海天味业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海天味业(603288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金622,606.123,038,260.321,963,839.801,237,974.95576,505.13
收到的税费返还657.021,877.481,588.331,075.92505.59
收到的其他与经营活动有关的现金4,831.2420,788.309,346.876,762.775,674.00
经营活动现金流入小计628,094.383,060,926.101,974,775.001,245,813.64582,684.72
购买商品、接受劳务支付的现金488,179.991,709,564.671,251,428.08832,396.76480,236.02
支付给职工以及为职工支付的现金75,201.46182,027.24142,383.3397,192.2257,224.19
支付的各项税费63,072.40262,302.51165,713.60110,174.4653,428.47
支付的其他与经营活动有关的现金47,393.58222,660.59139,994.9693,372.8947,239.17
经营活动现金流出小计673,847.432,376,555.011,699,519.971,133,136.32638,127.85
经营活动产生的现金流量净额-45,753.05684,371.09275,255.03112,677.31-55,443.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175,776.171,400,405.001,049,499.89711,558.21277,505.00
取得投资收益所收到的现金7,379.5412,578.3816,692.799,910.345,196.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.331,662.87364.01352.7772.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,543.5063,784.0151,292.8343,718.3217,487.80
投资活动现金流入小计202,715.551,478,430.261,117,849.52765,539.64300,261.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,771.85157,570.02119,506.6879,912.1433,630.95
投资所支付的现金473,942.201,698,474.731,475,389.54903,897.91280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计497,714.051,856,044.751,594,896.23983,810.05313,630.95
投资活动产生的现金流量净额-294,998.50-377,614.48-477,046.71-218,270.40-13,369.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,400.0035,650.5832,152.3628,349.2024,839.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金112,672.18148,647.74119,378.8390,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计120,072.18184,298.32151,531.19118,349.2054,839.57
偿还债务支付的现金26,866.5046,536.0641,657.798,923.644,418.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金886.72368,979.53368,726.61368,277.551,256.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,868.09169,022.26138,041.6175,780.7755,572.70
筹资活动现金流出小计59,621.30584,537.84548,426.01452,981.9661,247.24
筹资活动产生的现金流量净额60,450.87-400,239.52-396,894.82-334,632.76-6,407.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.3558.00-1.3235.03--
五、现金及现金等价物净增加额-280,278.33-93,424.92-598,687.81-440,190.82-75,220.17
加:期初现金及现金等价物余额1,190,683.131,284,108.051,284,108.051,284,108.051,284,108.05
六、期末现金及现金等价物余额910,404.801,190,683.13685,420.24843,917.231,208,887.88
附注
净利润--635,586.10--346,518.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,955.28--0.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,860.12--44,667.13--
无形资产摊销--3,146.50--1,575.06--
长期待摊费用摊销--473.13--350.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---809.12--73.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,884.62---9,894.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---50,931.86---25,376.70--
投资损失---1,850.88---1,505.70--
递延所得税资产减少--6,450.58--6,851.30--
递延所得税负债增加---23.49---108.00--
存货的减少--9,396.78--74,276.04--
经营性应收项目的减少---12,203.31--4,613.86--
经营性应付项目的增加--20,227.44---330,272.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--684,371.09--112,677.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,190,683.13--843,917.23--
现金的期初余额--1,284,108.05--1,284,108.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---93,424.92---440,190.82--
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