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金海高科(603311) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,731.22 | 43,446.19 | 42,627.35 | 48,138.41 | 46,863.54 |
交易性金融资产 | 20,901.61 | 21,633.14 | 22,902.29 | 15,929.40 | 15,947.99 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 21,906.22 | 22,367.74 | 18,122.74 | 18,642.51 | 19,873.87 |
应收票据 | 3,454.27 | 2,355.55 | 1,339.78 | 1,999.39 | 1,955.56 |
应收账款 | 18,451.95 | 20,012.19 | 16,782.96 | 16,643.12 | 17,918.30 |
应收款项融资 | 3,190.72 | 2,641.08 | 4,403.97 | 3,944.62 | 2,930.20 |
预付款项 | 531.80 | 668.71 | 423.51 | 330.74 | 187.04 |
其他应收款(合计) | 665.34 | 660.00 | 1,657.81 | 821.42 | 1,329.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 660.00 | -- | 821.42 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15,307.04 | 13,790.69 | 14,361.85 | 14,274.08 | 13,433.70 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 304.38 | 362.62 | 250.06 | 353.21 | 144.52 |
流动资产合计 | 110,538.33 | 105,570.16 | 104,749.57 | 102,434.39 | 100,710.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,789.90 | 2,792.35 | 2,794.79 | 2,797.51 | 2,801.92 |
投资性房地产 | 1,794.32 | 1,829.98 | 1,865.63 | 1,901.29 | -- |
在建工程(合计) | 639.22 | 73.72 | 1,093.27 | 817.21 | 508.88 |
在建工程 | -- | 73.72 | -- | 817.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 30,316.28 | 29,998.17 | 30,590.44 | 32,015.68 | 34,638.72 |
固定资产净额 | -- | 29,996.47 | -- | 32,013.02 | -- |
固定资产清理 | -- | 1.70 | -- | 2.66 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 161.10 | 210.95 | 260.80 | 310.65 | 368.05 |
无形资产 | 16,044.95 | 14,942.97 | 15,042.93 | 15,875.28 | 12,393.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,171.68 | 2,216.40 | 1,675.58 | 1,777.98 | 1,750.88 |
递延所得税资产 | 689.11 | 690.52 | 741.77 | 703.41 | 491.66 |
其他非流动资产 | 31.64 | 312.93 | 7.87 | 227.59 | 901.22 |
非流动资产合计 | 56,638.19 | 55,067.98 | 56,073.07 | 58,426.61 | 55,857.00 |
资产总计 | 167,176.52 | 160,638.14 | 160,822.64 | 160,861.00 | 156,567.63 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,015.79 | 14,012.71 | 16,014.62 | 14,012.95 | 14,015.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 16,149.12 | 14,289.73 | 13,525.18 | 14,823.14 | 13,076.69 |
应付票据 | 5,880.38 | 5,104.05 | 4,875.52 | 6,175.73 | 6,065.37 |
应付账款 | 10,268.74 | 9,185.69 | 8,649.66 | 8,647.41 | 7,011.32 |
预收款项 | 1.88 | 0.58 | -- | 0.58 | 0.58 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,487.91 | 1,288.01 | 1,251.56 | 1,897.40 | 1,318.68 |
应交税费 | 355.32 | 705.33 | 655.05 | 1,349.56 | 894.82 |
其他应付款(合计) | 1,491.09 | 2,387.28 | 1,622.73 | 1,484.25 | 1,895.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 935.95 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,451.33 | -- | 1,484.25 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 215.83 | 286.63 | 325.07 | 323.88 | 316.32 |
其他流动负债 | 1,346.11 | 805.54 | 362.99 | 323.70 | 6.04 |
流动负债合计 | 36,421.02 | 34,310.09 | 33,806.90 | 34,261.27 | 31,590.34 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 12.34 | 51.03 | 78.62 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 37.60 | 27.99 | 61.51 | 113.02 | 173.84 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 90.52 | 100.51 | 144.41 | 105.36 | 69.86 |
长期递延收益 | 976.93 | 1,030.66 | 1,084.40 | 1,006.28 | 1,064.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,105.05 | 1,159.16 | 1,302.66 | 1,275.70 | 1,386.37 |
负债合计 | 37,526.07 | 35,469.26 | 35,109.56 | 35,536.97 | 32,976.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,588.39 | 23,588.39 | 23,588.39 | 23,588.39 | 23,588.39 |
资本公积 | 48,871.85 | 48,871.85 | 48,871.85 | 48,871.85 | 48,871.85 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 616.82 | -2,470.62 | -2,001.25 | -508.99 | -1,640.89 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,502.22 | 5,502.22 | 5,502.22 | 5,502.22 | 5,502.22 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 51,071.16 | 49,677.05 | 49,751.87 | 47,870.56 | 47,269.36 |
归属于母公司股东权益合计 | 129,650.45 | 125,168.88 | 125,713.08 | 125,324.03 | 123,590.93 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 129,650.45 | 125,168.88 | 125,713.08 | 125,324.03 | 123,590.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,176.52 | 160,638.14 | 160,822.64 | 160,861.00 | 156,567.63 |
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