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| 永新光学(603297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,601.69 | 80,224.22 | 63,796.30 | 41,735.14 | 19,902.07 |
| 收到的税费返还 | 521.55 | 3,493.34 | 2,912.99 | 2,644.60 | 1,243.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,064.13 | 6,360.10 | 7,433.28 | 3,836.93 | 2,094.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,187.36 | 90,077.66 | 74,142.57 | 48,216.67 | 23,240.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,223.39 | 41,023.82 | 35,406.65 | 22,482.51 | 10,902.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,589.17 | 18,800.53 | 13,269.52 | 8,932.21 | 4,858.48 |
| 支付的各项税费 | 1,730.16 | 4,312.81 | 3,287.83 | 2,530.20 | 1,155.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.66 | 4,039.45 | 5,897.42 | 3,842.92 | 1,805.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,673.38 | 68,176.61 | 57,861.42 | 37,787.84 | 18,722.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -486.02 | 21,901.05 | 16,281.15 | 10,428.82 | 4,518.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.27 | 3,270.68 | 2,319.70 | 1,912.97 | 1,304.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 7,532.49 | -44.10 | 0.34 | 4.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 122,200.00 | 102,200.00 | 96,200.00 | 47,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,194.28 | 133,003.17 | 104,475.60 | 98,113.31 | 49,008.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,954.52 | 15,793.16 | 10,967.29 | 5,635.33 | 2,873.83 |
| 投资所支付的现金 | 30.60 | 249.33 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 77,000.00 | 76,000.00 | 65,000.00 | 35,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,985.12 | 93,042.49 | 86,967.29 | 70,635.33 | 38,373.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,790.84 | 39,960.68 | 17,508.31 | 27,477.98 | 10,634.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,062.81 | 2,625.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 7,062.81 | 6,625.26 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.28 | 11,022.88 | 10,886.16 | 10,838.85 | 259.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87.33 | 45.64 | 45.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.28 | 15,110.20 | 14,931.80 | 14,884.49 | 259.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.72 | -8,047.39 | -8,306.54 | -10,884.49 | -259.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.47 | 694.85 | 1,740.68 | 1,968.04 | 235.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,846.67 | 54,509.18 | 27,223.60 | 28,990.35 | 15,129.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,829.54 | 27,320.36 | 27,320.36 | 27,320.36 | 27,322.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,982.87 | 81,829.54 | 54,543.96 | 56,310.71 | 42,451.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,470.49 | -- | 11,586.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 636.68 | -- | 61.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,050.64 | -- | 1,544.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 305.00 | -- | 106.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.50 | -- | 36.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,090.38 | -- | 4.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,500.00 | -- | 56.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -674.90 | -- | -1,693.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,357.86 | -- | -1,671.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -784.03 | -- | 103.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -192.51 | -- | -148.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,702.69 | -- | -2,603.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -827.15 | -- | -25.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,471.86 | -- | 2,863.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 920.29 | -- | 205.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,901.05 | -- | 10,428.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,829.54 | -- | 56,310.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,320.36 | -- | 27,320.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,509.18 | -- | 28,990.35 | -- |
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