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| 掌阅科技(603533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,324.03 | 329,589.37 | 242,901.78 | 139,699.85 | 62,812.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.59 | 2,900.02 | 2,018.80 | 1,744.14 | 720.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,230.62 | 332,489.38 | 244,920.58 | 141,443.98 | 63,533.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,294.51 | 79,967.34 | 65,040.40 | 31,915.40 | 13,315.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,814.97 | 51,652.48 | 38,338.20 | 25,455.90 | 14,023.57 |
| 支付的各项税费 | 1,003.11 | 8,899.06 | 6,872.93 | 5,058.44 | 2,543.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,410.93 | 215,224.13 | 164,760.62 | 101,732.24 | 37,513.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,523.51 | 355,743.02 | 275,012.16 | 164,161.97 | 67,395.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,292.89 | -23,253.64 | -30,091.58 | -22,717.99 | -3,862.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,759.51 | 71,348.03 | 60,610.64 | 43,304.14 | 20,378.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.34 | 736.16 | 211.06 | 81.64 | 16.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.16 | 36.51 | 19.81 | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,956.01 | 72,120.70 | 60,841.52 | 43,385.83 | 20,395.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,080.27 | 3,440.78 | 3,182.73 | 2,749.28 | 104.84 |
| 投资所支付的现金 | 79,564.08 | 106,085.39 | 73,396.84 | 55,434.26 | 33,477.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,644.34 | 109,526.17 | 76,579.58 | 58,183.54 | 33,582.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,688.34 | -37,405.47 | -15,738.06 | -14,797.71 | -13,187.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,391.46 | 4,388.97 | 4,388.97 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.58 | 589.09 | 370.74 | 183.03 | 103.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119.58 | 4,980.55 | 4,759.71 | 4,572.00 | 103.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119.58 | -4,980.55 | -4,759.71 | -4,572.00 | -103.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.24 | -406.93 | -106.60 | -129.08 | -282.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,847.57 | -66,046.59 | -50,695.94 | -42,216.77 | -17,435.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,636.56 | 140,683.15 | 140,683.15 | 140,683.15 | 140,683.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,789.00 | 74,636.56 | 89,987.21 | 98,466.38 | 123,247.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,986.24 | -- | -15,334.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 221.51 | -- | 102.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,854.79 | -- | 3,348.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.83 | -- | 21.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.29 | -- | -6.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.33 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -377.42 | -- | -176.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 262.33 | -- | 14.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,763.00 | -- | -1,370.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 399.51 | -- | 72.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -0.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,625.95 | -- | -21,165.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,644.63 | -- | 11,104.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,253.64 | -- | -22,717.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,636.56 | -- | 98,466.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,683.15 | -- | 140,683.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,046.59 | -- | -42,216.77 | -- |
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