药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,043,593.72481,746.591,686,439.601,173,477.93735,978.75
收到的税费返还41,296.7021,017.5352,794.1938,355.0922,238.76
收到的其他与经营活动有关的现金18,031.828,525.0535,044.9751,317.9614,052.34
经营活动现金流入小计1,102,922.24511,289.171,774,278.761,263,150.98772,269.85
购买商品、接受劳务支付的现金436,337.41191,891.90695,066.96508,432.40290,717.89
支付给职工以及为职工支付的现金353,919.14211,489.69502,147.81389,690.85257,231.29
支付的各项税费46,099.1416,886.8157,586.1848,527.6534,050.54
支付的其他与经营活动有关的现金52,295.1124,142.75122,105.0074,309.6046,704.26
经营活动现金流出小计888,650.81444,411.151,376,905.941,020,960.49628,703.98
经营活动产生的现金流量净额214,271.4366,878.02397,372.82242,190.49143,565.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金257,545.63223,322.8789,448.8049,696.0828,233.41
取得投资收益所收到的现金8,352.534,846.887,077.256,440.764,641.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.28443.46858.97612.12370.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计265,977.44228,613.2197,385.0156,748.9633,245.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金273,458.98107,248.75303,103.53192,002.13108,818.02
投资所支付的现金164,875.9386,934.71653,252.87317,193.30181,131.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,157.8384,157.8318,605.444,194.58--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计522,492.74278,341.29974,961.83513,390.00289,949.77
投资活动产生的现金流量净额-256,515.30-49,728.08-877,576.82-456,641.04-256,704.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,019.56454.131,316,216.681,316,216.6811,345.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----11,345.0811,345.0811,345.08
取得借款收到的现金152,476.7541,399.19169,213.57168,838.27141,194.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计159,496.3041,853.321,485,430.251,485,054.95152,539.10
偿还债务支付的现金48,464.5111,814.26297,569.21272,060.84165,195.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,419.70922.0063,811.5061,976.4360,370.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润340.00340.00------
支付其他与筹资活动有关的现金14,334.235,695.12135,244.79126,612.2856,297.18
筹资活动现金流出小计153,218.4418,431.39496,625.50460,649.55281,863.73
筹资活动产生的现金流量净额6,277.8623,421.93988,804.751,024,405.40-129,324.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,267.123,502.26-8,124.33-2,318.164,989.05
五、现金及现金等价物净增加额-42,233.1344,074.14500,476.42807,636.68-237,474.35
加:期初现金及现金等价物余额1,022,805.711,022,805.71522,329.29522,329.29522,329.29
六、期末现金及现金等价物余额980,572.581,066,879.841,022,805.711,329,965.97284,854.93
附注
净利润269,219.30--298,625.01--172,747.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备934.71--7,526.89--580.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,342.97--73,824.35--36,593.72
无形资产摊销5,148.56--7,901.08--13,291.28
长期待摊费用摊销9,823.45--14,125.36--10,598.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失422.61--768.97--251.12
固定资产报废损失102.18--166.85--48.08
公允价值变动损失2,706.93---5,227.14---22,208.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-169.82--41,424.84--4,485.73
投资损失-105,230.08---60,623.12---40,758.89
递延所得税资产减少2,176.62---12,821.53--3,236.92
递延所得税负债增加7,430.92--5,028.72---9,882.89
存货的减少-96,150.88---104,119.54---43,245.72
经营性应收项目的减少-78,906.14---127,942.46---49,887.23
经营性应付项目的增加111,904.29--182,663.19--39,834.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他26,042.53--55,673.18--27,073.39
经营活动产生现金流量净额214,271.43--397,372.82--143,565.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额980,572.58--1,022,805.71--284,854.93
现金的期初余额1,022,805.71--522,329.29--522,329.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,233.13--500,476.42---237,474.35
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