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| 金石资源(603505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,150.98 | 42,605.53 | 29,201.97 | 22,161.20 | 34,138.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,193.00 | 11,371.93 | 16,657.53 | 9,639.96 | 10,732.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,193.00 | 11,371.93 | 16,657.53 | 9,639.96 | 10,732.23 |
| 应收款项融资 | 10,426.58 | 15,588.25 | 17,016.92 | 13,273.06 | 12,480.14 |
| 预付款项 | 1,200.18 | 3,480.02 | 1,232.63 | 4,022.85 | 3,564.99 |
| 其他应收款(合计) | 233.03 | 291.74 | 509.41 | 213.39 | 156.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 233.03 | -- | 509.41 | -- | 156.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,493.02 | 20,108.98 | 12,280.28 | 19,341.69 | 15,018.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 3,542.74 | 3,542.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,646.89 | 7,521.67 | 4,886.02 | 2,925.55 | 715.83 |
| 流动资产合计 | 132,343.67 | 100,968.12 | 81,784.76 | 75,120.44 | 80,350.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,684.18 | 11,336.07 | 8,869.22 | 8,517.32 | 8,377.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 117,406.79 | 91,081.16 | 80,363.19 | 62,851.33 | 30,853.17 |
| 在建工程 | 117,406.79 | -- | 80,363.19 | -- | 30,853.17 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 89,339.77 | 88,337.36 | 79,923.46 | 75,321.85 | 76,635.94 |
| 固定资产净额 | 89,339.77 | -- | 79,923.46 | -- | 76,635.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 463.46 | 694.01 | 784.83 | 577.64 | 644.30 |
| 无形资产 | 58,479.62 | 54,062.04 | 52,287.33 | 49,702.91 | 42,996.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 26.78 | 28.55 | 27.12 | 39.68 | 25.46 |
| 递延所得税资产 | 829.72 | 667.91 | 649.71 | 596.85 | 572.56 |
| 其他非流动资产 | 1,706.44 | 1,062.99 | 1,163.60 | 4,120.54 | 5,102.68 |
| 非流动资产合计 | 279,936.77 | 247,270.10 | 224,068.47 | 201,728.13 | 165,208.53 |
| 资产总计 | 412,280.44 | 348,238.22 | 305,853.23 | 276,848.57 | 245,558.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,014.21 | 44,318.60 | 40,417.17 | 43,510.71 | 29,010.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,635.74 | 25,356.79 | 30,151.32 | 30,673.52 | 14,143.19 |
| 应付票据 | 3,491.03 | 4,216.52 | 4,244.72 | 2,495.12 | 2,165.45 |
| 应付账款 | 33,144.71 | 21,140.28 | 25,906.60 | 28,178.40 | 11,977.74 |
| 预收款项 | 1,808.00 | 1,808.00 | 1,808.00 | 4,687.30 | 4,679.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,615.58 | 1,162.19 | 2,063.21 | 894.02 | 722.68 |
| 应交税费 | 5,920.61 | 3,399.34 | 5,866.62 | 3,363.46 | 2,724.71 |
| 其他应付款(合计) | 2,182.12 | 2,800.64 | 2,531.11 | 3,226.43 | 10,248.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 91.67 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 7,485.01 |
| 其他应付款 | 2,090.45 | -- | 2,462.17 | -- | 2,763.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,017.50 | 5,311.48 | 2,394.00 | 1,194.95 | 10,754.60 |
| 其他流动负债 | 97.31 | 235.13 | 35.42 | 177.79 | 98.11 |
| 流动负债合计 | 105,039.62 | 86,200.86 | 85,768.85 | 89,095.81 | 73,361.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 115,009.97 | 81,370.28 | 54,941.73 | 36,519.44 | 31,828.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 79.57 | 365.42 | 364.60 | 240.63 | 289.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,350.04 | 1,469.15 | 1,500.17 | 1,535.15 | 1,549.72 |
| 递延所得税负债 | 1,000.28 | 1,160.52 | 1,145.33 | 981.28 | 1,010.16 |
| 长期递延收益 | 3,274.84 | 3,386.15 | 3,497.45 | 4,614.43 | 4,731.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 120,714.70 | 87,751.51 | 61,449.27 | 43,890.93 | 39,409.78 |
| 负债合计 | 225,754.31 | 173,952.37 | 147,218.12 | 132,986.74 | 112,771.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,733.80 | 43,482.62 | 43,482.62 | 43,482.62 | 31,160.34 |
| 资本公积 | 8,521.61 | 8,483.62 | 8,483.62 | 7,637.65 | 7,637.65 |
| 减：库存股 | 11,522.44 | 11,522.44 | 11,522.44 | 11,522.44 | 11,522.44 |
| 其他综合收益 | -1,922.71 | -1,922.71 | -1,922.71 | -1,922.71 | -1,922.71 |
| 专项储备 | 149.24 | 58.65 | 64.62 | 46.68 | 54.04 |
| 盈余公积 | 8,294.66 | 8,294.66 | 8,294.66 | 6,825.37 | 6,825.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,938.52 | 91,905.19 | 88,444.74 | 82,948.00 | 89,380.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,192.70 | 138,779.59 | 135,325.10 | 127,495.18 | 121,612.60 |
| 少数股东权益 | 45,333.42 | 35,506.26 | 23,310.01 | 16,366.65 | 11,174.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,526.12 | 174,285.85 | 158,635.12 | 143,861.83 | 132,786.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,280.44 | 348,238.22 | 305,853.23 | 276,848.57 | 245,558.60 |
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