日盈电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
日盈电子(603286) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,770.3734,295.8815,930.7957,068.9141,194.26
收到的税费返还440.06354.7675.21425.79244.85
收到的其他与经营活动有关的现金726.21248.88102.812,324.50979.20
经营活动现金流入小计55,936.6534,899.5216,108.8159,819.2042,418.30
购买商品、接受劳务支付的现金33,484.8022,605.3811,287.5340,449.1229,159.23
支付给职工以及为职工支付的现金13,257.138,895.134,780.9817,584.0711,613.41
支付的各项税费2,529.021,958.601,139.391,431.191,542.76
支付的其他与经营活动有关的现金4,832.952,950.231,448.686,167.643,795.47
经营活动现金流出小计54,103.8936,409.3518,656.5865,632.0146,110.86
经营活动产生的现金流量净额1,832.76-1,509.83-2,547.77-5,812.81-3,692.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金23.422.036.7359.13128.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.16--220.89134.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00----5,167.008,264.02
投资活动现金流入小计2,023.582.196.735,447.028,527.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,568.488,516.745,687.8610,346.158,539.01
投资所支付的现金--------5,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额105.93105.93105.93----
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.001,000.001,000.003,800.004,467.00
投资活动现金流出小计12,674.409,622.666,793.7914,146.1518,506.01
投资活动产生的现金流量净额-10,650.82-9,620.48-6,787.05-8,699.14-9,978.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,269.81--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,500.0036,100.0023,100.0030,430.0021,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,030.94--
筹资活动现金流入小计85,769.8136,100.0023,100.0036,460.9421,600.00
偿还债务支付的现金32,480.0023,660.0012,060.0013,799.089,293.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,210.27799.17375.921,312.361,381.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------6,820.72--
筹资活动现金流出小计33,690.2724,459.1712,435.9221,932.1510,674.88
筹资活动产生的现金流量净额52,079.5511,640.8310,664.0814,528.7910,925.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.2833.80-29.01209.34-74.43
五、现金及现金等价物净增加额43,293.76544.321,300.25226.19-2,820.10
加:期初现金及现金等价物余额8,622.718,622.718,622.718,396.538,396.53
六、期末现金及现金等价物余额51,916.479,167.039,922.968,622.715,576.43
附注
净利润--622.80---1,374.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--156.37--348.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,375.10--2,570.82--
无形资产摊销--607.85--814.92--
长期待摊费用摊销--706.42--1,274.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.58--169.34--
固定资产报废损失--3.33--0.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--297.92--575.16--
投资损失---164.86---271.27--
递延所得税资产减少---405.31---1,160.96--
递延所得税负债增加---25.26---54.38--
存货的减少---615.40---4,460.49--
经营性应收项目的减少---3,241.20---14,800.24--
经营性应付项目的增加---1,179.74--10,462.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------104.47--
经营活动产生现金流量净额---1,509.83---5,812.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,167.03--8,622.71--
现金的期初余额--8,622.71--8,396.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--544.32--226.19--
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