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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,952.62 | 866,448.68 | 623,726.70 | 402,638.04 | 199,531.17 |
| 收到的税费返还 | 3,737.53 | 18,875.85 | 13,423.49 | 8,515.94 | 4,757.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,048.69 | 9,884.01 | 3,441.18 | 2,998.38 | 2,698.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,738.84 | 895,208.54 | 640,591.38 | 414,152.36 | 206,987.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,872.87 | 482,283.76 | 374,900.72 | 250,536.96 | 134,666.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,362.08 | 143,326.04 | 104,820.52 | 69,348.61 | 34,779.25 |
| 支付的各项税费 | 5,208.25 | 26,013.98 | 20,434.86 | 13,670.47 | 7,625.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,232.65 | 147,194.46 | 89,869.39 | 59,397.99 | 16,708.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,675.84 | 798,818.24 | 590,025.49 | 392,954.03 | 193,779.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,063.00 | 96,390.30 | 50,565.89 | 21,198.33 | 13,207.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 11,742.76 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.87 | 211.96 | 198.91 | 198.91 | 128.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | 7,192.61 | 284.00 | 278.98 | 71.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.33 | 221.94 | 669.28 | 61.63 | 33.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,102.41 | 19,369.27 | 1,292.20 | 679.52 | 373.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,503.06 | 37,933.43 | 25,964.22 | 18,812.20 | 4,662.52 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 18,980.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271.50 | 403.15 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 318.86 | 1,562.62 | 11,686.28 | 10,777.33 | 198.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,193.42 | 58,879.20 | 37,650.50 | 29,589.53 | 4,861.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,908.98 | -39,509.93 | -36,358.30 | -28,910.01 | -4,487.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,510.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,510.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,407.68 | 283,432.94 | 230,550.10 | 135,925.07 | 46,718.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,369.00 | 22,187.55 | 14,990.00 | 14,190.00 | 8,390.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,776.67 | 310,130.49 | 250,040.10 | 154,115.07 | 55,108.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,335.45 | 296,749.54 | 238,313.17 | 135,314.10 | 50,525.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,133.90 | 13,036.29 | 10,192.52 | 6,459.67 | 3,424.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 454.27 | 414.98 | 100.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,651.48 | 78,179.32 | 51,893.51 | 36,977.74 | 22,601.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,120.82 | 387,965.15 | 300,399.19 | 178,751.51 | 76,551.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,344.15 | -77,834.66 | -50,359.10 | -24,636.44 | -21,443.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,246.63 | 2,453.58 | 1,333.63 | 2,349.81 | 353.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,874.46 | -18,500.71 | -34,817.88 | -29,998.31 | -12,369.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,503.09 | 99,003.80 | 99,003.80 | 99,003.80 | 99,003.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,377.55 | 80,503.09 | 64,185.92 | 69,005.49 | 86,634.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,896.31 | -- | 5,657.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,914.54 | -- | 303.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,593.49 | -- | 12,989.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,129.65 | -- | 1,076.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,926.43 | -- | 9,039.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,496.02 | -- | -18.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -77.71 | -- | 16.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -634.81 | -- | 852.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,812.19 | -- | 4,647.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,427.90 | -- | 925.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,994.75 | -- | -2,334.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -146.42 | -- | -24.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,549.43 | -- | -2,369.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,642.69 | -- | -26,186.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,180.53 | -- | -4,917.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,390.30 | -- | 21,198.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,503.09 | -- | 69,005.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,003.80 | -- | 99,003.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,500.71 | -- | -29,998.31 | -- |
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