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| 金海高科(603311) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,201.93 | 40,524.80 | 19,299.22 | 75,128.82 | 64,863.99 |
| 收到的税费返还 | 520.78 | 411.13 | 209.68 | 453.89 | 515.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,465.01 | 2,863.83 | 2,115.63 | 2,255.71 | 2,573.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,187.72 | 43,799.77 | 21,624.52 | 77,838.42 | 67,953.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,019.65 | 25,880.86 | 12,017.48 | 41,639.23 | 40,015.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,242.64 | 8,152.50 | 4,294.23 | 16,205.35 | 11,787.52 |
| 支付的各项税费 | 3,425.25 | 2,154.78 | 1,119.98 | 3,524.76 | 3,413.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,668.10 | 3,180.12 | 2,244.69 | 4,946.27 | 4,007.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,355.64 | 39,368.26 | 19,676.38 | 66,315.61 | 59,223.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,832.08 | 4,431.51 | 1,948.14 | 11,522.81 | 8,729.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 23,000.00 | 6,000.00 | 22,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.60 | 202.37 | 65.84 | 298.00 | 161.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.98 | 5.48 | 5.17 | 13.73 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 17,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,241.58 | 23,207.85 | 6,071.00 | 22,311.73 | 17,661.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,146.84 | 1,462.94 | 802.37 | 10,942.17 | 7,303.99 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 28,710.07 | 13,000.00 | 32,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 27,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,146.84 | 30,173.01 | 13,802.37 | 42,942.17 | 34,803.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,905.26 | -6,965.17 | -7,731.36 | -20,630.44 | -17,142.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 2,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,340.78 | 5,312.08 | -- | 2,954.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,840.78 | 22,812.08 | 2,000.00 | 25,954.77 | 23,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,500.52 | 17,500.00 | -- | 25,122.47 | 25,106.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,524.13 | 1,453.85 | 154.36 | 3,541.90 | 3,438.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,642.46 | 4,608.91 | -- | 2,054.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,667.12 | 23,562.77 | 154.36 | 30,718.85 | 28,544.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,826.33 | -750.68 | 1,845.64 | -4,764.08 | -5,544.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291.85 | -894.89 | -801.23 | 304.99 | -518.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -607.66 | -4,179.23 | -4,738.81 | -13,566.72 | -14,475.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,280.71 | 46,288.94 | 46,288.94 | 59,855.65 | 59,855.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,673.05 | 42,109.71 | 41,550.13 | 46,288.94 | 45,379.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,693.56 | -- | 4,919.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.47 | -- | 724.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,492.53 | -- | 3,793.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.31 | -- | 200.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 220.63 | -- | 450.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.31 | -- | 24.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 27.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.34 | -- | 76.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112.38 | -- | 640.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -197.26 | -- | -244.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.89 | -- | -290.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.85 | -- | 28.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 483.40 | -- | 2,946.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,108.55 | -- | 7,064.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 452.68 | -- | -9,008.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,431.51 | -- | 11,522.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,109.71 | -- | 46,288.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,288.94 | -- | 59,855.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,179.23 | -- | -13,566.72 | -- |
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