科沃斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科沃斯(603486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,112.66564,879.85443,279.35301,881.11145,888.96
收到的税费返还3,078.5129,724.4116,667.0510,019.987,280.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,294.605,448.792,797.341,494.951,320.36
经营活动现金流入小计157,485.77600,053.06462,743.75313,396.04154,490.14
购买商品、接受劳务支付的现金102,161.31394,452.08351,963.15221,187.42114,756.76
支付给职工以及为职工支付的现金27,541.7984,497.4463,447.2541,334.0221,304.92
支付的各项税费6,899.5931,631.5522,183.9215,826.3710,948.29
支付的其他与经营活动有关的现金20,530.3587,940.7068,751.8537,750.2617,902.54
经营活动现金流出小计157,133.04598,521.77506,346.17316,098.08164,912.51
经营活动产生的现金流量净额352.731,531.29-43,602.42-2,702.04-10,422.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,334.12518.1536.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.309.88147.9511.8820.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----29.91--65.81
投资活动现金流入小计8.301,344.00696.0148.7186.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,790.6431,479.9318,106.4513,052.582,575.94
投资所支付的现金4,000.003,537.1750,858.3650,500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,717.80685.55----
投资活动现金流出小计17,790.6436,734.8969,650.3663,552.583,075.94
投资活动产生的现金流量净额-17,782.33-35,390.89-68,954.35-63,503.87-2,989.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--80,280.2080,280.2080,280.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,366.7733,065.6713,869.51600.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,366.77113,345.8794,149.7180,880.20--
偿还债务支付的现金7,656.7529,888.591,940.89914.79914.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130.14220.5760.7011.5419.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金496.825,818.984,812.614,301.25--
筹资活动现金流出小计8,283.7135,928.146,814.205,227.58934.08
筹资活动产生的现金流量净额83.0677,417.7387,335.5175,652.62-934.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-683.22-134.54292.88-548.32-800.42
五、现金及现金等价物净增加额-18,029.7643,423.58-24,928.388,898.39-15,146.32
加:期初现金及现金等价物余额114,272.1270,848.5470,848.5470,848.5470,848.54
六、期末现金及现金等价物余额96,242.35114,272.1245,920.1679,746.9355,702.22
附注
净利润--48,515.17--20,717.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,461.90--1,445.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,822.03--3,704.73--
无形资产摊销--470.26--230.98--
长期待摊费用摊销--1,076.67--520.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--125.28--35.21--
固定资产报废损失--35.01------
公允价值变动损失--26.94--528.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--255.99--559.86--
投资损失--1,295.85---245.50--
递延所得税资产减少---2,466.57---1,460.15--
递延所得税负债增加---0.29---0.21--
存货的减少---55,452.32---34,122.10--
经营性应收项目的减少---31,880.55---12,113.79--
经营性应付项目的增加--27,245.92--17,497.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,531.29---2,702.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,272.12--79,746.93--
现金的期初余额--70,848.54--70,848.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,423.58--8,898.39--
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