金海环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金海环境(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,519.9715,106.5354,933.8745,474.5827,995.58
收到的税费返还574.54321.881,004.22955.77657.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,410.8445.761,865.32314.83322.16
经营活动现金流入小计33,505.3415,474.1757,803.4046,745.1828,975.39
购买商品、接受劳务支付的现金15,719.089,445.1329,903.4926,271.2414,920.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,416.503,529.5612,447.358,334.175,533.61
支付的各项税费1,786.21665.342,803.162,470.601,917.49
支付的其他与经营活动有关的现金4,085.961,489.835,729.183,798.152,654.28
经营活动现金流出小计27,007.7415,129.8650,883.1840,874.1725,025.48
经营活动产生的现金流量净额6,497.60344.316,920.225,871.013,949.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金234.34101.87561.89--230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.997.3838.026.071.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27.9127.91------
收到的其他与投资活动有关的现金26,464.9910,500.00114,829.3596,264.0148,797.12
投资活动现金流入小计26,768.2310,637.17115,429.2596,270.0849,028.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,790.961,809.2911,436.897,255.575,163.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,442.1519,500.00108,363.60102,755.6951,400.28
投资活动现金流出小计32,233.1121,309.29119,800.50110,011.2756,563.98
投资活动产生的现金流量净额-5,464.88-10,672.12-4,371.24-13,741.18-7,535.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,363.00--12,787.008,600.005,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,363.00--12,787.008,600.005,500.00
偿还债务支付的现金8,636.8619.137,674.875,655.362,531.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,445.34141.414,209.324,092.493,969.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------4.55
筹资活动现金流出小计12,082.20160.5411,884.199,747.856,505.70
筹资活动产生的现金流量净额6,280.80-160.54902.81-1,147.85-1,005.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响368.12-79.35400.53429.55179.82
五、现金及现金等价物净增加额7,681.65-10,567.713,852.32-8,588.47-4,411.56
加:期初现金及现金等价物余额22,449.2322,449.2318,596.9218,596.9218,596.92
六、期末现金及现金等价物余额30,130.8811,881.5222,449.2310,008.4514,185.36
附注
净利润5,157.06--6,504.30--4,877.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备114.04--161.92--61.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧464.37--1,864.68--832.79
无形资产摊销82.84--159.39--93.49
长期待摊费用摊销110.72--194.70--84.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.08---4.84---3.34
固定资产报废损失----27.26----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用295.34---17.05---19.20
投资损失-----558.84---213.13
递延所得税资产减少-----17.88--0.49
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,428.21---3,768.97---1,034.78
经营性应收项目的减少-1,568.25---829.59---2,431.02
经营性应付项目的增加3,262.63--3,326.20--1,701.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----121.04----
经营活动产生现金流量净额6,497.60--6,920.22--3,949.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,130.88--22,449.23--14,185.36
现金的期初余额22,449.23--18,596.92--18,596.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,681.65--3,852.32---4,411.56
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