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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,359,334.75 | 711,904.89 | 2,675,735.94 | 1,936,293.76 | 1,330,435.99 |
| 收到的税费返还 | 981.50 | 110.78 | 1,582.24 | 1,446.18 | 721.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,886.03 | 3,305.97 | 17,438.29 | 13,354.44 | 8,391.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,367,202.28 | 715,321.63 | 2,694,756.48 | 1,951,094.38 | 1,339,548.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,649.59 | 440,881.22 | 1,726,968.47 | 1,327,981.97 | 889,026.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,655.85 | 56,784.26 | 149,422.44 | 119,538.45 | 86,276.49 |
| 支付的各项税费 | 125,287.36 | 68,835.29 | 250,703.02 | 204,795.41 | 134,207.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,870.08 | 42,477.56 | 184,631.12 | 156,893.02 | 105,341.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,108,462.88 | 608,978.33 | 2,311,725.05 | 1,809,208.85 | 1,214,851.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,739.39 | 106,343.30 | 383,031.43 | 141,885.53 | 124,697.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 851,800.00 | 208,300.00 | 1,189,400.00 | 958,390.00 | 525,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,296.95 | 2,650.22 | 15,752.74 | 13,182.80 | 3,821.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.98 | 41.10 | 506.61 | 1,512.59 | 193.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,030.14 | 5,077.30 | 58,732.75 | 48,280.18 | 39,833.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 884,217.08 | 216,068.62 | 1,264,392.10 | 1,021,365.57 | 569,548.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,707.95 | 35,104.94 | 151,790.07 | 102,467.51 | 66,785.25 |
| 投资所支付的现金 | 674,400.00 | 142,100.00 | 1,569,005.00 | 769,100.00 | 602,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9,450.01 | 9,450.01 | 9,450.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 778,107.95 | 177,204.94 | 1,730,245.07 | 881,017.52 | 678,735.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,109.13 | 38,863.68 | -465,852.97 | 140,348.05 | -109,186.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,874.19 | 3,677.27 | 25,100.87 | 15,093.09 | 9,808.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | 70,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,874.19 | 3,677.27 | 95,100.87 | 85,093.09 | 69,808.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,748.93 | 2,132.01 | 25,948.88 | 23,170.00 | 19,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 324,815.02 | 224.18 | 321,408.40 | 321,221.28 | 320,664.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 732.81 | 361.76 | 149,519.71 | 50,158.05 | 48,666.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,296.76 | 2,717.95 | 496,876.99 | 394,549.34 | 389,240.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264,422.58 | 959.32 | -401,776.13 | -309,456.24 | -319,432.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -278.64 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,425.95 | 146,166.31 | -484,876.31 | -27,222.66 | -303,921.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 915,203.50 | 915,203.50 | 1,400,079.81 | 1,400,079.81 | 1,400,079.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,015,629.45 | 1,061,369.81 | 915,203.50 | 1,372,857.15 | 1,096,157.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 310,348.12 | -- | 620,316.66 | -- | 339,418.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,655.13 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,941.47 | -- | 79,327.57 | -- | 37,728.55 |
| 无形资产摊销 | 1,363.01 | -- | 2,012.48 | -- | 934.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 321.88 | -- | 523.55 | -- | 244.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.91 | -- | -85.09 | -- | 23.02 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -12,186.56 | -- | -12,126.00 | -- | -8,414.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -27,925.88 | -- | -73,289.23 | -- | -32,000.78 |
| 投资损失 | -1,129.20 | -- | -1,311.17 | -- | -592.33 |
| 递延所得税资产减少 | 11,419.27 | -- | 4,714.70 | -- | 367.18 |
| 递延所得税负债增加 | -11.17 | -- | -382.14 | -- | -346.88 |
| 存货的减少 | 57,325.26 | -- | 3,552.56 | -- | 43,808.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,538.17 | -- | -3,847.75 | -- | -3,478.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -128,720.86 | -- | -240,144.56 | -- | -253,960.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 258,739.39 | -- | 383,031.43 | -- | 124,697.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,015,629.45 | -- | 915,203.50 | -- | 1,096,157.87 |
| 现金的期初余额 | 915,203.50 | -- | 1,400,079.81 | -- | 1,400,079.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,425.95 | -- | -484,876.31 | -- | -303,921.94 |
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