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科沃斯(603486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,285,436.12 | 806,926.53 | 392,865.15 | 1,532,651.11 | 1,099,593.75 |
收到的税费返还 | 21,707.04 | 13,121.10 | 7,159.80 | 36,216.15 | 20,002.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,776.98 | 6,761.09 | 2,174.19 | 14,380.20 | 6,498.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,318,920.15 | 826,808.72 | 402,199.15 | 1,583,247.46 | 1,126,094.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,920.59 | 429,173.14 | 228,442.08 | 761,341.06 | 610,306.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,205.17 | 107,808.60 | 61,185.48 | 193,192.27 | 144,449.44 |
支付的各项税费 | 37,256.88 | 23,305.09 | 22,698.28 | 104,815.41 | 72,816.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 326,952.13 | 218,164.75 | 88,197.54 | 351,165.44 | 263,663.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,280,334.78 | 778,451.59 | 400,523.39 | 1,410,514.18 | 1,091,236.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,585.37 | 48,357.13 | 1,675.76 | 172,733.29 | 34,858.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 19.73 | 19.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,898.39 | 1,175.12 | 630.30 | 5,096.46 | 164.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,115.28 | 323.11 | 113.89 | 80.19 | 322.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,000.00 | 191,000.00 | 84,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 220,013.67 | 192,498.24 | 84,744.19 | 88,196.37 | 83,507.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,059.38 | 66,277.80 | 52,440.68 | 67,669.73 | 38,635.20 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,714.09 | 105,732.84 | 68,658.53 | 150,197.77 | 192,271.00 |
投资活动现金流出小计 | 200,773.47 | 175,010.64 | 124,099.22 | 217,867.50 | 230,906.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,240.20 | 17,487.60 | -39,355.02 | -129,671.13 | -147,399.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,657.86 | 17,657.86 | -- | 6,992.36 | 7,108.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 112,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 88,000.00 | 68,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 129,657.86 | 98,657.86 | 81,000.00 | 94,992.36 | 75,108.66 |
偿还债务支付的现金 | 93,000.00 | 53,000.00 | 4,000.00 | 38,000.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,722.98 | 52,438.33 | 257.07 | 64,260.52 | 63,264.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,094.24 | 9,947.02 | 8,641.55 | 7,838.42 | 2,211.33 |
筹资活动现金流出小计 | 162,817.22 | 115,385.36 | 12,898.63 | 110,098.94 | 69,475.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,159.35 | -16,727.49 | 68,101.37 | -15,106.58 | 5,633.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,756.98 | 5,137.38 | -2,260.12 | 13,518.93 | 8,164.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,423.20 | 54,254.61 | 28,161.99 | 41,474.51 | -98,742.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 399,132.74 | 399,132.74 | 399,132.74 | 357,658.23 | 357,658.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 426,555.94 | 453,387.35 | 427,294.73 | 399,132.74 | 258,915.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 58,400.62 | -- | 170,041.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,917.84 | -- | 12,523.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,116.04 | -- | 17,738.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 994.46 | -- | 974.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 918.83 | -- | 1,683.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.06 | -- | -72.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 300.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,647.75 | -- | -3,732.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,901.20 | -- | 5,627.97 | -- |
投资损失 | -- | 151.44 | -- | 2,238.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,485.07 | -- | -5,035.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 410.54 | -- | 2,400.95 | -- |
存货的减少 | -- | -28,376.76 | -- | -52,857.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,271.42 | -- | -54,475.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,485.16 | -- | 56,198.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,898.34 | -- | 6,248.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,357.13 | -- | 172,733.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 453,387.35 | -- | 399,132.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 399,132.74 | -- | 357,658.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,254.61 | -- | 41,474.51 | -- |
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