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| 美湖股份(603319) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,351.55 | 50,769.75 | 55,976.58 | 76,192.15 | 14,911.31 |
| 交易性金融资产 | 3,223.00 | 9,023.00 | 21,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,292.19 | 80,613.78 | 73,433.72 | 75,340.10 | 76,429.30 |
| 应收票据 | 9,461.11 | 9,222.79 | 7,158.90 | 9,352.14 | 11,157.47 |
| 应收账款 | 70,831.08 | 71,390.99 | 66,274.82 | 65,987.96 | 65,271.83 |
| 应收款项融资 | 15,709.33 | 15,151.40 | 13,690.27 | 20,218.10 | 21,093.00 |
| 预付款项 | 3,005.10 | 2,344.65 | 2,688.05 | 2,110.24 | 2,088.76 |
| 其他应收款(合计) | 2,100.74 | 1,956.35 | 2,393.74 | 2,501.90 | 3,003.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,956.35 | -- | 2,501.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,437.81 | 48,639.02 | 42,902.43 | 41,988.07 | 40,866.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 191.94 | 70.92 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,958.19 | 5,580.45 | 3,989.44 | 642.00 | 877.30 |
| 流动资产合计 | 224,608.66 | 216,251.17 | 218,151.65 | 229,972.20 | 161,119.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 422.35 | 124.41 | 214.18 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,912.89 | 14,264.53 | 14,247.56 | 14,121.35 | 13,839.14 |
| 投资性房地产 | 238.37 | 243.55 | 245.34 | 247.12 | 248.91 |
| 在建工程(合计) | 31,639.64 | 25,035.70 | 21,177.04 | 21,060.91 | 23,689.09 |
| 在建工程 | -- | 25,035.70 | -- | 21,060.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 99,647.05 | 98,935.21 | 90,991.60 | 84,322.31 | 78,283.85 |
| 固定资产净额 | -- | 98,935.21 | -- | 84,322.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,059.60 | 1,334.17 | 16.46 | 126.67 | 288.45 |
| 无形资产 | 9,931.93 | 9,838.73 | 8,772.93 | 7,337.81 | 6,381.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,772.01 | 2,772.01 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 312.60 | 247.86 | -- | 4.43 | 8.85 |
| 递延所得税资产 | 3,440.25 | 3,406.89 | 3,078.84 | 2,860.84 | 2,922.33 |
| 其他非流动资产 | 10,059.80 | 14,126.59 | 16,661.63 | 15,192.88 | 14,927.13 |
| 非流动资产合计 | 173,536.50 | 170,429.65 | 155,505.58 | 145,374.30 | 140,689.10 |
| 资产总计 | 398,145.16 | 386,680.82 | 373,657.23 | 375,346.50 | 301,808.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,711.83 | 22,611.93 | 22,915.63 | 31,783.62 | 30,793.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,633.09 | 48,233.43 | 41,323.03 | 41,662.86 | 37,560.04 |
| 应付票据 | 9,161.48 | 2,161.48 | 3,595.92 | 3,068.74 | 3,198.97 |
| 应付账款 | 46,471.61 | 46,071.95 | 37,727.11 | 38,594.12 | 34,361.07 |
| 预收款项 | 18.53 | 39.60 | 0.20 | 0.20 | 22.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,510.98 | 3,224.80 | 2,132.15 | 1,613.37 | 1,146.56 |
| 应交税费 | 1,873.84 | 928.07 | 417.14 | 295.20 | 934.43 |
| 其他应付款(合计) | 2,458.87 | 1,597.59 | 2,253.36 | 10,877.17 | 2,046.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,321.72 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,597.59 | -- | 2,555.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,646.13 | 22,264.17 | 15,225.21 | 16,862.05 | 15,000.51 |
| 其他流动负债 | 3,868.21 | 4,580.54 | 2,604.91 | 2,520.62 | 2,946.64 |
| 流动负债合计 | 101,629.78 | 104,926.20 | 88,305.61 | 106,830.98 | 91,355.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,143.52 | 29,649.25 | 38,116.13 | 26,944.19 | 23,367.76 |
| 应付债券 | 3,858.18 | 30,784.89 | 46,488.98 | 45,899.07 | -- |
| 租赁负债 | 999.78 | 351.37 | -- | -- | 2.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,725.47 | 2,470.81 | 2,426.96 | 2,317.41 | 2,212.38 |
| 递延所得税负债 | 1,507.88 | 2,437.85 | 2,536.48 | 2,640.44 | 903.85 |
| 长期递延收益 | 5,907.17 | 5,678.64 | 4,443.98 | 4,618.75 | 4,771.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 53,141.99 | 71,372.81 | 94,012.53 | 82,419.86 | 31,258.12 |
| 负债合计 | 154,771.77 | 176,299.01 | 182,318.14 | 189,250.85 | 122,614.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,004.19 | 22,013.68 | 20,804.31 | 20,804.31 | 20,806.65 |
| 资本公积 | 94,983.24 | 63,156.83 | 43,920.09 | 43,920.09 | 43,938.71 |
| 减：库存股 | 505.58 | 505.58 | 527.17 | 527.17 | 1,053.47 |
| 其他综合收益 | 22.93 | 23.15 | 1.12 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | 161.26 | 103.71 | -- |
| 盈余公积 | 12,031.79 | 12,031.79 | 12,031.79 | 12,031.79 | 12,031.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,879.58 | 105,304.57 | 103,093.95 | 97,867.19 | 101,539.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,212.14 | 208,472.76 | 189,367.80 | 184,082.37 | 177,262.95 |
| 少数股东权益 | 2,161.25 | 1,909.05 | 1,971.29 | 2,013.28 | 1,931.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,373.39 | 210,381.81 | 191,339.09 | 186,095.65 | 179,194.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,145.16 | 386,680.82 | 373,657.23 | 375,346.50 | 301,808.53 |
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