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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
药明康德(603259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,173,477.93 | 735,978.75 | 356,119.98 | 1,247,587.33 | 868,284.52 |
收到的税费返还 | 38,355.09 | 22,238.76 | 9,329.22 | 34,106.27 | 26,537.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,317.96 | 14,052.34 | 5,327.95 | 51,932.71 | 43,825.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,263,150.98 | 772,269.85 | 370,777.15 | 1,333,626.31 | 938,647.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,432.40 | 290,717.89 | 103,237.54 | 460,871.15 | 355,905.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,690.85 | 257,231.29 | 125,497.34 | 430,513.86 | 301,092.86 |
支付的各项税费 | 48,527.65 | 34,050.54 | 7,213.83 | 46,329.83 | 37,162.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,309.60 | 46,704.26 | 25,104.00 | 104,308.25 | 67,167.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,020,960.49 | 628,703.98 | 261,052.71 | 1,042,023.08 | 761,329.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 242,190.49 | 143,565.86 | 109,724.44 | 291,603.23 | 177,318.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,696.08 | 28,233.41 | 56,416.46 | 55,478.28 | 8,829.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,440.76 | 4,641.01 | 1,880.11 | 11,831.82 | 12,532.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 612.12 | 370.72 | 310.55 | 1,584.57 | 851.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,748.96 | 33,245.13 | 58,607.12 | 68,894.68 | 22,213.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,002.13 | 108,818.02 | 38,670.70 | 253,179.87 | 183,151.42 |
投资所支付的现金 | 317,193.30 | 181,131.75 | 93,562.35 | 234,717.31 | 216,031.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,194.58 | -- | -- | 78,477.33 | 13,024.85 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 513,390.00 | 289,949.77 | 132,233.05 | 566,374.51 | 412,208.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -456,641.04 | -256,704.63 | -73,625.93 | -497,479.83 | -389,994.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,316,216.68 | 11,345.08 | -- | 76,930.16 | 33,301.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,345.08 | 11,345.08 | -- | 2,567.12 | -- |
取得借款收到的现金 | 168,838.27 | 141,194.01 | 102,838.11 | 284,793.63 | 219,493.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 207,946.20 | 208,388.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,485,054.95 | 152,539.10 | 102,838.11 | 569,670.00 | 461,183.72 |
偿还债务支付的现金 | 272,060.84 | 165,195.75 | 73,295.75 | 41,700.00 | 12,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,976.43 | 60,370.80 | 3,076.93 | 73,047.74 | 70,151.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,612.28 | 56,297.18 | 3,246.18 | 299,136.18 | 278,715.42 |
筹资活动现金流出小计 | 460,649.55 | 281,863.73 | 79,618.86 | 413,883.92 | 360,866.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,024,405.40 | -129,324.63 | 23,219.26 | 155,786.08 | 100,316.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,318.16 | 4,989.05 | 3,653.34 | -3,349.27 | 429.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 807,636.68 | -237,474.35 | 62,971.12 | -53,439.79 | -111,929.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 522,329.29 | 522,329.29 | 522,329.29 | 575,769.08 | 575,769.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,329,965.97 | 284,854.93 | 585,300.40 | 522,329.29 | 463,839.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 172,747.78 | -- | 191,140.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 580.79 | -- | 4,459.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,593.72 | -- | 62,019.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,291.28 | -- | 22,097.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,598.02 | -- | 12,218.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 251.12 | -- | -50.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48.08 | -- | 479.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,208.50 | -- | 25,925.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,485.73 | -- | 12,777.23 | -- |
投资损失 | -- | -40,758.89 | -- | -4,754.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,236.92 | -- | -4,508.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,882.89 | -- | 1,817.24 | -- |
存货的减少 | -- | -43,245.72 | -- | -51,113.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,887.23 | -- | -98,123.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,834.06 | -- | 99,558.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 27,073.39 | -- | 17,347.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,565.86 | -- | 291,603.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 284,854.93 | -- | 522,329.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 522,329.29 | -- | 575,769.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -237,474.35 | -- | -53,439.79 | -- |
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