药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,875,434.56969,030.183,996,215.972,949,353.871,720,329.82
收到的税费返还82,889.2757,124.15213,321.93100,240.7769,785.15
收到的其他与经营活动有关的现金72,559.5117,376.7677,007.7639,859.6029,074.94
经营活动现金流入小计2,030,883.351,043,531.084,286,545.653,089,454.241,819,189.91
购买商品、接受劳务支付的现金683,499.20280,234.171,816,583.681,345,230.60759,460.69
支付给职工以及为职工支付的现金583,631.31326,106.321,004,473.03717,729.27507,885.10
支付的各项税费121,660.7475,431.89233,544.37105,721.8060,023.39
支付的其他与经营活动有关的现金82,274.0259,025.78170,341.58149,807.5292,246.04
经营活动现金流出小计1,471,065.27740,798.163,224,942.662,318,489.181,419,615.22
经营活动产生的现金流量净额559,818.07302,732.931,061,602.99770,965.05399,574.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,606.0224,487.75153,346.70132,085.0888,580.11
取得投资收益所收到的现金8,586.49449.857,879.577,278.085,823.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额988.51246.6729,763.8729,479.1728,102.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计115,181.0125,184.27190,990.13168,842.33122,506.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241,498.33126,971.12996,568.83674,641.27441,866.74
投资所支付的现金27,684.2818,292.09145,182.92103,563.4077,916.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,209.182,209.1816,147.71----
支付的其他与投资活动有关的现金----2,119.302,119.302,119.30
投资活动现金流出小计271,391.79147,472.391,160,018.76780,323.98521,902.74
投资活动产生的现金流量净额-156,210.78-122,288.11-969,028.63-611,481.65-399,396.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,499.91866.4614,963.436,367.074,318.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金479,658.23250,356.33333,200.35216,253.73133,330.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计483,158.14251,222.79348,163.78222,620.81137,648.70
偿还债务支付的现金460,110.69225,539.61166,404.56113,898.3485,845.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270,338.593,750.15159,843.31157,296.54155,049.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,303.127,042.80149,696.7021,356.8210,907.10
筹资活动现金流出小计744,752.40236,332.56475,944.57292,551.69251,802.05
筹资活动产生的现金流量净额-261,594.2614,890.23-127,780.79-69,930.89-114,153.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,100.52-6,941.0716,063.2614,309.535,863.26
五、现金及现金等价物净增加额160,113.56188,393.97-19,143.17103,862.05-108,111.56
加:期初现金及现金等价物余额798,390.43798,390.43817,533.60817,533.60817,533.60
六、期末现金及现金等价物余额958,503.99986,784.40798,390.43921,395.65709,422.04
附注
净利润535,689.62--890,261.05--467,565.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,592.48--17,595.14--145.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91,051.21--135,059.95--60,480.92
无形资产摊销7,843.81--14,380.79--6,987.50
长期待摊费用摊销11,339.53--22,318.54--9,839.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失367.33--1,115.57--302.38
固定资产报废损失268.65--983.96--262.83
公允价值变动损失-31,099.21---77,007.86---90,726.66
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-33,525.89---18,688.85---9,087.92
投资损失-32,022.27---18,794.90---23,297.90
递延所得税资产减少8,183.24---10,226.45---8,446.52
递延所得税负债增加-3,114.90--14,713.13--17,414.23
存货的减少777.06--49,886.17---115,484.05
经营性应收项目的减少-187,585.01---197,890.70---180,797.61
经营性应付项目的增加123,604.15--118,224.13--201,968.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他39,675.94--85,908.40--45,457.82
经营活动产生现金流量净额559,818.07--1,061,602.99--399,574.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额958,503.99--798,390.43--709,422.04
现金的期初余额798,390.43--817,533.60--817,533.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额160,113.56---19,143.17---108,111.56
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