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| 美湖股份(603319) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,574.62 | 72,278.03 | 32,796.82 | 151,960.90 | 114,757.57 |
| 收到的税费返还 | 118.95 | -- | -- | 600.39 | 624.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,706.74 | 2,235.63 | 713.15 | 2,989.29 | 4,473.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,400.31 | 74,513.67 | 33,509.97 | 155,550.58 | 119,855.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,312.04 | 34,331.07 | 12,487.46 | 72,814.82 | 55,302.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,360.03 | 17,933.50 | 8,381.86 | 30,533.02 | 23,445.54 |
| 支付的各项税费 | 6,446.27 | 4,244.81 | 1,492.97 | 8,103.21 | 6,371.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,400.38 | 6,696.33 | 2,630.61 | 10,755.10 | 13,771.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,518.72 | 63,205.71 | 24,992.90 | 122,206.15 | 98,891.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,881.59 | 11,307.96 | 8,517.07 | 33,344.42 | 20,963.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 12,000.00 | 23,850.00 | 5,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.32 | 166.96 | 108.28 | 209.51 | 57.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 518.84 | 467.82 | 167.01 | 1,194.95 | 508.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 79.56 | 38.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,684.16 | 29,634.78 | 12,275.29 | 25,334.03 | 5,853.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,691.44 | 11,017.03 | 2,741.47 | 31,620.40 | 19,181.21 |
| 投资所支付的现金 | 12,205.00 | 12,205.00 | 3,200.00 | 36,100.00 | 35,440.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 250.00 | 250.00 | -- | 13,027.36 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.42 | 1.42 | -- | -- | 3.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,147.87 | 23,473.45 | 5,941.47 | 80,747.76 | 54,624.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 536.29 | 6,161.34 | 6,333.83 | -55,413.73 | -48,770.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 57,739.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,151.73 | 29,100.00 | 19,100.00 | 135,479.00 | 77,240.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,863.96 | 704.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,151.73 | 29,100.00 | 19,100.00 | 141,342.96 | 135,683.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,736.13 | 30,905.84 | 20,623.47 | 67,074.00 | 62,692.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,694.64 | 1,487.08 | 673.26 | 10,527.44 | 9,893.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.39 | 1,283.39 | 38.83 | 6,939.02 | 1,063.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,914.16 | 33,676.30 | 21,335.57 | 84,540.45 | 73,648.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,762.43 | -4,576.30 | -2,235.57 | 56,802.51 | 62,034.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.72 | 241.18 | -33.54 | 318.30 | 97.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,938.17 | 13,134.17 | 12,581.80 | 35,051.50 | 34,324.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,178.56 | 48,210.65 | 48,178.56 | 13,127.06 | 13,127.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,116.74 | 61,344.83 | 60,760.36 | 48,178.56 | 47,451.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,205.65 | -- | 16,536.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 687.28 | -- | 1,157.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,393.04 | -- | 11,062.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 400.86 | -- | 540.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.45 | -- | 19.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.67 | -- | -119.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.74 | -- | 466.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,125.29 | -- | 3,704.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 340.86 | -- | -266.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -200.00 | -- | -486.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -209.48 | -- | 42.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,933.15 | -- | -5,461.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,761.40 | -- | 7,636.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -699.70 | -- | -2,780.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,307.96 | -- | 33,344.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 30,784.89 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,344.83 | -- | 48,178.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,210.65 | -- | 13,127.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,134.17 | -- | 35,051.50 | -- |
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