- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
梦百合(603313) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,429.37 | 367,974.01 | 170,385.49 | 793,712.33 | 597,043.64 |
收到的税费返还 | 12,299.94 | 9,872.84 | 8,585.84 | 24,411.79 | 19,096.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,461.80 | 2,314.80 | 2,229.30 | 17,506.15 | 18,072.09 |
经营活动现金流入小计 | 589,191.11 | 380,161.65 | 181,200.63 | 835,630.27 | 634,212.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,051.14 | 205,054.61 | 102,316.32 | 507,912.89 | 408,769.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,551.27 | 64,396.73 | 33,135.75 | 144,353.86 | 104,599.21 |
支付的各项税费 | 17,309.82 | 11,765.33 | 6,903.42 | 22,199.22 | 19,721.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,507.81 | 56,273.15 | 19,575.87 | 104,625.02 | 77,079.92 |
经营活动现金流出小计 | 508,420.04 | 337,489.82 | 161,931.36 | 779,090.99 | 610,169.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,771.07 | 42,671.82 | 19,269.26 | 56,539.28 | 24,042.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,579.02 | 1,354.26 | 1,354.26 | 483.00 | 400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,687.48 | 1,652.78 | 1,575.74 | 126.20 | 10.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.17 | 261.62 | 198.46 | 1,573.52 | 337.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,782.80 | 3,782.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.01 | 22.01 | -- | 3,643.84 | 2,492.48 |
投资活动现金流入小计 | 3,553.67 | 3,290.66 | 3,128.46 | 9,609.36 | 7,023.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,188.37 | 17,566.65 | 5,301.24 | 63,106.96 | 48,331.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 708.71 | 313.49 | 86.75 | 1,391.73 | 238.67 |
投资活动现金流出小计 | 37,897.08 | 17,880.14 | 5,387.99 | 64,498.69 | 48,569.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,343.41 | -14,589.48 | -2,259.53 | -54,889.33 | -41,546.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 217,686.62 | 124,772.01 | 53,297.81 | 331,851.79 | 229,083.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,787.03 | 9,087.03 | 4,170.00 | 88,657.17 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 227,473.66 | 133,859.04 | 57,467.81 | 420,508.96 | 229,083.71 |
偿还债务支付的现金 | 255,570.39 | 148,423.71 | 66,709.05 | 368,234.33 | 223,222.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,940.58 | 9,224.14 | 4,213.58 | 13,951.94 | 9,641.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 979.50 | 979.50 | -- | 400.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,431.94 | 12,985.61 | 8,338.45 | 89,425.12 | 14,285.79 |
筹资活动现金流出小计 | 287,942.90 | 170,633.46 | 79,261.08 | 471,611.38 | 247,150.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,469.24 | -36,774.42 | -21,793.27 | -51,102.42 | -18,066.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,403.46 | 7,480.05 | -547.03 | 17,020.32 | 9,199.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,638.12 | -1,212.03 | -5,330.57 | -32,432.15 | -26,371.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,280.35 | 45,280.35 | 45,280.35 | 77,712.49 | 77,712.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,642.22 | 44,068.31 | 39,949.78 | 45,280.35 | 51,340.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,456.44 | -- | 5,197.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -34.34 | -- | 5,635.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,160.55 | -- | 22,120.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 806.19 | -- | 1,521.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,972.78 | -- | 9,785.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47.61 | -- | 39.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54.45 | -- | 247.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 839.57 | -- | 2,899.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,486.12 | -- | 6,167.64 | -- |
投资损失 | -- | 382.26 | -- | -4,957.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,592.47 | -- | -3,334.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -265.82 | -- | 569.22 | -- |
存货的减少 | -- | 9,641.21 | -- | 19,196.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,431.19 | -- | -6,115.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,451.62 | -- | -23,198.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,671.82 | -- | 56,539.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,068.31 | -- | 45,280.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,280.35 | -- | 77,712.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,212.03 | -- | -32,432.15 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |