梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金574,429.37367,974.01170,385.49793,712.33597,043.64
收到的税费返还12,299.949,872.848,585.8424,411.7919,096.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,461.802,314.802,229.3017,506.1518,072.09
经营活动现金流入小计589,191.11380,161.65181,200.63835,630.27634,212.24
购买商品、接受劳务支付的现金308,051.14205,054.61102,316.32507,912.89408,769.73
支付给职工以及为职工支付的现金97,551.2764,396.7333,135.75144,353.86104,599.21
支付的各项税费17,309.8211,765.336,903.4222,199.2219,721.08
支付的其他与经营活动有关的现金85,507.8156,273.1519,575.87104,625.0277,079.92
经营活动现金流出小计508,420.04337,489.82161,931.36779,090.99610,169.94
经营活动产生的现金流量净额80,771.0742,671.8219,269.2656,539.2824,042.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,579.021,354.261,354.26483.00400.00
取得投资收益所收到的现金1,687.481,652.781,575.74126.2010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额265.17261.62198.461,573.52337.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,782.803,782.80
收到的其他与投资活动有关的现金22.0122.01--3,643.842,492.48
投资活动现金流入小计3,553.673,290.663,128.469,609.367,023.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,188.3717,566.655,301.2463,106.9648,331.15
投资所支付的现金--------0.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金708.71313.4986.751,391.73238.67
投资活动现金流出小计37,897.0817,880.145,387.9964,498.6948,569.92
投资活动产生的现金流量净额-34,343.41-14,589.48-2,259.53-54,889.33-41,546.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金217,686.62124,772.0153,297.81331,851.79229,083.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,787.039,087.034,170.0088,657.17--
筹资活动现金流入小计227,473.66133,859.0457,467.81420,508.96229,083.71
偿还债务支付的现金255,570.39148,423.7166,709.05368,234.33223,222.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,940.589,224.144,213.5813,951.949,641.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润979.50979.50--400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金21,431.9412,985.618,338.4589,425.1214,285.79
筹资活动现金流出小计287,942.90170,633.4679,261.08471,611.38247,150.33
筹资活动产生的现金流量净额-60,469.24-36,774.42-21,793.27-51,102.42-18,066.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,403.467,480.05-547.0317,020.329,199.44
五、现金及现金等价物净增加额-8,638.12-1,212.03-5,330.57-32,432.15-26,371.72
加:期初现金及现金等价物余额45,280.3545,280.3545,280.3577,712.4977,712.49
六、期末现金及现金等价物余额36,642.2244,068.3139,949.7845,280.3551,340.78
附注
净利润--10,456.44--5,197.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---34.34--5,635.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,160.55--22,120.59--
无形资产摊销--806.19--1,521.49--
长期待摊费用摊销--3,972.78--9,785.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.61--39.89--
固定资产报废损失--54.45--247.73--
公允价值变动损失--839.57--2,899.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,486.12--6,167.64--
投资损失--382.26---4,957.60--
递延所得税资产减少---2,592.47---3,334.55--
递延所得税负债增加---265.82--569.22--
存货的减少--9,641.21--19,196.75--
经营性应收项目的减少---22,431.19---6,115.94--
经营性应付项目的增加--6,451.62---23,198.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,671.82--56,539.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,068.31--45,280.35--
现金的期初余额--45,280.35--77,712.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,212.03---32,432.15--
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