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| 集友股份(603429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,635.62 | 84,875.34 | 64,979.02 | 42,789.77 | 21,235.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 154.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552.18 | 1,683.02 | 2,484.40 | 1,965.29 | 1,094.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,187.80 | 86,713.03 | 67,463.41 | 44,755.06 | 22,329.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,105.78 | 41,326.75 | 32,362.31 | 20,185.01 | 11,142.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,586.59 | 10,015.55 | 7,923.57 | 5,366.85 | 2,287.14 |
| 支付的各项税费 | 2,946.58 | 10,063.11 | 7,838.07 | 5,944.08 | 4,283.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,938.98 | 2,213.53 | 1,627.76 | 1,364.80 | 369.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,577.93 | 63,618.93 | 49,751.71 | 32,860.74 | 18,082.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609.87 | 23,094.10 | 17,711.70 | 11,894.32 | 4,247.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 244,100.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.42 | 1,329.73 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.85 | 108.50 | 95.34 | 0.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,035.27 | 245,538.23 | 6,135.84 | 6,041.29 | 6,040.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.51 | 2,276.47 | 2,294.49 | 1,245.29 | 456.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 251,300.00 | 6,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 146.51 | 253,576.47 | 8,494.49 | 6,245.29 | 5,456.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,888.76 | -8,038.24 | -2,358.65 | -204.00 | 584.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 117.16 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 117.16 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,282.94 | 870.25 | 867.49 | 867.49 | 867.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,282.94 | 987.41 | 867.49 | 867.49 | 867.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,282.94 | -987.41 | -867.49 | -867.49 | -867.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,215.69 | 14,068.44 | 14,485.56 | 10,822.84 | 3,964.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,916.30 | 81,847.86 | 81,847.86 | 81,847.86 | 81,847.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,131.99 | 95,916.30 | 96,333.42 | 92,670.70 | 85,812.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,567.95 | -- | 7,565.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,967.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,893.91 | -- | 2,431.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.93 | -- | 52.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 236.39 | -- | 119.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.73 | -- | -0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.74 | -- | 1.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.60 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,329.73 | -- | -40.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 180.10 | -- | 123.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.27 | -- | -5.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -810.80 | -- | -519.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,832.56 | -- | 9,757.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,649.37 | -- | -7,086.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,094.10 | -- | 11,894.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,916.30 | -- | 92,670.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,847.86 | -- | 81,847.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,068.44 | -- | 10,822.84 | -- |
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