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药明康德(603259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,875,434.56 | 969,030.18 | 3,996,215.97 | 2,949,353.87 | 1,720,329.82 |
收到的税费返还 | 82,889.27 | 57,124.15 | 213,321.93 | 100,240.77 | 69,785.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,559.51 | 17,376.76 | 77,007.76 | 39,859.60 | 29,074.94 |
经营活动现金流入小计 | 2,030,883.35 | 1,043,531.08 | 4,286,545.65 | 3,089,454.24 | 1,819,189.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,499.20 | 280,234.17 | 1,816,583.68 | 1,345,230.60 | 759,460.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 583,631.31 | 326,106.32 | 1,004,473.03 | 717,729.27 | 507,885.10 |
支付的各项税费 | 121,660.74 | 75,431.89 | 233,544.37 | 105,721.80 | 60,023.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,274.02 | 59,025.78 | 170,341.58 | 149,807.52 | 92,246.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,471,065.27 | 740,798.16 | 3,224,942.66 | 2,318,489.18 | 1,419,615.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 559,818.07 | 302,732.93 | 1,061,602.99 | 770,965.05 | 399,574.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 105,606.02 | 24,487.75 | 153,346.70 | 132,085.08 | 88,580.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,586.49 | 449.85 | 7,879.57 | 7,278.08 | 5,823.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 988.51 | 246.67 | 29,763.87 | 29,479.17 | 28,102.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,181.01 | 25,184.27 | 190,990.13 | 168,842.33 | 122,506.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241,498.33 | 126,971.12 | 996,568.83 | 674,641.27 | 441,866.74 |
投资所支付的现金 | 27,684.28 | 18,292.09 | 145,182.92 | 103,563.40 | 77,916.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,209.18 | 2,209.18 | 16,147.71 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,119.30 | 2,119.30 | 2,119.30 |
投资活动现金流出小计 | 271,391.79 | 147,472.39 | 1,160,018.76 | 780,323.98 | 521,902.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,210.78 | -122,288.11 | -969,028.63 | -611,481.65 | -399,396.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,499.91 | 866.46 | 14,963.43 | 6,367.07 | 4,318.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 479,658.23 | 250,356.33 | 333,200.35 | 216,253.73 | 133,330.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 483,158.14 | 251,222.79 | 348,163.78 | 222,620.81 | 137,648.70 |
偿还债务支付的现金 | 460,110.69 | 225,539.61 | 166,404.56 | 113,898.34 | 85,845.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270,338.59 | 3,750.15 | 159,843.31 | 157,296.54 | 155,049.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,303.12 | 7,042.80 | 149,696.70 | 21,356.82 | 10,907.10 |
筹资活动现金流出小计 | 744,752.40 | 236,332.56 | 475,944.57 | 292,551.69 | 251,802.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -261,594.26 | 14,890.23 | -127,780.79 | -69,930.89 | -114,153.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,100.52 | -6,941.07 | 16,063.26 | 14,309.53 | 5,863.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 160,113.56 | 188,393.97 | -19,143.17 | 103,862.05 | -108,111.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 798,390.43 | 798,390.43 | 817,533.60 | 817,533.60 | 817,533.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 958,503.99 | 986,784.40 | 798,390.43 | 921,395.65 | 709,422.04 |
附注 | |||||
净利润 | 535,689.62 | -- | 890,261.05 | -- | 467,565.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,592.48 | -- | 17,595.14 | -- | 145.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,051.21 | -- | 135,059.95 | -- | 60,480.92 |
无形资产摊销 | 7,843.81 | -- | 14,380.79 | -- | 6,987.50 |
长期待摊费用摊销 | 11,339.53 | -- | 22,318.54 | -- | 9,839.91 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 367.33 | -- | 1,115.57 | -- | 302.38 |
固定资产报废损失 | 268.65 | -- | 983.96 | -- | 262.83 |
公允价值变动损失 | -31,099.21 | -- | -77,007.86 | -- | -90,726.66 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33,525.89 | -- | -18,688.85 | -- | -9,087.92 |
投资损失 | -32,022.27 | -- | -18,794.90 | -- | -23,297.90 |
递延所得税资产减少 | 8,183.24 | -- | -10,226.45 | -- | -8,446.52 |
递延所得税负债增加 | -3,114.90 | -- | 14,713.13 | -- | 17,414.23 |
存货的减少 | 777.06 | -- | 49,886.17 | -- | -115,484.05 |
经营性应收项目的减少 | -187,585.01 | -- | -197,890.70 | -- | -180,797.61 |
经营性应付项目的增加 | 123,604.15 | -- | 118,224.13 | -- | 201,968.21 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 39,675.94 | -- | 85,908.40 | -- | 45,457.82 |
经营活动产生现金流量净额 | 559,818.07 | -- | 1,061,602.99 | -- | 399,574.69 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 958,503.99 | -- | 798,390.43 | -- | 709,422.04 |
现金的期初余额 | 798,390.43 | -- | 817,533.60 | -- | 817,533.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 160,113.56 | -- | -19,143.17 | -- | -108,111.56 |
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