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| 科沃斯(603486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,446,330.98 | 979,495.29 | 540,265.52 | 1,544,366.99 | 1,117,204.42 |
| 收到的税费返还 | 40,697.00 | 23,512.93 | 8,575.98 | 52,208.78 | 33,606.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,068.48 | 9,608.82 | 7,398.01 | 27,995.04 | 17,275.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,503,096.46 | 1,012,617.04 | 556,239.52 | 1,624,570.81 | 1,168,086.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,860.20 | 436,468.73 | 242,917.62 | 880,002.24 | 604,598.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,270.47 | 138,669.14 | 74,249.68 | 243,223.56 | 185,747.97 |
| 支付的各项税费 | 77,534.34 | 62,821.76 | 45,213.16 | 68,503.66 | 41,447.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 357,140.60 | 229,099.51 | 104,454.09 | 347,616.60 | 325,854.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,306,805.60 | 867,059.14 | 466,834.56 | 1,539,346.07 | 1,157,648.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,290.86 | 145,557.90 | 89,404.96 | 85,224.74 | 10,437.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 510.77 | 456.04 | 365.42 | 1,395.06 | 1,405.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.27 | 112.34 | 583.20 | 102.93 | 214.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,100.00 | 54,100.00 | -- | 5,000.00 | 177,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,739.04 | 54,668.38 | 948.62 | 6,497.98 | 179,120.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,524.18 | 44,025.10 | 26,775.64 | 70,860.25 | 70,290.19 |
| 投资所支付的现金 | 9,200.00 | 5,200.00 | -- | 5,450.00 | 5,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,100.34 | 67,442.65 | 32,752.81 | 6,476.10 | 210,468.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,824.51 | 116,667.75 | 59,528.45 | 82,786.35 | 286,209.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,085.47 | -61,999.37 | -58,579.83 | -76,288.37 | -107,088.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,846.77 | 68.79 | 12.50 | 18,796.68 | 2,747.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,789.90 | 40,789.90 | 20,589.90 | 163,872.24 | 145,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,636.67 | 40,858.69 | 20,602.40 | 182,668.92 | 148,247.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,000.00 | 62,000.00 | 31,500.00 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,301.78 | 26,779.69 | 549.09 | 21,284.50 | 18,353.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,964.24 | 1,337.40 | 395.40 | 32,271.07 | 32,942.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,266.03 | 90,117.09 | 32,444.49 | 180,555.57 | 178,295.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,629.35 | -49,258.40 | -11,842.09 | 2,113.35 | -30,047.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,982.29 | 4,789.85 | 2,549.61 | -1,888.38 | -106.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,558.32 | 39,089.98 | 21,532.64 | 9,161.34 | -126,805.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,673.76 | 518,673.76 | 518,673.76 | 509,512.42 | 509,512.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,232.08 | 557,763.74 | 540,206.40 | 518,673.76 | 382,706.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,924.33 | -- | 80,567.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,350.31 | -- | 36,243.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,040.05 | -- | 32,637.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,101.46 | -- | 5,025.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 918.41 | -- | 2,150.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.00 | -- | -44.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 123.90 | -- | 228.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,776.59 | -- | -3,544.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,334.80 | -- | 3,756.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,517.67 | -- | 496.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,316.55 | -- | -6,206.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,252.27 | -- | 333.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -62,789.33 | -- | 11,572.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,127.49 | -- | -145,511.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,806.25 | -- | 59,579.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,718.44 | -- | 2,969.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 145,557.90 | -- | 85,224.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 557,763.74 | -- | 518,673.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 518,673.76 | -- | 509,512.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,089.98 | -- | 9,161.34 | -- |
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