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| 金海高科(603311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,627.35 | 48,138.41 | 46,863.54 | 53,482.66 | 63,191.51 |
| 交易性金融资产 | 22,902.29 | 15,929.40 | 15,947.99 | 16,032.67 | 6,075.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,122.74 | 18,642.51 | 19,873.87 | 21,090.03 | 22,628.08 |
| 应收票据 | 1,339.78 | 1,999.39 | 1,955.56 | 1,796.58 | 2,257.75 |
| 应收账款 | 16,782.96 | 16,643.12 | 17,918.30 | 19,293.45 | 20,370.34 |
| 应收款项融资 | 4,403.97 | 3,944.62 | 2,930.20 | 3,110.33 | 1,449.73 |
| 预付款项 | 423.51 | 330.74 | 187.04 | 789.82 | 658.37 |
| 其他应收款(合计) | 1,657.81 | 821.42 | 1,329.78 | 1,394.05 | 510.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 821.42 | -- | 1,394.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,361.85 | 14,274.08 | 13,433.70 | 14,136.19 | 15,968.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 250.06 | 353.21 | 144.52 | 207.90 | 158.32 |
| 流动资产合计 | 104,749.57 | 102,434.39 | 100,710.63 | 110,243.66 | 110,640.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,794.79 | 2,797.51 | 2,801.92 | 2,806.85 | 2,809.61 |
| 投资性房地产 | 1,865.63 | 1,901.29 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,093.27 | 817.21 | 508.88 | 4,517.12 | 4,435.87 |
| 在建工程 | -- | 817.21 | -- | 4,517.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,590.44 | 32,015.68 | 34,638.72 | 30,807.66 | 31,350.24 |
| 固定资产净额 | -- | 32,013.02 | -- | 30,807.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2.66 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 260.80 | 310.65 | 368.05 | 335.90 | 103.30 |
| 无形资产 | 15,042.93 | 15,875.28 | 12,393.68 | 9,505.59 | 6,170.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,675.58 | 1,777.98 | 1,750.88 | 1,740.77 | 1,955.24 |
| 递延所得税资产 | 741.77 | 703.41 | 491.66 | 479.81 | 442.44 |
| 其他非流动资产 | 7.87 | 227.59 | 901.22 | 991.33 | 1,787.88 |
| 非流动资产合计 | 56,073.07 | 58,426.61 | 55,857.00 | 53,187.03 | 51,057.30 |
| 资产总计 | 160,822.64 | 160,861.00 | 156,567.63 | 163,430.69 | 161,697.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,014.62 | 14,012.95 | 14,015.40 | 16,015.90 | 16,090.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,525.18 | 14,823.14 | 13,076.69 | 13,820.75 | 14,993.34 |
| 应付票据 | 4,875.52 | 6,175.73 | 6,065.37 | 5,588.20 | 5,822.53 |
| 应付账款 | 8,649.66 | 8,647.41 | 7,011.32 | 8,232.55 | 9,170.81 |
| 预收款项 | -- | 0.58 | 0.58 | 3.40 | 1.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,251.56 | 1,897.40 | 1,318.68 | 1,457.20 | 1,380.90 |
| 应交税费 | 655.05 | 1,349.56 | 894.82 | 1,503.12 | 1,228.59 |
| 其他应付款(合计) | 1,622.73 | 1,484.25 | 1,895.39 | 4,520.39 | 1,688.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,830.61 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,484.25 | -- | 1,689.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 325.07 | 323.88 | 316.32 | 279.11 | 180.98 |
| 其他流动负债 | 362.99 | 323.70 | 6.04 | 5.35 | 2.62 |
| 流动负债合计 | 33,806.90 | 34,261.27 | 31,590.34 | 37,666.81 | 35,587.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12.34 | 51.03 | 78.62 | 111.83 | 143.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 61.51 | 113.02 | 173.84 | 181.85 | 54.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 144.41 | 105.36 | 69.86 | 69.19 | 85.10 |
| 长期递延收益 | 1,084.40 | 1,006.28 | 1,064.05 | 1,122.28 | 1,090.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,302.66 | 1,275.70 | 1,386.37 | 1,485.15 | 1,373.81 |
| 负债合计 | 35,109.56 | 35,536.97 | 32,976.70 | 39,151.95 | 36,961.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,588.39 | 23,588.39 | 23,588.39 | 23,588.39 | 23,588.39 |
| 资本公积 | 48,871.85 | 48,871.85 | 48,871.85 | 48,871.85 | 48,871.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,001.25 | -508.99 | -1,640.89 | -757.01 | -1,017.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,502.22 | 5,502.22 | 5,502.22 | 5,502.22 | 5,502.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,751.87 | 47,870.56 | 47,269.36 | 47,073.29 | 47,791.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,713.08 | 125,324.03 | 123,590.93 | 124,278.74 | 124,736.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,713.08 | 125,324.03 | 123,590.93 | 124,278.74 | 124,736.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,822.64 | 160,861.00 | 156,567.63 | 163,430.69 | 161,697.49 |
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