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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,156.14 | 3,312,743.48 | 2,161,381.84 | 1,400,814.27 | 622,606.12 |
| 收到的税费返还 | 1,010.84 | 2,130.53 | 2,057.06 | 1,718.06 | 657.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,280.44 | 17,813.31 | 9,654.89 | 7,083.55 | 4,831.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 727,447.43 | 3,332,687.32 | 2,173,093.79 | 1,409,615.87 | 628,094.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,076.94 | 1,848,556.98 | 1,311,671.56 | 899,359.88 | 488,179.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,923.98 | 205,860.61 | 161,221.03 | 116,176.72 | 75,201.46 |
| 支付的各项税费 | 91,545.13 | 292,767.95 | 216,634.04 | 133,527.02 | 63,072.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,611.01 | 210,906.68 | 168,739.29 | 110,058.44 | 47,393.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,157.06 | 2,558,092.22 | 1,858,265.92 | 1,259,122.07 | 673,847.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,709.63 | 774,595.10 | 314,827.86 | 150,493.81 | -45,753.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 370,538.55 | 1,383,424.73 | 1,236,278.82 | 854,211.31 | 175,776.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,281.98 | 22,079.92 | 18,059.59 | 13,633.84 | 7,379.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.83 | 774.53 | 935.78 | 23.40 | 16.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,079.18 | 55,787.86 | 37,971.14 | 22,390.87 | 19,543.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 396,284.54 | 1,462,067.04 | 1,293,245.33 | 890,259.42 | 202,715.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,469.70 | 128,360.15 | 98,053.97 | 54,991.65 | 23,771.85 |
| 投资所支付的现金 | 88,774.21 | 2,703,630.82 | 2,228,729.47 | 962,425.15 | 473,942.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,051.69 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,243.91 | 2,835,042.66 | 2,326,783.44 | 1,017,416.80 | 497,714.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 283,040.63 | -1,372,975.61 | -1,033,538.12 | -127,157.38 | -294,998.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 957,775.87 | 957,775.87 | 917,967.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 18,225.00 | 13,052.93 | 9,700.00 | 7,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.00 | 345,720.63 | 314,947.85 | 186,953.31 | 112,672.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,150.00 | 1,321,721.50 | 1,285,776.64 | 1,114,620.57 | 120,072.18 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 36,366.50 | 30,541.50 | 27,841.50 | 26,866.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175,300.98 | 631,293.74 | 622,933.52 | 478,268.87 | 886.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,341.63 | 287,717.55 | 193,530.49 | 63,340.56 | 31,868.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,642.60 | 955,377.78 | 847,005.50 | 569,450.92 | 59,621.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261,492.60 | 366,343.72 | 438,771.14 | 545,169.65 | 60,450.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,253.65 | -4,988.56 | 2,929.61 | 3,252.01 | 22.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,415.26 | -237,025.35 | -277,009.51 | 571,758.09 | -280,278.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 954,549.98 | 1,191,575.33 | 1,190,683.13 | 1,190,683.13 | 1,190,683.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908,134.72 | 954,549.98 | 913,673.63 | 1,762,441.22 | 910,404.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 704,545.23 | -- | 392,177.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 324.12 | -- | 21.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,812.90 | -- | 37,951.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,797.68 | -- | 1,753.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 214.45 | -- | 92.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 84.62 | -- | 34.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,734.72 | -- | -7,838.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -52,912.41 | -- | -23,995.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,837.98 | -- | -1,232.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,174.73 | -- | 7,056.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -467.13 | -- | -553.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,627.02 | -- | 79,116.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,178.22 | -- | 5,401.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 60,132.19 | -- | -341,005.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 774,595.10 | -- | 150,493.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 954,549.98 | -- | 1,762,441.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,191,575.33 | -- | 1,190,683.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -237,025.35 | -- | 571,758.09 | -- |
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