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| 爱玛科技(603529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,353,533.92 | 1,423,401.37 | 661,745.57 | 2,478,164.43 | 1,994,727.10 |
| 收到的税费返还 | 2,243.68 | 855.57 | 336.82 | 5,476.33 | 3,949.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,447.22 | 66,401.07 | 30,344.76 | 60,454.81 | 55,325.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,447,224.81 | 1,490,658.01 | 692,427.15 | 2,544,095.57 | 2,054,002.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,582,425.83 | 1,040,771.24 | 482,878.96 | 1,873,637.21 | 1,395,616.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,858.41 | 89,857.16 | 48,605.13 | 142,570.91 | 111,697.30 |
| 支付的各项税费 | 86,283.90 | 52,452.51 | 12,952.03 | 93,602.27 | 67,555.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,708.70 | 48,940.23 | 17,833.53 | 117,684.09 | 91,694.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,890,276.84 | 1,232,021.14 | 562,269.65 | 2,227,494.48 | 1,666,564.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 556,947.97 | 258,636.87 | 130,157.50 | 316,601.09 | 387,438.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,120,399.09 | 801,809.57 | 265,415.57 | 827,548.42 | 393,521.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,149.53 | 9,174.50 | 5,432.62 | 21,289.51 | 12,435.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.55 | 288.82 | 179.52 | 1,202.15 | 1,008.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,523.58 | 2,488.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,138,658.75 | 815,030.35 | 271,027.71 | 850,040.08 | 406,965.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,049.07 | 118,249.54 | 55,027.36 | 339,457.14 | 229,747.59 |
| 投资所支付的现金 | 1,355,819.96 | 839,339.11 | 313,822.59 | 1,186,387.30 | 849,227.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,538.77 | 3,675.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,565,869.03 | 957,588.65 | 368,849.94 | 1,528,383.21 | 1,082,650.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,210.28 | -142,558.31 | -97,822.23 | -678,343.13 | -675,684.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,949.02 | 23,949.02 | -- | 21,377.18 | 20,277.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,505.00 | 3,405.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5,220.65 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,449.02 | 25,449.02 | 1,500.00 | 26,597.83 | 21,877.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,625.42 | 53,035.40 | 35.32 | 76,611.28 | 48,054.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,062.42 | 2,062.42 | 31.50 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,643.14 | 4,940.13 | 421.93 | 6,698.09 | 1,298.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,968.56 | 59,675.52 | 2,157.25 | 87,309.37 | 50,353.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,519.54 | -34,226.51 | -657.25 | -60,711.53 | -28,475.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.16 | -2.78 | -5.69 | 287.15 | -28.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,179.99 | 81,849.28 | 31,672.33 | -422,166.42 | -316,750.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,276.03 | 181,276.03 | 181,276.03 | 603,442.45 | 603,442.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,456.02 | 263,125.30 | 212,948.35 | 181,276.03 | 286,691.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 123,597.96 | -- | 201,255.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 191.94 | -- | 3,972.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,311.49 | -- | 38,235.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,711.20 | -- | 6,101.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 956.51 | -- | 2,660.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 518.23 | -- | -1,703.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 424.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,143.47 | -- | -2,804.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12,246.16 | -- | -22,956.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,975.75 | -- | -2,195.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,834.37 | -- | -6,697.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -325.72 | -- | 1,074.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,507.86 | -- | -21,714.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,340.21 | -- | -50,763.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 167,247.06 | -- | 154,448.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15,490.08 | -- | 13,962.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 258,636.87 | -- | 316,601.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 263,125.30 | -- | 181,276.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 181,276.03 | -- | 603,442.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,849.28 | -- | -422,166.42 | -- |
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