海兴电力(603556)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31

海兴电力(603556)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信智造先锋股票C	001644	1215396	0.2487	14244400	0.43
汇丰晋信智造先锋股票A	001643	1215396	0.2487	14244400	0.43
招商瑞庆混合C	007085	710892	0.1455	8331650	0.26
招商瑞庆混合A	002574	710892	0.1455	8331650	0.26
招商瑞文混合C	007726	545459	0.1116	6392780	0.12
招商瑞文混合A	007725	545459	0.1116	6392780	0.12
银河定投宝腾讯济安指数	519677	171740	0.0351	2012790	0.87
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	78467	0.0161	919633	0.04
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	78467	0.0161	919633	0.04
南方上证380ETF	510290	8110	0.0017	95049.2	0.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	900	0.0002	10548	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	900	0.0002	10548	0
南方上证380ETF联接A	202025	430	0.0001	5039.6	0
南方上证380ETF联接C	007571	430	0.0001	5039.6	0
国金量化添利债券	006189	400	0.0001	4688	0
长城久泰沪深300指数A	200002	210	0	2461.2	0
长城久泰沪深300指数C	006912	210	0	2461.2	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞庆混合C	007085	1328602	0.2719	18387900	0.71
招商瑞庆混合A	002574	1328602	0.2719	18387900	0.71
招商瑞文混合C	007726	1253659	0.2565	17350600	0.72
招商瑞文混合A	007725	1253659	0.2565	17350600	0.72
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	809867	0.1657	11208600	0.37
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	809867	0.1657	11208600	0.37
招商瑞信稳健配置混合C	009424	760609	0.1556	10526800	1.09
招商瑞信稳健配置混合A	009423	760609	0.1556	10526800	1.09
上银中证500指数增强C	009614	66500	0.0136	920360	0.49
上银中证500指数增强A	009613	66500	0.0136	920360	0.49
招商中证500指数C	004193	24600	0.005	340464	0.43
招商中证500指数A	004192	24600	0.005	340464	0.43

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞庆混合C	007085	1207802	0.2472	16607300	0.73

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名称	价格(元)	涨跌幅
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