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| 文灿股份(603348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,000.78 | 494,828.54 | 375,906.14 | 257,614.65 | 124,038.23 |
| 收到的税费返还 | 2,100.03 | 2,640.59 | 1,934.25 | 796.86 | 451.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.37 | 4,974.37 | 3,507.43 | 898.13 | 708.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,480.19 | 502,443.50 | 381,347.82 | 259,309.64 | 125,198.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,453.39 | 326,579.71 | 252,809.61 | 164,320.36 | 78,815.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,795.22 | 102,503.17 | 75,042.79 | 49,634.64 | 23,612.03 |
| 支付的各项税费 | 4,247.04 | 14,488.36 | 13,027.45 | 7,535.59 | 6,194.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,823.06 | 20,955.69 | 20,903.73 | 12,698.32 | 10,243.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,318.72 | 464,526.93 | 361,783.58 | 234,188.91 | 118,865.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,838.53 | 37,916.57 | 19,564.24 | 25,120.74 | 6,332.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.85 | 16.28 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.93 | 1,238.56 | 601.78 | 54.73 | 3.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,117.78 | 6,254.84 | 601.78 | 54.73 | 3.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,953.10 | 72,170.83 | 52,291.33 | 33,209.76 | 21,000.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,953.10 | 87,170.83 | 52,291.33 | 33,209.76 | 21,000.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,835.32 | -80,915.99 | -51,689.55 | -33,155.03 | -20,997.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 103,662.98 | 103,662.98 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,499.70 | 102,703.52 | 84,615.31 | 65,694.03 | 44,938.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.71 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,526.41 | 206,366.50 | 188,278.30 | 65,694.03 | 44,938.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,898.94 | 126,541.02 | 102,847.60 | 60,408.95 | 28,792.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,810.01 | 15,566.01 | 12,700.24 | 5,620.97 | 2,310.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.25 | 1,406.09 | 404.89 | 217.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,810.20 | 143,513.12 | 115,952.72 | 66,247.03 | 31,102.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,716.21 | 62,853.38 | 72,325.57 | -553.00 | 13,835.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,452.45 | -2,137.99 | -1,402.65 | -1,041.38 | -1,222.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,494.81 | 17,715.96 | 38,797.61 | -9,628.68 | -2,051.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,111.62 | 47,395.66 | 47,395.66 | 47,395.66 | 47,395.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,606.44 | 65,111.62 | 86,193.27 | 37,766.98 | 45,344.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,506.85 | -- | 8,182.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,270.87 | -- | 3,596.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,166.66 | -- | 19,681.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,889.10 | -- | 1,301.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,262.54 | -- | 6,211.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53.54 | -- | 22.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,408.88 | -- | 6,323.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 530.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,773.69 | -- | 1,176.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -216.94 | -- | -1,081.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,306.89 | -- | -1,605.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -68,548.28 | -- | -27,705.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,280.32 | -- | 34,069.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -26,418.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,916.57 | -- | 25,120.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,111.62 | -- | 37,766.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,395.66 | -- | 47,395.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,715.96 | -- | -9,628.68 | -- |
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