科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金962,217.87571,877.35252,701.45696,902.38430,891.93
收到的税费返还26,006.3521,513.1211,968.9119,422.5112,061.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,694.282,563.371,455.918,585.206,610.91
经营活动现金流入小计993,918.50595,953.84266,126.27724,910.10449,564.57
购买商品、接受劳务支付的现金624,414.51356,041.85154,753.20367,886.53239,892.67
支付给职工以及为职工支付的现金112,219.3674,576.7540,714.35106,199.6578,288.38
支付的各项税费46,063.6227,746.6517,058.9234,586.1615,931.75
支付的其他与经营活动有关的现金163,916.84102,300.7438,923.4396,557.6788,877.11
经营活动现金流出小计946,614.32560,665.99251,449.90605,230.01422,989.91
经营活动产生的现金流量净额47,304.1735,287.8514,676.37119,680.0826,574.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------687.95--
取得投资收益所收到的现金3,916.663,468.831,940.573,297.40312.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额282.94239.00228.13434.17264.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.006,000.004,000.00----
投资活动现金流入小计12,199.599,707.836,168.704,419.52577.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,418.9013,638.284,947.3113,477.948,406.61
投资所支付的现金12,242.717,230.064,000.014,899.992,821.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,500.0017,500.00--6,000.00--
投资活动现金流出小计52,161.6138,368.348,947.3224,377.9311,227.65
投资活动产生的现金流量净额-39,962.02-28,660.51-2,778.62-19,958.40-10,650.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,386.1536,386.1536,386.152,764.92962.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,357.206,357.20--23,418.1017,589.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,743.3542,743.3536,386.1526,183.0218,551.70
偿还债务支付的现金13,687.0013,687.001,962.2431,768.4027,894.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,083.8228,779.1763.99441.80386.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,341.85397.36--2,409.072,154.21
筹资活动现金流出小计44,112.6842,863.532,026.2334,619.2730,435.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,369.33-120.1834,359.92-8,436.25-11,883.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,691.91-1,511.04-685.51-3,436.49-979.58
五、现金及现金等价物净增加额4,280.924,996.1145,572.1687,848.943,061.01
加:期初现金及现金等价物余额196,520.69196,520.69196,520.69108,671.75108,671.75
六、期末现金及现金等价物余额200,801.60201,516.80242,092.85196,520.69111,732.76
附注
净利润--85,253.50--64,398.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,769.06--9,287.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,966.97--11,369.54--
无形资产摊销--322.38--651.52--
长期待摊费用摊销--296.56--863.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.40---221.85--
固定资产报废损失------11.78--
公允价值变动损失---2,002.25---733.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--659.00--762.41--
投资损失---324.18---4,529.97--
递延所得税资产减少---1,942.08---1,037.62--
递延所得税负债增加--356.83--187.82--
存货的减少---99,195.16---32,154.77--
经营性应收项目的减少---14,923.06---59,962.06--
经营性应付项目的增加--50,162.14--128,423.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,834.61--1,006.17--
经营活动产生现金流量净额--35,287.85--119,680.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,516.80--196,520.69--
现金的期初余额--196,520.69--108,671.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,996.11--87,848.94--
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