796.04---558.60--
递延所得税资产减少--234.70---727.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,150.01---3,229.93--
经营性应收项目的减少---11,810.90---17,368.42--
经营性应付项目的增加---886.43--1,948.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,446.03------
经营活动产生现金流量净额--88,553.84--33,937.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,636.12--100,835.88--
现金的期初余额--238,397.28--238,397.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---143,761.16---137,561.40--
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