药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,580.55926,973.40658,702.36429,612.09224,508.34
收到的税费返还8,462.1829,722.8218,947.4017,335.178,129.22
收到的其他与经营活动有关的现金5,880.4526,125.069,382.016,490.935,264.84
经营活动现金流入小计279,923.18982,821.28687,031.77453,438.20237,902.41
购买商品、接受劳务支付的现金82,012.39385,824.10268,756.67166,725.0866,038.63
支付给职工以及为职工支付的现金127,903.46277,822.94197,429.93147,940.67107,241.18
支付的各项税费16,672.0148,804.8859,405.1849,962.1825,879.91
支付的其他与经营活动有关的现金34,327.66106,326.5969,710.0838,984.6041,911.88
经营活动现金流出小计260,915.52818,778.50595,301.87403,612.52241,071.60
经营活动产生的现金流量净额19,007.66164,042.7891,729.9049,825.68-3,169.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,322.027,994.947,984.587,984.5812,804.30
取得投资收益所收到的现金3,038.1710,485.537,637.642,558.75845.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额332.25946.88356.21318.86174.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,378.872,378.87----
收到的其他与投资活动有关的现金3,800.00----543.17133.17
投资活动现金流入小计8,492.4421,806.2118,357.2911,405.3613,957.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,766.82224,889.46127,896.1384,476.3739,794.10
投资所支付的现金69,759.58312,210.79349,480.96303,320.4769,319.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,372.15------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计124,526.40549,472.40477,377.09387,796.84109,113.97
投资活动产生的现金流量净额-116,033.96-527,666.19-459,019.80-376,391.48-95,156.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,823.49925,206.36216,066.13216,066.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,586.57------
取得借款收到的现金22,000.00146,552.96133,319.7683,374.4663,324.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,586.36----
筹资活动现金流入小计52,823.491,071,759.32351,972.25299,440.5963,324.85
偿还债务支付的现金10,000.00298,358.40106,816.5070,054.7039,486.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72.1010,255.277,913.145,676.701,727.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,920.541,920.541,920.54--
支付其他与筹资活动有关的现金6,011.7264,729.6924,852.014,771.48--
筹资活动现金流出小计16,083.82373,343.37139,581.6580,502.8841,214.32
筹资活动产生的现金流量净额36,739.67698,415.96212,390.59218,937.7022,110.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,351.58-5,637.84648.85-950.772,222.13
五、现金及现金等价物净增加额-64,638.21329,154.70-154,250.45-108,578.87-73,992.67
加:期初现金及现金等价物余额575,769.08246,614.38246,614.38246,614.38247,239.05
六、期末现金及现金等价物余额511,130.87575,769.0892,363.93138,035.51173,246.38
附注
净利润--233,368.07--130,406.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,253.22---701.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,066.00--23,191.74--
无形资产摊销--4,374.52--2,304.57--
长期待摊费用摊销--10,535.82--4,416.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---133.15--259.22--
固定资产报废损失--1,170.46------
公允价值变动损失---60,643.68---38,145.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,074.67--4,712.80--
投资损失---7,963.65---5,960.92--
递延所得税资产减少---601.63---1,787.73--
递延所得税负债增加--846.67---1,431.82--
存货的减少---22,623.66---11,229.55--
经营性应收项目的减少---93,808.28---5,953.21--
经营性应付项目的增加--32,728.24---50,025.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,399.16---230.51--
经营活动产生现金流量净额--164,042.78--49,825.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--575,769.08--138,035.51--
现金的期初余额--246,614.38--246,614.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--329,154.70---108,578.87--
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