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| 九洲药业(603456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 405,946.84 | 320,642.73 | 391,877.64 | 415,422.54 | 403,084.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 158,433.62 | 96,228.14 | 110,167.02 | 98,766.06 | 82,545.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 158,433.62 | 96,228.14 | 110,167.02 | 98,766.06 | 82,545.55 |
| 应收款项融资 | 4,989.81 | 3,540.36 | 6,280.74 | 7,694.43 | 9,665.07 |
| 预付款项 | 3,555.46 | 3,104.03 | 4,558.62 | 6,055.37 | 4,066.02 |
| 其他应收款(合计) | 1,103.28 | 831.64 | 1,049.81 | 827.11 | 843.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 831.64 | -- | 827.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 180,382.10 | 195,941.07 | 181,829.39 | 179,338.15 | 179,188.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,244.57 | 11,150.84 | 6,284.30 | 5,911.59 | 6,471.47 |
| 流动资产合计 | 763,655.69 | 631,438.82 | 702,047.51 | 714,015.24 | 685,863.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,336.29 | 5,570.48 | 5,834.04 | 6,020.28 | 6,183.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 132,454.64 | 119,828.84 | 101,071.84 | 91,449.47 | 92,754.82 |
| 在建工程 | -- | 111,572.11 | -- | 83,683.23 | -- |
| 工程物资 | -- | 8,256.73 | -- | 7,766.25 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 246,123.33 | 250,561.70 | 241,478.39 | 243,252.43 | 228,665.50 |
| 固定资产净额 | -- | 250,548.88 | -- | 243,252.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 12.81 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,683.62 | 1,840.29 | 1,377.11 | 1,516.87 | 1,295.67 |
| 无形资产 | 49,660.81 | 50,474.39 | 51,374.27 | 50,968.84 | 54,200.74 |
| 开发支出 | 7,211.87 | 6,719.38 | 4,421.12 | 5,169.87 | 4,675.84 |
| 商誉 | 10,986.98 | 11,010.86 | 11,034.75 | 11,058.64 | 11,084.88 |
| 长期待摊费用 | 745.79 | 601.11 | 511.71 | 554.13 | 577.33 |
| 递延所得税资产 | 137.98 | 74.92 | 3,135.92 | 2,865.24 | 3,377.43 |
| 其他非流动资产 | 366.42 | 460.74 | 555.05 | 649.36 | 743.68 |
| 非流动资产合计 | 461,324.95 | 453,759.92 | 427,411.42 | 419,572.36 | 409,626.38 |
| 资产总计 | 1,224,980.64 | 1,085,198.74 | 1,129,458.93 | 1,133,587.59 | 1,095,490.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,117.98 | -- | 59,114.83 | 61,049.03 | 40,143.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 399.05 | 858.23 | 203.33 |
| 应付票据及应付账款 | 118,952.97 | 119,760.12 | 107,265.86 | 109,926.83 | 109,798.93 |
| 应付票据 | 22,343.42 | 28,041.34 | 34,117.32 | 33,497.23 | 29,670.25 |
| 应付账款 | 96,609.55 | 91,718.77 | 73,148.54 | 76,429.60 | 80,128.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,025.01 | 18,406.84 | 18,689.60 | 17,369.33 | 11,829.19 |
| 应交税费 | 7,960.33 | 10,114.15 | 8,110.84 | 11,084.83 | 14,056.15 |
| 其他应付款(合计) | 7,787.64 | 7,683.29 | 9,255.61 | 46,775.13 | 34,123.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 35,864.85 | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,683.29 | -- | 10,910.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,430.46 | 1,454.25 | 10,281.62 | 20,686.45 | 20,009.15 |
| 其他流动负债 | 445.49 | 701.97 | 829.71 | 501.88 | 435.78 |
| 流动负债合计 | 281,669.62 | 165,662.00 | 221,734.94 | 273,487.46 | 239,663.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,839.44 | 38,905.00 | 29,698.51 | 19,510.06 | 15,797.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,139.90 | 1,189.47 | 1,376.80 | 1,191.18 | 1,581.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,715.59 | 5,076.65 | 4,945.27 | 4,474.56 | 3,898.19 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,665.98 | 10,146.95 | 13,261.07 | 12,556.99 | 10,653.97 |
| 长期递延收益 | 11,369.88 | 10,911.58 | 11,226.82 | 11,669.47 | 10,438.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,730.80 | 66,229.65 | 60,508.46 | 49,402.27 | 42,370.13 |
| 负债合计 | 351,400.42 | 231,891.65 | 282,243.39 | 322,889.73 | 282,033.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,948.59 | 89,948.59 | 89,949.23 | 89,954.57 | 89,954.57 |
| 资本公积 | 450,103.46 | 449,941.55 | 449,458.37 | 449,091.34 | 448,666.13 |
| 减：库存股 | 17,200.67 | 13,200.56 | 13,213.91 | 14,945.14 | 12,682.86 |
| 其他综合收益 | 171.87 | -64.42 | 308.88 | 344.39 | -127.91 |
| 专项储备 | 787.49 | 529.74 | 1,170.06 | 1,021.37 | 737.43 |
| 盈余公积 | 29,638.65 | 29,638.65 | 23,182.74 | 23,182.74 | 23,182.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 312,995.65 | 289,319.76 | 289,101.52 | 254,597.21 | 256,358.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 866,445.04 | 846,113.31 | 839,956.89 | 803,246.48 | 806,088.81 |
| 少数股东权益 | 7,135.18 | 7,193.78 | 7,258.65 | 7,451.38 | 7,368.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 873,580.22 | 853,307.09 | 847,215.54 | 810,697.86 | 813,457.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,224,980.64 | 1,085,198.74 | 1,129,458.93 | 1,133,587.59 | 1,095,490.36 |
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