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| 金石资源(603505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,499.04 | 111,256.58 | 81,800.68 | 55,994.08 | 24,423.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 622.26 | 752.31 | 626.62 | 541.35 | 316.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,121.29 | 112,008.88 | 82,427.30 | 56,535.43 | 24,739.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,180.39 | 45,651.64 | 34,886.01 | 20,635.95 | 11,508.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,744.78 | 12,138.07 | 9,421.56 | 6,944.29 | 3,073.59 |
| 支付的各项税费 | 5,103.79 | 17,658.15 | 13,836.56 | 10,652.76 | 6,978.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,709.04 | 5,026.20 | 5,156.32 | 2,947.95 | 1,065.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,738.01 | 80,474.06 | 63,300.44 | 41,180.95 | 22,625.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,383.28 | 31,534.82 | 19,126.85 | 15,354.49 | 2,113.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,169.01 | 1,009.76 | 1,001.76 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,169.01 | 1,009.76 | 1,001.76 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,345.11 | 80,122.98 | 48,862.23 | 25,875.48 | 12,765.07 |
| 投资所支付的现金 | 2,075.71 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,420.82 | 84,422.98 | 53,162.23 | 30,175.48 | 12,765.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,420.82 | -82,253.97 | -52,152.47 | -29,173.72 | -12,765.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,250.00 | 17,150.00 | 10,100.00 | 4,900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,250.00 | 17,150.00 | 10,100.00 | 4,900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,355.12 | 90,300.00 | 60,000.00 | 37,000.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,670.57 | 1,171.21 | 1,171.21 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,605.12 | 111,120.57 | 71,271.21 | 43,071.21 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,195.00 | 40,172.38 | 26,180.53 | 12,765.53 | 3,429.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 822.46 | 10,751.20 | 9,959.03 | 1,517.31 | 543.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 568.95 | 9,744.57 | 9,787.52 | 9,763.06 | 8,591.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,586.41 | 60,668.14 | 45,927.07 | 24,045.89 | 12,563.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,018.72 | 50,452.43 | 25,344.14 | 19,025.32 | 4,436.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.57 | 163.79 | 317.25 | 56.11 | -4.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,834.61 | -102.93 | -7,364.24 | 5,262.20 | -6,219.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,655.48 | 27,758.41 | 27,758.41 | 27,758.41 | 27,758.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,490.09 | 27,655.48 | 20,394.17 | 33,020.61 | 21,539.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,188.00 | -- | 9,446.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,127.12 | -- | 5,973.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,343.05 | -- | 1,129.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.49 | -- | 0.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.67 | -- | 8.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,162.67 | -- | 1,632.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -538.67 | -- | -76.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,054.79 | -- | -66.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.40 | -- | -57.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,737.25 | -- | -4,475.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,017.66 | -- | 7,336.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 182.43 | -- | -5,294.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -528.74 | -- | -28.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,534.82 | -- | 15,354.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,655.48 | -- | 33,020.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,758.41 | -- | 27,758.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -102.93 | -- | 5,262.20 | -- |
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