药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,682,364.261,043,593.72481,746.591,686,439.601,173,477.93
收到的税费返还56,769.4841,296.7021,017.5352,794.1938,355.09
收到的其他与经营活动有关的现金49,532.6818,031.828,525.0535,044.9751,317.96
经营活动现金流入小计1,788,666.421,102,922.24511,289.171,774,278.761,263,150.98
购买商品、接受劳务支付的现金758,383.06436,337.41191,891.90695,066.96508,432.40
支付给职工以及为职工支付的现金538,563.79353,919.14211,489.69502,147.81389,690.85
支付的各项税费69,799.3946,099.1416,886.8157,586.1848,527.65
支付的其他与经营活动有关的现金103,842.6052,295.1124,142.75122,105.0074,309.60
经营活动现金流出小计1,470,588.84888,650.81444,411.151,376,905.941,020,960.49
经营活动产生的现金流量净额318,077.58214,271.4366,878.02397,372.82242,190.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311,923.77257,545.63223,322.8789,448.8049,696.08
取得投资收益所收到的现金10,527.368,352.534,846.887,077.256,440.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额311.4479.28443.46858.97612.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计322,762.57265,977.44228,613.2197,385.0156,748.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金483,036.85273,458.98107,248.75303,103.53192,002.13
投资所支付的现金181,232.05164,875.9386,934.71653,252.87317,193.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85,768.9884,157.8384,157.8318,605.444,194.58
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计750,037.88522,492.74278,341.29974,961.83513,390.00
投资活动产生的现金流量净额-427,275.31-256,515.30-49,728.08-877,576.82-456,641.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,064.417,019.56454.131,316,216.681,316,216.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------11,345.0811,345.08
取得借款收到的现金227,929.95152,476.7541,399.19169,213.57168,838.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计236,994.36159,496.3041,853.321,485,430.251,485,054.95
偿还债务支付的现金120,954.3548,464.5111,814.26297,569.21272,060.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,788.0990,419.70922.0063,811.5061,976.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润340.00340.00340.00----
支付其他与筹资活动有关的现金185,366.5414,334.235,695.12135,244.79126,612.28
筹资活动现金流出小计397,108.98153,218.4418,431.39496,625.50460,649.55
筹资活动产生的现金流量净额-160,114.626,277.8623,421.93988,804.751,024,405.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,229.03-6,267.123,502.26-8,124.33-2,318.16
五、现金及现金等价物净增加额-272,541.38-42,233.1344,074.14500,476.42807,636.68
加:期初现金及现金等价物余额1,022,805.711,022,805.711,022,805.71522,329.29522,329.29
六、期末现金及现金等价物余额750,264.32980,572.581,066,879.841,022,805.711,329,965.97
附注
净利润--269,219.30--298,625.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--934.71--7,526.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,342.97--73,824.35--
无形资产摊销--5,148.56--7,901.08--
长期待摊费用摊销--9,823.45--14,125.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--422.61--768.97--
固定资产报废损失--102.18--166.85--
公允价值变动损失--2,706.93---5,227.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---169.82--41,424.84--
投资损失---105,230.08---60,623.12--
递延所得税资产减少--2,176.62---12,821.53--
递延所得税负债增加--7,430.92--5,028.72--
存货的减少---96,150.88---104,119.54--
经营性应收项目的减少---78,906.14---127,942.46--
经营性应付项目的增加--111,904.29--182,663.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--26,042.53--55,673.18--
经营活动产生现金流量净额--214,271.43--397,372.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--980,572.58--1,022,805.71--
现金的期初余额--1,022,805.71--522,329.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,233.13--500,476.42--
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