梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,503.58260,745.57114,048.49365,521.29263,533.56
收到的税费返还16,736.7711,623.077,107.3219,897.6816,809.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,413.053,239.941,533.023,620.421,968.58
经营活动现金流入小计472,653.40275,608.58122,688.83389,039.39282,311.24
购买商品、接受劳务支付的现金253,958.09147,024.5873,944.08254,868.82200,270.74
支付给职工以及为职工支付的现金58,942.7134,269.5612,805.7742,608.5929,565.21
支付的各项税费17,442.5011,871.694,583.9117,015.806,877.76
支付的其他与经营活动有关的现金83,690.6447,445.7223,140.8461,566.6930,936.00
经营活动现金流出小计414,033.94240,611.56114,474.61376,059.90267,649.71
经营活动产生的现金流量净额58,619.4634,997.028,214.2212,979.5014,661.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----39.27----
取得投资收益所收到的现金21.7953.18--92.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.59227.8547.12388.28285.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005.722,128.492,066.22
投资活动现金流入小计5,364.375,281.0392.112,609.112,351.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,295.8438,152.9016,214.9878,411.8354,427.74
投资所支付的现金3,685.123,685.123,000.007,925.006,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,284.5231,794.2731,985.793,187.753,097.67
支付的其他与投资活动有关的现金2,652.86721.55--7,009.781,759.10
投资活动现金流出小计95,918.3574,353.8451,200.7796,534.3666,209.50
投资活动产生的现金流量净额-90,553.98-69,072.80-51,108.65-93,925.25-63,857.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金944.51702.48341.552,127.732,037.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金670.30424.98--509.00419.00
取得借款收到的现金188,881.99131,316.8761,719.01129,820.9396,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,192.86--
筹资活动现金流入小计189,826.50132,019.3562,060.56134,141.5198,337.73
偿还债务支付的现金127,871.4380,748.8320,466.4666,808.2267,070.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,538.863,584.781,669.6813,260.6711,239.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润615.13450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,966.411,011.05--51.55--
筹资活动现金流出小计135,376.7085,344.6722,136.1580,120.4478,310.38
筹资活动产生的现金流量净额54,449.8046,674.6939,924.4254,021.0720,027.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,678.271,760.32-394.233,531.373,279.91
五、现金及现金等价物净增加额19,837.0114,359.22-3,364.25-23,393.31-25,888.88
加:期初现金及现金等价物余额80,524.8880,524.8880,524.88103,918.19103,918.19
六、期末现金及现金等价物余额100,361.8994,884.1077,160.6380,524.8878,029.31
附注
净利润--16,610.70--39,220.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,624.47--3,949.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,532.63--6,961.62--
无形资产摊销--564.51--730.46--
长期待摊费用摊销--2,912.96--3,214.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.84---113.96--
固定资产报废损失--101.79--128.49--
公允价值变动损失--92.54---1,522.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,897.81--3,111.90--
投资损失--817.58--2,316.21--
递延所得税资产减少---1,125.32---479.84--
递延所得税负债增加---35.83--661.47--
存货的减少---2,724.12---37,367.90--
经营性应收项目的减少--5,118.82---46,748.39--
经营性应付项目的增加--2,224.49--37,709.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--402.82--1,207.49--
经营活动产生现金流量净额--34,997.02--12,979.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,884.10--80,524.88--
现金的期初余额--80,524.88--103,918.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,359.22---23,393.31--
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