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科沃斯(603486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,099,593.75 | 724,425.47 | 403,797.70 | 1,321,957.88 | 962,217.87 |
收到的税费返还 | 20,002.46 | 14,106.44 | 3,924.96 | 30,145.00 | 26,006.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,498.08 | 4,224.01 | 3,080.00 | 8,375.36 | 5,694.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,126,094.29 | 742,755.92 | 410,802.67 | 1,360,478.23 | 993,918.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,306.29 | 365,348.57 | 243,131.06 | 709,847.62 | 624,414.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,449.44 | 97,776.03 | 53,553.47 | 150,383.94 | 112,219.36 |
支付的各项税费 | 72,816.73 | 53,331.12 | 30,864.44 | 76,480.12 | 46,063.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 263,663.72 | 174,361.03 | 61,883.02 | 248,037.36 | 163,916.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,091,236.18 | 690,816.76 | 389,431.98 | 1,184,749.03 | 946,614.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,858.11 | 51,939.16 | 21,370.68 | 175,729.20 | 47,304.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19.73 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 164.62 | 1,971.55 | 1,333.33 | 5,715.50 | 3,916.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.84 | 159.73 | 132.18 | 73.88 | 282.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 83,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 83,507.18 | 85,131.28 | 7,465.51 | 11,789.39 | 12,199.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,635.20 | 18,259.03 | 6,345.84 | 37,631.14 | 22,418.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,223.71 | 12,242.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 192,271.00 | 65,000.00 | 5,000.00 | 83,000.00 | 17,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 230,906.20 | 83,259.03 | 11,345.84 | 132,854.85 | 52,161.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,399.01 | 1,872.25 | -3,880.33 | -121,065.46 | -39,962.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,108.66 | 6,992.36 | 6,992.36 | 45,652.70 | 36,386.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 8,000.00 | -- | 120,776.40 | 6,357.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,108.66 | 14,992.36 | 6,992.36 | 166,429.10 | 42,743.35 |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 23,782.17 | 13,687.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,264.05 | 63,221.81 | 58.14 | 29,110.84 | 29,083.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 273.69 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,211.33 | 957.27 | -- | 2,255.83 | 1,341.85 |
筹资活动现金流出小计 | 69,475.38 | 68,179.08 | 58.14 | 55,148.85 | 44,112.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,633.27 | -53,186.73 | 6,934.22 | 111,280.25 | -1,369.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,164.98 | 3,273.69 | -1,302.30 | -4,806.45 | -1,691.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,742.66 | 3,898.38 | 23,122.26 | 161,137.55 | 4,280.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,658.23 | 357,658.23 | 357,658.23 | 196,520.69 | 196,520.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 258,915.58 | 361,556.61 | 380,780.50 | 357,658.23 | 200,801.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 87,837.63 | -- | 201,353.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,690.86 | -- | 17,443.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,839.43 | -- | 13,583.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 517.76 | -- | 708.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 647.39 | -- | 1,026.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.94 | -- | -103.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 926.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -420.65 | -- | -10,675.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,418.00 | -- | 727.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,515.55 | -- | -1,228.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,470.04 | -- | -8,433.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 549.48 | -- | 1,983.28 | -- |
存货的减少 | -- | -52,433.21 | -- | -117,426.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 364.04 | -- | -58,633.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,571.59 | -- | 113,859.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 17,203.41 | -- | 16,878.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,939.16 | -- | 175,729.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 361,556.61 | -- | 357,658.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 357,658.23 | -- | 196,520.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,898.38 | -- | 161,137.55 | -- |
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