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| 金石资源(603505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,419.93 | 217,784.45 | 159,774.98 | 89,796.51 | 56,389.86 |
| 收到的税费返还 | -- | 10,349.75 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.04 | 3,149.27 | 1,299.60 | 887.92 | 433.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,477.96 | 231,283.48 | 161,074.58 | 90,684.43 | 56,823.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,442.28 | 115,056.28 | 81,374.95 | 34,268.09 | 38,188.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,378.30 | 24,396.27 | 19,942.42 | 12,566.40 | 6,177.71 |
| 支付的各项税费 | 7,230.62 | 21,762.16 | 15,639.11 | 11,409.66 | 5,121.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,619.81 | 15,315.24 | 7,080.49 | 4,368.64 | 1,542.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,671.01 | 176,529.95 | 124,036.97 | 62,612.79 | 51,030.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,806.95 | 54,753.53 | 37,037.61 | 28,071.64 | 5,792.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 473.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 473.77 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,466.49 | 93,323.19 | 68,296.58 | 50,518.38 | 18,374.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,398.50 | 6,388.50 | 6,388.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,566.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,466.49 | 101,288.38 | 74,685.08 | 56,906.88 | 18,374.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,466.49 | -100,814.61 | -74,685.08 | -56,906.88 | -18,374.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,870.00 | 5,890.00 | 250.00 | 250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,870.00 | 5,890.00 | 250.00 | 250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 63,344.16 | 180,149.52 | 123,923.51 | 96,548.09 | 43,155.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,344.16 | 188,319.52 | 129,813.51 | 96,798.09 | 43,405.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,322.17 | 94,308.66 | 49,606.60 | 37,222.18 | 20,677.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,006.21 | 33,190.53 | 24,618.91 | 4,200.50 | 1,567.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 627.43 | 627.43 | 402.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679.28 | 6,169.48 | 289.35 | 247.24 | 310.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,007.65 | 133,668.66 | 74,514.85 | 41,669.92 | 22,555.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,336.51 | 54,650.86 | 55,298.67 | 55,128.17 | 20,849.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | 188.69 | -91.95 | 28.38 | 10.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,676.41 | 8,778.47 | 17,559.25 | 26,321.31 | 8,277.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,104.58 | 20,326.10 | 20,326.10 | 20,326.10 | 20,326.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,780.99 | 29,104.58 | 37,885.36 | 46,647.41 | 28,603.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,458.42 | -- | 17,582.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,366.78 | -- | 38.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,707.47 | -- | 11,585.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,045.24 | -- | 1,352.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.52 | -- | 3.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.79 | -- | -12.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 240.28 | -- | 12.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -90.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,524.10 | -- | 3,269.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,816.37 | -- | -4,826.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,876.41 | -- | -775.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -160.45 | -- | -2.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,511.02 | -- | -40,146.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,524.64 | -- | -18,349.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,465.04 | -- | 57,954.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 60.88 | -- | 45.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,753.53 | -- | 28,071.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,104.58 | -- | 46,647.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,326.10 | -- | 20,326.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,778.47 | -- | 26,321.31 | -- |
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