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| 科沃斯(603486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,265.52 | 1,544,366.99 | 1,117,204.42 | 722,813.44 | 373,429.58 |
| 收到的税费返还 | 8,575.98 | 52,208.78 | 33,606.68 | 18,439.15 | 5,977.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,398.01 | 27,995.04 | 17,275.19 | 13,614.16 | 5,029.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 556,239.52 | 1,624,570.81 | 1,168,086.29 | 754,866.75 | 384,436.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,917.62 | 880,002.24 | 604,598.77 | 364,989.00 | 201,856.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,249.68 | 243,223.56 | 185,747.97 | 130,672.87 | 70,900.25 |
| 支付的各项税费 | 45,213.16 | 68,503.66 | 41,447.54 | 30,429.39 | 20,152.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,454.09 | 347,616.60 | 325,854.37 | 204,007.90 | 83,436.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,834.56 | 1,539,346.07 | 1,157,648.65 | 730,099.16 | 376,345.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,404.96 | 85,224.74 | 10,437.65 | 24,767.59 | 8,090.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.42 | 1,395.06 | 1,405.28 | 872.36 | 232.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 583.20 | 102.93 | 214.87 | 42.25 | 155.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 177,500.00 | 108,500.00 | 34,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 948.62 | 6,497.98 | 179,120.14 | 109,414.61 | 34,387.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,775.64 | 70,860.25 | 70,290.19 | 47,979.85 | 30,505.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,450.00 | 5,450.00 | 2,200.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,752.81 | 6,476.10 | 210,468.88 | 177,359.31 | 73,700.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,528.45 | 82,786.35 | 286,209.07 | 227,539.16 | 106,206.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,579.83 | -76,288.37 | -107,088.93 | -118,124.55 | -71,818.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.50 | 18,796.68 | 2,747.81 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,589.90 | 163,872.24 | 145,500.00 | 105,500.00 | 81,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,602.40 | 182,668.92 | 148,247.81 | 105,500.00 | 81,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,500.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 106,000.00 | 42,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 549.09 | 21,284.50 | 18,353.46 | 17,826.91 | 431.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.40 | 32,271.07 | 32,942.28 | 32,617.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,444.49 | 180,555.57 | 178,295.74 | 156,443.94 | 42,431.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,842.09 | 2,113.35 | -30,047.93 | -50,943.94 | 39,068.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,549.61 | -1,888.38 | -106.61 | -1,739.89 | -1,962.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,532.64 | 9,161.34 | -126,805.83 | -146,040.79 | -26,622.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,673.76 | 509,512.42 | 509,512.42 | 509,512.42 | 509,512.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,206.40 | 518,673.76 | 382,706.59 | 363,471.63 | 482,889.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,567.03 | -- | 60,916.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,243.17 | -- | 6,460.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,637.79 | -- | 14,714.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,025.50 | -- | 2,436.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,150.96 | -- | 1,002.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.36 | -- | -9.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 228.52 | -- | 164.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,544.54 | -- | -2,158.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,756.35 | -- | 3,369.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 496.21 | -- | 1,248.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,206.74 | -- | 2,216.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 333.01 | -- | 228.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,572.68 | -- | -48,829.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -145,511.91 | -- | -2,680.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 59,579.80 | -- | -15,649.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,969.33 | -- | 144.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,224.74 | -- | 24,767.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 518,673.76 | -- | 363,471.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 509,512.42 | -- | 509,512.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,161.34 | -- | -146,040.79 | -- |
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