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| 和顺石油(603353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,035.83 | 16,962.86 | 28,414.91 | 16,342.43 | 24,799.36 |
| 交易性金融资产 | 16,027.54 | 21,109.49 | -- | 25,047.14 | 22,120.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,822.58 | 555.45 | 1,152.49 | 881.12 | 1,032.51 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 147.17 |
| 应收账款 | 1,822.58 | 555.45 | 1,152.49 | 881.12 | 885.34 |
| 应收款项融资 | -- | 261.51 | 89.74 | 89.74 | -- |
| 预付款项 | 10,151.97 | 8,025.16 | 11,905.88 | 11,508.95 | 11,470.54 |
| 其他应收款(合计) | 4,935.95 | 286.90 | 254.27 | 258.42 | 607.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 286.90 | -- | 258.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,066.51 | 27,892.02 | 36,007.24 | 27,669.75 | 30,573.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,154.15 | 1,678.26 | 2,714.85 | 2,227.15 | 1,641.18 |
| 流动资产合计 | 68,194.53 | 76,771.64 | 80,539.39 | 84,024.71 | 92,245.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 31,622.45 | 19,324.57 | 10,197.96 | 9,125.19 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,298.09 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,030.29 | 30,458.76 | 33,348.04 | 33,893.32 | 32,382.80 |
| 固定资产净额 | -- | 30,458.76 | -- | 33,893.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 44,481.62 | 54,895.00 | 55,865.33 | 56,769.47 | 50,170.98 |
| 无形资产 | 31,736.81 | 32,198.85 | 32,669.53 | 33,145.95 | 33,711.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,705.40 | 3,815.40 | 3,941.24 | 3,950.92 | 3,143.12 |
| 递延所得税资产 | 151.67 | 118.21 | 181.44 | 219.07 | 265.82 |
| 其他非流动资产 | 995.02 | 1,057.77 | 1,141.01 | 1,141.01 | 11,304.75 |
| 非流动资产合计 | 142,723.26 | 141,868.55 | 137,344.56 | 138,244.94 | 132,277.54 |
| 资产总计 | 210,917.79 | 218,640.19 | 217,883.95 | 222,269.65 | 224,523.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,505.27 | 1,652.43 | 4,537.61 | 5,984.09 | 4,819.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,505.27 | 1,652.43 | 4,537.61 | 5,984.09 | 4,819.52 |
| 预收款项 | 1,149.85 | 1,188.23 | 1,226.61 | 1,264.98 | 1,303.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 515.41 | 515.47 | 541.19 | 780.88 | 621.07 |
| 应交税费 | 1,109.98 | 1,508.99 | 1,540.98 | 1,755.22 | 1,814.10 |
| 其他应付款(合计) | 3,622.18 | 3,339.59 | 984.41 | 824.80 | 287.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,339.59 | -- | 824.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,801.68 | 2,486.53 | 2,423.00 | 4,280.84 | 3,643.46 |
| 其他流动负债 | 1,623.54 | 1,815.24 | 1,870.66 | 2,069.91 | 2,001.93 |
| 流动负债合计 | 24,816.69 | 26,469.88 | 27,514.12 | 32,883.15 | 29,890.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,394.83 | 24,330.61 | 24,348.19 | 24,283.49 | 23,956.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 257.77 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,394.83 | 24,330.61 | 24,348.19 | 24,283.49 | 24,213.86 |
| 负债合计 | 43,211.52 | 50,800.50 | 51,862.31 | 57,166.64 | 54,103.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 |
| 资本公积 | 81,624.92 | 84,354.20 | 84,354.20 | 84,354.20 | 84,354.20 |
| 减：库存股 | 2,809.34 | 5,538.63 | 5,538.63 | 5,538.63 | 5,538.63 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,252.73 | 8,252.73 | 8,252.73 | 8,252.73 | 7,995.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,810.67 | 62,941.68 | 61,122.21 | 60,200.55 | 65,778.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,218.37 | 167,349.38 | 165,529.92 | 164,608.25 | 169,929.23 |
| 少数股东权益 | 487.90 | 490.31 | 491.73 | 494.75 | 490.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,706.27 | 167,839.70 | 166,021.65 | 165,103.00 | 170,419.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,917.79 | 218,640.19 | 217,883.95 | 222,269.65 | 224,523.54 |
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