科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,285,436.12806,926.53392,865.151,532,651.111,099,593.75
收到的税费返还21,707.0413,121.107,159.8036,216.1520,002.46
收到的其他与经营活动有关的现金11,776.986,761.092,174.1914,380.206,498.08
经营活动现金流入小计1,318,920.15826,808.72402,199.151,583,247.461,126,094.29
购买商品、接受劳务支付的现金752,920.59429,173.14228,442.08761,341.06610,306.29
支付给职工以及为职工支付的现金163,205.17107,808.6061,185.48193,192.27144,449.44
支付的各项税费37,256.8823,305.0922,698.28104,815.4172,816.73
支付的其他与经营活动有关的现金326,952.13218,164.7588,197.54351,165.44263,663.72
经营活动现金流出小计1,280,334.78778,451.59400,523.391,410,514.181,091,236.18
经营活动产生的现金流量净额38,585.3748,357.131,675.76172,733.2934,858.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------19.7319.73
取得投资收益所收到的现金1,898.391,175.12630.305,096.46164.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,115.28323.11113.8980.19322.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金217,000.00191,000.0084,000.0083,000.0083,000.00
投资活动现金流入小计220,013.67192,498.2484,744.1988,196.3783,507.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,059.3866,277.8052,440.6867,669.7338,635.20
投资所支付的现金4,000.003,000.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金107,714.09105,732.8468,658.53150,197.77192,271.00
投资活动现金流出小计200,773.47175,010.64124,099.22217,867.50230,906.20
投资活动产生的现金流量净额19,240.2017,487.60-39,355.02-129,671.13-147,399.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,657.8617,657.86--6,992.367,108.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,000.0081,000.0081,000.0088,000.0068,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计129,657.8698,657.8681,000.0094,992.3675,108.66
偿还债务支付的现金93,000.0053,000.004,000.0038,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,722.9852,438.33257.0764,260.5263,264.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,094.249,947.028,641.557,838.422,211.33
筹资活动现金流出小计162,817.22115,385.3612,898.63110,098.9469,475.38
筹资活动产生的现金流量净额-33,159.35-16,727.4968,101.37-15,106.585,633.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,756.985,137.38-2,260.1213,518.938,164.98
五、现金及现金等价物净增加额27,423.2054,254.6128,161.9941,474.51-98,742.66
加:期初现金及现金等价物余额399,132.74399,132.74399,132.74357,658.23357,658.23
六、期末现金及现金等价物余额426,555.94453,387.35427,294.73399,132.74258,915.58
附注
净利润--58,400.62--170,041.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,917.84--12,523.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,116.04--17,738.02--
无形资产摊销--994.46--974.29--
长期待摊费用摊销--918.83--1,683.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.06---72.63--
固定资产报废损失------300.65--
公允价值变动损失---1,647.75---3,732.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,901.20--5,627.97--
投资损失--151.44--2,238.63--
递延所得税资产减少--1,485.07---5,035.59--
递延所得税负债增加--410.54--2,400.95--
存货的减少---28,376.76---52,857.16--
经营性应收项目的减少--17,271.42---54,475.13--
经营性应付项目的增加---15,485.16--56,198.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,898.34--6,248.66--
经营活动产生现金流量净额--48,357.13--172,733.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--453,387.35--399,132.74--
现金的期初余额--399,132.74--357,658.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,254.61--41,474.51--
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