九洲药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九洲药业(603456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,380.2345,899.56123,659.6391,554.1962,185.93
收到的税费返还4,869.422,751.715,827.734,730.752,800.80
收到的其他与经营活动有关的现金6,888.456,180.5410,724.8218,747.8013,359.66
经营活动现金流入小计94,138.1054,831.82140,212.19115,032.7578,346.39
购买商品、接受劳务支付的现金40,250.4520,816.7753,047.9847,131.5932,887.75
支付给职工以及为职工支付的现金16,385.589,632.6628,699.9621,578.3314,921.36
支付的各项税费6,289.903,716.299,957.138,222.176,666.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,021.3410,080.3322,028.8816,191.5413,815.81
经营活动现金流出小计69,947.2744,246.05113,733.9493,123.6368,291.58
经营活动产生的现金流量净额24,190.8310,585.7626,478.2521,909.1210,054.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,000.00------
取得投资收益所收到的现金--42.71--56.8845.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.0510.05276.4942.3839.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,152.71110.009,111.93----
投资活动现金流入小计3,162.763,162.769,388.4199.2685.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,052.564,528.8923,066.1110,147.105,191.96
投资所支付的现金944.73435.692,341.05----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.007,000.0012,000.0010,000.00--
投资活动现金流出小计17,997.2911,964.5837,407.1620,147.105,191.96
投资活动产生的现金流量净额-14,834.52-8,801.81-28,018.75-20,047.84-5,106.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,232.7431,732.7481,697.0176,497.0172,350.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,613.68----
筹资活动现金流入小计46,232.7431,732.7484,310.6976,497.0172,350.73
偿还债务支付的现金41,522.7227,200.0081,110.6973,482.2063,982.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,518.9072.669,354.949,717.409,638.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44.8136.19197.10195.87111.42
筹资活动现金流出小计58,086.4327,308.8590,662.7383,395.4773,732.37
筹资活动产生的现金流量净额-11,853.694,423.89-6,352.05-6,898.47-1,381.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.80-316.001,402.77969.1632.93
五、现金及现金等价物净增加额-2,545.185,891.84-6,489.77-4,068.033,599.52
加:期初现金及现金等价物余额23,277.7223,277.7229,767.4929,767.4929,767.49
六、期末现金及现金等价物余额20,732.5329,169.5523,277.7225,699.4633,367.00
附注
净利润10,180.76--15,592.17--8,815.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,538.66--3,468.88--939.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,783.90--16,755.05--9,228.56
无形资产摊销421.25--799.69--389.88
长期待摊费用摊销15.89--38.31--16.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.23--261.42--17.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-834.22--1,608.82--1,843.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用326.97---914.22---335.32
投资损失878.88--1,966.42--12.48
递延所得税资产减少352.06---480.36---361.54
递延所得税负债增加318.94--970.81--213.92
存货的减少-8,703.19---790.85--2,323.96
经营性应收项目的减少17,603.63---19,593.70---11,857.70
经营性应付项目的增加-3,660.63--6,795.81---1,191.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,190.83--26,478.25--10,054.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,732.53--23,277.72--33,367.00
现金的期初余额23,277.72--29,767.49--29,767.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,545.18---6,489.77--3,599.52
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