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| 永新光学(603297) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,984.87 | 81,831.54 | 54,545.96 | 56,312.71 | 42,451.95 |
| 交易性金融资产 | 15,000.00 | 18,000.00 | 39,500.00 | 34,500.00 | 53,549.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,538.80 | 19,247.71 | 17,890.43 | 17,576.10 | 17,949.20 |
| 应收票据 | 2,139.09 | 189.91 | 186.04 | 131.99 | 22.98 |
| 应收账款 | 19,399.70 | 19,057.80 | 17,704.39 | 17,444.10 | 17,926.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,061.95 | 764.21 | 913.07 | 1,293.35 | 1,737.17 |
| 其他应收款(合计) | 1,178.53 | 611.72 | 1,024.59 | 892.11 | 1,435.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 611.72 | -- | 892.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,128.87 | 19,900.26 | 22,092.57 | 21,164.17 | 20,419.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 253.51 | 417.85 | 52.73 | 52.15 | 1,071.21 |
| 流动资产合计 | 138,444.45 | 141,071.21 | 136,048.27 | 131,822.55 | 138,679.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,724.69 | 3,675.88 | 3,432.39 | 3,562.61 | 3,432.61 |
| 投资性房地产 | 2,684.81 | 2,706.56 | 2,728.32 | 2,750.07 | 2,771.82 |
| 在建工程(合计) | 13,035.64 | 10,919.27 | 7,815.91 | 4,769.60 | 3,906.80 |
| 在建工程 | -- | 10,919.27 | -- | 4,769.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,889.25 | 40,280.71 | 38,635.23 | 39,169.56 | 39,662.06 |
| 固定资产净额 | -- | 40,280.71 | -- | 39,169.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 68.88 | 55.84 | 32.55 | 47.35 | 49.49 |
| 无形资产 | 8,196.88 | 8,373.05 | 8,388.15 | 8,178.23 | 8,173.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 29.45 | 47.28 | 65.40 | 83.53 | 101.66 |
| 递延所得税资产 | 1,298.29 | 1,518.94 | 594.37 | 626.15 | 728.75 |
| 其他非流动资产 | 2,961.51 | 576.76 | 2,273.41 | 945.66 | 556.88 |
| 非流动资产合计 | 71,889.41 | 68,154.29 | 63,965.74 | 60,132.75 | 59,383.50 |
| 资产总计 | 210,333.85 | 209,225.50 | 200,014.02 | 191,955.30 | 198,063.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,002.78 | 4,002.78 | 4,002.78 | 4,002.78 | 4,002.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,792.41 | 12,026.55 | 10,787.26 | 11,267.36 | 11,601.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,792.41 | 12,026.55 | 10,787.26 | 11,267.36 | 11,601.12 |
| 预收款项 | -- | 7.08 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 997.47 | 1,897.63 | 1,695.51 | 1,333.55 | 1,088.72 |
| 应交税费 | 505.43 | 1,444.60 | 1,131.42 | 792.32 | 1,503.95 |
| 其他应付款(合计) | 4,605.90 | 4,508.55 | 1,791.82 | 1,815.24 | 2,101.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 141.34 | 128.78 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,508.55 | -- | 1,686.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39.94 | 52.56 | 7.66 | 7.66 | 26.81 |
| 其他流动负债 | 27.62 | 63.01 | 64.65 | 119.61 | 192.96 |
| 流动负债合计 | 21,401.94 | 25,042.44 | 20,786.64 | 21,104.10 | 23,080.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6.06 | -- | 16.51 | 16.51 | 10.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 126.62 | 137.46 | 149.94 | 167.68 | 189.61 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 167.68 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 597.64 | 594.45 | 636.28 | 633.56 | 919.77 |
| 长期递延收益 | 1,925.11 | 2,199.67 | 1,739.17 | 2,048.46 | 2,249.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,655.42 | 2,931.58 | 2,541.90 | 2,866.20 | 3,369.33 |
| 负债合计 | 24,057.37 | 27,974.03 | 23,328.55 | 23,970.29 | 26,449.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,117.05 | 11,117.05 | 11,106.75 | 11,044.95 | 11,047.75 |
| 资本公积 | 59,635.23 | 59,285.97 | 58,370.29 | 55,540.90 | 55,583.74 |
| 减：库存股 | 3,062.81 | 3,062.81 | 673.94 | 673.94 | 719.58 |
| 其他综合收益 | 77.63 | 79.04 | 82.97 | 84.60 | 67.43 |
| 专项储备 | 2,379.24 | 2,279.30 | 2,370.58 | 2,319.26 | 2,223.30 |
| 盈余公积 | 6,146.97 | 6,146.97 | 6,146.97 | 6,146.97 | 6,146.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,923.37 | 105,367.40 | 99,208.14 | 93,421.15 | 97,176.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,216.68 | 181,212.93 | 176,611.75 | 167,883.90 | 171,526.33 |
| 少数股东权益 | 59.81 | 38.55 | 73.72 | 101.11 | 87.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,276.49 | 181,251.48 | 176,685.47 | 167,985.01 | 171,613.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,333.85 | 209,225.50 | 200,014.02 | 191,955.30 | 198,063.08 |
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