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| 和顺石油(603353) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,983.48 | 175,435.20 | 82,312.05 | 334,098.71 | 252,744.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.35 | 265.47 | 31.34 | 679.35 | 67.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,308.83 | 175,700.68 | 82,343.38 | 334,778.06 | 252,812.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,374.57 | 145,111.28 | 75,168.10 | 293,579.64 | 228,751.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,348.36 | 4,720.76 | 2,753.08 | 8,924.22 | 7,035.58 |
| 支付的各项税费 | 2,019.86 | 1,789.35 | 746.74 | 6,579.44 | 1,957.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,649.85 | 1,855.88 | 1,882.42 | 5,280.34 | 3,159.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,392.64 | 153,477.26 | 80,550.33 | 314,363.65 | 240,903.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,916.19 | 22,223.41 | 1,793.05 | 20,414.41 | 11,909.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 269,870.71 | 130,253.95 | 47,000.00 | 231,000.00 | 213,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 943.75 | 389.67 | 291.21 | 809.25 | 591.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.22 | 29.22 | 0.30 | 11.37 | 3.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56.80 | 44.48 | -- | 103.73 | 89.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 270,900.49 | 130,717.32 | 47,291.51 | 231,924.35 | 213,684.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 928.05 | 723.65 | 213.40 | 2,174.87 | 557.51 |
| 投资所支付的现金 | 287,993.60 | 138,972.59 | 41,000.00 | 247,568.16 | 228,080.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 288,921.65 | 139,696.24 | 42,213.40 | 249,743.03 | 228,637.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,021.16 | -8,978.91 | 5,078.11 | -17,818.68 | -14,953.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,809.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 60,000.00 | 39,947.28 | 120,000.00 | 42,696.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 60,000.00 | 39,947.28 | 122,809.34 | 42,696.90 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,745.55 | 3,675.00 | 1,837.89 | 1,919.31 | 1,911.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,936.35 | 65,035.96 | 42,038.24 | 123,245.55 | 45,053.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,681.89 | 68,710.97 | 43,876.13 | 125,164.86 | 46,964.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,681.89 | -8,710.97 | -3,928.85 | -2,355.52 | -4,267.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,213.14 | 4,533.53 | 2,942.31 | 240.22 | -7,311.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,572.85 | 15,572.85 | 15,572.85 | 15,332.63 | 15,332.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,785.99 | 20,106.38 | 18,515.16 | 15,572.85 | 8,021.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,396.69 | -- | 2,922.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 79.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,078.52 | -- | 2,263.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 666.00 | -- | 1,772.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 157.30 | -- | 478.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.04 | -- | 129.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 367.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.26 | -- | 33.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 167.63 | -- | 669.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -963.17 | -- | -1,382.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 409.62 | -- | -669.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,396.53 | -- | 8,167.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,819.99 | -- | 757.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,149.43 | -- | -2,209.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 129.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,223.41 | -- | 20,414.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,106.38 | -- | 15,572.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,572.85 | -- | 15,332.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,533.53 | -- | 240.22 | -- |
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