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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科沃斯(603486) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 426,555.94 | 453,387.35 | 427,294.73 | 399,132.74 | 258,915.58 |
交易性金融资产 | 35,008.04 | 59,181.51 | 129,886.95 | 145,000.00 | 192,294.45 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 158,480.68 | 167,886.60 | 141,395.76 | 195,344.15 | 160,856.11 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 158,480.68 | 167,886.60 | 141,395.76 | 195,344.15 | 160,856.11 |
应收款项融资 | 5,276.83 | 10,716.45 | 17,964.21 | 11,392.38 | 9,783.96 |
预付款项 | 44,825.66 | 44,053.26 | 39,110.19 | 33,982.62 | 39,500.05 |
其他应收款(合计) | 14,221.50 | 12,947.54 | 11,697.70 | 11,311.21 | 7,840.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12,947.54 | -- | 11,311.21 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 361,682.71 | 322,364.49 | 298,008.90 | 290,626.95 | 318,563.77 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31,059.49 | 32,675.18 | 34,012.16 | 25,825.96 | 19,576.61 |
流动资产合计 | 1,077,110.85 | 1,103,212.39 | 1,099,370.60 | 1,112,616.02 | 1,007,330.69 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16,729.33 | 16,934.09 | 17,067.88 | 14,424.59 | 14,935.90 |
投资性房地产 | 26.40 | 26.66 | 26.92 | 27.19 | 27.53 |
在建工程(合计) | 82,617.65 | 67,976.55 | 39,852.16 | 30,468.15 | 8,684.70 |
在建工程 | -- | 67,976.55 | -- | 30,468.15 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 104,231.55 | 100,353.66 | 107,208.70 | 93,338.34 | 92,943.97 |
固定资产净额 | -- | 100,353.66 | -- | 93,338.34 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,476.24 | 6,262.79 | 7,049.33 | 7,843.09 | 6,774.25 |
无形资产 | 16,910.71 | 16,924.77 | 19,463.02 | 15,844.86 | 12,292.17 |
开发支出 | 3,136.49 | 2,624.64 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,720.70 | 2,813.89 | 3,277.08 | 3,193.82 | 3,262.75 |
递延所得税资产 | 20,390.89 | 19,518.69 | 19,692.60 | 21,003.76 | 23,213.52 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 288,099.71 | 268,318.49 | 247,846.89 | 218,341.19 | 192,830.16 |
资产总计 | 1,365,210.56 | 1,371,530.88 | 1,347,217.50 | 1,330,957.21 | 1,200,160.85 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,032.75 | 82,032.35 | 131,134.94 | 54,029.12 | 68,106.87 |
交易性金融负债 | 3,936.57 | 2,073.30 | 285.12 | 984.78 | 5,134.54 |
应付票据及应付账款 | 349,865.97 | 326,991.90 | 271,034.90 | 339,188.83 | 275,072.70 |
应付票据 | 53,831.73 | 23,430.16 | 30,727.75 | 33,365.88 | 34,110.15 |
应付账款 | 296,034.25 | 303,561.74 | 240,307.16 | 305,822.95 | 240,962.55 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,556.50 | 7,931.25 | 6,770.95 | 21,375.46 | 10,250.75 |
应交税费 | 6,704.46 | 15,053.19 | 14,111.62 | 14,745.08 | 11,148.58 |
其他应付款(合计) | 101,144.85 | 100,535.65 | 96,989.32 | 101,403.00 | 94,595.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 100,535.65 | -- | 101,403.00 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,808.00 | 3,099.13 | 3,305.75 | 3,389.94 | 2,383.47 |
其他流动负债 | 8,879.37 | 12,024.99 | 8,559.57 | 14,872.31 | 9,029.01 |
流动负债合计 | 559,108.18 | 589,091.31 | 563,399.90 | 580,479.18 | 502,448.86 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,000.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 98,873.53 | 97,738.82 | 96,617.31 | 95,515.32 | 94,730.29 |
租赁负债 | 2,575.87 | 3,088.17 | 3,645.46 | 4,357.19 | 4,295.56 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5,846.32 | 5,655.64 | 6,229.72 | 5,245.09 | 3,556.45 |
长期递延收益 | 2,178.60 | 2,241.50 | 2,295.20 | 2,309.09 | 122.71 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 139,474.32 | 108,724.12 | 108,787.69 | 107,426.69 | 102,705.00 |
负债合计 | 698,582.50 | 697,815.43 | 672,187.58 | 687,905.87 | 605,153.87 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,686.46 | 57,225.77 | 57,239.83 | 57,350.01 | 57,372.26 |
资本公积 | 175,378.22 | 164,677.75 | 165,372.94 | 172,062.04 | 184,249.35 |
减:库存股 | 34,927.55 | 16,853.90 | 33,417.42 | 41,173.81 | 44,465.98 |
其他综合收益 | 5,686.84 | 7,826.53 | -734.21 | 857.58 | 1,467.91 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22,533.31 | 22,533.31 | 22,533.31 | 22,533.31 | 17,172.81 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 428,377.50 | 426,416.27 | 452,139.31 | 419,524.60 | 367,290.56 |
归属于母公司股东权益合计 | 666,527.95 | 673,618.96 | 674,927.06 | 642,947.94 | 594,881.46 |
少数股东权益 | 100.10 | 96.49 | 102.85 | 103.39 | 125.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 666,628.05 | 673,715.45 | 675,029.91 | 643,051.33 | 595,006.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,365,210.56 | 1,371,530.88 | 1,347,217.50 | 1,330,957.21 | 1,200,160.85 |
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