海天味业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海天味业(603288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,359,334.75711,904.892,675,735.941,936,293.761,330,435.99
收到的税费返还981.50110.781,582.241,446.18721.51
收到的其他与经营活动有关的现金6,886.033,305.9717,438.2913,354.448,391.45
经营活动现金流入小计1,367,202.28715,321.632,694,756.481,951,094.381,339,548.95
购买商品、接受劳务支付的现金797,649.59440,881.221,726,968.471,327,981.97889,026.29
支付给职工以及为职工支付的现金85,655.8556,784.26149,422.44119,538.4586,276.49
支付的各项税费125,287.3668,835.29250,703.02204,795.41134,207.36
支付的其他与经营活动有关的现金99,870.0842,477.56184,631.12156,893.02105,341.69
经营活动现金流出小计1,108,462.88608,978.332,311,725.051,809,208.851,214,851.82
经营活动产生的现金流量净额258,739.39106,343.30383,031.43141,885.53124,697.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金851,800.00208,300.001,189,400.00958,390.00525,700.00
取得投资收益所收到的现金11,296.952,650.2215,752.7413,182.803,821.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.9841.10506.611,512.59193.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,030.145,077.3058,732.7548,280.1839,833.68
投资活动现金流入小计884,217.08216,068.621,264,392.101,021,365.57569,548.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,707.9535,104.94151,790.07102,467.5166,785.25
投资所支付的现金674,400.00142,100.001,569,005.00769,100.00602,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,450.019,450.019,450.01
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计778,107.95177,204.941,730,245.07881,017.52678,735.26
投资活动产生的现金流量净额106,109.1338,863.68-465,852.97140,348.05-109,186.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,874.193,677.2725,100.8715,093.099,808.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60,000.00--70,000.0070,000.0060,000.00
筹资活动现金流入小计71,874.193,677.2795,100.8785,093.0969,808.50
偿还债务支付的现金10,748.932,132.0125,948.8823,170.0019,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金324,815.02224.18321,408.40321,221.28320,664.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金732.81361.76149,519.7150,158.0548,666.07
筹资活动现金流出小计336,296.762,717.95496,876.99394,549.34389,240.76
筹资活动产生的现金流量净额-264,422.58959.32-401,776.13-309,456.24-319,432.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----278.64----
五、现金及现金等价物净增加额100,425.95146,166.31-484,876.31-27,222.66-303,921.94
加:期初现金及现金等价物余额915,203.50915,203.501,400,079.811,400,079.811,400,079.81
六、期末现金及现金等价物余额1,015,629.451,061,369.81915,203.501,372,857.151,096,157.87
附注
净利润310,348.12--620,316.66--339,418.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,655.13----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,941.47--79,327.57--37,728.55
无形资产摊销1,363.01--2,012.48--934.53
长期待摊费用摊销321.88--523.55--244.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.91---85.09--23.02
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-12,186.56---12,126.00---8,414.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-27,925.88---73,289.23---32,000.78
投资损失-1,129.20---1,311.17---592.33
递延所得税资产减少11,419.27--4,714.70--367.18
递延所得税负债增加-11.17---382.14---346.88
存货的减少57,325.26--3,552.56--43,808.30
经营性应收项目的减少4,538.17---3,847.75---3,478.93
经营性应付项目的增加-128,720.86---240,144.56---253,960.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额258,739.39--383,031.43--124,697.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,015,629.45--915,203.50--1,096,157.87
现金的期初余额915,203.50--1,400,079.81--1,400,079.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额100,425.95---484,876.31---303,921.94
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