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| 和顺石油(603353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,180.56 | 21,500.30 | 19,909.08 | 17,022.90 | 9,035.83 |
| 交易性金融资产 | 4,995.89 | -- | -- | 5,013.26 | 16,027.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,948.28 | 3,677.55 | 1,532.18 | 2,463.62 | 1,822.58 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,948.28 | 3,677.55 | 1,532.18 | 2,463.62 | 1,822.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,012.38 | 1,726.77 | 3,790.00 | 4,692.14 | 10,151.97 |
| 其他应收款(合计) | 7,393.90 | 7,292.85 | 8,337.89 | 7,303.75 | 4,935.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,292.85 | -- | 7,303.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,654.62 | 14,105.28 | 18,303.93 | 19,501.82 | 25,066.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,323.96 | 1,163.82 | 1,808.27 | 1,949.89 | 1,154.15 |
| 流动资产合计 | 73,509.61 | 49,466.58 | 53,681.33 | 57,947.38 | 68,194.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 27,134.89 | 50,533.56 | 46,528.90 | 46,267.00 | 31,622.45 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 3.07 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,526.00 | 28,892.60 | 29,051.23 | 29,501.65 | 30,030.29 |
| 固定资产净额 | -- | 28,892.60 | -- | 29,501.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,219.93 | 30,904.45 | 31,819.69 | 32,829.94 | 44,481.62 |
| 无形资产 | 30,129.12 | 30,543.03 | 30,912.18 | 31,298.67 | 31,736.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,871.31 | 2,889.84 | 3,046.48 | 3,048.32 | 3,705.40 |
| 递延所得税资产 | 1,148.60 | 1,194.58 | 998.33 | 1,102.18 | 151.67 |
| 其他非流动资产 | 1,683.22 | 1,689.05 | 699.19 | 711.32 | 995.02 |
| 非流动资产合计 | 121,713.06 | 146,647.10 | 143,059.06 | 144,759.08 | 142,723.26 |
| 资产总计 | 195,222.66 | 196,113.68 | 196,740.40 | 202,706.46 | 210,917.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,605.28 | 2,757.35 | 2,669.90 | 1,057.67 | 1,505.27 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,605.28 | 2,757.35 | 2,669.90 | 1,057.67 | 1,505.27 |
| 预收款项 | 1,034.73 | 1,073.10 | 1,111.48 | 1,150.04 | 1,149.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 461.80 | 488.12 | 468.81 | 640.06 | 515.41 |
| 应交税费 | 636.94 | 604.90 | 1,163.15 | 1,954.28 | 1,109.98 |
| 其他应付款(合计) | 1,973.38 | 2,093.05 | 3,434.06 | 3,972.61 | 3,622.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,093.05 | -- | 3,972.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 429.65 | 747.06 | 841.01 | 841.01 | 2,801.68 |
| 其他流动负债 | 1,874.32 | 1,890.81 | 1,555.11 | 1,955.25 | 1,623.54 |
| 流动负债合计 | 22,433.98 | 24,199.05 | 23,205.87 | 26,631.62 | 24,816.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,380.46 | 7,397.25 | 7,351.98 | 9,360.76 | 18,394.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 56.46 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,380.46 | 7,397.25 | 7,351.98 | 9,417.22 | 18,394.83 |
| 负债合计 | 29,814.44 | 31,596.30 | 30,557.86 | 36,048.85 | 43,211.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,190.60 | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 |
| 资本公积 | 80,612.43 | 81,893.59 | 81,967.62 | 81,967.62 | 81,624.92 |
| 减：库存股 | 1,404.67 | 2,809.34 | 2,809.34 | 2,809.34 | 2,809.34 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,377.27 | 8,377.27 | 8,377.27 | 8,377.27 | 8,252.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,153.22 | 59,233.68 | 60,818.27 | 61,291.69 | 62,810.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,928.84 | 164,034.59 | 165,693.21 | 166,166.63 | 167,218.37 |
| 少数股东权益 | 479.38 | 482.79 | 489.33 | 490.98 | 487.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,408.23 | 164,517.38 | 166,182.54 | 166,657.61 | 167,706.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,222.66 | 196,113.68 | 196,740.40 | 202,706.46 | 210,917.79 |
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