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| 和顺石油(603353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,744.97 | 164,916.09 | 102,351.71 | 410,968.13 | 356,411.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.75 | 223.24 | 7.32 | 870.28 | 2,140.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,812.71 | 165,139.34 | 102,359.03 | 411,838.41 | 358,551.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,751.09 | 151,401.10 | 106,945.91 | 381,954.06 | 343,887.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,035.58 | 4,387.86 | 2,568.80 | 9,689.31 | 7,586.30 |
| 支付的各项税费 | 1,957.03 | 1,415.58 | 266.16 | 6,020.59 | 2,087.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.46 | 1,346.60 | 2,331.43 | 5,046.96 | 3,079.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,903.16 | 158,551.14 | 112,112.29 | 402,710.92 | 356,640.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,909.55 | 6,588.20 | -9,753.26 | 9,127.49 | 1,910.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,000.00 | 110,000.00 | 25,047.14 | 150,000.00 | 117,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.76 | 127.69 | 378.90 | 614.68 | 665.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.16 | -- | -- | 19.27 | 6.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.52 | 70.61 | 36.68 | 503.08 | 150.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,684.43 | 110,198.30 | 25,462.72 | 151,137.03 | 117,822.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 557.51 | 556.44 | 556.44 | 2,224.43 | 1,491.88 |
| 投资所支付的现金 | 228,080.20 | 116,000.00 | 1,047.14 | 172,098.66 | 134,327.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 228,637.71 | 116,556.44 | 1,603.58 | 174,323.09 | 135,819.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,953.28 | -6,358.14 | 23,859.14 | -23,186.06 | -17,996.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,696.90 | 42,380.66 | -- | 70,838.45 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,696.90 | 42,380.66 | -- | 70,838.45 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 22.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,911.19 | 924.87 | 51.52 | 8,517.11 | 3,580.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,053.45 | 41,068.76 | 1,983.54 | 72,161.61 | 3,750.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,964.65 | 41,993.63 | 2,035.06 | 80,678.71 | 7,353.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,267.75 | 387.03 | -2,035.06 | -9,840.26 | -7,353.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,311.47 | 617.09 | 12,070.82 | -23,898.84 | -23,439.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,332.63 | 15,332.63 | 15,332.63 | 39,231.47 | 39,231.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,021.16 | 15,949.72 | 27,403.45 | 15,332.63 | 15,791.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,736.69 | -- | 5,220.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 352.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,272.97 | -- | 2,458.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 900.80 | -- | 1,995.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 250.16 | -- | 448.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -6.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -62.34 | -- | -47.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 345.24 | -- | 1,155.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -452.26 | -- | -641.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 104.28 | -- | -3.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -222.27 | -- | -4,855.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,400.24 | -- | 2,926.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,766.55 | -- | -6,650.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,588.20 | -- | 9,127.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,949.72 | -- | 15,332.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,332.63 | -- | 39,231.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 617.09 | -- | -23,898.84 | -- |
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