梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,194.1889,040.62297,801.96211,774.68129,717.31
收到的税费返还10,540.716,463.4821,023.1519,452.8111,128.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,466.441,527.952,076.41647.94392.80
经营活动现金流入小计175,201.3297,032.05320,901.52231,875.44141,238.19
购买商品、接受劳务支付的现金110,805.0165,275.55220,492.43161,383.64100,860.37
支付给职工以及为职工支付的现金18,380.207,956.6732,025.5523,403.0815,639.68
支付的各项税费4,972.002,536.366,726.438,057.001,882.86
支付的其他与经营活动有关的现金23,898.649,197.6544,153.5234,720.7423,289.14
经营活动现金流出小计158,055.8684,966.23303,397.94227,564.46141,672.05
经营活动产生的现金流量净额17,145.4612,065.8217,503.584,310.98-433.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----247.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.4889.14234.52548.77172.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,914.43688.24------
投资活动现金流入小计2,096.91777.37481.86548.77172.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,414.929,620.6841,862.6820,790.5915,638.33
投资所支付的现金6,925.00725.003,025.2119,939.151,925.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,694.71--6,003.131,049.1165.56
投资活动现金流出小计40,034.6310,345.6850,891.0241,778.8517,629.10
投资活动产生的现金流量净额-37,937.72-9,568.31-50,409.16-41,230.08-17,456.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,628.731,738.73713.02701.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00120.00713.02701.40--
取得借款收到的现金84,000.0019,000.00129,000.0077,000.0036,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,062.41--624.18624.18624.18
筹资活动现金流入小计87,691.1420,738.72130,337.2078,325.5837,124.18
偿还债务支付的现金47,049.7120,048.0751,126.9239,448.1636,982.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,436.99687.672,343.041,300.89895.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----30.03----
支付其他与筹资活动有关的现金----73.90----
筹资活动现金流出小计57,486.7120,735.7553,543.8740,749.0537,877.16
筹资活动产生的现金流量净额30,204.432.9876,793.3337,576.53-752.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291.49-2,599.48-236.55296.26-451.63
五、现金及现金等价物净增加额9,120.68-98.9943,651.21953.68-19,094.88
加:期初现金及现金等价物余额103,918.19103,918.1960,266.9860,266.9860,266.98
六、期末现金及现金等价物余额113,038.87103,819.20103,918.1961,220.6641,172.10
附注
净利润15,501.40--19,665.49--4,217.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备361.23--2,001.17--634.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,291.48--4,884.58--2,389.84
无形资产摊销286.94--336.44--203.23
长期待摊费用摊销519.42--641.87--199.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.32---56.57---33.66
固定资产报废损失54.13--105.91--52.89
公允价值变动损失-1,449.26--2,836.12--2,206.61
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,740.32--442.09--538.87
投资损失1,103.13--3,248.91--217.89
递延所得税资产减少-9.11---677.05---327.15
递延所得税负债增加-48.82--41.64---0.85
存货的减少-10,952.50---4,624.24---1,244.96
经营性应收项目的减少-557.92---17,918.77---7,797.44
经营性应付项目的增加5,707.04--6,576.00---1,690.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他633.30--------
经营活动产生现金流量净额17,145.46--17,503.58---433.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,038.87--103,918.19--41,172.10
现金的期初余额103,918.19--60,266.98--60,266.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,120.68--43,651.21---19,094.88
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