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| 湘油泵(603319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,022.24 | 131,642.14 | 108,246.01 | 61,795.49 | 26,074.63 |
| 收到的税费返还 | 451.71 | 493.23 | 1,372.56 | 1,372.45 | 307.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 611.74 | 2,276.22 | 1,716.72 | 1,436.98 | 537.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,085.70 | 134,411.58 | 111,335.28 | 64,604.92 | 26,920.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,906.17 | 69,018.52 | 58,194.49 | 26,780.77 | 10,513.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,904.91 | 27,248.91 | 19,726.63 | 13,564.99 | 6,284.58 |
| 支付的各项税费 | 1,926.48 | 6,965.65 | 6,207.75 | 4,521.24 | 2,422.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,267.62 | 10,658.57 | 10,662.28 | 6,992.71 | 3,372.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,005.18 | 113,891.65 | 94,791.15 | 51,859.72 | 22,593.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,080.52 | 20,519.93 | 16,544.13 | 12,745.20 | 4,327.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.00 | 14,400.10 | 8,100.10 | 7,100.10 | 7,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.92 | 121.79 | 68.41 | 68.41 | 94.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.01 | 1,980.81 | 851.96 | 551.96 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.77 | 110.81 | 53.00 | 44.55 | 24.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,803.70 | 16,613.52 | 9,073.47 | 7,765.02 | 7,719.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,349.09 | 30,612.48 | 18,027.67 | 11,819.04 | 6,155.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 2,500.10 | 1,100.10 | 1,100.10 | 100.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 55.00 | -- | -- | 75.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,049.27 | 33,167.58 | 19,127.77 | 12,919.14 | 6,331.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,245.57 | -16,554.06 | -10,054.30 | -5,154.12 | 1,388.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,600.00 | 50,046.19 | 40,945.15 | 33,286.19 | 20,146.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,717.81 | 10,222.40 | 110.44 | 110.44 | 261.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,317.81 | 60,268.59 | 41,055.59 | 33,396.63 | 20,407.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,365.00 | 49,847.00 | 40,166.00 | 34,941.00 | 19,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 605.42 | 7,424.25 | 6,864.74 | 6,346.92 | 563.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,273.29 | 12,302.43 | 1,713.12 | 1,958.89 | 568.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,243.71 | 69,573.68 | 48,743.86 | 43,246.81 | 20,931.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,074.10 | -9,305.09 | -7,688.27 | -9,850.18 | -523.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.22 | 272.51 | 303.31 | 308.53 | 41.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31.72 | -5,066.70 | -895.14 | -1,950.56 | 5,234.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,127.06 | 18,193.76 | 18,193.76 | 18,193.76 | 18,193.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,095.34 | 13,127.06 | 17,298.63 | 16,243.20 | 23,427.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,541.51 | -- | 8,728.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 284.40 | -- | -334.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,625.97 | -- | 3,156.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 485.12 | -- | 249.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.70 | -- | 13.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.09 | -- | -51.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.08 | -- | 31.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,828.60 | -- | 657.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -269.88 | -- | 162.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -525.90 | -- | -316.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -159.58 | -- | -17.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,548.36 | -- | 2,811.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,954.00 | -- | -6,512.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,176.47 | -- | 4,300.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,519.93 | -- | 12,745.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,127.06 | -- | 16,243.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,193.76 | -- | 18,193.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,066.70 | -- | -1,950.56 | -- |
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