金石资源

- 603505

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,419.93217,784.45159,774.9889,796.5156,389.86
收到的税费返还--10,349.75------
收到的其他与经营活动有关的现金58.043,149.271,299.60887.92433.69
经营活动现金流入小计105,477.96231,283.48161,074.5890,684.4356,823.55
购买商品、接受劳务支付的现金76,442.28115,056.2881,374.9534,268.0938,188.47
支付给职工以及为职工支付的现金7,378.3024,396.2719,942.4212,566.406,177.71
支付的各项税费7,230.6221,762.1615,639.1111,409.665,121.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,619.8115,315.247,080.494,368.641,542.84
经营活动现金流出小计93,671.01176,529.95124,036.9762,612.7951,030.95
经营活动产生的现金流量净额11,806.9554,753.5337,037.6128,071.645,792.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--473.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--473.77------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,466.4993,323.1968,296.5850,518.3818,374.93
投资所支付的现金--6,398.506,388.506,388.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,566.70------
投资活动现金流出小计21,466.49101,288.3874,685.0856,906.8818,374.93
投资活动产生的现金流量净额-21,466.49-100,814.61-74,685.08-56,906.88-18,374.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,870.005,890.00250.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,870.005,890.00250.00250.00
取得借款收到的现金63,344.16180,149.52123,923.5196,548.0943,155.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.00------
筹资活动现金流入小计63,344.16188,319.52129,813.5196,798.0943,405.12
偿还债务支付的现金44,322.1794,308.6649,606.6037,222.1820,677.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,006.2133,190.5324,618.914,200.501,567.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--627.43627.43402.43--
支付其他与筹资活动有关的现金679.286,169.48289.35247.24310.22
筹资活动现金流出小计47,007.65133,668.6674,514.8541,669.9222,555.71
筹资活动产生的现金流量净额16,336.5154,650.8655,298.6755,128.1720,849.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.57188.69-91.9528.3810.38
五、现金及现金等价物净增加额6,676.418,778.4717,559.2526,321.318,277.46
加:期初现金及现金等价物余额29,104.5820,326.1020,326.1020,326.1020,326.10
六、期末现金及现金等价物余额35,780.9929,104.5837,885.3646,647.4128,603.56
附注
净利润--25,458.42--17,582.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,366.78--38.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,707.47--11,585.44--
无形资产摊销--4,045.24--1,352.08--
长期待摊费用摊销--7.52--3.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.79---12.63--
固定资产报废损失--240.28--12.81--
公允价值变动损失---90.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,524.10--3,269.65--
投资损失---8,816.37---4,826.33--
递延所得税资产减少---2,876.41---775.16--
递延所得税负债增加---160.45---2.38--
存货的减少---45,511.02---40,146.14--
经营性应收项目的减少---34,524.64---18,349.80--
经营性应付项目的增加--81,465.04--57,954.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--60.88--45.98--
经营活动产生现金流量净额--54,753.53--28,071.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,104.58--46,647.41--
现金的期初余额--20,326.10--20,326.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,778.47--26,321.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶