药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,088,789.584,102,317.152,935,912.901,900,864.72967,739.88
收到的税费返还49,603.31142,609.88131,232.81106,506.1551,123.57
收到的其他与经营活动有关的现金25,641.05101,593.8457,539.0149,920.5923,280.16
经营活动现金流入小计1,164,033.944,346,520.873,124,684.722,057,291.471,042,143.61
购买商品、接受劳务支付的现金372,050.171,507,565.641,092,821.55709,122.31340,548.35
支付给职工以及为职工支付的现金345,570.771,075,265.16818,333.10583,134.44329,843.47
支付的各项税费66,984.32313,183.69236,917.55193,749.2993,717.68
支付的其他与经营活动有关的现金59,885.69209,854.89138,703.2874,656.0152,322.34
经营活动现金流出小计844,490.963,105,869.392,286,775.481,560,662.05816,431.83
经营活动产生的现金流量净额319,542.991,240,651.48837,909.24496,629.42225,711.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金280,164.241,149,006.96526,673.35315,931.72204,785.83
取得投资收益所收到的现金2,000.5048,207.5424,271.3516,309.5814,139.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.861,583.75973.44944.4511.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125,552.08--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计407,884.681,198,798.26551,918.14333,185.75218,936.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,453.46400,349.25249,165.37151,051.0481,076.61
投资所支付的现金114,455.591,350,266.71622,174.45379,608.85223,298.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计187,909.061,750,615.97871,339.83530,659.89304,375.00
投资活动产生的现金流量净额219,975.62-551,817.71-319,421.69-197,474.13-85,438.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--19,642.791,642.791,642.79868.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金476,712.60826,842.73826,572.73555,941.02292,064.10
发行债券收到的现金--352,149.73------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计476,712.601,198,635.25828,215.53557,583.81292,932.31
偿还债务支付的现金340,872.00847,015.98695,791.32419,745.22154,663.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,941.62308,487.66304,974.09264,100.662,081.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,583.02--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,295.32426,350.68417,938.56219,906.75140,516.81
筹资活动现金流出小计353,108.941,581,854.321,418,703.98903,752.63297,261.80
筹资活动产生的现金流量净额123,603.66-383,219.06-590,488.45-346,168.82-4,329.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,107.8438,752.53-942.7116,861.1715,648.25
五、现金及现金等价物净增加额657,014.43344,367.24-72,943.61-30,152.36151,592.24
加:期初现金及现金等价物余额1,344,471.121,000,103.881,000,103.881,000,103.881,000,103.88
六、期末现金及现金等价物余额2,001,485.551,344,471.12927,160.27969,951.521,151,696.13
附注
净利润--956,773.95--428,084.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--123,625.80---1,141.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--237,231.11--106,471.55--
无形资产摊销--16,453.35--8,389.69--
长期待摊费用摊销--23,165.74--11,653.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,606.34--345.44--
固定资产报废损失--623.42--263.55--
公允价值变动损失---18,695.76--9,958.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---42,803.34---41,974.74--
投资损失---60,416.24---2,237.94--
递延所得税资产减少---9,076.55---7,287.49--
递延所得税负债增加--4,660.86--6,679.26--
存货的减少---91,417.08---53,020.97--
经营性应收项目的减少---77,918.96--39,396.50--
经营性应付项目的增加--76,714.13---51,397.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36,691.49--19,615.58--
经营活动产生现金流量净额--1,240,651.48--496,629.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,344,471.12--969,951.52--
现金的期初余额--1,000,103.88--1,000,103.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--344,367.24---30,152.36--
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