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| 掌阅科技(603533) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,649.29 | 225,427.45 | 233,530.35 | 237,579.60 | 228,590.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 998.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,065.97 | 34,222.24 | 32,241.57 | 32,372.36 | 42,616.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 33,065.97 | 34,222.24 | 32,241.57 | 32,372.36 | 42,616.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,871.37 | 6,010.58 | 6,850.75 | 6,268.57 | 5,945.51 |
| 其他应收款(合计) | 765.10 | 700.31 | 746.34 | 716.56 | 470.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 700.31 | -- | 716.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72.84 | 78.33 | 97.79 | 94.15 | 66.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,290.56 | 7,011.86 | 5,287.06 | 2,686.50 | 2,354.58 |
| 流动资产合计 | 274,715.12 | 273,450.75 | 279,751.85 | 279,717.73 | 280,044.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,672.35 | 24,135.20 | 24,955.70 | 25,355.71 | 24,746.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,714.75 | 2,488.90 | 2,386.53 | 2,521.75 | 2,520.47 |
| 固定资产净额 | -- | 2,488.90 | -- | 2,521.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 862.68 | 1,007.74 | 1,053.10 | 1,219.42 | 1,278.06 |
| 无形资产 | 14,739.06 | 18,213.09 | 21,769.98 | 4,494.46 | 4,687.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,754.36 | 1,754.36 | 2,909.92 | 2,909.92 | 2,909.92 |
| 长期待摊费用 | 271.10 | 251.09 | 185.70 | 176.15 | 198.72 |
| 递延所得税资产 | 2,736.32 | 2,286.51 | 1,394.37 | 1,435.18 | 1,474.55 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 69,446.32 | 71,832.59 | 76,594.99 | 59,452.29 | 58,544.87 |
| 资产总计 | 344,161.45 | 345,283.35 | 356,346.84 | 339,170.03 | 338,589.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,716.97 | 43,831.71 | 54,378.31 | 41,798.56 | 43,062.25 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 48,716.97 | 43,831.71 | 54,378.31 | 41,798.56 | 43,062.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,205.65 | 5,465.90 | 5,306.53 | 4,112.60 | 3,189.00 |
| 应交税费 | 3,982.79 | 4,501.30 | 5,161.29 | 3,135.57 | 4,155.51 |
| 其他应付款(合计) | 592.60 | 732.74 | 414.06 | 4,585.46 | 461.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 732.74 | -- | 4,585.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 691.21 | 858.49 | 777.80 | 767.44 | -- |
| 其他流动负债 | 1,473.81 | 1,593.16 | 1,355.98 | 1,336.36 | 1,488.02 |
| 流动负债合计 | 82,775.42 | 81,593.01 | 93,975.67 | 81,966.91 | 79,960.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 70.44 | 72.03 | 232.05 | 416.14 | 1,260.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 397.00 | 897.00 | 1,013.40 | 996.64 | 486.64 |
| 其他非流动负债 | 6,942.38 | 7,340.16 | 4,926.48 | 1,987.64 | 1,789.45 |
| 非流动负债合计 | 7,409.82 | 8,309.18 | 6,171.93 | 3,400.42 | 3,537.00 |
| 负债合计 | 90,185.24 | 89,902.19 | 100,147.60 | 85,367.33 | 83,497.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,889.68 | 43,889.68 | 43,889.68 | 43,889.68 | 43,889.68 |
| 资本公积 | 133,931.89 | 133,931.89 | 133,931.89 | 133,931.89 | 137,591.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,051.39 | -1,038.66 | 59.16 | 56.13 | 53.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,135.34 | 8,135.34 | 7,136.71 | 7,136.71 | 7,136.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,236.09 | 68,733.72 | 69,546.19 | 68,053.22 | 65,395.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,141.62 | 253,651.98 | 254,563.65 | 253,067.65 | 254,066.07 |
| 少数股东权益 | 1,834.59 | 1,729.18 | 1,635.60 | 735.05 | 1,025.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,976.21 | 255,381.15 | 256,199.25 | 253,802.70 | 255,092.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,161.45 | 345,283.35 | 356,346.84 | 339,170.03 | 338,589.58 |
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