药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,522.25265,580.55926,973.40658,702.36429,612.09
收到的税费返还20,475.368,462.1829,722.8218,947.4017,335.17
收到的其他与经营活动有关的现金14,015.265,880.4526,125.069,382.016,490.93
经营活动现金流入小计599,012.87279,923.18982,821.28687,031.77453,438.20
购买商品、接受劳务支付的现金247,224.8682,012.39385,824.10268,756.67166,725.08
支付给职工以及为职工支付的现金191,139.28127,903.46277,822.94197,429.93147,940.67
支付的各项税费26,628.6816,672.0148,804.8859,405.1849,962.18
支付的其他与经营活动有关的现金36,139.3634,327.66106,326.5969,710.0838,984.60
经营活动现金流出小计501,132.18260,915.52818,778.50595,301.87403,612.52
经营活动产生的现金流量净额97,880.6919,007.66164,042.7891,729.9049,825.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,134.311,322.027,994.947,984.587,984.58
取得投资收益所收到的现金7,437.493,038.1710,485.537,637.642,558.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额277.31332.25946.88356.21318.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,378.872,378.87--
收到的其他与投资活动有关的现金--3,800.00----543.17
投资活动现金流入小计13,849.118,492.4421,806.2118,357.2911,405.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,605.0254,766.82224,889.46127,896.1384,476.37
投资所支付的现金158,856.7769,759.58312,210.79349,480.96303,320.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,566.73--12,372.15----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计283,028.52124,526.40549,472.40477,377.09387,796.84
投资活动产生的现金流量净额-269,179.41-116,033.96-527,666.19-459,019.80-376,391.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,823.4930,823.49925,206.36216,066.13216,066.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,586.57----
取得借款收到的现金129,493.6322,000.00146,552.96133,319.7683,374.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,586.36--
筹资活动现金流入小计160,317.1252,823.491,071,759.32351,972.25299,440.59
偿还债务支付的现金12,000.0010,000.00298,358.40106,816.5070,054.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,414.2772.1010,255.277,913.145,676.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,920.541,920.541,920.54
支付其他与筹资活动有关的现金117,651.166,011.7264,729.6924,852.014,771.48
筹资活动现金流出小计191,065.4416,083.82373,343.37139,581.6580,502.88
筹资活动产生的现金流量净额-30,748.3236,739.67698,415.96212,390.59218,937.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,745.55-4,351.58-5,637.84648.85-950.77
五、现金及现金等价物净增加额-205,792.59-64,638.21329,154.70-154,250.45-108,578.87
加:期初现金及现金等价物余额575,769.08575,769.08246,614.38246,614.38246,614.38
六、期末现金及现金等价物余额369,976.48511,130.87575,769.0892,363.93138,035.51
附注
净利润110,496.50--233,368.07--130,406.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备52.65--1,253.22---701.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,439.21--50,066.00--23,191.74
无形资产摊销3,062.59--4,374.52--2,304.57
长期待摊费用摊销7,466.55--10,535.82--4,416.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失239.28---133.15--259.22
固定资产报废损失----1,170.46----
公允价值变动损失5,439.33---60,643.68---38,145.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,244.06--11,074.67--4,712.80
投资损失-12,593.87---7,963.65---5,960.92
递延所得税资产减少-2,014.15---601.63---1,787.73
递延所得税负债增加1,981.01--846.67---1,431.82
存货的减少-15,775.44---22,623.66---11,229.55
经营性应收项目的减少-43,949.82---93,808.28---5,953.21
经营性应付项目的增加-6,260.72--32,728.24---50,025.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,799.03--4,399.16---230.51
经营活动产生现金流量净额97,880.69--164,042.78--49,825.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额369,976.48--575,769.08--138,035.51
现金的期初余额575,769.08--246,614.38--246,614.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-205,792.59--329,154.70---108,578.87
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