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| 九洲药业(603456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,176.61 | 474,813.75 | 398,743.04 | 278,297.06 | 163,753.27 |
| 收到的税费返还 | 9,603.52 | 33,571.70 | 26,473.45 | 18,196.50 | 9,171.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,502.23 | 32,137.03 | 31,555.84 | 25,802.07 | 36,946.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,282.35 | 540,522.48 | 456,772.33 | 322,295.63 | 209,870.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,387.10 | 248,596.24 | 226,213.75 | 161,085.35 | 91,038.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,936.58 | 83,328.17 | 65,168.94 | 45,815.86 | 27,436.14 |
| 支付的各项税费 | 8,683.31 | 30,839.20 | 24,769.63 | 15,295.88 | 6,990.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,921.82 | 41,726.48 | 26,093.24 | 28,211.93 | 38,717.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,928.82 | 404,490.08 | 342,245.55 | 250,409.02 | 164,182.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,646.47 | 136,032.39 | 114,526.79 | 71,886.61 | 45,688.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.22 | 399.54 | 103.56 | 58.18 | 58.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,574.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.22 | 2,974.49 | 103.56 | 58.18 | 58.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,398.71 | 92,944.19 | 61,169.24 | 40,539.49 | 21,162.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,126.64 | 3,386.33 | 2,294.51 | 1,435.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,334.00 | 10,683.54 | 10,683.54 | 10,683.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,398.71 | 108,654.83 | 75,239.11 | 53,517.54 | 33,280.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,370.50 | -105,680.34 | -75,135.55 | -53,459.37 | -33,222.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 249,100.00 | 249,100.00 | 249,100.00 | 249,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 154,880.00 | 211,256.00 | 166,256.00 | 116,100.00 | 68,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,880.00 | 460,356.00 | 415,356.00 | 365,200.00 | 317,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,890.00 | 205,000.00 | 100,900.00 | 49,000.00 | 25,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 741.83 | 38,608.81 | 37,758.14 | 1,078.57 | 511.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,997.61 | 6,528.65 | 5,510.90 | 5,511.33 | 1,370.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,629.44 | 250,137.46 | 144,169.04 | 55,589.90 | 27,781.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,250.56 | 210,218.53 | 271,186.95 | 309,610.10 | 289,718.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.05 | 760.47 | 2,148.02 | 2,077.82 | -408.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,303.64 | 241,331.06 | 312,726.22 | 330,115.16 | 301,776.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 307,606.94 | 66,275.88 | 66,275.88 | 66,275.88 | 66,275.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,910.58 | 307,606.94 | 379,002.09 | 396,391.04 | 368,051.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,137.18 | -- | 62,132.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,820.36 | -- | 5,232.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,537.22 | -- | 16,164.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,068.87 | -- | 2,213.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 185.67 | -- | 82.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 254.32 | -- | 45.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 148.21 | -- | 147.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -57.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,094.80 | -- | -341.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,936.37 | -- | 1,543.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,368.21 | -- | -465.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -479.17 | -- | 1,930.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -938.88 | -- | 20,789.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,854.36 | -- | -31,618.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,445.88 | -- | -9,370.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,714.60 | -- | 1,457.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 136,032.39 | -- | 71,886.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 307,606.94 | -- | 396,391.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,275.88 | -- | 66,275.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 241,331.06 | -- | 330,115.16 | -- |
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