掌阅科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
掌阅科技(603533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,983.84223,196.44174,543.48118,225.0255,166.82
收到的税费返还97.18257.92257.92257.92--
收到的其他与经营活动有关的现金493.332,983.182,095.911,801.67365.11
经营活动现金流入小计55,574.36226,437.54176,897.31120,284.6155,531.93
购买商品、接受劳务支付的现金13,129.06103,276.3985,317.2758,493.7232,496.71
支付给职工以及为职工支付的现金12,543.8935,749.2527,104.4318,690.3111,116.09
支付的各项税费2,699.749,026.637,104.986,295.633,202.69
支付的其他与经营活动有关的现金22,615.6567,973.6144,275.0524,685.7811,581.68
经营活动现金流出小计50,988.34216,025.89163,801.73108,165.4558,397.17
经营活动产生的现金流量净额4,586.0210,411.6513,095.5912,119.16-2,865.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.0030,000.0018,000.0018,000.00--
取得投资收益所收到的现金--2,438.081,056.08462.00462.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.427.425.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,000.0032,445.5019,063.5018,467.12462.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,212.487,789.971,457.231,121.76641.40
投资所支付的现金59,300.0069,669.4169,253.0964,816.2562,806.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,512.4877,459.3870,710.3265,938.0163,447.65
投资活动产生的现金流量净额-3,512.48-45,013.88-51,646.82-47,470.89-62,985.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.09107,520.53107,358.53107,938.53104,543.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金188.091,409.39427.39427.39427.39
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计188.09107,520.53107,358.53107,938.53104,543.64
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,388.974,388.974,388.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金193.173,210.863,042.812,793.96320.68
筹资活动现金流出小计193.177,599.837,431.787,182.92320.68
筹资活动产生的现金流量净额-5.0899,920.7099,926.75100,755.61104,222.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.82-83.2716.3737.2680.42
五、现金及现金等价物净增加额975.6465,235.1961,391.8865,441.1438,452.50
加:期初现金及现金等价物余额128,373.6563,138.4663,138.4663,138.4663,138.46
六、期末现金及现金等价物余额129,349.29128,373.65124,530.35128,579.60101,590.96
附注
净利润--15,234.24--13,542.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,155.56------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,248.25--670.61--
无形资产摊销--6,902.64--734.61--
长期待摊费用摊销--112.35--44.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.97------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--124.28---6.78--
投资损失---2,100.15---1,344.58--
递延所得税资产减少---552.57--107.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14.52---30.34--
经营性应收项目的减少---225.32--1,563.84--
经营性应付项目的增加---12,177.37---3,510.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--60.53--60.53--
经营活动产生现金流量净额--10,411.65--12,119.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,373.65--128,579.60--
现金的期初余额--63,138.46--63,138.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,235.19--65,441.14--
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