金海高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金海高科(603311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,863.9947,153.6424,382.1877,169.2265,264.35
收到的税费返还515.18231.97141.50725.051,184.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,573.971,561.541,008.126,154.282,134.67
经营活动现金流入小计67,953.1448,947.1625,531.8184,048.5568,583.45
购买商品、接受劳务支付的现金40,015.2229,326.4514,137.1541,246.9143,779.30
支付给职工以及为职工支付的现金11,787.527,931.514,212.1614,834.7510,550.99
支付的各项税费3,413.992,048.46966.152,413.692,399.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,007.093,255.782,977.638,064.174,632.13
经营活动现金流出小计59,223.8242,562.2022,293.0866,559.5161,361.43
经营活动产生的现金流量净额8,729.326,384.963,238.7317,489.047,222.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金161.8898.78--17.728.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------40.974.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,415.112,418.11
收到的其他与投资活动有关的现金17,500.007,500.00--2,400.007,296.63
投资活动现金流入小计17,661.887,598.78--4,873.809,727.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,303.993,850.19929.687,614.704,072.14
投资所支付的现金------1,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,500.0017,500.005,674.922,500.006,645.54
投资活动现金流出小计34,803.9921,350.196,604.6011,214.7010,717.68
投资活动产生的现金流量净额-17,142.11-13,751.41-6,604.60-6,340.90-990.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30,650.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.0015,000.007,000.0025,397.8325,377.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,350.17--2,538.20--
筹资活动现金流入小计23,000.0016,350.177,000.0058,586.7125,377.71
偿还债务支付的现金25,106.0215,069.967,032.3729,461.7227,266.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,438.55282.78145.503,270.933,289.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,310.98--2,954.77--
筹资活动现金流出小计28,544.5716,663.727,177.8735,687.4230,555.54
筹资活动产生的现金流量净额-5,544.57-313.55-177.8722,899.29-5,177.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-518.42-3.96-49.87539.92270.20
五、现金及现金等价物净增加额-14,475.78-7,683.97-3,593.6234,587.341,323.96
加:期初现金及现金等价物余额59,855.6559,855.6559,855.6525,268.3125,268.31
六、期末现金及现金等价物余额45,379.8752,171.6856,262.0359,855.6526,592.27
附注
净利润--4,122.56--7,561.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.84---84.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,831.73--3,264.94--
无形资产摊销--89.21--166.75--
长期待摊费用摊销--326.72--459.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.21---8.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--8.12--554.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---45.34--798.96--
投资损失---109.21---2,604.20--
递延所得税资产减少---67.03---70.72--
递延所得税负债增加---7.31--76.50--
存货的减少--3,084.69--1,092.50--
经营性应收项目的减少---2,294.79---5,358.18--
经营性应付项目的增加---669.95--11,502.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,384.96--17,489.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,171.68--59,855.65--
现金的期初余额--59,855.65--25,268.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,683.97--34,587.34--
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