日盈电子(603286)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

日盈电子(603286)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐利一年定开混合C	009687	988142	1.1219	20513800	4.55
华夏磐利一年定开混合A	009686	988142	1.1219	20513800	4.55
华夏磐润两年定开混合C	015698	724637	0.8227	15043500	4.9
华夏磐润两年定开混合A	015697	724637	0.8227	15043500	4.9

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐利一年定开混合C	009687	988142	1.1219	23290500	4.39
华夏磐利一年定开混合A	009686	988142	1.1219	23290500	4.39
华夏磐润两年定开混合C	015698	724637	0.8227	17079700	4.48
华夏磐润两年定开混合A	015697	724637	0.8227	17079700	4.48
兴全可转债混合	340001	329381	0.374	7763510	0.25
兴全汇虹一年持有混合C	010982	197628	0.2244	4658090	0.23
兴全汇虹一年持有混合A	010981	197628	0.2244	4658090	0.23
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	101300	0.115	2620630	0.11
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	101300	0.115	2620630	0.11
兴证全球兴裕混合C	014901	65876	0.0748	1552700	0.17
兴证全球兴裕混合A	014900	65876	0.0748	1552700	0.17
南方大数据300指数C	001426	25200	0.0286	651924	0.24
南方大数据300指数A	001420	25200	0.0286	651924	0.24
南方量化成长股票	001421	17400	0.0198	450138	0.35
华夏睿磐泰利混合C	005178	4400	0.005	113828	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	4400	0.005	113828	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3900	0.0044	100893	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3900	0.0044	100893	0.01
华夏鼎融债券C	003302	3100	0.0035	80197	0.01
华夏鼎融债券A	003301	3100	0.0035	80197	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1800	0.002	46566	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1800	0.002	46566	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1400	0.0016	36218	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1400	0.0016	36218	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	600	0.0007	15522	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	600	0.0007	15522	0.01

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