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| 集友股份(603429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,756.12 | 75,809.72 | 72,628.44 | 75,786.72 | 76,775.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,480.09 | 2,497.31 | 5,965.48 | 2,343.71 | 6,012.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 0.36 | -- |
| 应收账款 | 2,480.09 | 2,497.31 | 5,965.48 | 2,343.35 | 6,012.46 |
| 应收款项融资 | 3,322.23 | 5,115.35 | 4,525.42 | 3,550.82 | 4,605.31 |
| 预付款项 | 26.55 | 32.31 | 55.56 | 36.10 | 530.12 |
| 其他应收款(合计) | 10,979.43 | 11,006.89 | 11,223.71 | 11,334.08 | 2,700.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,006.89 | -- | 11,334.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,177.28 | 2,089.14 | 1,481.44 | 3,195.25 | 3,658.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 298.18 | 214.99 | 17.19 | 171.19 | 95.33 |
| 流动资产合计 | 97,039.88 | 98,765.71 | 100,897.24 | 101,417.87 | 94,376.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,598.87 | 2,626.13 | 2,646.66 | 2,634.61 | 2,560.79 |
| 在建工程(合计) | 1,173.21 | 1,409.78 | 1,152.41 | 1,081.35 | 1,081.35 |
| 在建工程 | -- | 1,409.78 | -- | 1,081.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,461.71 | 27,783.29 | 28,451.03 | 29,191.99 | 39,816.56 |
| 固定资产净额 | -- | 27,783.29 | -- | 29,191.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 200.37 | 212.64 | 224.91 | 237.18 | -- |
| 无形资产 | 2,481.97 | 2,519.73 | 2,557.50 | 2,595.26 | 5,342.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 782.31 |
| 长期待摊费用 | 763.88 | 791.24 | 839.03 | 886.82 | 943.96 |
| 递延所得税资产 | 824.91 | 817.24 | 926.10 | 913.09 | 501.66 |
| 其他非流动资产 | 233.42 | 283.44 | 271.16 | 18.16 | 2,026.17 |
| 非流动资产合计 | 36,696.71 | 37,401.86 | 38,027.16 | 38,516.82 | 54,255.63 |
| 资产总计 | 133,736.60 | 136,167.57 | 138,924.40 | 139,934.69 | 148,632.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,083.57 | 9,041.49 | 9,730.56 | 10,377.65 | 15,090.95 |
| 应付票据 | 4,102.69 | 6,792.69 | 5,948.31 | 6,690.32 | 10,756.14 |
| 应付账款 | 2,980.88 | 2,248.80 | 3,782.25 | 3,687.33 | 4,334.81 |
| 预收款项 | 0.90 | 3.01 | 15.19 | 38.21 | 8.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 535.33 | 542.72 | 833.25 | 963.32 | 1,054.14 |
| 应交税费 | 88.65 | 158.50 | 1,399.05 | 1,592.88 | 378.64 |
| 其他应付款(合计) | 310.44 | 142.87 | 295.61 | 345.78 | 383.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 142.87 | -- | 345.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.76 | 46.76 | 47.41 | 47.41 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 8,065.64 | 9,935.35 | 12,321.07 | 13,365.25 | 16,915.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 179.44 | 177.24 | 201.63 | 199.42 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 119.55 | 123.43 | 127.31 | 131.19 | 659.96 |
| 长期递延收益 | 1,222.60 | 1,293.98 | 1,365.35 | 1,436.73 | 2,463.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,521.60 | 1,594.65 | 1,694.29 | 1,767.34 | 3,123.46 |
| 负债合计 | 9,587.24 | 11,530.00 | 14,015.36 | 15,132.59 | 20,038.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,448.55 | 52,448.55 | 52,448.55 | 52,448.55 | 52,448.55 |
| 资本公积 | 26,204.89 | 26,204.89 | 26,204.89 | 26,204.89 | 27,702.47 |
| 减：库存股 | 15,083.97 | 15,083.97 | 15,083.97 | 15,083.97 | 15,082.09 |
| 其他综合收益 | -241.64 | -241.64 | -241.64 | -241.64 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,568.95 | 9,568.95 | 9,568.95 | 9,568.95 | 6,235.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,496.63 | 50,955.39 | 51,215.87 | 51,094.10 | 56,279.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,393.41 | 123,852.17 | 124,112.65 | 123,990.88 | 127,584.34 |
| 少数股东权益 | 755.94 | 785.40 | 796.40 | 811.21 | 1,009.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,149.35 | 124,637.57 | 124,909.04 | 124,802.10 | 128,593.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,736.60 | 136,167.57 | 138,924.40 | 139,934.69 | 148,632.39 |
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