爱玛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
爱玛科技(603529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,214.442,389,646.491,960,807.511,125,530.94600,254.21
收到的税费返还566.746,837.853,758.781,673.79624.39
收到的其他与经营活动有关的现金20,221.6072,434.5850,366.5230,634.836,788.40
经营活动现金流入小计574,002.792,468,918.922,014,932.811,157,839.56607,667.00
购买商品、接受劳务支付的现金437,451.331,987,882.611,444,941.221,035,539.14397,602.47
支付给职工以及为职工支付的现金39,948.35128,782.81102,548.8868,016.4037,401.78
支付的各项税费9,927.7794,427.9473,308.2350,476.7219,403.15
支付的其他与经营活动有关的现金18,581.2871,397.9455,359.6440,005.9514,032.51
经营活动现金流出小计505,908.732,282,491.301,676,157.971,194,038.21468,439.92
经营活动产生的现金流量净额68,094.06186,427.62338,774.84-36,198.65139,227.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,530.00379,801.34318,160.00191,660.00100,000.00
取得投资收益所收到的现金5,047.0840,045.4630,917.5519,738.3612,549.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额365.341,963.071,031.84975.3739.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,350.43------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,350.433,350.43--
投资活动现金流入小计69,942.42425,160.31353,459.82215,724.17112,588.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,915.72196,019.7489,461.2546,744.8820,881.29
投资所支付的现金72,364.75420,159.84360,017.59228,851.5790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计129,280.46616,179.58449,478.84275,596.45110,881.29
投资活动产生的现金流量净额-59,338.04-191,019.27-96,019.02-59,872.281,707.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金735.001,000.001,000.001,000.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金735.001,000.001,000.001,000.00500.00
取得借款收到的现金--199,620.00199,620.00199,620.00199,620.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--51,125.0051,125.0051,125.00--
筹资活动现金流入小计735.00251,745.00251,745.00251,745.00200,120.00
偿还债务支付的现金--51,125.0051,125.0051,125.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.02104,935.86102,673.8674,940.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金139.5241,229.255,474.49250.004,097.00
筹资活动现金流出小计739.54197,290.11159,273.34126,315.884,097.00
筹资活动产生的现金流量净额-4.5454,454.8992,471.66125,429.12196,023.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.77-27.46-0.241.00-10.75
五、现金及现金等价物净增加额8,768.2449,835.78335,227.2329,359.20336,946.73
加:期初现金及现金等价物余额603,442.45553,606.67553,606.67553,606.67553,606.67
六、期末现金及现金等价物余额612,210.69603,442.45888,833.90582,965.87890,553.40
附注
净利润--189,634.70--89,913.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--382.32------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,363.20--12,210.14--
无形资产摊销--4,129.94--1,959.71--
长期待摊费用摊销--2,309.34--1,237.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--518.35---58.65--
固定资产报废损失------285.39--
公允价值变动损失--1,722.67---20.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---21,383.28---12,169.07--
投资损失--2,139.63---848.41--
递延所得税资产减少---8,034.56---4,627.43--
递延所得税负债增加---402.32---753.64--
存货的减少--28,119.92--7,375.09--
经营性应收项目的减少---8,258.11---37,843.15--
经营性应付项目的增加---55,059.46---98,866.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,730.42--3,671.85--
经营活动产生现金流量净额--186,427.62---36,198.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--603,442.45--582,965.87--
现金的期初余额--553,606.67--553,606.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,835.78--29,359.20--
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