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| 科沃斯(603486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,429.58 | 1,570,358.45 | 1,285,436.12 | 806,926.53 | 392,865.15 |
| 收到的税费返还 | 5,977.36 | 48,368.16 | 21,707.04 | 13,121.10 | 7,159.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,029.20 | 23,041.26 | 11,776.98 | 6,761.09 | 2,174.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,436.14 | 1,641,767.87 | 1,318,920.15 | 826,808.72 | 402,199.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,856.30 | 825,763.44 | 752,920.59 | 429,173.14 | 228,442.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,900.25 | 228,873.60 | 163,205.17 | 107,808.60 | 61,185.48 |
| 支付的各项税费 | 20,152.13 | 61,778.87 | 37,256.88 | 23,305.09 | 22,698.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,436.89 | 416,220.26 | 326,952.13 | 218,164.75 | 88,197.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,345.56 | 1,532,636.17 | 1,280,334.78 | 778,451.59 | 400,523.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,090.58 | 109,131.71 | 38,585.37 | 48,357.13 | 1,675.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.37 | 2,539.03 | 1,898.39 | 1,175.12 | 630.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.15 | 67.08 | 1,115.28 | 323.11 | 113.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 145,000.00 | 217,000.00 | 191,000.00 | 84,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,387.52 | 147,606.11 | 220,013.67 | 192,498.24 | 84,744.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,505.97 | 90,089.41 | 89,059.38 | 66,277.80 | 52,440.68 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,700.38 | 6,798.11 | 107,714.09 | 105,732.84 | 68,658.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,206.35 | 100,887.52 | 200,773.47 | 175,010.64 | 124,099.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,818.83 | 46,718.59 | 19,240.20 | 17,487.60 | -39,355.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17,657.86 | 17,657.86 | 17,657.86 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,500.00 | 136,000.00 | 112,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,500.00 | 153,657.86 | 129,657.86 | 98,657.86 | 81,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 123,000.00 | 93,000.00 | 53,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.93 | 54,322.38 | 52,722.98 | 52,438.33 | 257.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,475.19 | 17,094.24 | 9,947.02 | 8,641.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,431.93 | 205,797.57 | 162,817.22 | 115,385.36 | 12,898.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,068.07 | -52,139.71 | -33,159.35 | -16,727.49 | 68,101.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,962.68 | 6,669.09 | 2,756.98 | 5,137.38 | -2,260.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,622.86 | 110,379.67 | 27,423.20 | 54,254.61 | 28,161.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 509,512.42 | 399,132.74 | 399,132.74 | 399,132.74 | 399,132.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,889.56 | 509,512.42 | 426,555.94 | 453,387.35 | 427,294.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,135.35 | -- | 58,400.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,786.82 | -- | 2,917.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,431.50 | -- | 11,116.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,610.48 | -- | 994.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,111.42 | -- | 918.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.00 | -- | -31.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 117.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,001.31 | -- | -1,647.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,045.83 | -- | 1,901.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.87 | -- | 151.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 360.50 | -- | 1,485.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.94 | -- | 410.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 499.81 | -- | -28,376.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,254.17 | -- | 17,271.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,845.01 | -- | -15,485.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,004.54 | -- | 1,898.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,131.71 | -- | 48,357.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 509,512.42 | -- | 453,387.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 399,132.74 | -- | 399,132.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 110,379.67 | -- | 54,254.61 | -- |
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