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海天味业(603288) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,765,787.57 | 1,847,802.59 | 1,923,940.04 | 1,822,330.74 | 1,773,026.51 |
交易性金融资产 | 724,094.81 | 515,185.10 | 594,583.04 | 608,166.30 | 557,024.57 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,583.62 | 13,632.17 | 14,301.24 | 18,839.53 | 19,358.17 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 18,583.62 | 13,632.17 | 14,301.24 | 18,839.53 | 19,358.17 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 837.01 | 1,952.45 | 1,694.73 | 2,530.39 | 3,459.89 |
其他应收款(合计) | 1,324.24 | 1,655.89 | 1,010.91 | 1,073.81 | 1,879.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,655.89 | -- | 1,073.81 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 210,423.21 | 181,838.86 | 205,858.54 | 239,164.12 | 221,955.57 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,315.08 | 6,250.42 | 6,587.97 | 5,253.95 | 8,821.26 |
流动资产合计 | 2,728,365.54 | 2,568,317.48 | 2,747,976.47 | 2,697,358.84 | 2,585,525.75 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 385.99 | 394.94 | 404.04 | 413.13 | 423.71 |
在建工程(合计) | 162,943.56 | 133,465.09 | 127,513.47 | 117,987.83 | 91,166.79 |
在建工程 | -- | 133,465.09 | -- | 117,987.83 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 423,435.70 | 437,128.20 | 418,310.84 | 420,678.07 | 423,071.81 |
固定资产净额 | -- | 437,128.20 | -- | 420,678.07 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,567.12 | 3,580.31 | 3,961.71 | 4,342.90 | 4,724.20 |
无形资产 | 75,036.29 | 75,715.02 | 76,235.47 | 68,464.38 | 74,032.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 21,042.84 | 21,042.84 | 21,042.84 | 21,042.84 | 22,832.67 |
长期待摊费用 | 619.53 | 779.70 | 964.10 | 1,101.58 | 1,262.67 |
递延所得税资产 | 51,240.45 | 53,913.36 | 57,820.20 | 65,332.63 | 63,076.74 |
其他非流动资产 | 13,391.57 | 12,751.66 | 1,565.16 | 9,185.38 | 2,127.78 |
非流动资产合计 | 752,673.05 | 738,781.12 | 707,827.82 | 708,558.74 | 682,729.35 |
资产总计 | 3,481,038.60 | 3,307,098.61 | 3,455,804.28 | 3,405,917.59 | 3,268,255.09 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,621.67 | 6,227.08 | 12,169.99 | 13,172.01 | 10,710.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 199,697.22 | 189,232.86 | 108,101.06 | 130,026.19 | 167,681.21 |
应付票据 | 90,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | 70,000.00 |
应付账款 | 109,697.22 | 129,232.86 | 108,101.06 | 130,026.19 | 97,681.21 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55,098.01 | 53,782.00 | 50,306.53 | 66,927.86 | 60,191.18 |
应交税费 | 34,388.02 | 36,712.43 | 38,602.73 | 47,899.86 | 32,839.50 |
其他应付款(合计) | 86,933.02 | 88,950.12 | 103,933.33 | 104,486.36 | 120,565.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 88,950.12 | -- | 104,486.36 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,163.56 | 3,163.01 | 1,506.23 | 2,026.56 | 1,462.86 |
其他流动负债 | 8,234.85 | 6,370.36 | 7,626.04 | 12,579.15 | 18,022.76 |
流动负债合计 | 624,871.15 | 579,447.12 | 547,433.76 | 671,929.09 | 680,028.49 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,658.00 | 16,405.77 | 11,913.79 | 9,365.35 | 5,093.09 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,714.31 | 2,316.86 | 3,175.15 | 2,974.57 | 3,453.21 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,320.62 | 3,372.86 | 3,488.29 | 3,384.03 | 3,402.35 |
长期递延收益 | 29,608.32 | 29,228.31 | 27,076.36 | 27,916.61 | 39,205.75 |
其他非流动负债 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
非流动负债合计 | 58,201.25 | 53,223.79 | 47,553.59 | 45,540.55 | 53,054.41 |
负债合计 | 683,072.40 | 632,670.91 | 594,987.35 | 717,469.64 | 733,082.89 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 556,060.05 | 556,060.05 | 463,383.38 | 463,383.38 | 463,383.38 |
资本公积 | 14,249.88 | 14,249.88 | 14,249.88 | 14,249.88 | 14,249.88 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1.35 | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 233,549.25 | 233,549.25 | 233,549.25 | 233,549.25 | 212,486.37 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,944,408.12 | 1,821,161.88 | 2,100,141.92 | 1,928,585.14 | 1,796,586.06 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,748,265.96 | 2,625,021.06 | 2,811,324.43 | 2,639,767.65 | 2,486,705.69 |
少数股东权益 | 49,700.24 | 49,406.63 | 49,492.50 | 48,680.29 | 48,466.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,797,966.20 | 2,674,427.69 | 2,860,816.93 | 2,688,447.94 | 2,535,172.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,481,038.60 | 3,307,098.61 | 3,455,804.28 | 3,405,917.59 | 3,268,255.09 |
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