金海高科

- 603311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金海高科(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,238.5724,776.4179,426.3652,906.0738,637.70
收到的税费返还475.04348.69852.66879.03833.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,085.401,196.472,945.842,266.86880.68
经营活动现金流入小计45,799.0126,321.5683,224.8656,051.9640,352.02
购买商品、接受劳务支付的现金29,088.6816,931.9349,953.5029,838.5523,729.52
支付给职工以及为职工支付的现金7,341.953,938.6313,087.318,850.646,317.96
支付的各项税费1,470.36850.184,266.593,213.902,299.27
支付的其他与经营活动有关的现金3,611.682,916.618,990.199,497.774,109.72
经营活动现金流出小计41,512.6724,637.3576,297.5951,400.8636,456.47
经营活动产生的现金流量净额4,286.351,684.216,927.284,651.093,895.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.228.31138.7085.309.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.204.2092.5014.722.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,107.302,700.0010,351.948,219.805,300.00
投资活动现金流入小计6,119.722,712.5110,583.148,319.825,312.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,441.46979.287,553.332,748.841,817.41
投资所支付的现金----2,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,603.676,600.0013,900.0017,021.9913,550.07
投资活动现金流出小计10,045.137,579.2823,453.3319,770.8215,367.48
投资活动产生的现金流量净额-3,925.41-4,866.77-12,870.20-11,451.00-10,055.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,384.2514,000.0026,427.1224,516.3323,516.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,273.33----
筹资活动现金流入小计24,384.2514,000.0028,700.4524,516.3323,516.33
偿还债务支付的现金26,266.4214,000.0022,686.2920,506.4920,506.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金384.11160.194,846.185,042.204,922.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,003.31----
筹资活动现金流出小计26,650.5314,160.1929,535.7825,548.6925,428.63
筹资活动产生的现金流量净额-2,266.27-160.19-835.33-1,032.36-1,912.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.80-166.95-557.74-1,716.17-1,226.01
五、现金及现金等价物净增加额-1,848.54-3,509.70-7,335.99-9,548.44-9,298.18
加:期初现金及现金等价物余额25,268.3125,268.3132,604.3032,604.3032,604.30
六、期末现金及现金等价物余额23,419.7821,758.6125,268.3123,055.8623,306.11
附注
净利润4,701.06--7,149.94--5,500.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28.13--23.15--6.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,713.88--3,468.79--1,676.02
无形资产摊销85.44--177.74--86.19
长期待摊费用摊销212.70--384.48--184.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.88---13.13---6.75
固定资产报废损失----27.14----
公允价值变动损失----2.39----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-362.55--1,236.08--340.15
投资损失-23.90---121.04---152.38
递延所得税资产减少-19.20---46.85---73.92
递延所得税负债增加----------
存货的减少815.16---3,631.01--1,096.52
经营性应收项目的减少3,630.19---5,534.43---2,479.39
经营性应付项目的增加-6,609.60--3,725.89---2,379.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,286.35--6,927.28--3,895.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,419.78--25,268.31--23,306.11
现金的期初余额25,268.31--32,604.30--32,604.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,848.54---7,335.99---9,298.18
下载全部历史数据到excel中 返回页顶