金石资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金石资源(603505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,499.04111,256.5881,800.6855,994.0824,423.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金622.26752.31626.62541.35316.18
经营活动现金流入小计28,121.29112,008.8882,427.3056,535.4324,739.57
购买商品、接受劳务支付的现金15,180.3945,651.6434,886.0120,635.9511,508.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,744.7812,138.079,421.566,944.293,073.59
支付的各项税费5,103.7917,658.1513,836.5610,652.766,978.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,709.045,026.205,156.322,947.951,065.63
经营活动现金流出小计26,738.0180,474.0663,300.4441,180.9522,625.74
经营活动产生的现金流量净额1,383.2831,534.8219,126.8515,354.492,113.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,169.011,009.761,001.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,169.011,009.761,001.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,345.1180,122.9848,862.2325,875.4812,765.07
投资所支付的现金2,075.714,300.004,300.004,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,420.8284,422.9853,162.2330,175.4812,765.07
投资活动产生的现金流量净额-32,420.82-82,253.97-52,152.47-29,173.72-12,765.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,250.0017,150.0010,100.004,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,250.0017,150.0010,100.004,900.00--
取得借款收到的现金48,355.1290,300.0060,000.0037,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,670.571,171.211,171.21--
筹资活动现金流入小计60,605.12111,120.5771,271.2143,071.2117,000.00
偿还债务支付的现金15,195.0040,172.3826,180.5312,765.533,429.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金822.4610,751.209,959.031,517.31543.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金568.959,744.579,787.529,763.068,591.00
筹资活动现金流出小计16,586.4160,668.1445,927.0724,045.8912,563.39
筹资活动产生的现金流量净额44,018.7250,452.4325,344.1419,025.324,436.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-146.57163.79317.2556.11-4.54
五、现金及现金等价物净增加额12,834.61-102.93-7,364.245,262.20-6,219.18
加:期初现金及现金等价物余额27,655.4827,758.4127,758.4127,758.4127,758.41
六、期末现金及现金等价物余额40,490.0927,655.4820,394.1733,020.6121,539.23
附注
净利润--22,188.00--9,446.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,127.12--5,973.24--
无形资产摊销--2,343.05--1,129.20--
长期待摊费用摊销--3.49--0.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---86.67--8.81--
固定资产报废损失--16.84------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,162.67--1,632.10--
投资损失---538.67---76.93--
递延所得税资产减少--1,054.79---66.81--
递延所得税负债增加--77.40---57.76--
存货的减少---1,737.25---4,475.48--
经营性应收项目的减少---7,017.66--7,336.40--
经营性应付项目的增加--182.43---5,294.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---528.74---28.31--
经营活动产生现金流量净额--31,534.82--15,354.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,655.48--33,020.61--
现金的期初余额--27,758.41--27,758.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102.93--5,262.20--
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