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| 掌阅科技(603533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,363.60 | 301,195.61 | 206,503.83 | 133,335.82 | 70,983.56 |
| 收到的税费返还 | -- | 245.59 | 148.97 | 28.95 | 30.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,359.49 | 7,175.85 | 6,310.16 | 5,500.22 | 3,699.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,723.09 | 308,617.05 | 212,962.96 | 138,865.00 | 74,713.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,714.53 | 62,088.37 | 40,334.46 | 24,225.20 | 12,817.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,827.27 | 41,915.67 | 32,581.84 | 23,308.62 | 14,444.14 |
| 支付的各项税费 | 1,507.87 | 4,776.72 | 2,911.21 | 2,179.23 | 729.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,589.75 | 165,995.36 | 123,769.99 | 76,783.51 | 45,976.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,639.42 | 274,776.12 | 199,597.49 | 126,496.56 | 73,968.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,916.33 | 33,840.93 | 13,365.47 | 12,368.44 | 745.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,900.00 | 41,800.00 | 41,800.00 | 41,800.00 | 31,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,754.70 | 1,446.60 | 1,446.60 | 984.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 679.51 | -- | -- | 0.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,900.00 | 44,234.21 | 43,246.60 | 43,246.60 | 32,785.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111.27 | 16,598.22 | 14,844.64 | 11,442.13 | 7,723.95 |
| 投资所支付的现金 | 44,200.01 | 30,365.60 | 19,365.60 | 19,365.60 | 19,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,311.27 | 46,963.82 | 34,210.24 | 30,807.73 | 27,023.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,588.73 | -2,729.62 | 9,036.36 | 12,438.87 | 5,761.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,588.94 | 6,583.45 | 6,583.45 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.34 | 372.66 | 256.02 | 144.63 | 7.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109.34 | 6,961.60 | 6,839.47 | 6,728.08 | 7.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109.34 | -6,961.60 | -6,839.47 | -6,728.08 | -7.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.30 | 198.34 | 421.49 | 286.64 | 45.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,434.65 | 24,348.04 | 15,983.86 | 18,365.87 | 6,544.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,939.20 | 139,591.16 | 139,591.16 | 139,591.16 | 139,591.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,504.55 | 163,939.20 | 155,575.01 | 157,957.03 | 146,136.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,776.19 | -- | 3,841.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 548.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 796.51 | -- | 444.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,365.39 | -- | 5,344.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.97 | -- | 91.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187.16 | -- | -1.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.66 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,549.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 198.56 | -- | 3.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,253.38 | -- | -718.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 436.83 | -- | 6.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3.95 | -- | 3.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,897.96 | -- | 10,624.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,194.62 | -- | -7,725.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,840.93 | -- | 12,368.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,939.20 | -- | 157,957.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,591.16 | -- | 139,591.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,348.04 | -- | 18,365.87 | -- |
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