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| 药明康德(603259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,935,912.90 | 1,900,864.72 | 967,739.88 | 3,935,849.19 | 2,915,688.25 |
| 收到的税费返还 | 131,232.81 | 106,506.15 | 51,123.57 | 168,720.68 | 133,587.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,539.01 | 49,920.59 | 23,280.16 | 122,712.73 | 107,009.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,124,684.72 | 2,057,291.47 | 1,042,143.61 | 4,227,282.60 | 3,156,284.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,092,821.55 | 709,122.31 | 340,548.35 | 1,418,850.46 | 999,580.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 818,333.10 | 583,134.44 | 329,843.47 | 1,069,245.83 | 825,828.39 |
| 支付的各项税费 | 236,917.55 | 193,749.29 | 93,717.68 | 229,095.99 | 172,870.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,703.28 | 74,656.01 | 52,322.34 | 171,399.14 | 126,326.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,286,775.48 | 1,560,662.05 | 816,431.83 | 2,888,591.42 | 2,124,606.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 837,909.24 | 496,629.42 | 225,711.78 | 1,338,691.18 | 1,031,678.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 526,673.35 | 315,931.72 | 204,785.83 | 260,026.68 | 144,405.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,271.35 | 16,309.58 | 14,139.31 | 28,306.05 | 10,190.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 973.44 | 944.45 | 11.57 | 1,611.90 | 1,107.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 551,918.14 | 333,185.75 | 218,936.71 | 289,944.62 | 155,703.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,165.37 | 151,051.04 | 81,076.61 | 551,655.88 | 364,971.45 |
| 投资所支付的现金 | 622,174.45 | 379,608.85 | 223,298.39 | 492,132.91 | 366,719.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,209.18 | 2,209.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 871,339.83 | 530,659.89 | 304,375.00 | 1,045,997.98 | 733,899.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,421.69 | -197,474.13 | -85,438.29 | -756,053.36 | -578,196.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,642.79 | 1,642.79 | 868.21 | 24,663.61 | 5,830.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 826,572.73 | 555,941.02 | 292,064.10 | 684,397.52 | 616,223.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 828,215.53 | 557,583.81 | 292,932.31 | 709,061.13 | 622,054.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 695,791.32 | 419,745.22 | 154,663.33 | 666,576.05 | 539,698.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304,974.09 | 264,100.66 | 2,081.66 | 275,579.22 | 273,354.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 417,938.56 | 219,906.75 | 140,516.81 | 161,044.22 | 139,400.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,418,703.98 | 903,752.63 | 297,261.80 | 1,103,199.49 | 952,452.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -590,488.45 | -346,168.82 | -4,329.50 | -394,138.37 | -330,398.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -942.71 | 16,861.17 | 15,648.25 | 13,214.00 | 23,161.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,943.61 | -30,152.36 | 151,592.24 | 201,713.45 | 146,244.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,000,103.88 | 1,000,103.88 | 1,000,103.88 | 798,390.43 | 798,390.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 927,160.27 | 969,951.52 | 1,151,696.13 | 1,000,103.88 | 944,635.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 428,084.57 | -- | 970,026.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,141.27 | -- | 15,650.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106,471.55 | -- | 190,159.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,389.69 | -- | 15,786.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,653.76 | -- | 22,828.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 345.44 | -- | 3,345.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 263.55 | -- | 1,177.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,958.79 | -- | 3,780.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -41,974.74 | -- | 1,322.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,237.94 | -- | -23,384.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,287.49 | -- | 14,291.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,679.26 | -- | 8,964.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,020.97 | -- | 97,762.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 39,396.50 | -- | -214,059.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,397.71 | -- | 105,830.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,615.58 | -- | 75,600.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 496,629.42 | -- | 1,338,691.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 969,951.52 | -- | 1,000,103.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,000,103.88 | -- | 798,390.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,152.36 | -- | 201,713.45 | -- |
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