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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,606.12 | 3,038,260.32 | 1,963,839.80 | 1,237,974.95 | 576,505.13 |
| 收到的税费返还 | 657.02 | 1,877.48 | 1,588.33 | 1,075.92 | 505.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,831.24 | 20,788.30 | 9,346.87 | 6,762.77 | 5,674.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 628,094.38 | 3,060,926.10 | 1,974,775.00 | 1,245,813.64 | 582,684.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,179.99 | 1,709,564.67 | 1,251,428.08 | 832,396.76 | 480,236.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,201.46 | 182,027.24 | 142,383.33 | 97,192.22 | 57,224.19 |
| 支付的各项税费 | 63,072.40 | 262,302.51 | 165,713.60 | 110,174.46 | 53,428.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,393.58 | 222,660.59 | 139,994.96 | 93,372.89 | 47,239.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,847.43 | 2,376,555.01 | 1,699,519.97 | 1,133,136.32 | 638,127.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,753.05 | 684,371.09 | 275,255.03 | 112,677.31 | -55,443.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,776.17 | 1,400,405.00 | 1,049,499.89 | 711,558.21 | 277,505.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,379.54 | 12,578.38 | 16,692.79 | 9,910.34 | 5,196.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.33 | 1,662.87 | 364.01 | 352.77 | 72.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,543.50 | 63,784.01 | 51,292.83 | 43,718.32 | 17,487.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,715.55 | 1,478,430.26 | 1,117,849.52 | 765,539.64 | 300,261.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,771.85 | 157,570.02 | 119,506.68 | 79,912.14 | 33,630.95 |
| 投资所支付的现金 | 473,942.20 | 1,698,474.73 | 1,475,389.54 | 903,897.91 | 280,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 497,714.05 | 1,856,044.75 | 1,594,896.23 | 983,810.05 | 313,630.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,998.50 | -377,614.48 | -477,046.71 | -218,270.40 | -13,369.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 35,650.58 | 32,152.36 | 28,349.20 | 24,839.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,672.18 | 148,647.74 | 119,378.83 | 90,000.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,072.18 | 184,298.32 | 151,531.19 | 118,349.20 | 54,839.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,866.50 | 46,536.06 | 41,657.79 | 8,923.64 | 4,418.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 886.72 | 368,979.53 | 368,726.61 | 368,277.55 | 1,256.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,868.09 | 169,022.26 | 138,041.61 | 75,780.77 | 55,572.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,621.30 | 584,537.84 | 548,426.01 | 452,981.96 | 61,247.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,450.87 | -400,239.52 | -396,894.82 | -334,632.76 | -6,407.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.35 | 58.00 | -1.32 | 35.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,278.33 | -93,424.92 | -598,687.81 | -440,190.82 | -75,220.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,190,683.13 | 1,284,108.05 | 1,284,108.05 | 1,284,108.05 | 1,284,108.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 910,404.80 | 1,190,683.13 | 685,420.24 | 843,917.23 | 1,208,887.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 635,586.10 | -- | 346,518.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,955.28 | -- | 0.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 84,860.12 | -- | 44,667.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,146.50 | -- | 1,575.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 473.13 | -- | 350.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -809.12 | -- | 73.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,884.62 | -- | -9,894.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -50,931.86 | -- | -25,376.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,850.88 | -- | -1,505.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,450.58 | -- | 6,851.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.49 | -- | -108.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,396.78 | -- | 74,276.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,203.31 | -- | 4,613.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,227.44 | -- | -330,272.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 684,371.09 | -- | 112,677.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,190,683.13 | -- | 843,917.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,284,108.05 | -- | 1,284,108.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,424.92 | -- | -440,190.82 | -- |
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