爱玛科技(603529)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

爱玛科技(603529)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚小盘价值股票	007130	10406164	4.6553	308022000	5.04
景顺长城核心招景混合C	015752	4500114	2.0132	133203000	3.25
景顺长城核心招景混合A	010108	4500114	2.0132	133203000	3.25
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	4500011	2.0131	133200000	3.59
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	3443903	1.5407	101940000	3.82
景顺长城核心竞争力混合H	960008	3000000	1.3421	88800000	3.6
景顺长城核心竞争力混合A	260116	3000000	1.3421	88800000	3.6
景顺长城核心竞争力混合C	015731	3000000	1.3421	88800000	3.6
景顺长城核心优选一年持有期混合	009190	1000000	0.4474	29600000	3.17
富国收益增强债券E	018954	427800	0.1914	12662900	0.59
富国收益增强债券C	000812	427800	0.1914	12662900	0.59
富国收益增强债券A	000810	427800	0.1914	12662900	0.59
东方策略成长混合	400007	320000	0.1432	9472000	6.66
人保鑫裕增强债券C	006460	17100	0.0076	506160	0.23
人保鑫裕增强债券A	006459	17100	0.0076	506160	0.23
人保鑫利债券C	006115	12800	0.0057	378880	0.23
人保鑫利债券A	006114	12800	0.0057	378880	0.23

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚小盘价值股票	007130	7749356	3.4685	249684000	3.18
景顺长城核心招景混合C	015752	4500114	2.0142	144994000	3.39
景顺长城核心招景混合A	010108	4500114	2.0142	144994000	3.39
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	4500011	2.0142	144990000	3.72
景顺长城核心竞争力混合H	960008	3750000	1.6785	120825000	4.84
景顺长城核心竞争力混合A	260116	3750000	1.6785	120825000	4.84
景顺长城核心竞争力混合C	015731	3750000	1.6785	120825000	4.84
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2983903	1.3356	96141400	3.39
南方中证500ETF	510500	1728168	0.7735	55681600	0.12
景顺长城核心优选一年持有期混合	009190	1350000	0.6042	43497000	4.46
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1310827	0.5867	42234800	0.72
农银策略收益混合	010347	1278439	0.5722	41191300	1.03
中庚价值领航混合	006551	1186576	0.5311	38231500	0.4

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